Under Armour, Inc. (UA) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Under Armor, Inc. (UA)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,84 Milliarden US -Dollar | 62.3% |
| Internationale Märkte | 1,11 Milliarden US -Dollar | 37.7% |
| Jahresumsatz | 2,95 Milliarden US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 2,95 Milliarden US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -2.7%
- Kleidungssegmentumsatz: 1,76 Milliarden US -Dollar
- Schuhsegmentumsatz: 0,89 Milliarden US -Dollar
- Zubehörsegmentumsatz: 0,30 Milliarden US -Dollar
| Produktkategorie | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Kleidung | 1,76 Milliarden US -Dollar | -3.2% |
| Fußbekleidung | 0,89 Milliarden US -Dollar | -1.5% |
| Zubehör | 0,30 Milliarden US -Dollar | -4.1% |
Der geografische Umsatzaufbruch zeigt eine erhebliche Marktkonzentration in Nordamerika, wobei die internationalen Märkte einen stetigen Beitrag zeigen.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Under Armour, Inc. (UA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 46.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.7% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen für 2023: 5,88 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 2,75 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 229 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 3,13 Milliarden US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 2,52 Milliarden US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $ 198 Millionen |
Branchenvergleichsanalyse
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 48.5%
- Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: 5.1%
- Peer -Vergleichsgewinnmarge: 3.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Under Armor, Inc. (UA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Under Armour kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalmanagement.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 665,3 Millionen US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 173,4 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 838,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.87 |
| Zinsaufwand | 37,2 Millionen US -Dollar |
Gutschrift
- S & P Global Rating: BB-
- Moody's Rating: BA3
- Stabile Aussichten für beide Bewertungen
Eigenkapitalfinanzierung
Gesamtkapital der Aktionäre: 964,5 Millionen US -Dollar Stammaktien autorisiert: 1 Milliarde Aktien Aktuelle ausstehende Aktien: 287,6 Millionen Aktien
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 3,1 Milliarden US -Dollar |
| Buchwert pro Aktie | $3.35 |
Beurteilung der Liquidität der Under Armor, Inc. (UA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.47 |
| Schnellverhältnis | 1.09 | 1.03 |
| Betriebskapital | $532,4 Millionen | 489,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 384,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -276,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -187,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 687,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.78
| Solvenzanzeige | 2023 Metrik |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 3.65 |
| Nettoverschuldung zu Ebbitda | 2.1x |
Ist Under Armor, Inc. (UA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 0.8% |
Aktienkurstrends
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $7.25 - $12.38
- Aktueller Aktienkurs: $9.76
- Leistung von Jahr zu Jahr: -15.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Die aktuelle Marktbewertung schlägt potenzielle Möglichkeiten für Anleger vor, die die finanziellen Metriken des Unternehmens berücksichtigen.
Wichtige Risiken gegenüber Under Armour, Inc. (UA)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver sportlicher Bekleidungsmarkt | 1,2 Milliarden US -Dollar potenzieller Umsatzdruck |
| Lieferkette | Globale Herstellungsabhängigkeiten | 7.3% Potenzielle Produktionskostensteigerungen |
| Wirtschaftliche Volatilität | Verbraucherausgaben Schwankungen | 456 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
Wichtige operative Risiken
- Globale Fertigungsstörungen
- Rohstoffpreisvolatilität
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Internationale Handelsregulierung ändert sich
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: 0.85
- Betriebskapital: 312 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Jährliche Zinsaufwand: 42,6 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
| Regulierungsbereich | Potenzielles finanzielles Risiko | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Herstellungsbeschränkungen | 23,7 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Investition |
| Internationale Handelspolitik | Tarif und Einfuhrbeschränkungen | 18,5 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Under Armour, Inc. (UA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Produktinnovationstreiber
| Innovationskategorie | Investitionsbetrag | Erwartete Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Leistungsbekleidung | 78 Millionen Dollar | 12.5% projiziertes Wachstum |
| Digitale Plattform | 45 Millionen Dollar | 8.3% E-Commerce-Expansion |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel 650 Millionen Dollar in neuen Einnahmen
- Direkt-zu-Verbraucher-Kanalwachstum projiziert bei 15.7%
- Digitale Plattforminvestitionen geschätzt bei 120 Millionen Dollar bis 2025
Strategische Partnerschaften
Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen umfassen:
| Partner | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologieplattformen | 35 Millionen Dollar | 7.2% Technologieintegration |
| Sports Performance -Netzwerke | 55 Millionen Dollar | 9.6% Markensichtbarkeit steigen |
Finanzwachstumsprojektionen
- Umsatzwachstumsprognose: 6.8% jährlich
- Gewinne je Aktie Projektion: $0.75 bis 2025
- Betriebsmargenziel: 10.3%
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