Under Armour, Inc. (UA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Under Armor ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.84 مليار دولار | 62.3% |
| الأسواق الدولية | 1.11 مليار دولار | 37.7% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 2.95 مليار دولار | 100% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 2.95 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -2.7%
- إيرادات قطاع الملابس: 1.76 مليار دولار
- إيرادات قطاع الأحذية: 0.89 مليار دولار
- إيرادات قطاع الإكسسوارات: 0.30 مليار دولار
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| ملابس | 1.76 مليار دولار | -3.2% |
| الأحذية | 0.89 مليار دولار | -1.5% |
| مُكَمِّلات | 0.30 مليار دولار | -4.1% |
يوضح انهيار الإيرادات الجغرافية تركيزًا كبيرًا في السوق في أمريكا الشمالية ، حيث أظهرت الأسواق الدولية مساهمة ثابتة.
غوص عميق في ربحية Under Armor ، Inc. (UA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 46.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.7% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إيرادات 2023: 5.88 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 2.75 مليار دولار
- دخل التشغيل: 229 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 3.13 مليار دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 2.52 مليار دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 198 مليون دولار |
التحليل المقارن للصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 48.5%
- هامش تشغيل متوسط الصناعة: 5.1%
- هامش الربح الصافي مقارنة بين الأقران: 3.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Under Armor ، Inc. (UA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لـ Armor Armor عن رؤى حرجة حول ديونها وإدارة الأسهم.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 665.3 مليون دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 173.4 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 838.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
| نفقات الفائدة | 37.2 مليون دولار |
تصنيف الائتمان
- تصنيف S&P العالمي: BB-
- تصنيف Moody: BA3
- نظرة مستقرة لكلا التصنيفات
تمويل الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 964.5 مليون دولار الأسهم العادية المعتمدة: 1 مليار سهم الأسهم المعلقة الحالية: 287.6 مليون سهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.1 مليار دولار |
| القيمة الدفترية للسهم | $3.35 |
تقييم السيولة تحت Armor ، Inc. (UA)
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.47 |
| نسبة سريعة | 1.09 | 1.03 |
| رأس المال العامل | $532.4 مليون | 489.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 384.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -276.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -187.3 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية والمخاوف المحتملة:
- النقد والمكافئات النقدية: 687.9 مليون دولار
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.78
| مؤشر الملاءة | 2023 مقياس |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.65 |
| صافي الديون إلى Ebitda | 2.1x |
هل Under Under Armor ، Inc. (UA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 0.8% |
اتجاهات سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $7.25 - $12.38
- سعر السهم الحالي: $9.76
- الأداء العام: -15.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
يشير تقييم السوق الحالي إلى الفرص المحتملة للمستثمرين بالنظر إلى المقاييس المالية للشركة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Under Armor ، Inc. (UA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق الملابس الرياضية المكثفة | 1.2 مليار دولار ضغط الإيرادات المحتمل |
| الموردين | تبعيات التصنيع العالمية | 7.3% زيادة تكلفة الإنتاج المحتملة |
| التقلب الاقتصادي | تقلبات الإنفاق الاستهلاكية | 456 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- اضطرابات التصنيع العالمية
- تقلب أسعار المواد الخام
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- رأس المال العامل: 312 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- مصاريف الفائدة السنوية: 42.6 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
| المنطقة التنظيمية | المخاطر المالية المحتملة | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | قيود التصنيع المحتملة | 23.7 مليون دولار استثمار الامتثال المقدر |
| سياسات التجارة الدولية | قيود التعريفة والاستيراد | 18.5 مليون دولار تكاليف إضافية محتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Under Armor ، Inc. (UA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية الدقيقة والمبادرات الاستراتيجية.
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
| فئة الابتكار | مبلغ الاستثمار | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| ملابس الأداء | 78 مليون دولار | 12.5% النمو المتوقع |
| منصة رقمية | 45 مليون دولار | 8.3% توسع التجارة الإلكترونية |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف اختراق السوق الدولي 650 مليون دولار في إيرادات جديدة
- نمو القناة المباشرة للمستهلكين المتوقع في 15.7%
- استثمارات المنصات الرقمية المقدرة بـ 120 مليون دولار من خلال 2025
الشراكات الاستراتيجية
تشمل استثمارات الشراكة الحالية:
| شريك | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| منصات التكنولوجيا | 35 مليون دولار | 7.2% تكامل التكنولوجيا |
| شبكات الأداء الرياضي | 55 مليون دولار | 9.6% زيادة رؤية العلامة التجارية |
توقعات النمو المالي
- توقعات نمو الإيرادات: 6.8% سنويا
- إسقاط أرباح السهم: $0.75 بحلول عام 2025
- هدف هامش التشغيل: 10.3%
Under Armour, Inc. (UA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.