John Wiley & Sons, Inc. (WLY) Bundle
فهم إيرادات جون وايلي وأولاده (Wly)
تحليل الإيرادات
أبلغت John Wiley & Sons ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 1.755 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار إيرادات مفصلة عبر القطاعات الرئيسية:
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحوث الأكاديمية والتعليم | 986 مليون دولار | 56.2% |
| التطوير المهني | 442 مليون دولار | 25.2% |
| النشر التجاري | 327 مليون دولار | 18.6% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 1.672 مليار دولار
- 2022: 1.715 مليار دولار (+2.6 ٪ على أساس سنوي)
- 2023: 1.755 مليار دولار (+2.3 ٪ على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.4% |
| أوروبا | 22.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.5% |
غوص عميق في الربحية جون وايلي وأولاده (wly)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.3% | 62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.7% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 10.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 1.2 مليار دولار ل 1.08 مليار دولار
- انخفض دخل التشغيل 214 مليون دولار
- صافي الدخل المسجل في 155 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 440 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 866 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 12.4%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| كفاءة التشغيل | 68.3% | 70.5% |
| دوران الأصول | 0.75 | 0.80 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول جون وايلي وأولاده ، شركة (Wly) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 404.8 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 78.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 483 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.82 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان: BBB- (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: متوسط 6.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 589.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 42.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
انهيار مزيج التمويل:
- نسبة تمويل الديون: 45%
- نسبة تمويل الأسهم: 55%
- مصاريف الفائدة السنوية: 22.9 مليون دولار
تقييم السيولة John Wiley & Sons ، Inc. (Wly)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم نسب السيولة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -198.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 523.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.85
مؤشرات السيولة المحتملة:
- حسابات القبض دوران: 4.2 مرات
- مبيعات أيام معلقة: 86 يومًا
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
هل جون وايلي وأولاده ، شركة (Wly) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2 |
| سعر السهم الحالي | $54.23 |
| 52 أسبوع منخفض | $42.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $67.89 |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: 18.5%
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى تحديد موقع متوازن في السوق ، حيث تشير المؤشرات الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه John Wiley & Sons ، Inc. (Wly)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تحديات التحول الرقمي | انخفاض الإيرادات المحتملة | عالي |
| مسابقة النشر الأكاديمية | حصة السوق تآكل | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | خطر التقادم | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الديون 362.7 مليون دولار اعتبارا من السنة المالية 2023
- نسبة تغطية الفائدة من 2.1x
- نسبة رأس المال العامل من 1.4
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على الجداول الزمنية للنشر
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- ثغرات الأمن السيبراني
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| قوانين حقوق النشر الدولية | 4.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| لوائح خصوصية البيانات | 2.3 مليون دولار استثمارات الامتثال المحتملة |
مقاييس المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- تقلب الإيرادات من 6.2%
- تكلفة التكيف في السوق المقدرة بـ 18.7 مليون دولار
- استثمار تطوير المنصة الرقمية 22.4 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لجون وايلي وأولاده ، شركة (Wly)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| النشر الرقمي | 7.2% CAGR | 125 مليون دولار |
| المحتوى الأكاديمي | 5.8% CAGR | 98 مليون دولار |
| التعلم المهني | 6.5% CAGR | 85 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 42 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- تطوير منصات المحتوى التي تعمل بالنيابة
- توسيع حلول التعلم عبر الإنترنت
- استراتيجيات اختراق السوق الدولية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 4.3% |
| 2025 | 1.72 مليار دولار | 4.6% |
| 2026 | 1.80 مليار دولار | 4.9% |
المزايا التنافسية
- محتوى المحتوى الخاص
- شبكات أكاديمية ومهنية قوية
- منصات توصيل المحتوى التي تعتمد على التكنولوجيا
- قنوات التوزيع العالمية
نفقات البحث والتطوير لعام 2024: 78 مليون دولار، مع التركيز على الابتكار الرقمي وتكنولوجيا المحتوى.
John Wiley & Sons, Inc. (WLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.