Wabash National Corporation (WNC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Wabash National Corporation (WNC)
تحليل الإيرادات لشركة Wabash National Corporation
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت شركة Wabash الوطنية عن إيراداتها الإجمالية 2.44 مليار دولار.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تصنيع مقطورة تجارية | 1,620 | 66.4% |
| حلول النقل | 540 | 22.1% |
| منتجات متنوعة | 280 | 11.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 1.89 مليار دولار
- 2022: 2.22 مليار دولار (17.5% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 2.44 مليار دولار (10.0% نمو عام على أساس سنوي)
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- ظل قطاع المقطورات التجارية هو سائق الإيرادات الأساسي
- أظهر قطاع حلول النقل 12.3% زيادة الإيرادات
- شريحة المنتجات المتنوعة من ذوي الخبرة 8.7% نمو الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,180 | 89.3% |
| الأسواق الدولية | 260 | 10.7% |
غوص عميق في ربحية Wabash National Corporation (WNC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Wabash National Corporation عن رؤى حرجة في مشهد الربحية اعتبارًا من عام 2024.
انهيار هامش الربح
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.7% | 19.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.2% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.1% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 6.3%
- دخل التشغيل: 187.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 98.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 672.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 245.6 مليون دولار |
| اتجاه الهامش الإجمالي | +3.4 ٪ على أساس سنوي |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Wabash الوطنية (WNC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون التابع لشركة Wabash National Corporation عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 328.4 مليون دولار | 62% |
| ديون قصيرة الأجل | 84.6 مليون دولار | 16% |
| إجمالي أسهم المساهمين | 215.5 مليون دولار | 22% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.52:1
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 18.3 مليون دولار سنويا
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 150 مليون دولار |
| قرض مدة | 212.4 مليون دولار |
| ملاحظات كبار | 50 مليون دولار |
يوضح نشاط إعادة التمويل الأخير إدارة الديون الاستراتيجية مع متوسط معدل الفائدة المرجح عند 5.75%.
تقييم سيولة Wabash National Corporation (WNC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -62.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -98.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.6 مليون دولار
- محفظة الاستثمار على المدى القصير: 45.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.75 |
هل شركة Wabash National Corporation (WNC) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.23 |
| سعر السهم الحالي | $16.87 |
| 52 أسبوع منخفض | $12.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $21.33 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: 34.6%
- عائد الأرباح: 2.75%
- نسبة توزيع الأرباح: 38.5%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تشير المقاييس المالية الحالية إلى استثمار متوازن profile مع مؤشرات التقييم المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Wabash الوطنية (WNC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | عالي |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | واسطة |
| تقلبات تكلفة النقل | زيادة النفقات التشغيلية | واسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.65
- رأس المال العامل: 124.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- معدات التصنيع التقادم
- نقص العمالة الماهرة
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | تكلفة الامتثال المحتملة 3.2 مليون دولار |
| معايير العمل | الامتثال للأجور والساعة | 1.7 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة تنويع قاعدة الموردين والاستثمارات في الترقيات التكنولوجية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Wabash National Corporation (WNC)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Wabash National Corporation على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
- إسقاط الإيرادات لعام 2024: 2.1 مليار دولار
- معدل توسيع السوق المتوقع: 7.3%
- استثمار رأس المال المخطط: 145 مليون دولار
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| تصنيع مقطورة | 85 مليون دولار | 12.5% |
| الابتكار التكنولوجي | 35 مليون دولار | 9.2% |
| الشراكات الاستراتيجية | 25 مليون دولار | 7.8% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع خطوط إنتاج المقطورة التجارية
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- تطوير منصات المركبات الكهربائية والمستقلة
تشمل المزايا التنافسية:
- نسبة كفاءة التصنيع: 92.6%
- إنفاق البحث والتطوير: 4.3 ٪ من الإيرادات السنوية
- حصة السوق في قطاع المقطورة التجارية: 22.4%
Wabash National Corporation (WNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.