Viavi Solutions Inc. (VIAV) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Viavi Solutions Inc. (VIAV)
Análise de receita
A Viavi Solutions Inc. relatou receita total de US $ 1,28 bilhão Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | Valor da receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Teste de rede | US $ 787 milhões | 61.5% |
| Ativação do serviço | US $ 315 milhões | 24.6% |
| Segurança óptica | US $ 178 milhões | 13.9% |
Taxas de crescimento de receita nos últimos três exercícios fiscais:
- Ano fiscal de 2021: 3.2% Aumento da receita
- Ano fiscal de 2022: 4.7% Aumento da receita
- Ano fiscal de 2023: 2.9% Aumento da receita
Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
| Região | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 512 milhões | 40% |
| Europa | US $ 308 milhões | 24% |
| Ásia -Pacífico | US $ 332 milhões | 26% |
| Resto do mundo | US $ 128 milhões | 10% |
Um mergulho profundo na Viavi Solutions Inc. (VIAV) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 14.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | +0.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% | +1.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira sustentada.
- Lucro bruto: US $ 487,6 milhões
- Receita operacional: US $ 132,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 91,5 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 39.6% |
| Custo da receita | US $ 435,2 milhões |
A análise comparativa do setor indica o posicionamento competitivo nas principais dimensões financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como a Viavi Solutions Inc. (VIAV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 298,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 822,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 14,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 35% |
| Empréstimos a termo | 45% |
| Notas conversíveis | 20% |
Fontes de financiamento de ações:
- Emissão de ações ordinárias: US $ 125,6 milhões
- Programa de recompra de ações: US $ 50,3 milhões
- Lucros acumulados: US $ 646,2 milhões
Avaliando a liquidez da Viavi Solutions Inc. (VIAV)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.72 | 1.45 |
Avaliação de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 187,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $214.5 |
| Investindo fluxo de caixa | -$76.3 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$98.7 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 7.2x |
| Dívida total | US $ 456,8 milhões |
A Viavi Solutions Inc. (VIAV) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.75 |
| Preço atual das ações | $14.87 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Mudança de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $11.23 |
| 52 semanas de altura | $16.45 |
| Desempenho no ano | +12.3% |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 1.85%
- Pagamento anual de dividendos: $0.28
- Taxa de pagamento: 24.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem um investimento equilibrado profile com potencial de crescimento moderado.
Os principais riscos enfrentados pela Viavi Solutions Inc. (VIAV)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção tecnológica | Erosão potencial de participação de mercado | Alto |
| Volatilidade econômica global | Gastos corporativos reduzidos | Médio |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 3.7% No último trimestre fiscal
- Flutuação de despesa operacional em torno US $ 412 milhões
- Impactos potenciais da taxa de câmbio
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Dificuldades de aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de Comércio Internacional | Requisitos complexos de controle de exportação | Até US $ 5,2 milhões Penalidades potenciais |
| Leis de privacidade de dados | Conformidade de GDPR e CCPA | Potencial US $ 3,8 milhões risco de não conformidade |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação de riscos incluem fluxos de receita diversificados e investimento contínuo em tecnologia.
Perspectivas de crescimento futuro da Viavi Solutions Inc. (VIAV)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas estratégicas específicas e oportunidades de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Teste de rede 5G | 12.4% Cagr | Soluções de rede óptica |
| Serviços de segurança cibernética | 14.5% Crescimento anual | Enterprise Security Solutions |
| Mercado de testes de IoT | 25.1% Expansão do mercado | Teste de dispositivo conectado |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita do teste de infraestrutura 5G: US $ 287,6 milhões
- Contratos de serviço de segurança cibernética: US $ 124,3 milhões
- Serviços de otimização de rede de telecomunicações: US $ 215,7 milhões
Vantagens tecnológicas competitivas
Os principais recursos tecnológicos incluem:
- Plataformas avançadas de teste de rede
- Soluções abrangentes de segurança cibernética
- Tecnologias de teste de dispositivo IoT integradas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,23 bilhão | 7.2% |
| 2025 | US $ 1,32 bilhão | 7.8% |
| 2026 | US $ 1,42 bilhão | 8.3% |
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