Vigil Neuroscience, Inc. (VIGL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في Vigil Neuroscience ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 22.5 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 67 ٪ زيادة من إيرادات العام السابق البالغ 13.4 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 15.3 مليون دولار | 68% |
| منح التمويل | 5.2 مليون دولار | 23% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 2 مليون دولار | 9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية:
- نمت إيرادات التعاون البحثي 72% سنة سنة
- زاد تمويل المنح 58% بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة
- إجمالي نمو الإيرادات تفوقت على متوسط الصناعة 35%
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية الأولية للشركة:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18.7 مليون دولار | 83% |
| أوروبا | 3.1 مليون دولار | 14% |
| بقية العالم | $700,000 | 3% |
غوص عميق في الربحية في Vigil Neuroscience ، Inc. (VIGL)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -91.4% | -108.3% |
| صافي هامش الربح | -93.2% | -110.5% |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 89.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 64.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 97.5 مليون دولار
مقارنات نسبة الربحية:
| متري | شركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | -91.4% | -55.2% |
| الهامش الصافي | -93.2% | -52.7% |
المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 230.1 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 25.3 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي المتوقع: تقريبا 7-9 أرباع
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Vigil Neuroscience ، Inc. (VIGL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 82.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 38.6 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 121 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- نسبة تمويل الديون: 54%
- نسبة تمويل الأسهم: 46%
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
| مقياس الائتمان | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 2.7x |
| متوسط تكلفة الاقتراض | 6.25% |
تمويل انهيار
- إصدار الأسهم في عام 2023: 45.3 مليون دولار
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 35.6 مليون دولار
- زيادة صافي الديون: 12.8 مليون دولار
تقييم سيولة Vigil Neuroscience ، Inc. (VIGL)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية في Vigil Neuroscience ، Inc.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.9 |
| رأس المال العامل | $84.2 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -45.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 62.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 198.6 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 94.4 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.8 |
هل Vigil Neuroscience ، Inc. (VIGL) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.63 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن ديناميات السوق المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $4.12 - $15.89
- سعر السهم الحالي: $7.23
- تقلب الأسعار: 48.6%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 45% |
| عقد تصنيف | 35% |
| بيع تصنيف | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vigil Neuroscience ، Inc. (VIGL)
عوامل الخطر: تحليل شامل
بناءً على أحدث ملفات SEC ، تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 48.2 مليون دولار النقد اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | مرحلة ما قبل الإيرادات | لا توجد إيرادات منتجات تجارية |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- تعقيدات البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
مؤشرات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- تغلغل السوق المحدود
- شريحة علاجية لعلم الأعصاب الناشئ
- متطلبات الاستثمار عالية البحث: 35.6 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023
المشهد المخاطر التنظيمية
| البعد التنظيمي | الوضع الحالي |
|---|---|
| تفاعلات FDA | عمليات استقصائية جديدة للمخدرات (IND) |
| متطلبات الامتثال | بروتوكولات البحوث العصبية الصارمة |
تقييم المخاطر الاستراتيجية
مقاييس الاستثمار والتنمية:
- استثمار خط أنابيب الأبحاث: 42.1 مليون دولار
- الجداول الزمنية لتطوير المنتجات المحتملة: 3-5 سنوات
- حالة حماية الملكية الفكرية: تطبيقات براءات الاختراع النشطة
آفاق النمو المستقبلية لـ Vigil Neuroscience ، Inc. (VIGL)
فرص النمو
مراكز النمو المحتملة لعلم الأعصاب في Vigil في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية في أبحاث وعلاج الأمراض العصبية التنكسية.
تطوير خط أنابيب المنتج
| المنتج/البرنامج | مرحلة التنمية | إشارة الهدف | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| VGL-3117 | المرحلة 1/2 التجربة السريرية | مرض الزهايمر | $15.3 مليار السوق العالمية |
| الخلايا الدبقية الصغيرة التي تستهدف العلاج | مرحلة ما قبل السريرية | الاضطرابات الالتهابية العصبية | $8.7 مليار السوق المحتمل |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مستشفى ماساتشوستس العام
- شراكة البحث مع كلية الطب بجامعة هارفارد
- تمويل منحة المعاهد الوطنية للصحة 3.2 مليون دولار للبحوث التنكسية العصبية
إمكانات التوسع في السوق
من المتوقع أن يصل سوق الأمراض التنكسية العصبية 26.5 مليار دولار بحلول عام 2028 مع 7.2% معدل النمو السنوي المركب.
مؤشرات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| نفقات الأبحاث والتنمية | $22.1 مليون | $28.5 مليون |
| الاحتياطيات النقدية | $89.4 مليون | $105.6 مليون |
Vigil Neuroscience, Inc. (VIGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.