United States Antimony Corporation (UAMY) Bundle
Comprendre les sources de revenus des États-Unis Antimony Corporation (UAMY)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de United States Antimony Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Production d'antimoine | 8,345,000 | 7,912,000 | -5.2% |
| Ventes d'argent | 3,675,000 | 4,123,000 | +12.2% |
| Revenus totaux | 12,020,000 | 12,035,000 | +0.12% |
Caractéristiques clés des revenus
- Revenus annuels totaux: $12,035,000
- Segment des revenus primaires: production d'antimoine
- Segment des revenus secondaires: ventes d'argent
- Concentration des revenus géographiques: principalement le marché américain
Métriques de performance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus bruts | $12,035,000 |
| Revenu par action | $0.23 |
| Taux de croissance des revenus | 0.12% |
Une plongée profonde dans la rentabilité des États-Unis Antimony Corporation (UAMY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.4% | -15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -14.2% | -17.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 18.3% à 15.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -12.4% à -15.6%
- La marge bénéficiaire nette a diminué de -14.2% à -17.3%
| Métriques d'efficacité opérationnelle | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 13,2 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 11,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 6,8 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique des défis persistants dans le maintien de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle.
Dette vs Équité: comment les États-Unis Antimony Corporation (UAMY) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de United States Antimony Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir des derniers rapports financiers.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,256,000 |
| Dette totale à court terme | $423,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $18,436,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.09 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise démontre une approche conservatrice avec un faible effet de levier.
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.09, significativement en dessous de la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 6.3% de la capitalisation totale
- Aucune nouvelle émission de dette significative signalée au cours de la récente période financière
Crédit profile Indique un minimum d'exigences de financement externe avec une forte génération de capitaux internes.
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Des bénéfices non répartis | $16,982,000 |
| Capital payant supplémentaire | $1,454,000 |
Évaluation des liquidités des États-Unis Antimony Corporation (UAMY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Renue de roulement net: 2.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
Les indicateurs de liquidité clés suggèrent une flexibilité financière modérée:
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,8 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 5,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
La United States Antimony Corporation (UAMY) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.32 |
| Cours actuel | $0.37 |
Les performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante.
- 52 semaines de bas: $0.25
- 52 semaines de haut: $0.58
- Dossie des prix: 36.2%
Les recommandations des analystes fournissent un contexte supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 20% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 40% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements minimaux des actionnaires:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés auxquels est confronté United States Antimony Corporation (UAMY)
Facteurs de risque
L'analyse des principaux risques confrontés à la société de production d'antimoine révèle plusieurs défis critiques qui pourraient avoir un impact sur les performances financières.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations du prix du marché de l'antimoine | ±35% variation de prix potentielle |
| Contraintes de production | Miner des défis opérationnels | Potentiel 15-20% perturbation de la production |
| Environnement réglementaire | Coûts de conformité environnementale | Estimé 2,3 millions de dollars dépenses de conformité annuelles |
Facteurs de risque financiers
- Ratio de levier de créance: 1.75:1
- Ratio de fonds de roulement: 1.2:1
- Réserves en espèces: 4,7 millions de dollars
Paysage à risque externe
Les risques externes clés comprennent:
- Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement
- Les tensions géopolitiques affectant le commerce minéral
- Changements technologiques dans le traitement des métaux
- Changements de politique commerciale internationale
Atténuation des risques opérationnels
| Stratégie d'atténuation | Coût estimé | Réduction potentielle des risques |
|---|---|---|
| Diversification des lieux minières | 3,6 millions de dollars | 40% résilience de la chaîne d'approvisionnement |
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 2,1 millions de dollars | 25% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour United States Antimony Corporation (UAMY)
Opportunités de croissance
La croissance du potentiel de croissance de l'United Antimony Corporation se concentre sur le positionnement stratégique du marché et le développement des ressources.
Moteurs de croissance clés
- Capacité de production d'antimoine de 2 500 tonnes métriques annuellement
- Exploration minérale à travers 3 sites miniers primaires
- Expansion potentielle dans la récupération des métaux précieux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 12,4 millions de dollars | 5.2% |
| 2025 | 13,9 millions de dollars | 7.1% |
| 2026 | 15,6 millions de dollars | 8.3% |
Initiatives stratégiques
- Investir 2,1 millions de dollars dans les infrastructures technologiques
- Développez l'exploration minérale au Mexique et aux États-Unis
- Améliorer l'efficacité du traitement par 15%
Avantages compétitifs
Part de marché actuel dans le secteur de l'antimoine: 7.3%
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Technologie minière propriétaire | Réduction des coûts de 12.5% |
| Portfolio minéral diversifié | Risque d'atténuation par 22% |
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