Guosen Securities Co., Ltd. (002736.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Guosen Securities Co. ، Ltd.
نمت شركة Guosen Securities Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 1994 ، لتصبح واحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في الصين. يقع مقرها الرئيسي في Shenzhen ، وتقدم الشركة في المقام الأول وساطة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2023 ، تم الاعتراف بـ Guosen كواحدة من أفضل 10 شركات للوساطة في الصين من خلال إجمالي الأصول والإيرادات.
في سنواتها الأولى ، ركزت Guosen على خدمات وساطة البيع بالتجزئة ، والتي ساهمت بشكل كبير في نموها. أنشأت الشركة سمعة للموثوقية وخدمة العملاء في السوق عالية التنافسية. بحلول عام 2007 ، قامت Guosen Securities بتوسيع عروض خدماتها لتشمل الوساطة المؤسسية وإدارة الأصول ، مما يزداد تنويع تدفقات الإيرادات الخاصة بها.
تم نشر الأوراق المالية في Guosen في بورصة Shenzhen في عام 2010 ، مما عزز بشكل كبير وجود رأس المال والسوق. رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) تقريبًا 3.4 مليار سينيسوتن. سمح هذا الوصول إلى رأس المال للشركة بالاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع عروض الخدمات في الأسواق المحلية والدولية.
على مر السنين ، تابعت Guosen الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات لتعزيز قدرات الخدمة. في عام 2018 ، شكلوا مشروعًا مشتركًا مع مؤسسة مالية أجنبية ، والتي كانت محورية في تعزيز عروض منتجاتهم وخبرات السوق. بحلول عام 2023 ، أبلغت Guosen عن حجم أصول إجمالي من حوله 200 مليار سينيسوتن.
| سنة | حدث | التأثير المالي |
|---|---|---|
| 1994 | تأسست | ن/أ |
| 2007 | الخدمات الموسعة للوساطة المؤسسية وإدارة الأصول | ن/أ |
| 2010 | الاكتتاب العام في بورصة شنتشن | نشأ 3.4 مليار سينيسوتن |
| 2018 | مشروع مشترك مع مؤسسة مالية أجنبية | ن/أ |
| 2023 | إجمالي الأصول المبلغ عنها | 200 مليار سينيسوتن |
في عام 2022 ، أبلغت Guosen Securities عن إيراداتها تقريبًا 12.5 مليار سينيسوتن، مما يعكس مسار نمو ثابت وسط ظروف السوق الصعبة. كان صافي الربح في نفس العام موجودًا 3 مليارات CNY، عرض قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية من خلال إدارة التكاليف الفعالة وتدفقات الإيرادات المتنوعة.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، استمرت Guosen Securities في الابتكار ، حيث أطلقت العديد من منصات الخدمات المالية الرقمية. تهدف هذه الخطوة إلى جذب المستثمرين الأصغر سناً ، والاستفادة من الاتجاه المتزايد لتجارة التجزئة. ارتفعت حصة السوق للشركة في خدمات وساطة البيع بالتجزئة تقريبًا 6.5% اعتبارا من Q1 2023.
ركزت Guosen أيضًا على الامتثال وإدارة المخاطر ، وخاصة بعد التغييرات التنظيمية في صناعة الأوراق المالية الصينية. استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتحسين أنظمة التداول وخدمة العملاء ، مما يسمح لها بالحفاظ على ميزة تنافسية.
للمضي قدمًا ، تهدف Guosen Securities إلى تعزيز وجودها الدولي ، وخاصة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والتقنيات الجديدة ، يتم وضع الشركة للتنقل في المشهد المعقد للأسواق المالية العالمية.
أ من يمتلك شركة Guosen Securities Co. ، Ltd.
Guosen Securities Co. ، Ltd. هي شركة خدمات مالية بارزة مقرها في الصين ، وتشارك في المقام الأول في وساطة الأوراق المالية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يتميز هيكل ملكية الأوراق المالية Guosen بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
اعتبارًا من مارس 2023 ، يشمل أكبر المساهمين:
- Guosen Securities Group Co. ، Ltd. - امتلاك تقريبًا 43.09% من إجمالي الأسهم.
- شركة الصين الوطنية للبترول - التمسك 8.88% من الأسهم.
- يمتلك المستثمرون المؤسسيون الآخرون والأفراد المتبقية 48.03%.
فيما يلي جدول مفصل للمساهمين الرئيسيين لشركة Guosen Securities Co. ، Ltd. جنبًا إلى جنب مع نسب الملكية الخاصة بكل منها:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (الملايين) |
|---|---|---|
| Guosen Securities Group Co. ، Ltd. | 43.09% | 1,471.20 |
| شركة الصين الوطنية للبترول | 8.88% | 297.60 |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | 15.00% | 500.00 |
| المستثمرون الأفراد | 26.03% | 873.50 |
وفقًا للتقرير المالي الأخير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Guosen Securities عن إجمالي الأصول تقريبًا 107.5 مليار، مع صافي دخل ¥ 3.2 مليار، تعكس زيادة عام 15%.
بالإضافة إلى ذلك ، تعمل Guosen Securities على توسيع وجودها التشغيلي ، مع شراكات استراتيجية كبيرة ومشاريع مشتركة. في عام 2022 ، أطلقوا منصة لإدارة الثروات الرقمية التي جذبت 200,000 المستخدمين المسجلين في الأشهر الستة الأولى.
يعكس أداء حصة الأوراق المالية Guosen في بورصة Shenzhen أيضًا معنويات المستثمرين ، مع رسملة السوق الحالية تقريبًا 68 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر التقلبات المتعلقة بالتغيرات التنظيمية واتجاهات السوق في القطاع المالي الصيني.
شركة Guosen Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تلتزم Guosen Securities Co. ، Ltd. بتقديم خدمات مالية شاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. تؤكد مهمة الشركة على ثلاثة مبادئ أساسية: الخدمة التي تركز على العميل ، والابتكار في المنتجات المالية ، والنمو المستدام.
يعكس بيان المهمة هدف الشركة إلى تحقيق التميز من خلال حلول مالية موثوقة وعالية الجودة مع الحفاظ على تركيز قوي على رضا العملاء. توضع Guosen Securities نفسها كمزود رائد في صناعة الأوراق المالية ، حيث تلبي احتياجات المستثمرين الفرديين والمؤسسيين على حد سواء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء خدمات مالية متقدمة.
- الاستدامة: الالتزام بممارسات الاستثمار المسؤولة.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي لتقديم الحلول المثلى.
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Guosen Securities عن ربح صافي 6.13 مليار، يعكس نمو 11.2% سنة سنة مقارنة مع ¥ 5.50 مليار في عام 2021. بلغ إجمالي أصول الشركة ¥ 137.3 مليار، مع عودة على الأسهم (ROE) من 7.5%.
موقف السوق
تحتل Guosen Securities المرتبة الأولى بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين ، حيث تحتفظ بحصة كبيرة في السوق في إدارة الوساطة وإدارة الأصول. تم الوصول إلى حجم تداول الشركة ¥ 1.1 تريليون في عام 2022 ، يعزز موقعها في الصناعة شبكة قوية من الفروع في جميع أنحاء البلاد.
| سنة | صافي الربح (مليار ين) | إجمالي الأصول (مليار) | العائد على الأسهم (٪) | حجم التداول (تريليون ¥) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.76 | 114.4 | 6.2 | 0.85 |
| 2021 | 5.50 | 129.0 | 7.0 | 1.00 |
| 2022 | 6.13 | 137.3 | 7.5 | 1.10 |
تواصل Guosen Securities الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز عروضها ، بميزانية مخصصة تقريبًا 1.3 مليار بالنسبة لمبادرات التحول الرقمي في عام 2023. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للعملاء.
الأهداف الاستراتيجية
يتماشى بيان المهمة مع الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز ميزةها التنافسية في المجالات التالية:
- تعزيز علاقات العميل من خلال الخدمات الشخصية.
- توسيع السوق تصل إلى كل من محليًا ودوليًا.
- تنفيذ التقنيات المتقدمة لتحسين منصات التداول.
- تطوير خيارات الاستثمار المستدامة بيئيا.
في سياق هذه الأهداف ، تهدف Guosen Securities إلى الحفاظ على نمو ثابت وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة مع مواجهة تحديات السوق بفعالية. تعد مهمة الشركة بمثابة مبدأ توجيهي لجميع مساعيها ، مما يضمن التوافق مع رؤيتها طويلة الأجل وممارساتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Guosen Securities Co. ، Ltd.
Guosen Securities Co. ، Ltd. هي واحدة من شركات الأوراق المالية البارزة في الصين. تعمل من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات ، بما في ذلك خدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، وإدارة الثروات. اعتبارًا من عام 2023 ، لدى الشركة رأس مال مسجل تقريبًا RMB 16.2 مليار وهو مدرج في بورصة Shenzhen ، حيث يتم تداول الأسهم تحت رمز Ticker 002736.
في قطاع خدمات الوساطة ، توفر Guosen Securities مجموعة من الخدمات للمستثمرين الفرديين والمؤسسيين ، بما في ذلك تداول الأسهم ، وتمويل الهامش ، وإقراض الأوراق المالية. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ قسم الوساطة عن إيرادات RMB 5.9 مليار، وضع زيادة على أساس سنوي 11%.
| شريحة | الإيرادات (2022) | نمو Yoy |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | RMB 5.9 مليار | 11% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | RMB 3.1 مليار | 8% |
| إدارة الأصول | RMB 2.4 مليار | 15% |
بالإضافة إلى ذلك ، ينشط قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار في Guosen Securities في تأمين الأسهم والأوراق المالية للديون ، وتقديم المشورة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ ، وتوفير الخدمات الاستشارية المالية. في عام 2022 ، حقق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية إيرادات من RMB 3.1 مليار مع نمو عام على أساس سنوي 8%.
تم توسيع ذراع إدارة الأصول للأوراق المالية guosen بسرعة ، وتدير ما مجموعه RMB 200 مليار في الأصول بحلول نهاية عام 2022 ، مع تدفق صافي RMB 30 مليار لتلك السنة. تمثل الإيرادات من هذا القطاع تقريبًا RMB 2.4 مليار، يعكس نمو 15%.
تستفيد Guosen Securities من الشراكات الاستراتيجية وقاعدة عملاء قوية ، مما يتيح لها خدمة العملاء المحليين والدوليين بشكل فعال. كما سمح تركيزها على التكنولوجيا والتحول الرقمي للشركة بتحسين منصاتها التجارية وتحسين تجارب العملاء.
اعتبارًا من عام 2023 ، وقفت إجمالي أصول Guosen Securities تقريبًا RMB 134 مليار، مع صافي ربح RMB 3.8 مليار للعام المالي 2022 ، يمثل هامش ربح صافي من حوله 25%.
حافظت الشركة على موقع رأس مال قوي ، مع نسبة كفاية رأس المال من 13.2%، فوق الحد الأدنى لتنظيم المتطلبات في الصين. توفر قاعدة رأس المال القوية هذه الأوراق المالية Guosen المرونة في متابعة فرص النمو ودخول أسواق جديدة.
بشكل عام ، تدير Guosen Securities Co. ، Ltd. نموذجًا تجاريًا متنوعًا ، ويستفيد من نقاط قوته في الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول لخلق قيمة للعملاء والمساهمين على حد سواء.
كيف تجني شركة Guosen Securities Co. ، Ltd. المال
Guosen Securities Co. ، Ltd. هي لاعب رئيسي في الأسواق المالية الصينية ، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المالية التي تدفع تدفقات إيراداتها. تقوم الشركة بإنشاء الدخل من خلال قنوات مختلفة ، بما في ذلك خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارة الخاصة. فيما يلي انهيار لمصادر الإيرادات الأساسية هذه.
خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات Guosen. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن دخل لجنة الوساطة تقريبًا RMB 4.8 مليار، مما يعكس معدل نمو 15.2% بالمقارنة مع العام السابق. هذه الإيرادات مستمدة بشكل أساسي من أنشطة التجارة التجزئة والمؤسسية.
إدارة الأصول
كان قطاع إدارة الأصول في Guosen أيضًا محرك إيرادات حاسم. اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، وقفت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 350 مليار يوان، مع تساهم رسوم الإدارة تقريبًا RMB 1.2 مليار إلى إيرادات الشركة. نمت أعمال إدارة الأصول بسبب زيادة الطلب على منتجات إدارة الثروات من قبل العملاء الأثرياء.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
في الساحة المصرفية الاستثمارية ، سهلت الأوراق المالية Guosen عددًا من المعاملات المهمة ، وتوليد الرسوم الاستشارية ودخل الاكتتاب. للسنة المالية 2022 ، أبلغ قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية عن إيرادات RMB 2.9 مليار، في المقام الأول من العروض العامة الأولية (الاكتتابات العامة) وعمليات الدمج والاستحواذ (M&A) الاستشارية. تصرفت الشركة بصفتها مؤلفًا رئيسيًا 30 الاكتتابات الاكتتابات خلال هذه الفترة.
تداول الملكية
التداول الملكي هو مصدر مهم آخر للدخل ل Guosen. في النصف الأول من عام 2023 ، حقق قسم التداول الملكية الأرباح التي بلغ مجموعها RMB 1.5 مليار. يستفيد هذا القطاع من التقلبات في أسواق الأسهم وقدرة الشركة على التجارة على حسابها الخاص.
مالي Overview
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 4.8 | 15.2 |
| إدارة الأصول | 1.2 | 12.5 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2.9 | 10.0 |
| تداول الملكية | 1.5 | 18.0 |
موقف السوق والميزة التنافسية
أنشأت Guosen Securities مركزًا قويًا في السوق ، حيث احتلت المرتبة بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين. تكمن الميزة التنافسية للشركة في شبكتها الواسعة والعلاقات مع العملاء المحليين والدوليين ، بالإضافة إلى عروض الخدمات الشاملة التي تجذب قاعدة عملاء واسعة.
بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من Q3 2023 ، تحمل Guosen Securities حصة سوقية تقريبًا 5.4% في قطاع الوساطة في صناعة الأوراق المالية الصينية ، يؤكد تأثيرها وقابلية التوسع في السوق.
التوقعات المستقبلية
نتطلع إلى الأمام ، تتوقع Guosen Securities نموًا مطردًا في تدفقات الإيرادات. يقوم المحللون بتسجيل أنه بحلول عام 2025 ، يمكن أن تصل الإيرادات الإجمالية RMB 10 مليارمدفوعة بالنمو المستمر في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ، إلى جانب زيادة في أحجام تداول التجزئة.
يتم دعم هذه التوقعات من خلال الاتجاهات في الاقتصاد الصيني ، حيث يؤدي ارتفاع الدخل المتاح إلى دخول المزيد من مستثمري التجزئة إلى السوق والمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن خدمات مالية متنوعة.
Guosen Securities Co., Ltd. (002736.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.