Compagnie Financière Tradition SA (0QL7.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Compagnie Financière Tradition SA
Compagnie Financière Tradition SA ، التي أنشئت في عام 1999 ، وسيط بارز متعدد العوامل ، ويعمل بشكل أساسي في الأسواق المالية. يقع مقر الشركة في لوزان ، سويسرا. وهي متخصصة في السمسرة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت ، والبالصية الأجنبية ، والسلع. يعد Compagnie Financière Tradition جزءًا من مجموعة أكبر ، وهي مجموعة تقليدية ، والتي وسعت وجودها على مستوى العالم.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، وسعت Tradition Group بصمتها من خلال الاستحواذ على مختلف الشركات. على سبيل المثال ، في عام 2004 ، استحوذت المنظمة على الوسيط المقيم في المملكة المتحدة ، برودواي ، مما عزز خبرتها بشكل كبير في أسعار الفائدة والائتمان. زادت عملية الاستحواذ هذه حصتها في السوق داخل قطاع وساطة التجميع ، مما يزيد من وضع الشركة كلاعب هائل في أوروبا.
على مر السنين ، ركزت الشركة على تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية. في عام 2012 ، أطلقت Compagnie Financière Tradition منصة تداول خاصة جديدة ، والتي مكنت إمكانيات التداول المحسنة والوصول الموسع للسوق للعملاء. سمح هذا الابتكار للشركة بالبقاء تنافسية وسط التحولات الرقمية المتزايدة داخل القطاع المالي.
أظهر الأداء المالي المرونة على الرغم من تقلبات السوق. في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، ذكرت تقليد Compagnie Financière إجمالي إيرادات ** CHF 768 مليون ** ، ارتفاعًا من ** CHF 711 مليون ** في عام 2021. .
| سنة | إجمالي الإيرادات (CHF) | صافي الدخل (CHF) | موظفين |
|---|---|---|---|
| 2020 | CHF 657 مليون | CHF 37 مليون | 1,300 |
| 2021 | CHF 711 مليون | 45 مليون فرنك سويسري | 1,400 |
| 2022 | CHF 768 مليون | CHF 51 مليون | 1,500 |
يتوافق النمو في الإيرادات مع زيادة الطلب على خدمات التداول في أدوات مختلفة ، وخاصة خلال فترات تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك ، سجلت الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) حوالي ** 8 ٪ ** في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
جغرافيا ، تعمل تقاليد Compagnie Financière من خلال العديد من الشركات التابعة والفروع في جميع أنحاء العالم ، مع وجود فرق كبيرة في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ. تؤكد الشركة التزامها بالامتثال وإدارة المخاطر ، مما يضمن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية عبر ولايات قضائية مختلفة.
من حيث أداء الأسهم ، يتم سرد تقاليد Compagnie Financière في البورصة السويسرية تحت رمز Ticker "CFT". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم يحوم حول ** CHF 55 ** ، مما يعكس زيادة عام حوالي ** 15 ٪ **. يمكن ربط هذا الاتجاه التصاعدي بالأداء المالي المتسق للشركة والمبادرات الاستراتيجية للاستفادة من فرص السوق.
تتطلع الشركة إلى زيادة زيادة بيئة التداول الرقمية مع استكشاف عمليات الدمج والاستحواذ المحتملة لتعزيز عروض الخدمات والوصول إلى السوق. سيكون التركيز على التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في مشهد مالي متطور.
أ من يملك compagnie financière tradition sa
تعمل Compagnie Financière SA ، المدرجة في البورصة السويسرية تحت الرمز CFT ، كشركة وساطة عالمية متخصصة في سوق Inter-Dealer. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتميز هيكل ملكية تقليد Compagnie Financière بمساهمي المؤسسات والخاصة.
وفقًا للبيانات الحديثة ، اعتبارًا من Q3 2023 ، فإن أكبر مساهمي Compagnie Financière SA هي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| جماعة التقاليد | 47.07% | المؤسسية |
| UBS Group AG | 5.07% | المؤسسية |
| BlackRock ، Inc. | 4.34% | المؤسسية |
| Credit Suisse Group AG | 3.12% | المؤسسية |
| تعويم حرة | 40.40% | عام |
يتم الاحتفاظ بمعظم الأسهم من قبل Groupe Tradition ، وهو الكيان المؤسس ولاعب رئيسي في الاستراتيجية والاتجاه العام للشركة. يهيمن المستثمرون المؤسسيون على مشهد الملكية ، مما يشير إلى دعم مؤسسي قوي.
من حيث أداء السوق ، كان سعر سهم Compagnie Financière SA اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا CHF 80، مع زيادة سنة إلى تاريخ حولها 12%. وقفت القيمة السوقية في حوالي CHF 900 مليون.
أبلغت الشركة عن زيادة كبيرة في الإيرادات ، حيث أظهرت أحدث النتائج المالية إجمالي الإيرادات لعام 2022 في CHF 579 مليون، تعكس أ 8 ٪ نمو بالمقارنة مع العام السابق. تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي (EBIT) في 45 مليون فرنك سويسري، مما أدى إلى هامش EBIT تقريبًا 7.76%.
بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن أن أرباح تقليد Compagnie Financière للسهم (EPS) للنصف الأول من عام 2023 CHF 2.25، إظهار أداء قوي بالنسبة لتوقعات المحللين.
تظل ملكية تقاليد Compagnie Financière مؤشراً على الطبيعة المستقرة لنموذج الأعمال في سوق Inter-Dealer ، مما يشير إلى الثقة من المستثمرين المؤسسيين وقاعدة قوية من مساهمي البيع بالتجزئة.
Compagnie Financière Tradition SA بيان مهمة
Compagnie Financière Tradition SA (CFT) هي شركة عالمية رائدة في قطاع السمسرة متعددة الجوانب ، مع التركيز بشكل أساسي على الأسواق المالية والسلع. تأسست في عام 1999 ومقرها في لوزان ، سويسرا ، يؤكد بيان مهمة CFT على الابتكار ورضا العملاء والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية. تهدف الشركة إلى توفير مجموعة شاملة من خدمات الوساطة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت CFT عن إيرادات إجمالية لـ CHF 1.1 مليار، مما يعكس معدل نمو 4.5% سنة سنة. هذا النمو مدفوع بزيادة الطلب على خدمات الوساطة ، وخاصة في أسواق العملات الأجنبية والدخل الثابت.
في عام 2022 ، أجريت CFT حولها 2.5 مليون يتداول عبر عملياتها العالمية ، مع تركيز ملحوظ في أوروبا وآسيا. يتم دعم التواصل العالمي للشركة من قبل قوة عاملة تقريبًا 1300 موظف انتشر عبر 30 مكتب في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
يسلط بيان المهمة أيضًا الضوء على التزام CFT بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءة التداول. استثمرت الشركة تقريبًا CHF 20 مليون في ترقيات التكنولوجيا على مدار العامين الماضيين ، بما في ذلك دمج خوارزميات التداول المتقدمة وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي.
| المؤشرات المالية الرئيسية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (CHF) | 1.1 مليار | 1.05 مليار | 1 مليار |
| نمو سنة على أساس سنوي (٪) | 4.5% | 5% | 3% |
| عدد المهن | 2.5 مليون | 2.45 مليون | 2.3 مليون |
| عدد الموظفين | 1,300 | 1,250 | 1,200 |
| الاستثمار التكنولوجي (CHF) | 20 مليون | 15 مليون | 10 ملايين |
تؤكد مهمة CFT على تركيزها الاستراتيجي على الحفاظ على القيادة في قطاعها مع التكيف مع تحويل ديناميات السوق. لا تزال الشركة ملتزمة بتوفير قيمة استثنائية لعملائها من خلال مزيج من الخبرة البشرية والتقدم التكنولوجي.
تتمثل رؤية الشركة في توسيع نطاقها العالمي ، وخاصة في الأسواق الناشئة حيث يزداد الطلب على خدمات الوساطة. في عام 2022 ، أطلقت CFT عمليات في ثلاث دول جديدة ، مما يعزز وجودها في آسيا وأمريكا اللاتينية.
ينعكس الالتزام بالاستدامة أيضًا في الممارسات التشغيلية لـ CFT ، حيث يسعى إلى تقليل بصمة الكربون من خلال تنفيذ التقنيات الخضراء وتعزيز ممارسات التداول المسؤولة. هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية أوسع للتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
كيف يعمل Compagnie Financière Tradition SA
Compagnie Financière Tradition SA (CFT) هي لاعب بارز في قطاع الوساطة بين المجالات ، متخصصة في تنفيذ التداولات وتوفير السيولة للأدوات المالية. تأسست الشركة في عام 1999 ومقرها في لوزان ، سويسرا ، تعمل الشركة على مستوى العالم ، وتسهيل المعاملات عبر مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك الدخل الثابت ، وصرف العملات الأجنبية ، والمشتقات ، والسلع.
يتوقف نموذج توليد إيرادات الشركة على العمولات المكتسبة من التداولات التي تم تنفيذها نيابة عن عملائها. للسنة المالية 2022 ، أبلغت CFT عن إيرادات ** CHF 401 مليون ** ، مما يعكس ** 5.7 ٪ ** زيادة من ** CHF 379 مليون ** في عام 2021. تشمل الدوافع الأساسية لهذا النمو زيادة أحجام التداول و استراتيجيات مشاركة العميل المحسنة.
قطاعات وخدمات السوق
تعمل CFT من خلال قسمين رئيسيين: الخدمات العالمية للسحق والخدمات المؤسسية.
- السمسرة العالمية: يركز هذا القطاع في المقام الأول على توفير خدمات الوساطة متعددة الجوانب. بالنسبة لعام 2022 ، شكلت السمسرة العالمية حوالي ** 83 ٪ ** من إجمالي الإيرادات.
- الخدمات المؤسسية: يقدم هذا القطاع خدمات مثل تنفيذ التجارة وصنع السوق. ساهمت حول ** 17 ٪ ** في إجمالي الإيرادات في عام 2022.
الوصول الجغرافي
تعمل CFT في مختلف الأسواق المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. كان توزيع إيراداتها حسب المنطقة الجغرافية في عام 2022 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (CHF مليون) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | **275** | **68.5%** |
| أمريكا الشمالية | **85** | **21.2%** |
| آسيا والمحيط الهادئ | **41** | **10.3%** |
قاعدة العملاء
تخدم CFT مجموعة متنوعة من العملاء ، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط ومديري الأصول والشركات. ظل معدل الاحتفاظ عميل الشركة مرتفعًا عند حوالي ** 90 ٪ ** في عام 2022 ، حيث عرض علاقاتها القوية وجودة الخدمة.
الكفاءة التشغيلية
يؤكد النموذج التشغيلي لـ CFT التكامل التكنولوجي وتحليلات البيانات. في عام 2022 ، استثمرت CFT ** CHF 20 مليون ** في تحسينات التكنولوجيا ، مع التركيز على تحسين سرعات التنفيذ ومنصات واجهة العميل. يهدف هذا الاستثمار إلى تبسيط العمليات وتقليل تكاليف المعاملات ، مما يتيح استجابة ذكية لتطورات السوق.
مقاييس الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لـ Compagnie Financière Tradition SA للسنة المالية 2022 هي كما يلي:
| متري | القيمة (CHF) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ** 401 مليون ** |
| دخل التشغيل | ** 70 مليون ** |
| صافي الدخل | ** 55 مليون ** |
| EPS (ربحية السهم) | **4.70** |
| توزيع أرباح للسهم | **2.00** |
المشهد التنافسي
تتنافس Compagnie Financière Tradition SA مع وسطاء رئيسيين آخرين متعددة الجوانب ، مثل BGC Partners و TP ICAP. لا يزال المشهد التنافسي قويًا ، حيث تركز CFT على الأسواق المتخصصة والخدمات المصممة لتمييز نفسها. من المتوقع أن ينمو سوق الوساطة بينيدور بمعدل نمو سنوي مركب قدره ** 3.2 ٪ ** من 2023 إلى 2028 ، مع استعداد CFT للاستفادة من الفرص الناشئة.
التوقعات
نتطلع إلى الأمام ، تلتزم CFT بتعزيز وضعها في السوق من خلال استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا وتوسيع عروض خدماتها. تهدف الشركة إلى تحقيق زيادة في إيرادات ** 10 ٪ ** بحلول نهاية عام 2023 ، مدفوعة بالنمو المتوقع في أحجام التداول ومبادرات اكتساب العملاء المستمرة.
كيف تكسب Compagnie Financière SA المال
يولد Compagnie Financière Sa ، وهو وسيط رائد متعدد العوامل ، في المقام الأول إيرادات من خلال تسهيل المعاملات في مختلف الأدوات المالية عبر الأسواق العالمية. تعمل الشركة في العديد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في دخلها.
تشمل الأجزاء الرئيسية:
- الدخل الثابت
- العملات الأجنبية
- الأسهم
- السلع
- المشتقات
في عام 2022 ، أبلغ تقليد Compagnie Financière عن إيرادات تقريبًا CHF 1.13 مليار، مما يعكس أداء قوي في سوق متزايد التنافسية.
| شريحة | 2022 الإيرادات (CHF مليون) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الدخل الثابت | 450 | 39.8% |
| العملات الأجنبية | 300 | 26.5% |
| الأسهم | 240 | 21.2% |
| السلع | 100 | 8.8% |
| المشتقات | 40 | 3.5% |
تنبع جزء كبير من أرباح Compagnie Financière Tradition من خدمات الوساطة الخاصة بها ، حيث تربط المشترين والبائعين في مختلف فئات الأصول. تقوم الشركة بفرض العمولات أو فروق الأسعار على هذه الخدمات ، والتي يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا حسب ظروف السوق والأدوات المحددة التي يتم تداولها.
على سبيل المثال ، في قطاع الدخل الثابت ، تركز الشركة على السندات ومقايضات أسعار الفائدة ومشتقات الائتمان ، بمعدل متوسط يبلغ حوالي 0.05% لكل تجارة.
في سوق الصرف الأجنبي ، يستفيد تقليد Compagnie Financière من أحجام المعاملات المرتفعة. دوران يومي في هذا القطاع قريب 6.6 تريليون دولار، مع التقاط الشركة حصة من خلال رسوم الانتشار التي يبلغ متوسطها 1-2 نقاط لكل معاملة.
أظهر قطاع الأسهم أيضًا مرونة ، مع تقاليد Compagnie Financière التي تسهل التداول لأكثر من 6,500 الأسهم والأموال المتداولة في البورصة (ETFs). متوسط الإيرادات لكل تجارة الأسهم موجودة CHF 10.
علاوة على ذلك ، يلعب التنويع الجغرافي للشركة دورًا حيويًا في استراتيجيتها المالية. مع المكاتب في أكثر من ذلك 30 مدينة في جميع أنحاء العالم، يلتقط الفرص في الأسواق المختلفة ، وتخفيف المخاطر المرتبطة بأي اقتصاد واحد.
في عام 2022 ، ذكرت تقليد Compagnie Financière ربحًا تشغيليًا 142 مليون فرنك سويسري، تسليط الضوء على هامش تقريبا 12.5%. تعزى هذه الربحية إلى حد كبير إلى إدارة التكاليف الفعالة والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا التي تعزز قدرات التداول.
في النصف الأول من عام 2023 ، تشير الأرقام الأولية إلى نمو الإيرادات 6.2% على أساس سنوي ، استمرار الزخم الإيجابي الذي لوحظ في عام 2022. تهدف الشركة إلى الاستفادة من التقدم في تحليلات البيانات وأنظمة التداول الإلكترونية لزيادة تعزيز كفاءتها التشغيلية والوصول إلى السوق.
Compagnie Financière Tradition SA (0QL7.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.