Vuzix Corporation (VUZI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Vuzix Corporation (Vuzi)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة للمستثمرين.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| النظارات الذكية | 12.4 مليون دولار | 42% |
| حلول المؤسسة | 8.7 مليون دولار | 29% |
| المنتجات الاستهلاكية | 6.2 مليون دولار | 21% |
| الترخيص | 2.9 مليون دولار | 8% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 26.3 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 30.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 14.8%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18.6 مليون دولار | 16.2% |
| أوروبا | 7.4 مليون دولار | 11.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.2 مليون دولار | 9.7% |
غوص عميق في ربحية Vuzix Corporation (Vuzi)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -41.2% |
| صافي هامش الربح | -37.8% | -44.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 22.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 10.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 24.1 مليون دولار
توضح مقاييس أداء الصناعة المقارنة:
| نسبة الربحية | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -22.5% | -15.3% |
| العودة على الأصول | -17.6% | -12.8% |
أدت استراتيجيات إدارة التكاليف إلى تقليل النفقات التشغيلية 6.4% سنة سنة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Vuzix Corporation (Vuzi) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون وإنصاف شركة Vuzix Corporation عن رؤى مهمة في الاستراتيجية المالية للشركة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.86 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5.28 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
خصائص التمويل
تشير البيانات المالية الحديثة إلى أن نهج تمويل الشركة يشمل:
- تمويل الأسهم: 42.1 مليون دولار رفعت من خلال عروض الأسهم
- إصدار ملاحظة قابلة للتحويل: 10 ملايين دولار في عام 2023
- حد التسهيل الائتماني: 15 مليون دولار
انهيار هيكل رأس المال
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 87.5% |
| تمويل الديون | 12.5% |
تقييم السيولة Vuzix Corporation (Vuzi)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 34.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 28.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار في الربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هل Vuzix Corporation (Vuzi) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.62 |
| سعر السهم الحالي | $3.42 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.18
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.29
- تقلب الأسعار: 7.2%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
مؤشرات تقييم السوق
- القيمة السوقية: 230.4 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
- معامل بيتا: 1.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vuzix Corporation (Vuzi)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | خطورة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 16.7 مليون دولار حرق النقد التشغيلي (Q3 2023) | عالي |
| تقلب الإيرادات | 9.2 مليون دولار إجمالي الإيرادات (2023) | معتدل |
| مستويات الديون | 22.1 مليون دولار إجمالي الديون | معتدل |
مخاطر السوق والمشاركة
- تقلب قطاع التكنولوجيا
- سوق الواقع المعزز التنافسي
- تنويع المنتجات المحدودة
- الاعتماد على قطاعات التكنولوجيا الناشئة
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل المخاطر المحتملة:
- تحديات الملكية الفكرية
- التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- لوائح تصدير التكنولوجيا الدولية المعقدة
مخاطر الاستثمار
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±15% تقلب ربع سنوي |
| القيمة السوقية | 264 مليون دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
| نفقات البحث والتطوير | 12.3 مليون دولار سنويا |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Vuzix Corporation (Vuzi)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس الملموسة:
- إمكانات سوق النظارات الذكية: من المتوقع أن يصل سوق النظارات الذكية العالمية المعززة 33.91 مليار دولار بحلول عام 2027
- سوق حلول المؤسسة: من المتوقع أن ينمو في 46.6 ٪ CAGR بين 2023-2030
- قطاع التكنولوجيا القابلة للارتداء: القيمة السوقية المتوقعة لـ 265.4 مليار دولار بحلول عام 2026
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| إسقاط الإيرادات | 15.4 مليون دولار | 42.6 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| استثمار البحث والتطوير | 6.2 مليون دولار | 9.8 مليون دولار في عام 2024 |
| محفظة براءات الاختراع | 87 براءات الاختراع | 120 من المتوقع بحلول عام 2025 |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- Enterprise AR Solutions
- منصات التدريب الصناعي
- تكنولوجيا التطبيب عن بعد
يشير وضع السوق الحالي إلى إمكانات قوية 37 ٪ نمو على أساس سنوي في قطاعات التكنولوجيا الناشئة.
Vuzix Corporation (VUZI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.