Valmont Industries, Inc. (VMI) Bundle
Verstehen von Valmont Industries, Inc. (VMI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Valmont Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,98 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Geschäftssegment | Einnahmen (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Infrastruktur | 2,31 Milliarden US -Dollar | 46.4% |
| Technische Stützstrukturen | 1,65 Milliarden US -Dollar | 33.1% |
| Bewässerung | 1,02 Milliarden US -Dollar | 20.5% |
Umsatzwachstumsdetails für die letzten drei Jahre:
- 2021: 4,45 Milliarden US -Dollar
- 2022: 4,76 Milliarden US -Dollar (7.0% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 4,98 Milliarden US -Dollar (4.6% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,24 Milliarden US -Dollar | 65.1% |
| Internationale Märkte | 1,74 Milliarden US -Dollar | 34.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Valmont Industries, Inc. (VMI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 37.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 13.9% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 9.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 1.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 1.5%
- Nettogewinnmarge erweitert um 0.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit konsistenten Margenverbesserungen über die wichtigsten finanziellen Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Valmont Industries, Inc. (VMI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Valmont Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 697,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 104,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating von S & P: BBB
- Zinsaufwand für 2023: 41,6 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% |
| Laufzeitdarlehen | 35% |
| Senior Notes | 20% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 22,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 3,86 Milliarden US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $55.40
Bewertung der Liquidität von Valmont Industries, Inc. (VMI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für den Industriehersteller
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Betriebskapital | 352,6 Millionen US -Dollar | 328,4 Millionen US -Dollar |
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,2 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -98,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 350 Millionen Dollar
Schuldenstrukturanalyse
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 456,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.2x |
Ist Valmont Industries, Inc. (VMI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die finanzielle Stellung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x |
| Aktueller Aktienkurs | $286.45 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Erkenntnisse:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $232.18 - $313.76
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 46% |
| Halten | 4 | 31% |
| Verkaufen | 2 | 23% |
Wichtige Risiken gegenüber Valmont Industries, Inc. (VMI)
Risikofaktoren für Valmont Industries, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Infrastrukturinvestitionen Schwankungen | Hoch |
| Stahlpreis Volatilität | Materielle Kosten Unvorhersehbarkeit | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Fertigungskomplexität in 5 verschiedene globale Regionen
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Anforderungen an die Anpassungsanpassung der Belegschaft
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 218 Millionen Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte Kosten für die Minderung |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionen und Abfallwirtschaft | Jährlich 12-15 Millionen US-Dollar |
| Internationale Handelspolitik | Tarif- und Import-/Exportbeschränkungen | 8-10 Millionen US-Dollar potenzielle Auswirkungen |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehört die Diversifizierung zwischen 3 Hauptgeschäftssegmente und kontinuierliche technologische Investitionen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Valmont Industries, Inc. (VMI)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete Finanz- und Marktindikatoren unterstützt werden.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Infrastruktur | 5.7% CAGR | 124 Millionen Dollar |
| Industrieausrüstung | 4.3% CAGR | 89 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 6.2% CAGR | 156 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 42 Millionen Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Geografische Ausdehnung: 3 Neue internationale Märkte
- Technologieinvestition: 28 Millionen Dollar Für die digitale Transformation
Einnahmeprojektion
Projiziertes Umsatzwachstumstrajekt:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 5.8% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 1,48 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 37 aktive technologische Patente
- Marktanteil in Kernsegmenten: 18.5%
- Forschungskooperationsvereinbarungen: 6 aktive Partnerschaften
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