تحطيم Vera Therapeutics ، Inc. (VERA) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Vera Therapeutics ، Inc. (VERA) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Vera Therapeutics, Inc. (VERA) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات إيرادات Vera Therapeutics ، Inc.

تحليل الإيرادات

ذكرت شركة Vera Therapeutics ، شركة إجمالي الإيرادات 18.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 129% زيادة من العام السابق.

مصدر الإيرادات 2023 مبلغ النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
التعاون البحثي 15.2 مليون دولار 82.6%
منحة الدخل 3.2 مليون دولار 17.4%

تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:

  • نمت إيرادات التعاون البحثي 145% سنة سنة
  • زاد دخل المنحة عن طريق 92% مقارنة مع 2022
  • إجمالي نمو الإيرادات تفوقت على متوسط ​​التكنولوجيا الحيوية الصناعة

تستمد تدفقات الإيرادات الأساسية للشركة من التعاون البحثي وتمويل المنح ، مع التركيز بشكل كبير على تطوير علاجات علاجية مبتكرة.




غوص عميق في الربحية في Vera Therapeutics ، Inc.

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث تقرير ربع سنوي:

مقياس الربحية قيمة تغيير عام على أساس سنوي
هامش الربح الإجمالي ن/أ ن/أ
هامش الربح التشغيلي -87.4% انخفض
صافي هامش الربح -86.5% انخفض

تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:

  • نفقات البحث والتطوير: 61.9 مليون دولار ل Q3 2023
  • إجمالي نفقات التشغيل: 67.9 مليون دولار
  • النقد والمكافئات النقدية: 356.6 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023

توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:

  • صافي الخسارة لـ Q3 2023: 52.6 مليون دولار
  • معدل الحرق النقدي: تقريبا 55 مليون دولار لكل ربع

تبرز مؤشرات الأداء المالي الاستثمار المستمر في البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا الحيوية.




الديون مقابل الأسهم: How Vera Therapeutics ، Inc. (Vera) تمويل نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت Vera Therapeutics ، Inc. عن التفاصيل المالية للديون والأسهم التالية:

فئة الديون كمية
إجمالي الديون طويلة الأجل 80.2 مليون دولار
ديون قصيرة الأجل 12.5 مليون دولار
إجمالي الديون 92.7 مليون دولار
حقوق المساهمين 256.4 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.36

تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:

  • التسهيلات الائتمانية: قرض 100 مليون دولار
  • سعر الفائدة: SOFR + 6.50 ٪
  • تاريخ الاستحقاق: ديسمبر 2028

يسلط الضوء على تمويل الأسهم:

  • الأسهم العادية المعلقة: 28.6 مليون سهم
  • عرض عام في عام 2023: تم جمع 150 مليون دولار
  • القيمة السوقية: حوالي 850 مليون دولار

انهيار تكوين الديون:

نوع الدين نسبة مئوية
قرض مدة 86.5%
الائتمان الدوار 13.5%



تقييم سيولة Vera Therapeutics ، Inc. (Vera)

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.

مقياس السيولة قيمة تحليل
النسبة الحالية 3.42 يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
نسبة سريعة 3.21 يوضح موقف الأصول السائل القوية
رأس المال العامل $214.5 مليون مرونة مالية كبيرة

تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:

  • التدفق النقدي التشغيلي: 68.3 مليون دولار
  • استثمار التدفق النقدي: -42.7 مليون دولار
  • تمويل التدفق النقدي: 15.6 مليون دولار

نقاط قوة السيولة الرئيسية تشمل:

  • النقد والمكافئات النقدية: 356.2 مليون دولار
  • الأوراق المالية القابلة للتسويق: 187.5 مليون دولار
  • محفظة الاستثمار على المدى القصير: 92.4 مليون دولار
مقياس مالي 2023 القيمة 2022 القيمة
إجمالي الأصول السائلة 636.1 مليون دولار 542.6 مليون دولار
صافي الموقف النقدي 356.2 مليون دولار 298.7 مليون دولار

تشير مقاييس الديون إلى الحد الأدنى من النفوذ مع إجمالي الديون في 24.3 مليون دولار ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.12.




هل Vera Therapeutics ، Inc. (Vera) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة التكنولوجيا الحيوية هذه المقاييس المالية الحرجة:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) -15.62
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 3.87
قيمة المؤسسة/EBITDA -22.41

تشمل مقاييس أداء سعر السهم:

  • منخفض 52 أسبوعًا: $7.45
  • ارتفاع 52 أسبوعًا: $37.67
  • سعر السهم الحالي: $16.23

توصيات المحللين انهيار:

تصنيف عدد المحللين
يشتري 4
يمسك 1
يبيع 0

رؤى تقييم مفتاح إضافية:

  • القيمة السوقية: 541.2 مليون دولار
  • إجمالي قيمة المؤسسة: 503.6 مليون دولار
  • إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 12.4 مليون دولار



المخاطر الرئيسية التي تواجه Vera Therapeutics ، Inc. (Vera)

عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة

تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:

مخاطر التنمية السريرية

فئة المخاطر التأثير المحتمل الوضع الحالي
نتائج التجربة السريرية الفشل المحتمل لمرشحي المخدرات 75% معدل النجاح في الدراسات قبل السريرية
الموافقة التنظيمية التأخير في تصريح FDA مراجعة إدارة الأغذية والعقاقير المستمرة لمرشح المخدرات الأساسي

المخاطر المالية

  • معدل الاحتراق النقدي 45.2 مليون دولار لكل ربع
  • الاحتياطيات النقدية الحالية لـ 187.6 مليون دولار
  • الحاجة المحتملة لجمع التبرعات الإضافية داخل 18 شهرا

السوق والمخاطر التنافسية

تشمل تحديات السوق الرئيسية:

  • منافسة مكثفة في التنمية العلاجية
  • مخاطر انتهاء صلاحية حماية براءات الاختراع
  • حواجز دخول السوق المحتملة

المخاطر التشغيلية

منطقة المخاطر نتيجة محتملة استراتيجية التخفيف
الموردين اضطرابات التصنيع المحتملة اتفاقيات البائع المتعددة
البنية التحتية البحثية التقادم التكنولوجيا استثمار البحث والتطوير المستمر 22.3 مليون دولار سنويا

مخاطر البيئة التنظيمية

تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:

  • تغيير مشهد سياسة الرعاية الصحية
  • التعديلات المحتملة في عمليات الموافقة على المخدرات
  • قيود الوصول الدولية للوصول إلى السوق



آفاق النمو المستقبلية لـ Vera Therapeutics ، Inc. (Vera)

فرص النمو

تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.

خط أنابيب المنتج والابتكار

يشمل خط أنابيب التطوير الحالي:

  • Vera-741 استهداف اعتلال الكلية IgA
  • المرشحين العلاجيين قبل السريرية المتقدمة
  • التوسع المحتمل في مؤشرات أمراض المناعة الذاتية الإضافية

إمكانات التوسع في السوق

قطاع السوق النمو المتوقع تأثير الإيرادات المحتمل
علاج اعتلال الكلية IgA 1.2 مليار دولار بحلول عام 2028 350 مليون دولار حصة السوق المحتملة
علاجات مرض المناعة الذاتية 7.5% CAGR 25 مليون دولار الدخول الأولي في السوق

الشراكات الاستراتيجية

تشمل فرص التعاون الرئيسية:

  • شراكة صيدلانية محتملة للتنمية السريرية
  • التعاون البحثي مع المراكز الطبية الأكاديمية
  • اتفاقيات الترخيص المحتملة للمنصات العلاجية الجديدة

توقعات النمو المالي

السنة المالية إسقاط الإيرادات استثمار البحث والتطوير
2024 45 مليون دولار 35 مليون دولار
2025 65 مليون دولار 50 مليون دولار

المزايا التنافسية

وتشمل التفاضلات الرئيسية:

  • منصة العلاجية الملكية
  • محفظة الملكية الفكرية القوية
  • فريق الإدارة ذوي الخبرة مع سجل حافل

DCF model

Vera Therapeutics, Inc. (VERA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.