Zepp Health Corporation (ZEPP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Zepp Health Corporation (ZEPP)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Zepp Health Corporation عن المقاييس المالية الحرجة للمستثمرين في عام 2024.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أجهزة ذكية يمكن ارتداؤها | 214,560,000 | 68.3% |
| برنامج مراقبة الصحة | 62,340,000 | 19.8% |
| خدمات الصحة الرقمية | 37,890,000 | 12.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 289.4 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 276.8 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 314.79 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 13.7%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| الصين | 198,620,000 | 63.1% |
| أمريكا الشمالية | 72,390,000 | 23% |
| أوروبا | 43,780,000 | 13.9% |
أداء قطاعات الإيرادات الرئيسية
- مبيعات الساعات الذكية: 156.2 مليون دولار
- مبيعات تعقب اللياقة: 58.36 مليون دولار
- منصة مراقبة الصحة: 37.89 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Zepp Health Corporation (Zepp)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -18.2% |
| صافي هامش الربح | -16.8% | -20.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.3% ل 19.7%
- اتسعت خسائر التشغيل من -15.6% ل -18.2%
- انخفض صافي هامش الربح من -16.8% ل -20.1%
| مقياس إدارة التكلفة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 37.9% |
| نفقات البحث والتطوير | 42.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Zepp Health Corporation (ZEP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون التابع لشركة Zepp Health Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 45.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 27.8 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 73 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 112 مليون دولار | 60.5% |
| تمويل الديون | 73 مليون دولار | 39.5% |
تُظهر أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة نهجًا استراتيجيًا لإدارة الالتزامات المالية مع الحفاظ على إمكانات النمو.
تقييم سيولة Zepp Health Corporation (ZEPP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة التابع لشركة Zepp Health Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مؤشرات رأس المال العامل الرئيسي الضغط المالي:
- إجمالي رأس المال العامل: -14.3 مليون دولار (2023)
- اتجاه رأس المال العامل: رأس المال العامل السلبي المتتالي
- النقد والمكافئات النقدية: 22.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -17.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 8.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- أرباع متتالية من التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى التحديات المحتملة على المدى القصير
- الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على السيولة
هل شركة Zepp Health Corporation (ZEPP) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.3x |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 12 شهرًا: $2.10 - $4.75
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -22.5%
- متوسط حجم التداول: 125000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح: 0.75%
نسبة الدفع: 15.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Zepp Health Corporation (Zepp)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 12.4 مليون دولار عجز محتمل في رأس المال العامل |
| مخاطر السوق | تقلبات العملة | ±3.7% تباين الإيرادات المحتمل |
| مخاطر الائتمان | حسابات القبض | 8.2 مليون دولار حسابات محتملة غير قابلة للتحصيل |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 37% احتمال تأخير التصنيع المحتمل
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 22% تقليل دورة حياة المنتج المحتملة
- تحديات الملكية الفكرية: 5.6 مليون دولار التعرض التقاضي المحتمل
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق: 14.3% انخفاض محتمل في وضع السوق الحالي
- تهديد المنافس الناشئ: 6 حدد مشاركو السوق الجدد
- الاستثمار التكنولوجي المطلوب: 3.9 مليون دولار تقديرات البحث والتطوير المقدرة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي الإجمالي/CCPA الامتثال | 2.1 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة |
| سلامة المنتج | متطلبات الشهادة | 1.7 مليون دولار تكاليف إعادة التأهيل المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Zepp Health Corporation (Zepp)
فرص النمو
يتراكم النمو المحتملة للشركة على عدة أبعاد استراتيجية رئيسية:
- من المتوقع أن تصل سوق الساعات الذكية العالمية 96.31 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا القابل للارتداء 15.9% CAGR من 2022-2030
- من المتوقع أن يتوسع قطاع جهاز مراقبة الصحة مع زيادة الوعي بصحة المستهلك
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسع السوق | 22.5 مليون دولار | 18.3% النمو السنوي |
| استثمار ابتكار المنتج | 4.7 مليون دولار | 22% زيادة ميزانية البحث والتطوير |
| اختراق السوق الدولي | 3 بلدان جديدة | 35% إمكانات الإيرادات |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- تكامل الذكاء الاصطناعي في تقنيات التتبع الصحية
- التوسع في الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا
- تطوير قدرات الاستشعار الحيوي المتقدمة
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| تكنولوجيا مراقبة الصحة الخاصة | 7 تسجيلات براءات الاختراع الفريدة |
| خوارزميات صحة التعلم الآلي | 92% معدل الدقة |
Zepp Health Corporation (ZEPP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.