Décomposer United States Antimony Corporation (UAMY) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Décomposer United States Antimony Corporation (UAMY) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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United States Antimony Corporation (UAMY) Bundle

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Comprendre les sources de revenus des États-Unis Antimony Corporation (UAMY)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de United States Antimony Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Production d'antimoine 8,345,000 7,912,000 -5.2%
Ventes d'argent 3,675,000 4,123,000 +12.2%
Revenus totaux 12,020,000 12,035,000 +0.12%

Caractéristiques clés des revenus

  • Revenus annuels totaux: $12,035,000
  • Segment des revenus primaires: production d'antimoine
  • Segment des revenus secondaires: ventes d'argent
  • Concentration des revenus géographiques: principalement le marché américain

Métriques de performance des revenus

Métrique Valeur 2023
Revenus bruts $12,035,000
Revenu par action $0.23
Taux de croissance des revenus 0.12%



Une plongée profonde dans la rentabilité des États-Unis Antimony Corporation (UAMY)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique financière Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 18.3% 15.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.4% -15.6%
Marge bénéficiaire nette -14.2% -17.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 18.3% à 15.7%
  • Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -12.4% à -15.6%
  • La marge bénéficiaire nette a diminué de -14.2% à -17.3%
Métriques d'efficacité opérationnelle Valeur 2023
Revenu 13,2 millions de dollars
Coût des marchandises vendues 11,1 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 6,8 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie indique des défis persistants dans le maintien de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle.




Dette vs Équité: comment les États-Unis Antimony Corporation (UAMY) financent sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de United States Antimony Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir des derniers rapports financiers.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $1,256,000
Dette totale à court terme $423,000
Total des capitaux propres des actionnaires $18,436,000
Ratio dette / fonds propres 0.09

La stratégie de financement de la dette de l'entreprise démontre une approche conservatrice avec un faible effet de levier.

  • Ratio de dette / investissement actuel de 0.09, significativement en dessous de la moyenne de l'industrie
  • La dette totale représente 6.3% de la capitalisation totale
  • Aucune nouvelle émission de dette significative signalée au cours de la récente période financière

Crédit profile Indique un minimum d'exigences de financement externe avec une forte génération de capitaux internes.

Source de financement en actions Montant ($)
Des bénéfices non répartis $16,982,000
Capital payant supplémentaire $1,454,000



Évaluation des liquidités des États-Unis Antimony Corporation (UAMY)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.85 0.72

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
  • Renue de roulement net: 2.3x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 4,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,5 million de dollars

Évaluation des risques de liquidité

Les indicateurs de liquidité clés suggèrent une flexibilité financière modérée:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 6,8 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 5,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



La United States Antimony Corporation (UAMY) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.68
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.32
Cours actuel $0.37

Les performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante.

  • 52 semaines de bas: $0.25
  • 52 semaines de haut: $0.58
  • Dossie des prix: 36.2%

Les recommandations des analystes fournissent un contexte supplémentaire:

Recommandation Pourcentage
Acheter 20%
Prise 40%
Vendre 40%

Les mesures de dividendes indiquent les rendements minimaux des actionnaires:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés auxquels est confronté United States Antimony Corporation (UAMY)

Facteurs de risque

L'analyse des principaux risques confrontés à la société de production d'antimoine révèle plusieurs défis critiques qui pourraient avoir un impact sur les performances financières.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des prix des matières premières Fluctuations du prix du marché de l'antimoine ±35% variation de prix potentielle
Contraintes de production Miner des défis opérationnels Potentiel 15-20% perturbation de la production
Environnement réglementaire Coûts de conformité environnementale Estimé 2,3 millions de dollars dépenses de conformité annuelles

Facteurs de risque financiers

  • Ratio de levier de créance: 1.75:1
  • Ratio de fonds de roulement: 1.2:1
  • Réserves en espèces: 4,7 millions de dollars

Paysage à risque externe

Les risques externes clés comprennent:

  • Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement
  • Les tensions géopolitiques affectant le commerce minéral
  • Changements technologiques dans le traitement des métaux
  • Changements de politique commerciale internationale

Atténuation des risques opérationnels

Stratégie d'atténuation Coût estimé Réduction potentielle des risques
Diversification des lieux minières 3,6 millions de dollars 40% résilience de la chaîne d'approvisionnement
Mise à niveau des infrastructures technologiques 2,1 millions de dollars 25% Amélioration de l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour United States Antimony Corporation (UAMY)

Opportunités de croissance

La croissance du potentiel de croissance de l'United Antimony Corporation se concentre sur le positionnement stratégique du marché et le développement des ressources.

Moteurs de croissance clés

  • Capacité de production d'antimoine de 2 500 tonnes métriques annuellement
  • Exploration minérale à travers 3 sites miniers primaires
  • Expansion potentielle dans la récupération des métaux précieux

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 12,4 millions de dollars 5.2%
2025 13,9 millions de dollars 7.1%
2026 15,6 millions de dollars 8.3%

Initiatives stratégiques

  • Investir 2,1 millions de dollars dans les infrastructures technologiques
  • Développez l'exploration minérale au Mexique et aux États-Unis
  • Améliorer l'efficacité du traitement par 15%

Avantages compétitifs

Part de marché actuel dans le secteur de l'antimoine: 7.3%

Avantage Impact
Technologie minière propriétaire Réduction des coûts de 12.5%
Portfolio minéral diversifié Risque d'atténuation par 22%

DCF model

United States Antimony Corporation (UAMY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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