Alleima AB (publ) (0ABJ.L) Bundle
تاريخ موجز لأليمة AB (Publ)
تتمتع Alleima AB ، المعروفة أصلاً باسم مزود الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك الخاصة عالية الأداء ، بتاريخ غني متجذر في الابتكار والجودة. أنشئت في عام 1873 ، تم تشغيل الشركة في البداية تحت اسم Fagersta Bruk. كان التركيز على إنتاج منتجات الحديد والصلب ، وتأسيس نفسها في السوق السويدية.
في أوائل القرن العشرين ، تقدمت الشركة بابتكارات تكنولوجية كبيرة ، مما مكنها من تطوير مواد عالية القوة مناسبة لمختلف الصناعات ، وخاصة في قطاعات الطيران والطاقة.
في عام 1975 ، خضعت الشركة لتحول ، واعتمد اسم أليما ، الذي كان مزيجًا من "سبيكة" و "فكرة". هذا يمثل بداية التحول نحو التركيز الأكثر تخصصا. بحلول أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ، وسعت أليمة محفظتها لتشمل ليس فقط الفولاذ المقاوم للصدأ ، ولكن أيضًا سبائك القائمة على النيكل وتيتانيوم ، تلبي مجموعة واسعة من الصناعات.
جاء معلم مهم في عام 2005 عندما بدأت أليمة في التداول في بورصة ستوكهولم ، وهي خطوة سمحت بزيادة قدرة مرونة مالية وقدرات التوسع. أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 2 مليار سيك تلك السنة.
في عام 2014 ، استحوذت Alemima على الشركة الدنماركية ، SACO ، متخصصة في إنتاج أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ والأنابيب ، والتي سمحت بزيادة الكفاءة التشغيلية وحصة السوق في قطاع الطاقة.
بحلول عام 2017 ، قدمت أليما عرضًا قويًا ، حيث أبلغت عن مبيعات حولها 12.6 مليار سيك بهامش إجمالي قوي 28.5%. كان هذا مؤشرا على مكاسب الكفاءة وجهود تنويع المنتجات التي بذلتها الشركة.
في عام 2020 ، في ضوء الوباء العالمي ، أظهرت أليمة المرونة ، تمكنت من الحفاظ على إيرادات تقريبًا 12 مليار سيك على الرغم من تحديات سلسلة التوريد العالمية. وضع تركيز الشركة على التطبيقات الهامة ، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة ، وضعه بشكل جيد للشفاء.
كانت السنة المالية 2022 جديرة بالملاحظة بشكل خاص لأن أليمة أبلغت عن زيادة رائعة في الإيرادات إلى ما يقرب من 15 مليار سيك. كان للطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة تأثير إيجابي على الأداء ، مع الوصول إلى الأرباح التشغيلية SEK 2.9 مليار.
| سنة | الإيرادات (SEK) | الربح التشغيلي (SEK) | الهامش الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 8 مليار | ن/أ | ن/أ |
| 2017 | 12.6 مليار | ن/أ | 28.5 |
| 2020 | 12 مليار | ن/أ | ن/أ |
| 2022 | 15 مليار | 2.9 مليار | ن/أ |
في عام 2023 ، واصلت أليمة المحور تجاه الاستدامة ، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين عمليات الإنتاج. أبلغت الشركة عن EBITDA تقريبًا SEK 3.4 مليار للربع الأول ، تؤكد صحتها المالية القوية والتزامها بالتميز التشغيلي.
حاليًا ، تعمل Alleima عبر مناطق متعددة ، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ، مع قوة عاملة قوية أكثر 5,000 الموظفون ، مكرسون لقيادة الابتكار في قطاع تكنولوجيا المواد.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Alleima تقريبًا SEK 240، تعكس القيمة السوقية بالقرب من 15 مليار سيك. لا تزال الشركة في وضع جيد لالتقاط النمو في مختلف القطاعات ، وخاصة في الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.
أ من يملك أليمة AB (Publ)
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تمتلك Alleima AB (Publ) هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين من القطاع الخاص والملكية الداخلية. يعد فهم المساهمين أمرًا أمرًا حيويًا لاكتشاف كيفية إدارة الشركة وتصورها في السوق.
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 78.3% | amf försäkring och fonder |
| المستثمرين المؤسسيين | 6.7% | سويد بنك روبور فوندر |
| المستثمرين المؤسسيين | 5.1% | Fidelity International |
| المستثمرين الخاصين | 10.4% | مختلف المساهمين الفرديين |
| ملكية من الداخل | 4.5% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
من حيث القيمة السوقية ، كان لدى Allima AB الحد الأقصى للسوق تقريبًا سيك 1.5 مليار اعتبارا من آخر جلسة تداول. تتداول الشركة على NASDAQ Stockholm تحت رمز Ticker "allei".
واصل أكبر مساهم في أليمة ، AMF Försäkring Och Fonder ، عقد جزء كبير منذ استثماره لأول مرة في الشركة ، مما يعكس الثقة في استراتيجيتها طويلة الأجل وأدائها التشغيلي.
وفقًا للتقرير السنوي للشركة لعام 2022 ، فإن الملكية الداخلية متواضعة نسبيًا في جميع أنحاء 4.5%، مما يشير إلى أن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة يحملون حصة أصغر مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين. هذا يمكن أن يؤثر على ديناميات صنع القرار داخل الشركة.
خلال السنة المالية الأخيرة ، أبلغت أليمة عن إجمالي أرباح 5 مليارات سيك، مع هامش ربح صافي تقريبًا 12%. قد تكون هذه الصحة المالية عاملاً مساهماً في الفائدة التي شوهدت من المستثمرين المؤسسيين.
تقف عائد توزيع أرباح الشركة في 3.2%، وهو جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. يعزز هذا الجانب أيضًا الملكية المؤسسية القوية حيث تميل الأموال إلى تفضيل الشركات ذات الأرباح المستقرة.
وفقًا لـ Stockholmsbörsen ، أظهر أداء أسهم Alleima لعام 2023 تقلبات ، مع زيادة عام تقريبًا 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. غالبًا ما تؤثر مقاييس الأداء هذه على اتجاهات المعنويات والملكية.
بيان المهمة أليمة أ.
تركز Alleima AB (Publ) ، وهي شركة سويدية ، على المواد والمكونات المتقدمة للصناعات المطلوبة. تؤكد مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة وتركيز العملاء. تهدف Alleima إلى قيادة السوق من خلال توفير منتجات عالية الجودة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها.
يعكس بيان المهمة الالتزام بالاستدامة والتقدم التكنولوجي. ينصب تركيز أليما على خلق القيمة من خلال العمليات المسؤولة مع كونه شريكًا رئيسيًا في تطوير حلول جديدة في الصناعات مثل الطاقة والفضاء وقطاع السيارات.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المالية 2022 ، أبلغت Alleima AB عن مبيعاتها SEK 10.12 مليار، وضع نمو 11% بالمقارنة مع العام السابق. كان الربح التشغيلي للشركة (EBIT) سيك 1.51 مليار، يعكس هامش 14.9%.
من حيث صافي الدخل ، ذكرت أليمة سيك 1.14 مليار في عام 2022 ، حتى من سيك 1.03 مليار في عام 2021 ، مما أدى إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من سيك 9.15.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| المبيعات (مليار كوري) | 10.12 | 9.12 |
| الربح التشغيلي (EBIT) (مليار كوري) | 1.51 | 1.39 |
| صافي الدخل (مليار كوري) | 1.14 | 1.03 |
| أرباح السهم (SEK) | 9.15 | 8.12 |
موقف الصناعة
تعمل Alleima في مشهد تنافسي مع لاعبين رئيسيين في قطاع المواد المتقدمة. تمتلك الشركة حصة كبيرة في السوق في صناعة معالجة الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي. اعتبارًا من عام 2022 ، بلغ استثماراتها في البحث والتطوير SEK 378 مليون، حساب تقريبا 3.7% من المبيعات. يشير هذا الاستثمار إلى التزام قوي بالابتكار ، ويتوافق مع مهمته المتمثلة في التقدم التكنولوجي الرائدة ورضا العملاء.
في نهاية Q3 2023 ، تم تداول أسهم Alleima تقريبًا SEK 154، مما يعكس زيادة 19% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. يوضح هذا الأداء ثقة المستثمر في الاتجاه الاستراتيجي للشركة ومرونة السوق.
مبادرات الاستدامة
يتضمن بيان مهمة أليمة بقوة الاستدامة. حددت الشركة هدفًا لتقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2030. في عام 2022 ، نجح أليمة في خفض الانبعاثات 5% مقابل خط الأساس 2021 ، مما يعكس تفانيه في الممارسات المستدامة في التصنيع والتوزيع. ذكرت الشركة ذلك أيضًا 70% من مصادر المواد في عام 2022 جاءت من مصادر معاد تدويرها.
من خلال هذه المبادرات ، لا تضع أليمة نفسها إلا كقائد في تكنولوجيا المواد ولكن أيضًا ككيان من الشركات المسؤول الملتزم بالإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
كيف تعمل أليمة AB (Publ)
Alleima AB (Publ) ، ومقرها في السويد ، متخصصة في المواد المتقدمة والمنتجات عالية الأداء. تخدم الشركة العديد من الصناعات ، بما في ذلك الفضاء والطاقة والتكنولوجيا الطبية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت أليما عن نمو صافي مبيعات 5% سنة على سنة ، تصل إلى SEK 3.1 مليار.
تعمل Alleima من خلال ثلاثة مجالات تجارية رئيسية: الصلب التخصص, تكنولوجيا التدفق، و عناصر. تقوم هذه الأقسام بصياغة العمود الفقري لعروضها ، مما يوفر حلولًا مصممة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.
مجالات العمل
- الصلب التخصص: يركز على إنتاج سبائك عالية الجودة من الفولاذ المقاوم للصدأ والنيكل.
- تكنولوجيا التدفق: يقدم منتجات مثل الأنابيب والتجهيزات والصمامات لقطاع الطاقة ، وخاصة في تطبيقات النفط والغاز.
- عناصر: يصنع مكونات مفصلة للصناعات مثل الفضاء والطبي.
للسنة المالية 2022 ، كان انهيار المبيعات حسب منطقة العمل كما يلي:
| مجال الأعمال | صافي المبيعات (مليار كوري) | نسبة إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الصلب التخصص | 8.0 | 46% |
| تكنولوجيا التدفق | 6.5 | 37% |
| عناصر | 3.0 | 17% |
من حيث التوزيع الجغرافي ، تتركز مبيعات أليما في أوروبا (تقريبًا 60% من إجمالي المبيعات) ، تليها أمريكا الشمالية (تقريبًا 25%) وآسيا (تقريبا 15%). تم الإشارة إلى الشركة لاستثماراتها في البحث والتطوير ، والتي تتكون من حولها 5% من إيراداتها في عام 2022.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول أليمة 12.5 مليار سيك، مع نسبة حالية من 1.8، التأكيد على السيولة والصحة المالية. تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية ، مع حقوق الملكية Sek 7.0 مليار.
في الربع الأخير المبلغ عنه ، حققت أليمة هامش ربح التشغيل (EBIT) 12%، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية. أعلنت الشركة توزيع أرباح SEK 2.50 للسهم الواحد في عام 2023 ، مما يدل على التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
تشير اتجاهات السوق إلى طلب قوي على مواد عالية الأداء ، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء ، والتي تضع أليمة بشكل إيجابي للنمو في المستقبل. تتبع الشركة بنشاط مبادرات الاستدامة ، تهدف إلى أ 30% انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025 ، وتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو الممارسات الصديقة للبيئة.
أخيرًا ، يُظهر أداء أسهم Alleima على NASDAQ Stockholm زيادة ثابتة ، مع زيادة عام 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. يبلغ سعر السهم الحالي تقريبًا SEK 90، مما يعكس ثقة السوق القوية في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وقدرات التشغيل.
كيف تجني أليمة AB (Publ) المال
تعمل Alleima AB (Publ) ، المعروفة سابقًا باسم Allegheny Technologies ، في قطاع المواد المتقدمة ، المتخصصة في المواد والمكونات عالية الأداء في المقام الأول للأسواق الطيران والفضاء والفضاء. تتنوع تدفقات إيرادات الشركة عبر العديد من القطاعات الرئيسية ، والتي تساهم بشكل كبير في ربحتها.
قطاعات الإيرادات
- قطاع الطاقة: يشتمل هذا القطاع على منتجات لتطبيقات النفط والغاز ، حيث أنشأت Alnima وجودًا قويًا في السوق. في عام 2022 ، تم توليد قطاع الطاقة تقريبًا SEK 3.4 مليارمحاسبة حوالي 45% من إجمالي الإيرادات.
- قطاع الفضاء الجوي: ركز على توفير المواد لكل من الطيران التجاري والعسكري. في السنة المالية 2022 ، وصلت الإيرادات من هذا الجزء SEK 2.1 مليار، يمثل 28% من إجمالي المبيعات.
- قطاع الصناعي: ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من القطاعات مثل السيارات والتصنيع والبناء. أبلغ قطاع الصناعي عن إيرادات حولها سيك 1.7 مليار في عام 2022 ، المساهمة 22% إلى إجمالي الإيرادات.
- الجزء الطبي: جزء أصغر ولكنه مهم ، يوفر مواد عالية الجودة للصناعة الطبية. كانت الإيرادات في هذه الفئة تقريبًا 500 مليون سيكأو 5% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، أبلغت أليمة عن إجمالي إيراداتها Sek 7.7 مليارنمو 12% بالمقارنة مع 2021. تمثل هامش الربح الإجمالي في 30%، مع صافي الدخل تقريبًا SEK 800 مليون.
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكلفة أليمة بشدة بالمواد الخام وتكاليف الإنتاج. تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) في 5.4 مليار سيك، مما يؤدي إلى دخل التشغيل سيك 1.4 مليار لهذا العام. تدير الشركة بنشاط سلسلة التوريد الخاصة بها لتخفيف التقلبات في تكاليف المواد.
الوصول إلى السوق العالمية
تعمل أليمة في أكثر من ذلك 40 دولة وتصدير المنتجات إلى العديد من الأسواق الدولية. تشمل أكبر مناطق توليد الإيرادات في الشركة ما يلي:
| منطقة | الإيرادات (مليار كوري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.0 | 52% |
| أمريكا الشمالية | 2.5 | 32% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.2 | 16% |
العملاء الرئيسيين
تخدم Alleima مجموعة من العملاء البارزين ، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط والغاز ، ومصنعي الطيران ، والشركات في مجال الرعاية الصحية. يشمل العملاء الرئيسيون الشركات العالمية مثل جنرال إلكتريك, سيمنز، و بوينغ، تعكس موقف أليما كمورد موثوق به للمواد عالية الأداء.
الابتكارات والاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لدفع الابتكار ، والتي بلغت في عام 2022 تقريبًا 400 مليون سيك. يدعم هذا الاستثمار تطوير سبائك وعمليات وتقنيات جديدة تهدف إلى تعزيز أداء المنتج وتلبية متطلبات السوق.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على المواد عالية الأداء بسبب اتجاهات مثل الانتقال نحو الطاقة المتجددة ، وزيادة إنتاج الطائرات ، والتطورات في التكنولوجيا الطبية. المشروع المشروع معدل نمو سنوي مركب من 5.5% بالنسبة لسوق المواد المتقدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، تستفيد الشركات مثل أليما.
خاتمة
من خلال استراتيجيتها المركزة حول المواد عالية الأداء ، وتدفقات الإيرادات المتنوعة ، والاستثمارات في الابتكار ، تواصل Alleima AB (Publ) تعزيز ربحتها ونموها في السوق العالمية.
Alleima AB (publ) (0ABJ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.