United States Antimony Corporation (UAMY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الأمريكية لشركة Antimony Corporation (UAMY)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Antimony Corporation في الولايات المتحدة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الأنتيمون | 8,345,000 | 7,912,000 | -5.2% |
| مبيعات الفضة | 3,675,000 | 4,123,000 | +12.2% |
| إجمالي الإيرادات | 12,020,000 | 12,035,000 | +0.12% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: $12,035,000
- قطاع الإيرادات الأولية: إنتاج الأنتيمون
- قطاع الإيرادات الثانوية: مبيعات الفضة
- تركيز الإيرادات الجغرافية: في المقام الأول سوق الولايات المتحدة
مقاييس أداء الإيرادات
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات الإجمالية | $12,035,000 |
| الإيرادات للسهم الواحد | $0.23 |
| معدل نمو الإيرادات | 0.12% |
غوص عميق في ربحية شركة Antimony Corporation (UAMY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.4% | -15.6% |
| صافي هامش الربح | -14.2% | -17.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 18.3% ل 15.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -12.4% ل -15.6%
- انخفض صافي هامش الربح من -14.2% ل -17.3%
| مقاييس الكفاءة التشغيلية | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | 13.2 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 11.1 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 6.8 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى التحديات المستمرة في الحفاظ على الربحية والكفاءة التشغيلية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل نمو شركة Antimony Corporation (UAMY)
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة United States Antimony Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من أحدث التقارير المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,256,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $423,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $18,436,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.09 |
توضح استراتيجية تمويل الديون للشركة نهجا محافظا مع انخفاض الرافعة المالية.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.09، أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الديون يمثل 6.3% من إجمالي القيمة
- لا توجد إصدارات جديدة كبيرة من الديون في الفترة المالية الأخيرة
ائتمان profile يشير إلى الحد الأدنى من متطلبات التمويل الخارجي مع توليد رأس المال الداخلي القوي.
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأرباح المحتجزة | $16,982,000 |
| رأس مال إضافي مدفوع | $1,454,000 |
تقييم سيولة الولايات المتحدة الأمريكية (UAMY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى مرونة مالية معتدلة:
- النقد والمكافئات النقدية: 6.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل أمثال الولايات المتحدة الأمريكية (UAMY) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.32 |
| سعر السهم الحالي | $0.37 |
أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية يدل على تقلب كبير.
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.58
- انخفاض الأسعار: 36.2%
توفر توصيات المحللين سياقًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 20% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 40% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الحد الأدنى من عوائد المساهمين:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة أنتيمون كوربوريشن (UAMY)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة إنتاج Antimony عن العديد من التحديات الهامة التي قد تؤثر على الأداء المالي.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار سوق الأنتيمون | ±35% تباين السعر المحتمل |
| قيود الإنتاج | تعدين التحديات التشغيلية | محتمل 15-20% اضطراب الإنتاج |
| البيئة التنظيمية | تكاليف الامتثال البيئي | مُقدَّر 2.3 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية |
عوامل الخطر المالية
- نسبة رافعة الديون: 1.75:1
- نسبة رأس المال العامل: 1.2:1
- الاحتياطيات النقدية: 4.7 مليون دولار
المشهد الخارجي للمخاطر
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد العالمية
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تجارة المعادن
- التحولات التكنولوجية في معالجة المعادن
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
التخفيف من المخاطر التشغيلية
| استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة | الحد من المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| تنويع مواقع التعدين | 3.6 مليون دولار | 40% سلسلة التوريد مرونة |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 2.1 مليون دولار | 25% تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لمؤسسة أنتيمون الولايات المتحدة (UAMY)
فرص النمو
مراكز النمو المحتملة لشركة Antimony Corporation في الولايات المتحدة في وضع السوق الاستراتيجي وتنمية الموارد.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- طاقة إنتاج الأنتيمون 2500 طن متري سنويا
- استكشاف المعادن عبر 3 مواقع التعدين الأولية
- التوسع المحتمل في استرداد المعادن الثمينة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.4 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 13.9 مليون دولار | 7.1% |
| 2026 | 15.6 مليون دولار | 8.3% |
المبادرات الاستراتيجية
- يستثمر 2.1 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- توسيع استكشاف المعادن في المكسيك والولايات المتحدة
- تعزيز كفاءة المعالجة 15%
المزايا التنافسية
حصة السوق الحالية في قطاع الأنتيمون: 7.3%
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| تقنية التعدين الملكية | تخفيض تكلفة 12.5% |
| محفظة معدنية متنوعة | تخفيف المخاطر بواسطة 22% |
United States Antimony Corporation (UAMY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.