Vuzix Corporation (VUZI) Bundle
Verständnis der Vuzix Corporation (VUzi) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für Anleger.
Umsatzbaus
Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentualer Beitrag |
---|---|---|
Smart Brille | 12,4 Millionen US -Dollar | 42% |
Unternehmenslösungen | 8,7 Millionen US -Dollar | 29% |
Verbraucherprodukte | 6,2 Millionen US -Dollar | 21% |
Lizenzierung | 2,9 Millionen US -Dollar | 8% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 26,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 30,2 Millionen US -Dollar
- Jahresumsatzwachstumsrate: 14.8%
Regionale Einnahmeverteilung
Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
Nordamerika | 18,6 Millionen US -Dollar | 16.2% |
Europa | 7,4 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Asiatisch-pazifik | 4,2 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vuzix Corporation (Vuzi)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 48.3% | 42.7% |
Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -41.2% |
Nettogewinnmarge | -37.8% | -44.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 22,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 10,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 24,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenleistung Metriken zeigen:
Rentabilitätsverhältnis | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite des Eigenkapitals | -22.5% | -15.3% |
Rendite der Vermögenswerte | -17.6% | -12.8% |
Kostenmanagementstrategien haben zur Reduzierung der Betriebskosten durch geführt 6.4% Jahr-über-Jahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vuzix Corporation (Vuzi) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der Vuzix Corporation kritische Einblicke in die Finanzstrategie des Unternehmens.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 3,42 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 1,86 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 5,28 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.65
Finanzierungsmerkmale
Die jüngsten Finanzdaten zeigen, dass der Finanzierungsansatz des Unternehmens: Folgendes umfasst:
- Eigenkapitalfinanzierung: 42,1 Millionen US -Dollar durch Aktienangebote erhoben
- Cabrio Note Emission: 10 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Kreditfazilitätsgrenze: 15 Millionen Dollar
Kapitalstrukturausfall
Finanzierungstyp | Prozentsatz |
---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | 87.5% |
Fremdfinanzierung | 12.5% |
Bewertung der Liquidität der Vuzix Corporation (VUzi)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 34,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 28,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | -12,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist die Vuzix Corporation (Vuzi) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
Enterprise Value/EBITDA | -14.62 |
Aktueller Aktienkurs | $3.42 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $2.18
- 52 Wochen hoch: $6.29
- Preisvolatilität: 7.2%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 35% |
Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Marktbewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 230,4 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
- Beta -Koeffizient: 1.87
Schlüsselrisiken für die Vuzix Corporation (Vuzi)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Kassenverbrennungsrate | 16,7 Millionen US -Dollar Betriebsgeldverbrennung (Q3 2023) | Hoch |
Umsatzvolatilität | 9,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz (2023) | Mäßig |
Schuldenniveaus | 22,1 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Mäßig |
Markt- und Betriebsrisiken
- Volatilität des Technologiesektors
- Wettbewerbsfähiger Augmented Reality -Markt
- Begrenzte Produktdiversifizierung
- Abhängigkeit von aufstrebenden Technologiesektoren
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle Risiken umfassen:
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Potenzielle Patentstreitigkeiten
- Komplexe internationale Technologie -Exportbestimmungen
Investitionsrisiken
Risikometrik | Aktueller Status |
---|---|
Aktienkursvolatilität | ±15% vierteljährliche Schwankung |
Marktkapitalisierung | 264 Millionen Dollar (ab Januar 2024) |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 12,3 Millionen US -Dollar jährlich |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Vuzix Corporation (Vuzi)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Metriken verankert:
- Marktpotential für Smart -Brillen: Global Augmented Reality Smart Bräber Market prognostiziert zu erreichen 33,91 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Markt für Unternehmen AR Solutions: Erwartet wird voraussichtlich wachsen um 46,6% CAGR Zwischen 2023 und 2030
- Tragbares Technologiesegment: erwarteten Marktwert von 265,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
---|---|---|
Einnahmeprojektion | 15,4 Millionen US -Dollar | 42,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
F & E -Investition | 6,2 Millionen US -Dollar | 9,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 |
Patentportfolio | 87 Patente | 120 erwartet bis 2025 |
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Enterprise AR -Lösungen
- Industrielle Trainingsplattformen
- Telemedizin -Technologie
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt ein starkes Potenzial für 37% gegenüber dem Vorjahr in aufstrebenden Technologiesegmenten.
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