Wabash National Corporation (WNC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Wabash National Corporation (WNC)
Análise de receita para Wabash National Corporation
No ano fiscal de 2023, a Wabash National Corporation relatou receita total de US $ 2,44 bilhões.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Fabricação de reboques comerciais | 1,620 | 66.4% |
| Soluções de transporte | 540 | 22.1% |
| Produtos diversificados | 280 | 11.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 1,89 bilhão
- 2022: US $ 2,22 bilhões (17.5% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 2,44 bilhões (10.0% crescimento ano a ano)
Principais insights de receita para 2023:
- O segmento de reboque comercial permaneceu o principal fator de receita
- O segmento de soluções de transporte mostrou 12.3% Aumento da receita
- Segmento de produtos diversificados experimentados 8.7% crescimento de receita
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 2,180 | 89.3% |
| Mercados internacionais | 260 | 10.7% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Wabash National Corporation (WNC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Wabash National Corporation revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.
Repartição da margem de lucro
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.7% | 19.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 6.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 4.1% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.3%
- Receita operacional: US $ 187,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 98,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 672,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 245,6 milhões |
| Tendência de margem bruta | +3,4% A / A. |
Dívida vs. patrimônio: como a Wabash National Corporation (WNC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura da dívida da Wabash National Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 328,4 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | US $ 84,6 milhões | 16% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 215,5 milhões | 22% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.52:1
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 18,3 milhões anualmente
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 150 milhões |
| Empréstimo a prazo | US $ 212,4 milhões |
| Notas seniores | US $ 50 milhões |
Atividade recente de refinanciamento demonstra o gerenciamento estratégico da dívida com taxa de juros médio ponderada em 5.75%.
Avaliando liquidez da Wabash National Corporation (WNC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.28 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 62,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,6 milhões
- Portfólio de investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.75 |
A Wabash National Corporation (WNC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.23 |
| Preço atual das ações | $16.87 |
| 52 semanas baixo | $12.45 |
| 52 semanas de altura | $21.33 |
Métricas de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações de 12 meses: 34.6%
- Rendimento de dividendos: 2.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 38.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas financeiras atuais sugerem um investimento equilibrado profile com indicadores de avaliação moderada.
Riscos -chave enfrentados pela Wabash National Corporation (WNC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Flutuações de custo de transporte | Aumento de despesa operacional | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.65
- Capital de giro: US $ 124,3 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Potencial de interrupção tecnológica
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | US $ 3,2 milhões em potencial custo de conformidade |
| Padrões trabalhistas | Conformidade com salário e hora | US $ 1,7 milhão em potencial exposição legal |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem a diversificação da base de fornecedores e investimentos em atualizações tecnológicas.
Perspectivas futuras de crescimento para a Wabash National Corporation (WNC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Wabash National Corporation se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
- Projeção de receita para 2024: US $ 2,1 bilhões
- Taxa de expansão de mercado antecipada: 7.3%
- Investimento de capital planejado: US $ 145 milhões
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Fabricação de reboques | US $ 85 milhões | 12.5% |
| Inovação tecnológica | US $ 35 milhões | 9.2% |
| Parcerias estratégicas | US $ 25 milhões | 7.8% |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo linhas de produtos de reboque comercial
- Investindo em tecnologias avançadas de fabricação
- Desenvolvendo plataformas de veículos elétricos e autônomos
As vantagens competitivas incluem:
- Índice de eficiência de fabricação: 92.6%
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: 4,3% da receita anual
- Participação de mercado no segmento de reboque comercial: 22.4%
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