Westwater Resources, Inc. (WWR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Westwater Resources ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Westwater Resources ، Inc. عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.28 مليون دولار | -32.7% |
| 2023 | 0.96 مليون دولار | -25.0% |
تشمل تدفقات الإيرادات للشركة:
- تطوير الجرافيت على مستوى البطارية
- أبحاث تكنولوجيا تخزين الطاقة
- استكشاف المواد المتقدمة
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مواد البطارية | 0.62 مليون دولار | 64.6% |
| أبحاث التكنولوجيا | 0.34 مليون دولار | 35.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- انخفاض الإيرادات الفصلية: 15.3%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 2.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 4.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Westwater Resources ، Inc. (WWR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة التي تم تحليلها عن رؤى ربحية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -18.5% | -22.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -65.2% | -72.4% |
| صافي هامش الربح | -69.8% | -76.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من -22.3 ٪ إلى -18.5%
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 7.2% سنة سنة
- ضاقت صافي الخسارة الدخل من 14.3 مليون دولار ل 11.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية جهود إدارة التكاليف المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 84.7% |
| الإيرادات لكل موظف | $215,000 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Westwater Resources ، Inc. (WWR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Westwater Resources ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.6 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- حد التسهيل الائتماني 5 ملايين دولار
- خط الائتمان المتميز الحالي: 2.3 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون: 6.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 15.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 38.5 مليون دولار
- متوسط سعر السهم: $2.50
تعكس تعديلات هيكل رأس المال الحديثة نهج التمويل المحافظ ، مع الحفاظ 1.2.
تقييم سيولة Westwater Resources ، Inc. (WWR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين للنظر في:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 1.05 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.82 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -5.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.1 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 4.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 12.7 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 11.4 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 22.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.3 |
هل Westwater Resources ، Inc. (WWR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.24 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.05 - $4.88
- سعر السهم الحالي: $2.37
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 1 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 85.6 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 358،000 سهم
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Westwater Resources ، Inc. (WWR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
- مخاطر تقلب السوق: تجربة قطاع تكنولوجيا الليثيوم وتكنولوجيا البطاريات 37.2% تقلب الأسعار في عام 2023
- مخاطر تطوير التكنولوجيا: متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير المحتملة المقدرة 14.2 مليون دولار سنويا
- خطر الامتثال التنظيمي: تحديات التصاريح البيئية المحتملة في قطاع مواد البطارية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السوق | 8.3 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل | 62% |
| التقادم التكنولوجي | 5.7 مليون دولار مخاطر شطب محتملة | 41% |
| عدم الامتثال التنظيمي | 3.2 مليون دولار التعرض للعقوبة المحتملة | 22% |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة إمدادات مواد البطارية العالمية
- تقلبات السياسة التجارية الدولية
- التقنيات التنافسية الناشئة
تتضمن استراتيجيات تخفيف المخاطر المالية الحفاظ عليها 6.1 مليون دولار الاحتياطي النقدي وتنويع استثمارات البحوث التكنولوجية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Westwater Resources ، Inc. (WWR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المبادرات الإستراتيجية الرئيسية في قطاعات تكنولوجيا البطارية وقطاعات تعدين الجرافيت.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مواد البطارية | 14.5 مليار دولار بحلول عام 2028 | تقنية معالجة الجرافيت |
| سلسلة إمدادات المركبات الكهربائية | 37.7% CAGR | مواد بطارية الليثيوم أيون |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تطوير تعدين الجرافيت في ألاباما
- أبحاث تكنولوجيا البطارية المتقدمة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في سلسلة التوريد EV
توقعات نمو الإيرادات
إمكانات الإيرادات المقدرة: 6.2 مليون دولار في قطاع مواد البطارية بحلول عام 2025
المزايا التنافسية
- تطوير تكنولوجيا البطارية الملكية
- قدرات إنتاج الجرافيت المحلية
- الموقع الاستراتيجي بالقرب من مناطق التصنيع الرئيسية
معالم الاستثمار
| سنة | استثمار رأس المال | الهدف الرئيسي |
|---|---|---|
| 2024 | 3.5 مليون دولار | مرفق الإنتاج التجريبي |
| 2025 | 7.2 مليون دولار | قدرة التصنيع الموسعة |
Westwater Resources, Inc. (WWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.