Weatherford International plc (WFRD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Weatherford International PLC (WFRD)
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي عن رؤى حرجة في أداء إيرادات الشركة:
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,714,000,000 | 1,892,000,000 | 10.4% |
| قطاع أمريكا الشمالية | 678,000,000 | 742,000,000 | 9.4% |
| الأسواق الدولية | 1,036,000,000 | 1,150,000,000 | 11.0% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.892 مليار دولار
- مساهمة السوق الدولية: 60.8% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة سوق أمريكا الشمالية: 39.2% من إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات حسب قطاع الخدمة:
| قطاع الخدمة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات الحفر | 712,000,000 | 37.6% |
| خدمات الانتهاء | 568,000,000 | 30.0% |
| خدمات الإنتاج | 612,000,000 | 32.4% |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الشرق الأوسط: 456 مليون دولار
- منطقة أمريكا اللاتينية: 387 مليون دولار
- منطقة أوروبا/أفريقيا: 307 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Weatherford International PLC (WFRD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | +1.1% |
| صافي هامش الربح | 1.9% | +0.6% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الإيرادات: 2.84 مليار دولار
- دخل التشغيل: 119.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 54.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 2.36 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 675.4 مليون دولار |
| EBITDA | 412.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Weatherford International PLC (WFRD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,456,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $312,500,000 |
| إجمالي الديون | $1,768,500,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $845,000,000 |
تشمل مقاييس تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.09
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $98,750,000 سنويا
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية للشركة:
| أداة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | $650,000,000 | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $300,000,000 | 2026 |
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 85,600,000 الأسهم
- القيمة السوقية: $1,712,000,000
- سعر السهم: $20.00
تقييم السيولة Weatherford International PLC (WFRD)
تحليل السيولة والملاءة
موقف السيولة الحالي
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى رئيسية التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال العامل | -183 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
انهيار بيان التدفق النقدي للعام المالي الأخير:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 127.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات السيولة على المدى القصير المحتملة
- يقترح رأس المال العامل السلبي الصعوبات المحتملة في تلبية الالتزامات قصيرة الأجل
- يوفر التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي بعض المرونة المالية
مقاييس الديون والملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 1.37 |
هل Weatherford International PLC (WFRD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 | 7.90 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $14.37
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $8.92 - $19.45
- عائد الأرباح: 2.1%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 35% |
| يمسك | 10 | 50% |
| يبيع | 3 | 15% |
تشير مؤشرات السوق إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Weatherford International PLC (WFRD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي في عام 2024:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلبات الإيرادات | عالي |
| التوترات الجيوسياسية | قيود الوصول إلى السوق | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | الضغط التنافسي | واسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 347 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة المعدات: 126 مليون دولار سنويا
- نفقات الامتثال التنظيمية: 42 مليون دولار كل سنة
- التعرض المحتمل للتقاضي البيئي: ما يصل إلى 75 مليون دولار
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | التأثير الحالي | التغيير المتوقع |
|---|---|---|
| تذبذب الطلب العالمي | -3.5 ٪ انخفاض | الانتعاش 2 ٪ المحتمل |
| عدم استقرار السوق الإقليمي | عدم اليقين العالي | خطر معتدل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استثمار استراتيجية التنويع: 98 مليون دولار
- ميزانية تحديث التكنولوجيا: 64 مليون دولار
- مبادرات تحسين التكلفة: استهداف 15 ٪ تخفيض
آفاق النمو المستقبلية لـ Weatherford International PLC (WFRD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
- توسيع الإيرادات: متوقع 1.2 مليار دولار في إيرادات قطاع السوق الجديدة المحتملة بحلول عام 2025
- اختراق السوق الدولي: الهدف 15% زيادة في حصتها في السوق العالمية خلال الـ 24 شهرًا القادمة
- الاستثمار التكنولوجي: مخصص 87 مليون دولار لمبادرات البحث والتطوير
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 3.4 مليار دولار | 4.1 مليار دولار |
| توسع السوق | 7.2% | 12.5% |
| استثمار البحث والتطوير | 62 مليون دولار | 95 مليون دولار |
تشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- تعاون التكنولوجيا مع 3 مؤسسات البحث الرائدة
- اتفاقيات المشروع المشترك في 4 الأسواق الدولية الناشئة
- استثمار التحول الرقمي 45 مليون دولار
تشمل المزايا التنافسية محفظة تكنولوجيا الملكية مع 12 براءات الاختراع المعلقة وتحديد المواقع المتخصصة في السوق في 5 قطاعات الصناعة الرئيسية.
Weatherford International plc (WFRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.