Viavi Solutions Inc. (VIAV) Bundle
فهم شركة Viavi Solutions Inc. (VIAV) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Viavi Solutions Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.28 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| اختبار الشبكة | 787 مليون دولار | 61.5% |
| تمكين الخدمة | 315 مليون دولار | 24.6% |
| الأمن البصري | 178 مليون دولار | 13.9% |
معدلات نمو الإيرادات للسنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 3.2% زيادة الإيرادات
- السنة المالية 2022: 4.7% زيادة الإيرادات
- السنة المالية 2023: 2.9% زيادة الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية للسنة المالية 2023:
| المنطقة | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 512 مليون دولار | 40% |
| أوروبا | 308 ملايين دولار | 24% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 332 مليون دولار | 26% |
| بقية العالم | 128 مليون دولار | 10% |
غوص عميق في شركة Viavi Solutions Inc. (VIAV) الربحية
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | +0.8% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.6% | +1.3% |
وتبين مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية استمرار القوة المالية.
- إجمالي الربح: 487.6 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 132.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 91.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 39.6% |
| تكلفة الإيرادات | 435.2 مليون دولار |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الوضع التنافسي عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Viavi Solutions Inc. (VIAV) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول وضع ديونها وأسهمها.
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 298.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 822.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- مصاريف الفائدة: 14.2 مليون دولار
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.75%
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 35% |
| القروض لأجل | 45% |
| سندات قابلة للتحويل | 20% |
مصادر تمويل الأسهم:
- إصدار الأسهم العادية: 125.6 مليون دولار
- برنامج إعادة شراء الأسهم: 50.3 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 646.2 مليون دولار
تقييم شركة Viavi Solutions Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.72 | 1.45 |
تقييم رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال المتداول: 187.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $214.5 |
| استثمار التدفق النقدي | -$76.3 |
| تمويل التدفق النقدي | -$98.7 |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 312.4 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 89.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2x |
| مجموع الديون | 456.8 مليون دولار |
هي شركة Viavi Solutions Inc. (VIAV) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.75 |
| سعر السهم الحالي | $14.87 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $11.23 |
| 52-Week عالية | $16.45 |
| الأداء حتى تاريخه | +12.3% |
تحليل توزيعات الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح: 1.85%
- توزيعات الأرباح السنوية: $0.28
- نسبة الدفع: 24.5%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى استثمار متوازن profile مع إمكانات نمو معتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Viavi Solutions Inc. (VIAV)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الاضطراب التكنولوجي | تآكل حصة السوق المحتمل | عالية |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | انخفاض الإنفاق على المشاريع | متوسطة |
| قيود سلسلة التوريد | التأخيرات المحتملة في الإنتاج | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات 3.7% في الربع المالي الأخير
- تقلبات نفقات التشغيل حول 412 مليون دولار
- التأثيرات المحتملة لسعر صرف العملة
المخاطر التشغيلية
تتضمن المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- صعوبات اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح التجارية الدولية | متطلبات مراقبة التصدير المعقدة | ما يصل إلى 5.2 مليون دولار عقوبات محتملة |
| قوانين خصوصية البيانات | الامتثال لقانون حماية البيانات العامة وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا | احتمال 3.8 مليون دولار مخاطر عدم الامتثال |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تتضمن استراتيجيات تخفيف المخاطر تنويع مصادر الدخل والاستثمار المستمر في التكنولوجيا.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Viavi Solutions Inc. (VIAV)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مبادرات استراتيجية محددة وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | النمو المتوقع | التركيز الاستثماري |
|---|---|---|
| اختبار شبكة الجيل الخامس | 12.4% معدل النمو السنوي المركب | حلول الشبكة البصرية |
| خدمات الأمن السيبراني | 14.5% النمو السنوي | حلول أمن المؤسسات |
| سوق اختبار إنترنت الأشياء | 25.1% توسع السوق | اختبار الأجهزة المتصلة |
عوامل النمو الاستراتيجية
- الإيرادات من اختبار البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس: 287.6 مليون دولار
- عقود خدمات الأمن السيبراني: 124.3 مليون دولار
- خدمات تحسين شبكات الاتصالات: 215.7 مليون دولار
المزايا التكنولوجية التنافسية
تتضمن القدرات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:
- منصات اختبار الشبكات المتقدمة
- حلول الأمن السيبراني الشاملة
- تقنيات اختبار أجهزة إنترنت الأشياء المتكاملة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.23 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 1.32 مليار دولار | 7.8% |
| 2026 | 1.42 مليار دولار | 8.3% |
Viavi Solutions Inc. (VIAV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.