Urban Outfitters, Inc. (URBN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Urban Outfitters ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Urban Outfitters ، Inc. (URBN) عن إجمالي إيراداتها 4.58 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار الإيرادات التفصيلية التالية:
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مجموعة الأنثروبولوجيا | 1.66 مليار دولار | 36.2% |
| العلامات التجارية الحضرية العلامات التجارية | 1.42 مليار دولار | 31.0% |
| مجموعة الناس الحرة | 1.24 مليار دولار | 27.1% |
| قطاعمي | 259 مليون دولار | 5.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 3.87 مليار دولار
- السنة المالية 2022: 4.37 مليار دولار (12.9% نمو عام على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 4.58 مليار دولار (4.8% نمو عام على أساس سنوي)
أداء القناة الرقمية:
- المبيعات الرقمية ممثلة 39.5% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023
- نمت المبيعات الرقمية 4.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92.3% |
| الأسواق الدولية | 7.7% |
غوص عميق في ربحية Urban Outfitters ، Inc. (URBN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.9% | 40.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 8.3% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 6.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 1.24 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.36 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 245 مليون دولار إلى 282 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 174 مليون دولار إلى 207 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط صناعة ملابس البيع بالتجزئة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 40.2% | 37.5% |
| هامش التشغيل | 8.3% | 6.9% |
تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نفقات البيع العامة والإدارية: 32.1% الإيرادات
- تكلفة البضائع المباعة: 59.8% من إجمالي الإيرادات
- العائد على رأس المال المستثمر (ROIC): 12.7%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Urban Outfitters ، Inc. (URBN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحتفظ Urban Outfitters ، Inc. (URBN) بنهج استراتيجي لهيكلها المالي ، وموازنة الديون وتمويل الأسهم لدعم العمليات التجارية المستمرة ومبادرات النمو.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون | $0 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.00
- نسبة تمويل الديون الحالية: 0%
- نسبة تمويل الأسهم: 100%
هيكل رأس المال المالي
| مكون رأس المال | المبلغ (ملايين دولار) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,107.7 | 100% |
| إجمالي الالتزامات | $0 | 0% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: لا ينطبق
- التسهيلات الائتمانية المستحقة: لا شيء
تقييم السيولة Urban Outfitters ، Inc. (URBN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | $389.4 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 278.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -112.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -166.5 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 329.7 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 87.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 42.5 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 275.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
هل Urban Outfitters ، Inc. (URBN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم التفصيلية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
| سعر السهم الحالي | $36.42 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $28.76
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $42.55
- الأداء العام: -6.8%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Urban Outfitters ، Inc. (URBN)
عوامل الخطر
تواجه شركة Urban Outfitters ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البيع بالتجزئة | تقلبات الإنفاق الاستهلاكية | عالي |
| مسابقة التجارة الإلكترونية | ضغط هامش المبيعات الرقمي | واسطة |
| عدم اليقين اتجاه الموضة | مخاطر التقادم المخزون | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي المبيعات للسنة المالية 2023: 4.58 مليار دولار
- الهامش الإجمالي: 38.1%
- دخل التشغيل: 377.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية الرئيسية
تمثل اضطرابات سلسلة التوريد تحديات كبيرة ، مع تأثيرات محتملة بما في ذلك:
- زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية
- تعقيدات إدارة المخزون
- تأخير الإنتاج المحتمل
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة المخاطر | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| لوائح العمل | الامتثال للأجور والساعة |
| المعايير البيئية | متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة |
| التجارة الدولية | تغييرات تنظيم التعريفة الجمركية والاستيراد |
مقاييس المخاطر المالية
مقاييس التعرض للمخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- النسبة الحالية: 2.1
- رأس المال العامل: 843 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Urban Outfitters ، Inc. (URBN)
فرص النمو
توضح شركة Urban Outfitters ، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة عبر أبعاد متعددة:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.68 مليار دولار | 3.2% |
| 2025 | 4.83 مليار دولار | 3.5% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع التجارة الرقمية مع 25% الاستثمار عبر الإنترنت المخطط له
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% زيادة الإيرادات
- تكامل التجزئة Omnichannel
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | المتاجر المخطط لها | استثمار |
|---|---|---|
| الأنثروبولوجيا | 12 موقع جديد | 36 مليون دولار |
| الناس الأحرار | 8 مواقع جديدة | 22 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- توليد محفظة علامات تجارية متنوعة 4.53 مليار دولار الإيرادات السنوية
- بنية تحتية رقمية قوية مع 35% نمو المبيعات عبر الإنترنت
- استراتيجية البضائع المبتكرة
Urban Outfitters, Inc. (URBN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.