Vera Therapeutics, Inc. (VERA) Bundle
Comprendre Vera Therapeutics, Inc. (Vera) Strots de revenus
Analyse des revenus
Vera Therapeutics, Inc. a déclaré des revenus totaux de 18,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 129% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche | 15,2 millions de dollars | 82.6% |
| Accorder des revenus | 3,2 millions de dollars | 17.4% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté 145% d'une année à l'autre
- Le revenu d'accorder augmenté de 92% par rapport à 2022
- La croissance totale des revenus a dépassé la moyenne de la biotechnologie
Les principaux sources de revenus de l'entreprise proviennent des collaborations de recherche et du financement des subventions, avec un accent significatif sur le développement de traitements thérapeutiques innovants.
Une plongée profonde dans Vera Therapeutics, Inc. (Vera) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations sur la rentabilité critique basées sur le rapport trimestriel le plus récent:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -87.4% | Diminué |
| Marge bénéficiaire nette | -86.5% | Diminué |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 61,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 67,9 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 356,6 millions de dollars Au 30 septembre 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent ce qui suit:
- Perte nette pour le troisième trimestre 2023: 52,6 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 55 millions de dollars par trimestre
Les indicateurs de performance financière mettent en évidence l'investissement continu dans la recherche et le développement dans le secteur de la biotechnologie.
Dette vs Équité: comment Vera Therapeutics, Inc. (Vera) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, Vera Therapeutics, Inc. a déclaré les détails financiers de la dette et des actions suivants:
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 80,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Dette totale | 92,7 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 256,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Facilité de crédit: prêt à terme de 100 millions de dollars
- Taux d'intérêt: SOFR + 6,50%
- Date de maturité: décembre 2028
Financement des fonds propres:
- Stock ordinaire en circulation: 28,6 millions d'actions
- Offre publique en 2023: 150 millions de dollars levés
- Capitalisation boursière: environ 850 millions de dollars
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêt à terme | 86.5% |
| Crédit renouvelable | 13.5% |
Évaluation de la liquidité de Vera Therapeutics, Inc. (Vera)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Analyse |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 3.21 | Démontre une position d'actifs liquides robuste |
| Fonds de roulement | $214,5 millions | Flexibilité financière importante |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 68,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 15,6 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité englobent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 356,2 millions de dollars
- Titres commercialisables: 187,5 millions de dollars
- Portefeuille d'investissement à court terme: 92,4 millions de dollars
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Total des actifs liquides | 636,1 millions de dollars | 542,6 millions de dollars |
| Position de trésorerie nette | 356,2 millions de dollars | 298,7 millions de dollars |
Les mesures de dette indiquent un effet de levier minimal avec une dette totale à 24,3 millions de dollars et le ratio dette / investissement de 0.12.
Vera Therapeutics, Inc. (Vera) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des mesures financières critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.41 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $7.45
- 52 semaines de haut: $37.67
- Prix actuel de l'action: $16.23
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 541,2 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 503,6 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 12,4 millions de dollars
Risques clés face à Vera Therapeutics, Inc. (Vera)
Facteurs de risque ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:
Risques de développement clinique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | État actuel |
|---|---|---|
| Résultats des essais cliniques | Échec potentiel des candidats au médicament | 75% Taux de réussite dans les études précliniques |
| Approbation réglementaire | Retards dans l'autorisation de la FDA | Examen en cours de la FDA pour le candidat de médicament primaire |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces de 45,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces actuelles de 187,6 millions de dollars
- Besoin potentiel de collecte de fonds supplémentaire dans 18 mois
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis du marché comprennent:
- Concurrence intense dans le développement thérapeutique
- Risques d'expiration de la protection des brevets
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
Risques opérationnels
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Perturbations de fabrication potentielles | Accords de fournisseurs multiples |
| Infrastructure de recherche | Obsolescence technologique | Investissement continu de R&D de 22,3 millions de dollars annuellement |
Risques de l'environnement réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Évolution du paysage de la politique de santé
- Modifications potentielles dans les processus d'approbation des médicaments
- Restrictions d'accès au marché international
Perspectives de croissance futures pour Vera Therapeutics, Inc. (Vera)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Pipeline de produits et innovation
Le pipeline de développement actuel comprend:
- Vera-741 ciblant la néphropathie IgA
- Candidats thérapeutiques de scène préclinique avancés
- Expansion potentielle dans des indications supplémentaires de maladie auto-immune
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Traitement de la néphropathie IgA | 1,2 milliard de dollars d'ici 2028 | 350 millions de dollars Part de marché potentiel |
| Thérapies sur les maladies auto-immunes | 7.5% TCAC | 25 millions de dollars Entrée du marché initial |
Partenariats stratégiques
Les possibilités de collaboration clés comprennent:
- Partenariat pharmaceutique potentiel pour le développement clinique
- Collaboration de recherche avec des centres médicaux universitaires
- Accords de licence potentiels pour de nouvelles plateformes thérapeutiques
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 45 millions de dollars | 35 millions de dollars |
| 2025 | 65 millions de dollars | 50 millions de dollars |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Plate-forme thérapeutique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Équipe de gestion expérimentée avec des antécédents éprouvés
Vera Therapeutics, Inc. (VERA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.