XOMA Corporation (XOMA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (XOMA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Xoma Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 21.4 مليون دولار | 18.7 مليون دولار | +14.4% |
| إيرادات الملوك | 15.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | +26.8% |
| إيرادات العقد | 5.8 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | -9.4% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- دخل الملوك: 72.9% من إجمالي الإيرادات
- خدمات العقود: 27.1% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 85%
- أوروبا: 12%
- بقية العالم: 3%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 12.6%
- الإيرادات لكل موظف: 1.2 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 6.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية شركة Xoma (XOMA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -12.4% |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -14.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 68.3% ل 72.1%
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 3.2% سنة سنة
- ضاقت صافي الخسارة الدخل من 22.1 مليون دولار ل 18.6 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 87.6% |
يشير أداء الصناعة المقارنة إلى أن هوامش الشركة في الداخل ±5% من متوسطات قطاع التكنولوجيا الحيوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Xoma Corporation (XOMA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Xoma Corporation نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.6 مليون دولار | 37.2% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار | 8.1% |
| حقوق المساهمين | 22.5 مليون دولار | 54.7% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.79
- إجمالي الديون: 17.8 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 22.5 مليون دولار | 54.7% |
| تمويل الديون | 17.8 مليون دولار | 45.3% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى اتباع نهج مالي متحفظ مع الحد الأدنى من الاستفادة.
تقييم السيولة Xoma Corporation (XOMA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.72 | 3.95 |
| نسبة سريعة | 4.65 | 3.88 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل وضعًا ماليًا قويًا:
- إجمالي رأس المال العامل: 56.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.6%
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- الحفاظ عليها 4.72 النسبة الحالية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- احتياطيات نقدية كبيرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
- متطلبات رأس المال المستقبلية المحتملة
- إدارة النفقات التشغيلية المستمرة
هل شركة Xoma Corporation (Xoma) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.42 |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $7.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.50 |
| سعر السهم الحالي | $12.37 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
رؤى التقييم
تشير نسب P/E و EV/EBITDA السلبية إلى الحد الأدنى المحتملة ، مما يشير إلى أن الأسهم قد يكون سعرًا جذابًا بالنسبة إلى إمكانات أرباحه.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Xoma Corporation (Xoma)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 16.7 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات الفصلية ±22% | واسطة |
| التزامات الديون | 45.3 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية للتكنولوجيا الحيوية
- عدم اليقين حماية براءات الاختراع
- قيود تمويل البحث والتطوير
- ضغط السوق التنافسي
مخاطر حالة السوق
تشمل مخاطر السوق الحالية:
- احتمال فشل التجربة السريرية: 37%
- انقطاع التمويل المحتمل
- تعرض التقاضي في الملكية الفكرية
- خطر التقادم التكنولوجيا
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة | الحد من المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| محفظة الأبحاث المتنوعة | 8.2 مليون دولار استثمار | 45% الحد من المخاطر |
| الشراكات الاستراتيجية | 3.5 مليون دولار تكاليف التعاون | 30% تخفيف مخاطر السوق |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Xoma Corporation (Xoma)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة Xoma Corporation في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
خط أنابيب المنتج والابتكار
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| علاجات الأجسام المضادة | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $42 مليون |
| علاجات المناعة | البحوث قبل السريرية | $28 مليون |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهدف أسواق التكنولوجيا الحيوية العالمية مع الإمكانات 15% التوسع السنوي
- التركيز على الأجزاء العلاجية الناشئة مع 120 مليون دولار سوق معالجة
- تعزيز التعاون البحثي الدولي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $18.5 مليون | 7.2% |
| 2025 | $22.3 مليون | 12.4% |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- في انتظار التعاون مع مؤسسات الأبحاث التي تقدر بها 35 مليون دولار
- اتفاقيات ترخيص الأدوية المحتملة
- مفاوضات نقل التكنولوجيا المستمرة
XOMA Corporation (XOMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.