West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات West Fraser Timber Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 (CAD) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الخشب | $6,487,000,000 | 62.3% |
| لوحات | $2,193,000,000 | 21.1% |
| المنتجات الخشبية المتخصصة | $1,642,000,000 | 15.8% |
| الشركات/أخرى | $98,000,000 | 0.8% |
مقاييس نمو الإيرادات
- إجمالي الإيرادات 2023: $10,420,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.4%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات (CAGR): 7.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 85.6% |
| الأسواق الدولية | 14.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش التشغيل: 18.3%
- هامش الربح الإجمالي: 25.7%
- الإيرادات لكل موظف: $2,104,000
غوص عميق في الربحية West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.4% | 19.7% |
| صافي هامش الربح | 16.8% | 14.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 18.3%
- العودة على الأصول (ROA): 12.7%
- دخل التشغيل: 1.42 مليار دولار
- صافي الدخل: 987 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 4.65 مليار دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 14.5% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 25.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 385 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.585 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
توضح استراتيجية تمويل الشركة مقاربة متوازنة في هيكل رأس المال.
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB+ من Standard & Poor's
- أحدث الديون إعادة تمويل: 500 مليون دولار الملاحظات العليا الصادرة في Q4 2023
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
تُظهر تفاصيل تمويل الأسهم طريقة شاملة لإدارة رأس المال:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.55 مليار دولار |
| الأسهم المشتركة المعلقة | 127.3 مليون |
| القيمة السوقية | 6.8 مليار دولار |
تقييم سيولة West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 1.22 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 824 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 712 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 15.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.23 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار | -389 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -287 مليون دولار | -245 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 612 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | 0.52 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7 | 7.3 |
هل West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.3 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $109.63
- منخفض 52 أسبوعًا: $67.45
- سعر السهم الحالي: $93.22
- الأداء العام: +24.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 65% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $3.20
- نسبة الدفع: 38%
المخاطر الرئيسية التي تواجه West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مجالات مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الخشب | تقلب الإيرادات | $45-75 لكل ألف قدم اللوحة |
| التعرض لسعر الصرف | تأثير المبيعات الدولي | ±7% مخاطر تباين العملة |
| توافر المواد الخام | قيود الإنتاج | 15-20% اضطراب سلسلة التوريد المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- محتمل 120 مليون دولار التعرض السنوي لتغييرات التنظيم البيئي
- حرائق الهشيم والاضطرابات التشغيلية المتعلقة بالمناخ في مناطق الغابات
- تأثيرات التعريفة المحتملة على تجارة الخشب عبر الحدود
- تقلبات تكلفة الطاقة التي تؤثر على نفقات التصنيع
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر المالية | التقييم الحالي |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
| نسبة رأس المال العامل | 1.85 |
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
- تنويع مواقع حصاد الأخشاب الجغرافية
- استراتيجيات التحوط لتقلبات أسعار العملة والسلع الأساسية
- الاستثمار التكنولوجي المستمر لتحسين الكفاءة التشغيلية
- الحفاظ 250 مليون دولار في الأصول السائلة لإدارة المخاطر
آفاق النمو المستقبلية لـ West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
فرص النمو
توضح شركة West Fraser Timber Co.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- طاقة إنتاج الخشب 7.1 مليار قدم سنويا
- التواجد التشغيلي عبر 13 مرافق التصنيع في أمريكا الشمالية
- محفظة منتجات متنوعة تمتد
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| البناء السكني | 4.2% النمو السنوي | منتجات خشبية هندسية |
| التطبيقات الصناعية | 3.7% التوسع السنوي | حلول خشبية عالية الأداء |
| أسواق التصدير | 5.1% اختراق السوق الدولي | تنمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ |
الاستثمارات الاستراتيجية
- الإنفاق الرأسمالي 385 مليون دولار في عام 2023
- استثمارات تحديث التكنولوجيا التي تستهدف 15 ٪ الكفاءة التشغيلية
- مبادرات الغابات المستدامة مع 45 مليون دولار التزام التكنولوجيا الخضراء
المزايا التنافسية
سلسلة التوريد المتكاملة رأسيا مع 3.4 مليون فدان حقوق حصاد الأخشاب في أمريكا الشمالية.
| ميزة فئة | مقياس كمي |
|---|---|
| القدرة الإنتاجية | 7.1 مليار قدم سنويا |
| كفاءة التكلفة | 12.6% انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بمتوسط الصناعة |
| التنويع الجغرافي | 5 المناطق التشغيلية الأولية |
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.