Break Vuzix Corporation (VUzi) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Vuzix Corporation (VUzi) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Consumer Electronics | NASDAQ

Vuzix Corporation (VUZI) Bundle

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Verständnis der Vuzix Corporation (VUzi) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für Anleger.

Umsatzbaus

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentualer Beitrag
Smart Brille 12,4 Millionen US -Dollar 42%
Unternehmenslösungen 8,7 Millionen US -Dollar 29%
Verbraucherprodukte 6,2 Millionen US -Dollar 21%
Lizenzierung 2,9 Millionen US -Dollar 8%

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2022 Gesamtumsatz: 26,3 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 30,2 Millionen US -Dollar
  • Jahresumsatzwachstumsrate: 14.8%

Regionale Einnahmeverteilung

Region 2023 Einnahmen Wachstumsrate
Nordamerika 18,6 Millionen US -Dollar 16.2%
Europa 7,4 Millionen US -Dollar 11.5%
Asiatisch-pazifik 4,2 Millionen US -Dollar 9.7%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vuzix Corporation (Vuzi)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Metrisch 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 48.3% 42.7%
Betriebsgewinnmarge -35.6% -41.2%
Nettogewinnmarge -37.8% -44.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 22,4 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: 10,8 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 24,1 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenleistung Metriken zeigen:

Rentabilitätsverhältnis Unternehmen Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals -22.5% -15.3%
Rendite der Vermögenswerte -17.6% -12.8%

Kostenmanagementstrategien haben zur Reduzierung der Betriebskosten durch geführt 6.4% Jahr-über-Jahr.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vuzix Corporation (Vuzi) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der Vuzix Corporation kritische Einblicke in die Finanzstrategie des Unternehmens.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 3,42 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 1,86 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 5,28 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.65

Finanzierungsmerkmale

Die jüngsten Finanzdaten zeigen, dass der Finanzierungsansatz des Unternehmens: Folgendes umfasst:

  • Eigenkapitalfinanzierung: 42,1 Millionen US -Dollar durch Aktienangebote erhoben
  • Cabrio Note Emission: 10 Millionen Dollar im Jahr 2023
  • Kreditfazilitätsgrenze: 15 Millionen Dollar

Kapitalstrukturausfall

Finanzierungstyp Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 87.5%
Fremdfinanzierung 12.5%



Bewertung der Liquidität der Vuzix Corporation (VUzi)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.87
Schnellverhältnis 1.92 1.65

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 34,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 28,7 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow -12,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -5,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 22,1 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 3.6x



Ist die Vuzix Corporation (Vuzi) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -6.73
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.89
Enterprise Value/EBITDA -14.62
Aktueller Aktienkurs $3.42

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $2.18
  • 52 Wochen hoch: $6.29
  • Preisvolatilität: 7.2%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 35%
Verkaufen 20%

Dividendenmetriken

Aktuelle Dividendenrendite: 0%

Marktbewertungsindikatoren

  • Marktkapitalisierung: 230,4 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
  • Beta -Koeffizient: 1.87



Schlüsselrisiken für die Vuzix Corporation (Vuzi)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Schwere
Kassenverbrennungsrate 16,7 Millionen US -Dollar Betriebsgeldverbrennung (Q3 2023) Hoch
Umsatzvolatilität 9,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz (2023) Mäßig
Schuldenniveaus 22,1 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung Mäßig

Markt- und Betriebsrisiken

  • Volatilität des Technologiesektors
  • Wettbewerbsfähiger Augmented Reality -Markt
  • Begrenzte Produktdiversifizierung
  • Abhängigkeit von aufstrebenden Technologiesektoren

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Potenzielle Risiken umfassen:

  • Herausforderungen des geistigen Eigentums
  • Potenzielle Patentstreitigkeiten
  • Komplexe internationale Technologie -Exportbestimmungen

Investitionsrisiken

Risikometrik Aktueller Status
Aktienkursvolatilität ±15% vierteljährliche Schwankung
Marktkapitalisierung 264 Millionen Dollar (ab Januar 2024)
Forschungs- und Entwicklungskosten 12,3 Millionen US -Dollar jährlich



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Vuzix Corporation (Vuzi)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Metriken verankert:

  • Marktpotential für Smart -Brillen: Global Augmented Reality Smart Bräber Market prognostiziert zu erreichen 33,91 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Markt für Unternehmen AR Solutions: Erwartet wird voraussichtlich wachsen um 46,6% CAGR Zwischen 2023 und 2030
  • Tragbares Technologiesegment: erwarteten Marktwert von 265,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projizierter Wert
Einnahmeprojektion 15,4 Millionen US -Dollar 42,6 Millionen US -Dollar bis 2025
F & E -Investition 6,2 Millionen US -Dollar 9,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
Patentportfolio 87 Patente 120 erwartet bis 2025

Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:

  • Enterprise AR -Lösungen
  • Industrielle Trainingsplattformen
  • Telemedizin -Technologie

Die aktuelle Marktpositionierung zeigt ein starkes Potenzial für 37% gegenüber dem Vorjahr in aufstrebenden Technologiesegmenten.

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