Valmont Industries, Inc. (VMI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Valmont Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Valmont Industries ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 4.98 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بنية تحتية | 2.31 مليار دولار | 46.4% |
| هياكل الدعم الهندسية | 1.65 مليار دولار | 33.1% |
| الري | 1.02 مليار دولار | 20.5% |
تفاصيل نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 4.45 مليار دولار
- 2022: 4.76 مليار دولار (7.0% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 4.98 مليار دولار (4.6% نمو عام على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.24 مليار دولار | 65.1% |
| الأسواق الدولية | 1.74 مليار دولار | 34.9% |
الغوص العميق في ربحية Valmont Industries ، Inc. (VMI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 13.9% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 9.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 1.6% سنة سنة
- تحسن هامش الربح التشغيلي 1.5%
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 0.8%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.6% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع تحسينات ثابتة للهامش عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: How Valmont Industries ، Inc. (VMI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Valmont Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 697.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 104.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.24 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من S&P: BBB
- نفقات الفائدة لعام 2023: 41.6 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.3%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% |
| قروض الأجل | 35% |
| ملاحظات كبار | 20% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 22.4 مليون
- القيمة السوقية: 3.86 مليار دولار
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $55.40
تقييم سيولة Valmont Industries ، Inc. (VMI)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة للمصنع الصناعي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 352.6 مليون دولار | 328.4 مليون دولار |
انهيار بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -98.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 350 مليون دولار
تحليل هيكل الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 456.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2x |
هل Valmont Industries ، Inc. (VMI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس التقييم رؤى نقدية حول الموقف المالي وتصور السوق للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x |
| سعر السهم الحالي | $286.45 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن رؤى أساسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $232.18 - $313.76
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 46% |
| يمسك | 4 | 31% |
| يبيع | 2 | 23% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Valmont Industries ، Inc. (VMI)
عوامل الخطر لـ Valmont Industries ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | تقلبات الاستثمار في البنية التحتية | عالي |
| تقلب أسعار الصلب | تكلفة المواد عدم القدرة على التنبؤ | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التصنيع في 5 مناطق عالمية مختلفة
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- متطلبات تكيف مهارات القوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 218 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل | تكلفة التخفيف المقدرة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | الانبعاثات وإدارة النفايات | 12-15 مليون دولار سنويا |
| سياسات التجارة الدولية | قيود التعريفة والاستيراد/التصدير | التأثير المحتمل من 8 إلى 10 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر التنويع عبر 3 قطاعات الأعمال الأولية والاستثمار التكنولوجي المستمر.
آفاق النمو المستقبلية لـ Valmont Industries ، Inc. (VMI)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، بدعم من المؤشرات المالية والسوق الملموسة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| بنية تحتية | 5.7% CAGR | 124 مليون دولار |
| المعدات الصناعية | 4.3% CAGR | 89 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.2% CAGR | 156 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 42 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي المخطط: 3 أسواق دولية جديدة
- الاستثمار التكنولوجي: 28 مليون دولار للتحول الرقمي
إسقاط الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 5.8% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 6.2% |
| 2026 | 1.48 مليار دولار | 6.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 37 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- حصة السوق في القطاعات الأساسية: 18.5%
- اتفاقيات التعاون البحثي: 6 الشراكات النشطة
Valmont Industries, Inc. (VMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.