Vigil Neuroscience, Inc. (VIGL) Bundle
UNERCENDENDO Vigil Neuroscience, Inc. (VIGL) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 22,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um Aumento de 67% da receita do ano anterior de US $ 13,4 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | US $ 15,3 milhões | 68% |
| Concessão de financiamento | US $ 5,2 milhões | 23% |
| Outros fluxos de receita | US $ 2 milhões | 9% |
Os principais insights da receita para o ano fiscal incluem:
- A receita de colaboração de pesquisa cresceu 72% ano a ano
- Concessão de financiamento aumentou em 58% comparado ao período fiscal anterior
- O crescimento total da receita superou a média da indústria por 35%
A divisão da receita geográfica primária da empresa mostra:
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 18,7 milhões | 83% |
| Europa | US $ 3,1 milhões | 14% |
| Resto do mundo | $700,000 | 3% |
Um profundo mergulho na Vigil Neuroscience, Inc. (VIGL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro da empresa revelam as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem de lucro operacional | -91.4% | -108.3% |
| Margem de lucro líquido | -93.2% | -110.5% |
As principais idéias financeiras incluem:
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 89,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 64,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 97,5 milhões
Comparações de índices de lucratividade:
| Métrica | Empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Margem operacional | -91.4% | -55.2% |
| Margem líquida | -93.2% | -52.7% |
Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 230,1 milhões
- Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 25,3 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro esperada: aproximadamente 7-9 trimestres
Dívida vs. Equidade: How Vigil Neuroscience, Inc. (Vigl) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 82,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 38,6 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 121 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Porcentagem de financiamento da dívida: 54%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 46%
Crédito Profile
Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
| Métrica de crédito | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 2.7x |
| Custo médio de empréstimos | 6.25% |
Financiamento de financiamento
- Emissão de ações em 2023: US $ 45,3 milhões
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 35,6 milhões
- Aumento da dívida líquida: US $ 12,8 milhões
Avaliando a Vigil Neuroscience, Inc. (VIGL) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A Vigil Neuroscience, Inc. (VIGL) as métricas de liquidez financeira revelam insights críticos para os investidores a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.1 |
| Proporção rápida | 1.9 |
| Capital de giro | $84,2 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 45,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 12,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 62,5 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 198,6 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 94,4 milhões
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
| Taxa de cobertura de juros | -2.8 |
A Vigil Neuroscience, Inc. (Vigl) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.63 |
A análise de desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.12 - $15.89
- Preço atual das ações: $7.23
- Volatilidade dos preços: 48.6%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 45% |
| Segure a classificação | 35% |
| Vender classificação | 20% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Os principais riscos enfrentados pela Vigil Neuroscience, Inc. (VIGL)
Fatores de risco: análise abrangente
Com base nos registros mais recentes da SEC, a empresa enfrenta várias categorias de risco crítico:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 48,2 milhões dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Geração de receita | Estágio de pré-receita | Sem receita de produto comercial |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Complexidades de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado e competitivos
Principais indicadores de paisagem competitiva:
- Penetração de mercado limitada
- Segmento terapêutico emergente da neurociência
- Requisitos de investimento de alta pesquisa: US $ 35,6 milhões Despesas de P&D em 2023
Cenário de risco regulatório
| Dimensão regulatória | Status atual |
|---|---|
| Interações FDA | Processos em andamento de novos medicamentos para investigação (IND) |
| Requisitos de conformidade | Protocolos de pesquisa neurológica rigorosos |
Avaliação Estratégica de Risco
Métricas de investimento e desenvolvimento:
- Pesquisa Pipeline Investment: US $ 42,1 milhões
- Potencial de desenvolvimento de produtos de produtos: 3-5 anos
- Status de proteção da propriedade intelectual: Aplicações de patentes ativos
Perspectivas de crescimento futuro para Vigil Neuroscience, Inc. (Vigl)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da neurociência da vigília centra -se em várias áreas estratégicas importantes na pesquisa e tratamento de doenças neurodegenerativas.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Produto/programa | Estágio de desenvolvimento | Indicação alvo | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| VGL-3117 | Ensaio Clínico de Fase 1/2 | Doença de Alzheimer | $15,3 bilhões mercado global |
| Terapia de direcionamento por microglia | Estágio pré -clínico | Distúrbios neuroinflamatórios | $8,7 bilhões mercado potencial |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com o Hospital Geral de Massachusetts
- Parceria de pesquisa com a Harvard Medical School
- NIH concede financiamento de US $ 3,2 milhões para pesquisa neurodegenerativa
Potencial de expansão do mercado
Mercado de doenças neurodegenerativas projetadas para alcançar US $ 26,5 bilhões até 2028 com 7.2% Taxa de crescimento anual composta.
Indicadores de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | Valor projetado 2024 |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $22,1 milhões | $28,5 milhões |
| Reservas de caixa | $89,4 milhões | $105,6 milhões |
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