Westwater Resources, Inc. (WWR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Westwater Resources, Inc. (WWR)
Analyse des revenus
Les données financières de Westwater Resources, Inc. révèlent des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,28 million de dollars | -32.7% |
| 2023 | 0,96 million de dollars | -25.0% |
Les sources de revenus pour l'entreprise comprennent:
- Développement de graphite de qualité batterie
- Recherche de technologie de stockage d'énergie
- Exploration des matériaux avancés
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Matériaux de batterie | 0,62 million de dollars | 64.6% |
| Recherche technologique | 0,34 million de dollars | 35.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Dispose des revenus trimestriels: 15.3%
- Investissement de recherche et développement: 2,1 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 4,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Westwater Resources, Inc. (WWR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données sur les performances financières de la société analysée révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -18.5% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -65.2% | -72.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -69.8% | -76.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est passée de -22,3% à -18.5%
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 7.2% d'une année à l'autre
- Perte de revenu net rétrécie de 14,3 millions de dollars à 11,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des efforts continus de gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 84.7% |
| Revenu par employé | $215,000 |
Dette vs Équité: comment Westwater Resources, Inc. (WWR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Westwater Resources, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,5 million de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,6 millions de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Limite de facilité de crédit de 5 millions de dollars
- Ligne de crédit en cours actuelle: 2,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette: 6.75%
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 15,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 38,5 millions de dollars
- Prix moyen par action: $2.50
Les ajustements récents de la structure du capital reflètent une approche de financement conservat 1.2.
Évaluation des liquidités de Westwater Resources, Inc. (WWR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques à considérer aux investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.05 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.82 |
| Fonds de roulement | 3,2 millions de dollars | 2,7 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 5,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,1 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,5 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 12,7 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 11,4 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 22,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.3 |
Westwater Resources, Inc. (WWR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.24 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle les informations clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.05 - $4.88
- Prix actuel de l'action: $2.37
- Changement de prix du début de l'année: -48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 85,6 millions de dollars
- Volume de trading moyen: 358 000 actions
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Westwater Resources, Inc. (WWR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
- Risque de volatilité du marché: le secteur de la technologie du lithium et de la batterie connaît 37.2% Fluctuation des prix en 2023
- Risque de développement de la technologie: exigences potentielles d'investissement de recherche et développement 14,2 millions de dollars annuellement
- Risque de conformité réglementaire: les défis potentiels de permis environnementaux dans le secteur des matériaux de la batterie
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du marché | 8,3 millions de dollars de variance potentielle des revenus | 62% |
| Obsolescence technologique | Risque potentiel de 5,7 millions de dollars | 41% |
| Non-conformité réglementaire | 3,2 millions de dollars pour la pénalité potentielle | 22% |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement des matériaux de la batterie
- Fluctuations de politique commerciale internationale
- Technologies compétitives émergentes
Les stratégies d'atténuation des risques financiers impliquent le maintien 6,1 millions de dollars Cash réserve et diversifiant les investissements de recherche technologique.
Perspectives de croissance futures pour Westwater Resources, Inc. (WWR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principales initiatives stratégiques dans les secteurs de la technologie des batteries et des mines de graphite.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Matériaux de batterie | 14,5 milliards de dollars d'ici 2028 | Technologie de traitement du graphite |
| Chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques | 37.7% TCAC | Matériaux de batterie lithium-ion |
Moteurs de croissance stratégique
- Développement des mines de graphite en Alabama
- Recherche de technologie de batterie avancée
- Partenariats stratégiques potentiels dans la chaîne d'approvisionnement EV
Projections de croissance des revenus
Potentiel des revenus estimés: 6,2 millions de dollars Dans le segment des matériaux de batterie d'ici 2025
Avantages compétitifs
- Développement technologique de batterie propriétaire
- Capacités de production de graphite national
- Emplacement stratégique près des régions de fabrication clés
Jalons d'investissement
| Année | Investissement en capital | Objectif clé |
|---|---|---|
| 2024 | 3,5 millions de dollars | Installation de production pilote |
| 2025 | 7,2 millions de dollars | Capacité de fabrication élargie |
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