XOMA Corporation (XOMA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Xoma Corporation (XOMA)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Xoma Corporation révèle des informations critiques sur sa performance financière à partir de 2024.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 21,4 millions de dollars | 18,7 millions de dollars | +14.4% |
| Revenus de redevances | 15,6 millions de dollars | 12,3 millions de dollars | +26.8% |
| Revenus contractuels | 5,8 millions de dollars | 6,4 millions de dollars | -9.4% |
Répartition des sources de revenus:
- Revenu des redevances: 72.9% de revenus totaux
- Services contractuels: 27.1% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 85%
- Europe: 12%
- Reste du monde: 3%
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 12.6%
- Revenu par employé: 1,2 million de dollars
- Investissement de recherche et développement: 6,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Xoma Corporation (Xoma)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -14.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 68.3% à 72.1%
- Les dépenses d'exploitation réduites de 3.2% d'une année à l'autre
- Perte de revenu net rétrécie de 22,1 millions de dollars à 18,6 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 87.6% |
Les performances comparatives de l'industrie indiquent que les marges de l'entreprise sont à l'intérieur ±5% des moyennes du secteur de la biotechnologie.
Dette vs Équité: comment Xoma Corporation (Xoma) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Xoma Corporation démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,6 millions de dollars | 37.2% |
| Dette totale à court terme | 3,2 millions de dollars | 8.1% |
| Capitaux propres des actionnaires | 22,5 millions de dollars | 54.7% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.79
- Dette totale: 17,8 millions de dollars
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Financement par actions | 22,5 millions de dollars | 54.7% |
| Financement de la dette | 17,8 millions de dollars | 45.3% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique une approche financière conservatrice avec un minimum de mise à profit.
Évaluation de la liquidité de Xoma Corporation (Xoma)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.72 | 3.95 |
| Rapport rapide | 4.65 | 3.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent un positionnement financier solide:
- Total du fonds de roulement: 56,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.6%
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Maintenu 4.72 ratio actuel
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Réserves de trésorerie importantes
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement continu dans la recherche et le développement
- Exigences potentielles de capital future
- Gestion des dépenses opérationnelles en cours
Xoma Corporation (Xoma) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.42 |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $7.85 |
| 52 semaines de haut | $16.50 |
| Cours actuel | $12.37 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Informations sur l'évaluation
Les ratios P / E négatifs et EV / EBITDA indiquent une sous-évaluation potentielle, ce qui suggère que le stock pourrait être à un prix attrayant par rapport à son potentiel de bénéfice.
Risques clés auxquels Faire Xoma Corporation (Xoma)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 16,7 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Volatilité des revenus | Fluctuations trimestrielles de revenus de ±22% | Moyen |
| Obligations | 45,3 millions de dollars dette totale en cours | Critique |
Risques opérationnels clés
- Défis de conformité réglementaire de la biotechnologie
- Incertitudes de protection des brevets
- Limitations de financement de la recherche et du développement
- Pression du marché concurrentiel
Risques sur l'état du marché
Les risques actuels du marché comprennent:
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 37%
- Interruptions de financement potentiels
- Exposition au contentieux de la propriété intellectuelle
- Risque d'obsolescence technologique
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Coût estimé | Réduction potentielle des risques |
|---|---|---|
| Portfolio de recherche diversifié | 8,2 millions de dollars investissement | 45% réduction des risques |
| Partenariats stratégiques | 3,5 millions de dollars Coûts de collaboration | 30% Atténuation des risques de marché |
Perspectives de croissance futures pour Xoma Corporation (Xoma)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Xoma Corporation est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures quantifiables:
Pipeline de produits et innovation
| Catégorie de produits | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Thérapeutique d'anticorps | Essais cliniques de phase 2 | $42 millions |
| Traitements d'immunologie | Recherche préclinique | $28 millions |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés mondiaux de la biotechnologie avec potentiel 15% extension annuelle
- Se concentrer sur les segments thérapeutiques émergents avec 120 millions de dollars marché adressable
- Améliorer les collaborations de recherche internationale
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 millions | 7.2% |
| 2025 | $22,3 millions | 12.4% |
Potentiel de partenariat stratégique
- Collaboration en attente avec des institutions de recherche évaluées à 35 millions de dollars
- Accords potentiels de licence pharmaceutique
- Négociations de transfert de technologie en cours
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