Weatherford International plc (WFRD) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Weatherford International PLC (WFRD)
Análise de receita
O cenário financeiro revela informações críticas sobre o desempenho da receita da empresa:
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 1,714,000,000 | 1,892,000,000 | 10.4% |
| Segmento da América do Norte | 678,000,000 | 742,000,000 | 9.4% |
| Mercados internacionais | 1,036,000,000 | 1,150,000,000 | 11.0% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Receita anual total: US $ 1,892 bilhão
- Contribuição do mercado internacional: 60.8% de receita total
- Contribuição do mercado norte -americano: 39.2% de receita total
Redução de receita por segmento de serviço:
| Segmento de serviço | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de perfuração | 712,000,000 | 37.6% |
| Serviços de conclusão | 568,000,000 | 30.0% |
| Serviços de produção | 612,000,000 | 32.4% |
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Região do Oriente Médio: US $ 456 milhões
- Região da América Latina: US $ 387 milhões
- Região da Europa/África: US $ 307 milhões
Um profundo mergulho na rentabilidade do cleterford internacional plc (WFRD)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.7% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | +1.1% |
| Margem de lucro líquido | 1.9% | +0.6% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita: US $ 2,84 bilhões
- Receita operacional: US $ 119,3 milhões
- Lucro líquido: US $ 54,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2,36 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 675,4 milhões |
| EBITDA | US $ 412,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como o Weatherford International Plc (WFRD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,456,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $312,500,000 |
| Dívida total | $1,768,500,000 |
| Equidade total dos acionistas | $845,000,000 |
As principais métricas de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.09
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: $98,750,000 anualmente
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira da empresa:
| Instrumento de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | $650,000,000 | 2028 |
| Linha de crédito rotativo | $300,000,000 | 2026 |
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 85,600,000 ações
- Capitalização de mercado: $1,712,000,000
- Preço por ação: $20.00
Avaliando a liquidez do Weatherford International PLC (WFRD)
Análise de liquidez e solvência
Posição de liquidez atual
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.87 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Capital de giro | -US $ 183 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Declaração de fluxo de caixa quebra para o ano fiscal mais recente:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 127,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo
- Capital de giro negativo sugere possíveis dificuldades em cumprir obrigações de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional positivo fornece alguma flexibilidade financeira
Métricas de dívida e solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 2.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 1.37 |
O Weatherford International PLC (WFRD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 | 7.90 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $14.37
- Faixa de preço de 52 semanas: $8.92 - $19.45
- Rendimento de dividendos: 2.1%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 35% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 3 | 15% |
Os indicadores de mercado sugerem subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentando o Weatherford International PLC (WFRD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional em 2024:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuações de receita | Alto |
| Tensões geopolíticas | Restrições de acesso ao mercado | Médio |
| Interrupção tecnológica | Pressão competitiva | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 347 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Custos de manutenção de equipamentos: US $ 126 milhões anualmente
- Despesas de conformidade regulatória: US $ 42 milhões por ano
- Exposição potencial de litígios ambientais: Até US $ 75 milhões
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Impacto atual | Mudança projetada |
|---|---|---|
| Flutuação da demanda global | -3,5% declínio | Recuperação potencial de 2% |
| Instabilidade do mercado regional | Alta incerteza | Risco moderado |
Mitigação de riscos estratégicos
- Investimento em estratégia de diversificação: US $ 98 milhões
- Orçamento de modernização de tecnologia: US $ 64 milhões
- Iniciativas de otimização de custos: Direcionando a redução de 15%
Perspectivas de crescimento futuro para o Weatherford International PLC (WFRD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Expansão de receita: projetado US $ 1,2 bilhão Em potenciais novas receitas de segmento de mercado até 2025
- Penetração do mercado internacional: alvo 15% Aumento da participação de mercado global nos próximos 24 meses
- Investimento em tecnologia: alocado US $ 87 milhões Para iniciativas de pesquisa e desenvolvimento
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Target |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 3,4 bilhões | US $ 4,1 bilhões |
| Expansão do mercado | 7.2% | 12.5% |
| Investimento em P&D | US $ 62 milhões | US $ 95 milhões |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Colaboração de tecnologia com 3 Principais instituições de pesquisa
- Acordos de joint venture em 4 Mercados internacionais emergentes
- Investimento de transformação digital de US $ 45 milhões
As vantagens competitivas incluem portfólio de tecnologia proprietária com 12 patentes pendentes e posicionamento de mercado especializado em 5 Principais segmentos da indústria.
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