West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Bundle
Entender West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Partida de receita por segmento
| Segmento de negócios | Receita 2023 (CAD) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de madeira | $6,487,000,000 | 62.3% |
| Painéis | $2,193,000,000 | 21.1% |
| Produtos de madeira especializados | $1,642,000,000 | 15.8% |
| Corporativo/outro | $98,000,000 | 0.8% |
Métricas de crescimento de receita
- Receita total 2023: $10,420,000,000
- Crescimento da receita ano a ano: -12.4%
- Taxa de crescimento anual composta de cinco anos (CAGR): 7.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 85.6% |
| Mercados internacionais | 14.4% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem operacional: 18.3%
- Margem de lucro bruto: 25.7%
- Receita por funcionário: $2,104,000
Um mergulho profundo na West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.4% | 19.7% |
| Margem de lucro líquido | 16.8% | 14.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 18.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 12.7%
- Receita operacional: US $ 1,42 bilhão
- Resultado líquido: US $ 987 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 4,65 bilhões |
| Razão de despesas operacionais | 14.5% |
| Margem Ebitda | 25.6% |
Dívida vs. patrimônio: como o West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 385 milhões |
| Dívida total | US $ 1,585 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
A estratégia de financiamento da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
- Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 500 milhões Notas seniores emitidas no quarto trimestre 2023
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
Detalhes do financiamento de ações mostram uma abordagem abrangente do gerenciamento de capital:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,55 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 127,3 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 6,8 bilhões |
Avaliando West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.37 | 1.22 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 824 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 712 milhões
- Crescimento ano a ano: 15.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,23 bilhão | US $ 1,05 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões | -US $ 389 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 287 milhões | -US $ 245 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 214 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | 0.52 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7 | 7.3 |
O West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.3 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Alta de 52 semanas: $109.63
- Baixa de 52 semanas: $67.45
- Preço atual das ações: $93.22
- Desempenho no ano: +24.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $3.20
- Taxa de pagamento: 38%
Riscos -chave enfrentados pela West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias áreas de risco críticas que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da madeira | Flutuação de receita | $45-75 por mil pés de tábua |
| Exposição da taxa de câmbio | Impacto internacional de vendas | ±7% risco de variação em moeda |
| Disponibilidade de matéria -prima | Restrições de produção | 15-20% Potencial interrupção da cadeia de suprimentos |
Principais riscos operacionais
- Potencial US $ 120 milhões Exposição anual a mudanças de regulamentação ambiental
- As interrupções operacionais relacionadas ao clima e no clima em regiões florestais em regiões florestais
- Potenciais impactos tarifários no comércio de madeira transfronteiriça
- Flutuações de custo de energia que afetam as despesas de fabricação
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco financeiro | Avaliação atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x |
| Índice de capital de giro | 1.85 |
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
- Diversificação de locais geográficos de colheita de madeira
- Estratégias de hedge para flutuações de preços de moeda e commodities
- Investimento de tecnologia contínua para melhorar a eficiência operacional
- Manutenção US $ 250 milhões em ativos líquidos para gerenciamento de riscos
Perspectivas de crescimento futuro para West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
Oportunidades de crescimento
A West Fraser Timber Co. Ltd. demonstra potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e abordagem operacional diversificada.
Principais fatores de crescimento
- Capacidade de produção de madeira serrada de 7,1 bilhões de pés da prancha anualmente
- Presença operacional em geral 13 instalações de fabricação na América do Norte
- Portfólio de produtos diversificado que abrange madeira, painéis e produtos de madeira especializados
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Construção residencial | 4.2% crescimento anual | Produtos de madeira projetada |
| Aplicações industriais | 3.7% expansão anual | Soluções de madeira de alto desempenho |
| Mercados de exportação | 5.1% penetração do mercado internacional | Desenvolvimento da região da Ásia-Pacífico |
Investimentos estratégicos
- Gasto de capital de US $ 385 milhões em 2023
- Investimentos de modernização de tecnologia segmentando 15% de eficiência operacional
- Iniciativas florestais sustentáveis com US $ 45 milhões Compromisso de tecnologia verde
Vantagens competitivas
Cadeia de suprimentos verticalmente integrada com 3,4 milhões de acres dos direitos de colheita de madeira na América do Norte.
| Categoria de vantagem | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Capacidade de produção | 7,1 bilhões de pés da prancha anualmente |
| Eficiência de custos | 12.6% Custos de produção mais baixos em comparação com a média da indústria |
| Diversificação geográfica | 5 Regiões operacionais primárias |
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