Urban Outfitters, Inc. (URBN) Bundle
Verständnis von Urban Outfitters, Inc. (URBN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Urban Outfitters, Inc. (URBN) berichtete 4,58 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit der folgenden detaillierten Einnahmenverzögerung:
| Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Anthropologie -Gruppe | 1,66 Milliarden US -Dollar | 36.2% |
| Urban Outfitters Marken | 1,42 Milliarden US -Dollar | 31.0% |
| Freie People Group | 1,24 Milliarden US -Dollar | 27.1% |
| Nuuly Segment | 259 Millionen Dollar | 5.7% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 3,87 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 4,37 Milliarden US -Dollar (12.9% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- Geschäftsjahr 2023: 4,58 Milliarden US -Dollar (4.8% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Leistung des digitalen Kanals:
- Digitale Verkäufe vertreten 39.5% der Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr 2023
- Der digitale Umsatz stieg 4.6% Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92.3% |
| Internationale Märkte | 7.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Urban Outfitters, Inc. (URBN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.9% | 40.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | 8.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 6.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 1,24 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 auf 1,36 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 245 Millionen US -Dollar auf 282 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 174 Millionen US -Dollar auf 207 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt der Einzelhandelskleidung |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 40.2% | 37.5% |
| Betriebsspanne | 8.3% | 6.9% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 32.1% Einnahmen
- Kosten der verkauften Waren: 59.8% des Gesamtumsatzes
- Rendite für investiertes Kapital (ROIC): 12.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Urban Outfitters, Inc. (URBN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Urban Outfitters, Inc. (URBN) unterhält einen strategischen Ansatz für seine Finanzstruktur, die Ausbindung von Schulden und die Eigenkapitalfinanzierung, um laufende Geschäftstätigkeit und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Gesamtverschuldung | $0 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.00
- Aktueller Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 0%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 100%
Finanzkapitalstruktur
| Kapitalkomponente | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,107.7 | 100% |
| Gesamtverbindlichkeiten | $0 | 0% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: Nicht anwendbar
- Ausstehende Kreditfazilitäten: Keine
Bewertung der Liquidität von Urban Outfitters, Inc. (URBN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Einblicke:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | $389,4 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 278,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -112,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -166,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 329,7 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 87,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 42,5 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 275,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Ist Urban Outfitters, Inc. (URBN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die detaillierten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $36.42 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $28.76
- 52 Wochen hoch: $42.55
- Leistung von Jahr zu Jahr: -6.8%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken gegenüber Urban Outfitters, Inc. (URBN)
Risikofaktoren
Urban Outfitters, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Verbraucherausgaben Schwankungen | Hoch |
| E-Commerce-Wettbewerb | Digitaler Verkaufsmargedruck | Medium |
| Modetrendunsicherheit | Bestandsrisiko | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 4,58 Milliarden US -Dollar
- Bruttomarge: 38.1%
- Betriebseinkommen: 377,3 Millionen US -Dollar
Wichtige operative Risiken
Störungen der Lieferkette stellen erhebliche Herausforderungen mit potenziellen Auswirkungen auf, darunter:
- Erhöhte Logistikkosten
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Potenzielle Produktionsverzögerungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | Lohn- und Stundenkonformität |
| Umweltstandards | Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Internationaler Handel | Tarif- und Importregulierungsänderungen Änderungen |
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Metriken zur Exposition des finanziellen Risikos:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Stromverhältnis: 2.1
- Betriebskapital: 843 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Urban Outfitters, Inc. (URBN)
Wachstumschancen
Urban Outfitters, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Dimensionen:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 4,68 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| 2025 | 4,83 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion der digitalen Handel mit 25% Geplante Online -Investition
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzsteigerung
- Omnichannel Retail Integration
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Geplante Geschäfte | Investition |
|---|---|---|
| Anthropologie | 12 neue Standorte | 36 Millionen Dollar |
| Freie Leute | 8 neue Standorte | 22 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Verschiedene Markenportfoliogenerierung 4,53 Milliarden US -Dollar Jahresumsatz
- Starke digitale Infrastruktur mit 35% Online -Umsatzwachstum
- Innovative Warenstrategie
Urban Outfitters, Inc. (URBN) DCF Excel Template
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