Vivakor, Inc. (VIVK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Vivakor ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات Vivakor ، Inc. (VIVK) عن الرؤى المالية الرئيسية التالية:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات البيئية | $2,134,567 | 62.3% |
| حلول التكنولوجيا | $789,234 | 23.1% |
| الخدمات الاستشارية | $492,345 | 14.6% |
مقاييس أداء الإيرادات للسنة المالية الأخيرة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $3,416,146
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.7%
- هامش الإيرادات الإجمالي: 34.2%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | $3,140,567 | 5.3% |
| 2023 | $3,416,146 | 8.7% |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- السوق المحلية: $2,734,917 (80.1%)
- الأسواق الدولية: $681,229 (19.9%)
غوص عميق في ربحية Vivakor ، Inc. (VIVK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.3% | 14.7% | +2.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.6% | -1.2% | +2.4% |
| صافي هامش الربح | -5.8% | -2.9% | +2.9% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الربح من 3.2 مليون دولار إلى 4.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 7.3%
- معدل نمو الإيرادات: 8.6%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 12.4 مليون دولار |
| نسبة مصاريف التشغيل | 45.2% |
| نسبة دوران الأصول | 0.65 |
الديون مقابل الأسهم: How Vivakor ، Inc. (VIVK) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي في Vivakor ، Inc. عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي الديون | $4,701,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.85%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 62% | $4,701,000 |
| تمويل الأسهم | 38% | $2,879,000 |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
- نسبة تغطية الفائدة: 2.75
- آخر تاريخ إعادة تمويل الائتمان: 15 يناير 2024
تقييم السيولة Vivakor ، Inc. (VIVK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي للسيولة عن رؤى حرجة حول القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.54 |
| رأس المال العامل | $-256,000 | $-412,000 |
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-1,245,000 |
| استثمار التدفق النقدي | $-687,000 |
| تمويل التدفق النقدي | $2,100,000 |
مخاوف السيولة
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- تشير النسبة الحالية أدناه إلى 1.0
- يتطلب التدفق النقدي السلبي التشغيلي الإدارة المالية الاستراتيجية الفورية
المؤشرات المالية الرئيسية
إجمالي النقد والمكافئات النقدية: $423,000
ديون قصيرة الأجل: $1,890,000
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45
هل Vivakor ، Inc. (VIVK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 10.1x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.45
- سعر السهم الحالي: $5.60
- تقلب الأسعار: 35.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 2.3%
نسبة توزيع الأرباح: 35.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vivakor ، Inc. (VIVK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات التدفق النقدي | قيود السيولة المحتملة | 2.1 مليون دولار عجز في رأس المال العامل |
| التزامات الديون | المخاطر الافتراضية المحتملة | 4.7 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة |
| تركيز الإيرادات | تبعية السوق | 62% الإيرادات من قطاع السوق الموحدة |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تكثيف المناظر الطبيعية التنافسية
- تآكل حصة السوق المحتملة
- تهديد التقادم التكنولوجي
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $650,000 مصاريف الامتثال المقدرة | عالي |
| معايير خصوصية البيانات | $420,000 تكلفة التنفيذ المحتملة | واسطة |
مقاييس مخاطر الاستثمار
مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- النسبة الحالية: 0.85
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- هامش التشغيل: -3.7%
آفاق النمو المستقبلية لـ Vivakor ، Inc. (VIVK)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات الشركة للنمو في المستقبل في العديد من الأبعاد الاستراتيجية واستراتيجيات تحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- شرائح خدمة التكنولوجيا مع 3.2 مليون دولار التوسع في السوق المتوقع
- استهداف خدمات العلاج البيئي 15% نمو السوق السنوي
- حلول التكنولوجيا النظيفة الناشئة مع الإمكانات 5.7 مليون دولار فرصة الإيرادات
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 8.4 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 10.6 مليون دولار | 26.2% |
| 2026 | 13.9 مليون دولار | 31.1% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون التكنولوجيا البيئية مع الإمكانات 2.1 مليون دولار إيرادات المشروع المشترك
- استهداف شراكة إدارة النفايات الصناعية 18% اختراق السوق
- تطوير تكنولوجيا العلاج المتقدم مع 1.5 مليون دولار التزام الاستثمار
المزايا التنافسية
تقنيات الملكية التي تضع الشركة 4.3 مليون دولار إمكانات تمايز السوق الفريدة.
| ميزة فئة | إمكانات السوق | ميزة تنافسية |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | 2.7 مليون دولار | 22% كفاءة فائقة |
| الحلول البيئية | 1.6 مليون دولار | 17% تخفيض التكلفة |
Vivakor, Inc. (VIVK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.