Guosen Securities Co., Ltd. (002736.SZ) Bundle
Uma breve história da Guosen Securities Co., Ltd.
A Guosen Securities Co., Ltd., fundada em 1994, cresceu para se tornar uma das principais empresas de valores mobiliários da China. Sediada em Shenzhen, a empresa oferece principalmente serviços de corretagem, gerenciamento de patrimônio, banco de investimento e gerenciamento de ativos. A partir de 2023, Guosen é reconhecido como uma das 10 principais corretoras da China por ativos e receitas totais.
Nos seus primeiros anos, a Guosen se concentrou nos serviços de corretagem de varejo, que contribuíram significativamente para seu crescimento. A empresa estabeleceu uma reputação de confiabilidade e atendimento ao cliente no mercado altamente competitivo. Em 2007, a Guosen Securities havia expandido suas ofertas de serviços para incluir corretagem institucional e gerenciamento de ativos, diversificando ainda mais seus fluxos de receita.
A Guosen Securities foi pública na Bolsa de Valores Shenzhen em 2010, aumentando significativamente sua presença de capital e mercado. A oferta pública inicial (IPO) aumentou aproximadamente 3,4 bilhões de CNY. Esse acesso ao capital permitiu à empresa investir em tecnologia e expandir suas ofertas de serviços nos mercados nacional e internacional.
Ao longo dos anos, a Guosen buscou parcerias e aquisições estratégicas para aprimorar seus recursos de serviço. Em 2018, eles formaram uma joint venture com uma instituição financeira estrangeira, que foi fundamental para melhorar suas ofertas de produtos e experiência no mercado. Até 2023, Guosen relatou um tamanho total de ativos de cerca de 200 bilhões de CNY.
| Ano | Evento | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| 1994 | Fundado | N / D |
| 2007 | Serviços expandidos para a corretagem institucional e gerenciamento de ativos | N / D |
| 2010 | IPO na bolsa de valores Shenzhen | Criado 3,4 bilhões de CNY |
| 2018 | Joint venture com instituição financeira estrangeira | N / D |
| 2023 | Total de ativos relatados | 200 bilhões de CNY |
Em 2022, a Guosen Securities relatou uma receita de aproximadamente 12,5 bilhões de CNY, refletindo uma trajetória constante de crescimento em meio a condições desafiadoras do mercado. O lucro líquido para o mesmo ano foi por perto 3 bilhões de CNY, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade por meio de gerenciamento de custos eficaz e fluxos de receita diversificados.
No primeiro trimestre de 2023, a Guosen Securities continuou a inovar, lançando várias plataformas de serviços financeiros digitais. Esse movimento visa atrair investidores mais jovens, aproveitando a tendência crescente do comércio de varejo. A participação de mercado da empresa nos serviços de corretagem de varejo aumentou para aproximadamente 6.5% Até o primeiro trimestre de 2023.
Guosen também se concentrou na conformidade e gerenciamento de riscos, especialmente após mudanças regulatórias no setor de valores mobiliários chineses. A empresa investiu pesadamente em tecnologia para melhorar seus sistemas de negociação e atendimento ao cliente, permitindo que ele mantenha uma vantagem competitiva.
No futuro, a Guosen Securities visa melhorar sua presença internacional, particularmente nos mercados da Ásia-Pacífico. Ao alavancar parcerias estratégicas e novas tecnologias, a empresa está posicionada para navegar no cenário complexo dos mercados financeiros globais.
A Who é proprietário da Guosen Securities Co., Ltd.
A Guosen Securities Co., Ltd. é uma importante empresa de serviços financeiros com sede na China, envolvida principalmente em corretagem de valores mobiliários, banco de investimento e gerenciamento de ativos. A partir dos relatórios mais recentes, a estrutura de propriedade da Guosen Securities é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais.
Em março de 2023, os maiores acionistas incluem:
- Guosen Securities Group Co., Ltd. - Possuir aproximadamente 43.09% do total de ações.
- China National Petroleum Corporation - segurando 8.88% das ações.
- Outros investidores e indivíduos institucionais possuem o restante 48.03%.
Abaixo está uma tabela detalhada dos principais acionistas da Guosen Securities Co., Ltd., juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (milhões) |
|---|---|---|
| Guosen Securities Group Co., Ltd. | 43.09% | 1,471.20 |
| China National Petroleum Corporation | 8.88% | 297.60 |
| Vários investidores institucionais | 15.00% | 500.00 |
| Investidores individuais | 26.03% | 873.50 |
De acordo com o último relatório financeiro para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Guosen Securities relatou ativos totais de aproximadamente ¥ 107,5 bilhões, com um lucro líquido de ¥ 3,2 bilhões, refletindo um aumento ano a ano de 15%.
Além disso, a Guosen Securities vem expandindo sua presença operacional, com parcerias estratégicas significativas e joint ventures. Em 2022, eles lançaram uma plataforma de gerenciamento de patrimônio digital que se atraiu 200,000 Usuários registrados em seus primeiros seis meses.
O desempenho da participação da Guosen Securities na Bolsa de Valores Shenzhen também reflete o sentimento dos investidores, com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente ¥ 68 bilhões Em outubro de 2023, mostrando flutuações relacionadas a mudanças regulatórias e tendências de mercado no setor financeiro chinês.
Guosen Securities Co., Ltd. Declaração de missão
A Guosen Securities Co., Ltd. está comprometida em fornecer serviços financeiros abrangentes que atendem às necessidades em evolução de seus clientes. A missão da empresa enfatiza três princípios principais: serviço centrado no cliente, inovação em produtos financeiros e crescimento sustentável.
A declaração de missão reflete o objetivo da empresa de alcançar a excelência por meio de soluções financeiras confiáveis e de alta qualidade, mantendo um forte foco na satisfação do cliente. A Guosen Securities se posiciona como provedora líder no setor de valores mobiliários, atendendo a investidores individuais e institucionais.
Valores centrais
- Integridade: Aderir aos padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para criar serviços financeiros avançados.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas de investimento responsáveis.
- Colaboração: Promovendo o trabalho em equipe para fornecer soluções ideais.
Financeiro Overview
No final de 2022, a Guosen Securities relatou um lucro líquido de ¥ 6,13 bilhões, refletindo um crescimento de 11.2% ano a ano comparado a ¥ 5,50 bilhões em 2021. O total de ativos da empresa representou ¥ 137,3 bilhões, com um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 7.5%.
Posição de mercado
A Guosen Securities está entre as principais empresas de valores mobiliários da China, mantendo uma participação de mercado significativa na corretagem e gerenciamento de ativos. O volume de negociação da empresa alcançou ¥ 1,1 trilhão em 2022. Sua posição no setor é reforçada por uma forte rede de filiais em todo o país.
| Ano | Lucro líquido (¥ bilhão) | Total de ativos (¥ bilhões) | Retorno sobre o patrimônio (%) | Volume de negociação (¥ trilhão) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.76 | 114.4 | 6.2 | 0.85 |
| 2021 | 5.50 | 129.0 | 7.0 | 1.00 |
| 2022 | 6.13 | 137.3 | 7.5 | 1.10 |
Guosen Securities continua a investir em tecnologia e inovação para aprimorar suas ofertas, com um orçamento dedicado de aproximadamente ¥ 1,3 bilhão Para iniciativas de transformação digital em 2023. Essa estratégia visa melhorar a eficiência operacional e expandir a gama de serviços disponíveis para os clientes.
Objetivos estratégicos
A declaração de missão está alinhada aos objetivos estratégicos da empresa para fortalecer sua vantagem competitiva nas seguintes áreas:
- Aprimorando o relacionamento com os clientes por meio de serviços personalizados.
- A expansão do mercado atinge o alcance interno e internacionalmente.
- Implementando tecnologias avançadas para melhorar as plataformas de negociação.
- Desenvolvimento de opções de investimento ambientalmente sustentável.
No contexto desses objetivos, a Guosen Securities visa manter o crescimento constante e promover a confiança entre seus stakeholders, enquanto abordam os desafios do mercado de maneira eficaz. A missão da empresa serve como um princípio orientador para todos os seus esforços, garantindo o alinhamento com sua visão de longo prazo e práticas operacionais.
Como a Guosen Securities Co., Ltd. funciona
A Guosen Securities Co., Ltd. é uma das proeminentes empresas de valores mobiliários na China. Opera através de uma variedade de segmentos, incluindo serviços de corretagem, banco de investimento, gerenciamento de ativos e gerenciamento de patrimônio. A partir de 2023, a empresa possui um capital registrado de aproximadamente RMB 16,2 bilhões e está listado na Bolsa de Valores Shenzhen, com ações negociadas sob o símbolo de ticker 002736.
No segmento de serviços de corretagem, a Guosen Securities fornece uma gama de serviços a investidores individuais e institucionais, incluindo negociação de ações, financiamento de margens e empréstimos de valores mobiliários. Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a divisão de corretagem relatou uma receita de RMB 5,9 bilhões, marcando um aumento ano a ano de 11%.
| Segmento | Receita (2022) | Crescimento Yoy |
|---|---|---|
| Serviços de corretagem | RMB 5,9 bilhões | 11% |
| Banco de investimento | RMB 3,1 bilhões | 8% |
| Gestão de ativos | RMB 2,4 bilhões | 15% |
Além disso, o segmento de banco de investimento da Guosen Securities está ativo na subscrição de títulos de ações e dívidas, aconselhando fusões e aquisições e prestação de serviços de consultoria financeira. Em 2022, a divisão de banco de investimento gerou receitas de RMB 3,1 bilhões com um crescimento ano a ano de 8%.
O braço de gerenciamento de ativos da Guosen Securities vem se expandindo rapidamente, gerenciando um total de RMB 200 bilhões em ativos até o final de 2022, com um fluxo líquido de RMB 30 bilhões para esse ano. A receita deste segmento foi responsável por aproximadamente RMB 2,4 bilhões, refletindo um crescimento de 15%.
A Guosen Securities se beneficia de parcerias estratégicas e de uma sólida base de clientes, permitindo que ela atenda aos clientes locais e internacionais de maneira eficaz. Seu foco na tecnologia e na transformação digital também permitiu à empresa aprimorar suas plataformas de negociação e melhorar as experiências dos clientes.
A partir de 2023, os ativos totais da Guosen Securities eram de aproximadamente RMB 134 bilhões, com um lucro líquido de RMB 3,8 bilhões para o ano fiscal de 2022, representando uma margem de lucro líquido de cerca de 25%.
A empresa manteve uma posição de capital sólida, com uma taxa de adequação de capital de 13.2%, acima do requisito mínimo regulatório na China. Essa forte base de capital fornece títulos da Guosen a flexibilidade para buscar oportunidades de crescimento e entrar em novos mercados.
No geral, a Guosen Securities Co., Ltd. opera um modelo de negócios diversificado, alavancando seus pontos fortes em corretagem, banco de investimento e gerenciamento de ativos para criar valor para clientes e acionistas.
Como Guosen Securities Co., Ltd. ganha dinheiro
A Guosen Securities Co., Ltd. é um participante importante nos mercados financeiros chineses, oferecendo um espectro de serviços financeiros que impulsionam seus fluxos de receita. A empresa gera renda por meio de vários canais, incluindo serviços de corretagem, gerenciamento de ativos, banco de investimento e negociação proprietária. Abaixo está um detalhamento dessas fontes de receita centrais.
Serviços de corretagem
Os serviços de corretagem constituem uma parcela significativa da receita de Guosen. Em 2022, a empresa relatou uma receita da Comissão de Corretagem de aproximadamente RMB 4,8 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de 15.2% comparado ao ano anterior. Essa receita é derivada principalmente de atividades comerciais de varejo e institucional.
Gestão de ativos
O segmento de gerenciamento de ativos de Guosen também tem sido um fator de receita crucial. No final do terceiro trimestre de 2023, o total de ativos sob gestão (AUM) estava em torno de RMB 350 bilhões, com taxas de gerenciamento contribuindo aproximadamente RMB 1,2 bilhão para a receita da empresa. O negócio de gerenciamento de ativos cresceu devido ao aumento da demanda por produtos de gerenciamento de patrimônio por clientes afluentes.
Banco de investimento
Na arena do banco de investimento, a Guosen Securities facilitou uma série de transações significativas, gerando taxas de consultoria e subscrição de receita. Para o ano fiscal de 2022, a divisão de banco de investimento relatou receitas de RMB 2,9 bilhões, principalmente a partir de ofertas públicas iniciais (IPOs) e fusões e aquisições (M&A). A empresa atuou como subscritor principal para mais 30 IPOs durante esse período.
Negociação proprietária
O comércio proprietário é outra fonte importante de renda para Guosen. Na primeira metade de 2023, a divisão comercial proprietária obteve lucros totalizando RMB 1,5 bilhão. Esse segmento se beneficia das flutuações nos mercados de ações e da capacidade da empresa de negociar por conta própria.
Financeiro Overview
| Fonte de receita | 2022 Receita (RMB bilhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Serviços de corretagem | 4.8 | 15.2 |
| Gestão de ativos | 1.2 | 12.5 |
| Banco de investimento | 2.9 | 10.0 |
| Negociação proprietária | 1.5 | 18.0 |
Posição de mercado e vantagem competitiva
A Guosen Securities estabeleceu uma posição robusta de mercado, classificando -se entre as principais empresas de valores mobiliários da China. A vantagem competitiva da empresa está em sua extensa rede e relacionamentos com clientes nacionais e internacionais, bem como suas ofertas abrangentes de serviços que atraem uma ampla base de clientes.
Além disso, a partir do terceiro trimestre de 2023, a Guosen Securities detém uma participação de mercado de aproximadamente 5.4% No segmento de corretagem da indústria de valores mobiliários chineses, destacando sua influência e escalabilidade no mercado.
Projeções futuras
Olhando para o futuro, a Guosen Securities antecipa o crescimento constante em seus fluxos de receita. Analistas projetam que, até 2025, a receita total poderia alcançar RMB 10 bilhões, impulsionado pelo crescimento contínuo do gerenciamento de ativos e bancos de investimento, juntamente com um aumento nos volumes de negociação de varejo.
Essa perspectiva é apoiada por tendências na economia chinesa, pois a crescente renda descartável leva a mais investidores de varejo que entram no mercado e investidores institucionais que buscam serviços financeiros diversificados.
Guosen Securities Co., Ltd. (002736.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.