Quebrando a saúde financeira da Viavi Solutions Inc. (VIAV): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Viavi Solutions Inc. (VIAV): Insights -chave para investidores

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

Viavi Solutions Inc. (VIAV) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Viavi Solutions Inc. (VIAV)

Análise de receita

A Viavi Solutions Inc. relatou receita total de US $ 1,28 bilhão Para o ano fiscal de 2023.

Segmento de receita Valor da receita Porcentagem de total
Teste de rede US $ 787 milhões 61.5%
Ativação do serviço US $ 315 milhões 24.6%
Segurança óptica US $ 178 milhões 13.9%

Taxas de crescimento de receita nos últimos três exercícios fiscais:

  • Ano fiscal de 2021: 3.2% Aumento da receita
  • Ano fiscal de 2022: 4.7% Aumento da receita
  • Ano fiscal de 2023: 2.9% Aumento da receita

Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:

Região Valor da receita Percentagem
América do Norte US $ 512 milhões 40%
Europa US $ 308 milhões 24%
Ásia -Pacífico US $ 332 milhões 26%
Resto do mundo US $ 128 milhões 10%



Um mergulho profundo na Viavi Solutions Inc. (VIAV) lucratividade

Métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 54.3% +2.1%
Margem de lucro operacional 14.7% +1.5%
Margem de lucro líquido 10.2% +0.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.6% +1.3%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira sustentada.

  • Lucro bruto: US $ 487,6 milhões
  • Receita operacional: US $ 132,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 91,5 milhões

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 valor
Índice de despesa operacional 39.6%
Custo da receita US $ 435,2 milhões

A análise comparativa do setor indica o posicionamento competitivo nas principais dimensões financeiras.




Dívida vs. patrimônio: como a Viavi Solutions Inc. (VIAV) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento de dívida e patrimônio.

Métrica financeira Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 298,7 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 47,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 822,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bbb- (estável)
  • Despesa de juros: US $ 14,2 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.75%

Redução da composição da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Linha de crédito rotativo 35%
Empréstimos a termo 45%
Notas conversíveis 20%

Fontes de financiamento de ações:

  • Emissão de ações ordinárias: US $ 125,6 milhões
  • Programa de recompra de ações: US $ 50,3 milhões
  • Lucros acumulados: US $ 646,2 milhões



Avaliando a liquidez da Viavi Solutions Inc. (VIAV)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.14 1.89
Proporção rápida 1.72 1.45

Avaliação de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 187,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantidade (em milhões)
Fluxo de caixa operacional $214.5
Investindo fluxo de caixa -$76.3
Financiamento de fluxo de caixa -$98.7

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 89,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45

Indicadores de solvência

Métrica de solvência Valor
Taxa de cobertura de juros 7.2x
Dívida total US $ 456,8 milhões



A Viavi Solutions Inc. (VIAV) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 11.42
Proporção de preço-livro (P/B) 1.63
Valor corporativo/ebitda 8.75
Preço atual das ações $14.87

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Mudança de preço
52 semanas baixo $11.23
52 semanas de altura $16.45
Desempenho no ano +12.3%

Análise de dividendos

  • Rendimento de dividendos: 1.85%
  • Pagamento anual de dividendos: $0.28
  • Taxa de pagamento: 24.5%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Insights de avaliação

As métricas atuais de avaliação sugerem um investimento equilibrado profile com potencial de crescimento moderado.




Os principais riscos enfrentados pela Viavi Solutions Inc. (VIAV)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Interrupção tecnológica Erosão potencial de participação de mercado Alto
Volatilidade econômica global Gastos corporativos reduzidos Médio
Restrições da cadeia de suprimentos Possíveis atrasos na produção Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Volatilidade da receita de 3.7% No último trimestre fiscal
  • Flutuação de despesa operacional em torno US $ 412 milhões
  • Impactos potenciais da taxa de câmbio

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual
  • Dificuldades de aquisição e retenção de talentos

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos de Comércio Internacional Requisitos complexos de controle de exportação Até US $ 5,2 milhões Penalidades potenciais
Leis de privacidade de dados Conformidade de GDPR e CCPA Potencial US $ 3,8 milhões risco de não conformidade

Gerenciamento estratégico de riscos

As estratégias de mitigação de riscos incluem fluxos de receita diversificados e investimento contínuo em tecnologia.




Perspectivas de crescimento futuro da Viavi Solutions Inc. (VIAV)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas estratégicas específicas e oportunidades de mercado.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Foco de investimento
Teste de rede 5G 12.4% Cagr Soluções de rede óptica
Serviços de segurança cibernética 14.5% Crescimento anual Enterprise Security Solutions
Mercado de testes de IoT 25.1% Expansão do mercado Teste de dispositivo conectado

Drivers de crescimento estratégico

  • Receita do teste de infraestrutura 5G: US $ 287,6 milhões
  • Contratos de serviço de segurança cibernética: US $ 124,3 milhões
  • Serviços de otimização de rede de telecomunicações: US $ 215,7 milhões

Vantagens tecnológicas competitivas

Os principais recursos tecnológicos incluem:

  • Plataformas avançadas de teste de rede
  • Soluções abrangentes de segurança cibernética
  • Tecnologias de teste de dispositivo IoT integradas

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 1,23 bilhão 7.2%
2025 US $ 1,32 bilhão 7.8%
2026 US $ 1,42 bilhão 8.3%

DCF model

Viavi Solutions Inc. (VIAV) DCF Excel Template

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