Kardex Holding AG (0QOL.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Kardex Holding AG
Kardex Holding AG، تأسست في 1898 في زيورخ، سويسرا، متخصص في حلول التخزين الآلية وأنظمة مناولة المواد. على مدار تاريخها، وسعت الشركة بصمتها دوليًا، مع وجود كبير في أوروبا وأمريكا الشمالية.
في 2003، أنشأت كارديكس منشأة إنتاج جديدة في ألمانيا، وتعزيز قدراتها التصنيعية ومواءمتها مع متطلبات السوق الأوروبية. أعادت الشركة هيكلة نموذج أعمالها إلى قسمين رئيسيين: Kardex Remstar لأنظمة التخزين والاسترجاع الآلية، و Kardex Mlog للحلول اللامركزية.
في 2010، أبلغت شركة Kardex Holding AG عن إيرادات تقارب 182 مليون فرنك سويسري. واصلت الشركة نموها، مما أظهر مرونتها خلال التقلبات الاقتصادية. بواسطة 2015، حققت نموًا كبيرًا في المبيعات، حيث بلغت حوالي 224 مليون فرنك سويسري.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 2016في البورصة السويسرية. اعتبارا من نهاية 2020، كان لشركة Kardex Holding AG قيمة سوقية تبلغ حوالي 560 مليون فرنك سويسري. كان الاكتتاب العام لحظة محورية، حيث أثار ما يقرب من 100 مليون فرنك سويسري في رأس المال لمبادرات النمو في المستقبل.
في السنة المالية 2021، سجلت كارديكس إيرادات تقارب 272 مليون فرنك سويسري، مما يعكس نمو 21.4% مقارنة بالسنة السابقة. كانت الأرباح التشغيلية (EBIT) لهذه الفترة قريبة 37 مليون فرنك سويسري، مع هامش مقابل للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 13.6%.
ركزت Kardex على الابتكار والحلول التي تركز على العملاء، كما يتضح من استثمارها لما يقرب من 7٪ من الإيرادات العودة إلى البحث والتطوير في 2022. تواصل الشركة التكيف مع متطلبات الصناعات المختلفة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتصنيع.
| السنة | الإيرادات (بملايين الفرنكات السويسرية) | EBIT (ملايين فرنكات سويسرية) | القيمة السوقية (بملايين الفرنكات السويسرية) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 182 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2015 | 224 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2020 | لا ينطبق | لا ينطبق | 560 |
| 2021 | 272 | 37 | لا ينطبق |
| 2022 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
في 2023، تواصل Kardex تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى النمو المستدام، مع التركيز على التحول الرقمي وتوسيع عروض منتجاتها. إن التزامها بتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة وضعها بشكل إيجابي في المشهد التنافسي للعلم اللامركزي.
تمتلك الشركة ميزانية عمومية قوية، بنسبة حالية تقارب 2.0 في آخر البيانات المالية، مما يشير إلى السيولة القوية والقدرة على تغطية التزاماتها القصيرة الأجل. تدعم هذه القاعدة المالية القوية استثمارات Kardex المستمرة في التكنولوجيا والابتكار.
من يمتلك Kardex Holding AG
يتم تداول Kardex Holding AG، المزود الرائد لأنظمة التخزين والاسترجاع الآلية، علنًا في SIX Swiss Exchange تحت رمز المؤشر KARN. اعتبارًا من أحدث البيانات، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.1 مليار فرنك سويسري، مما يعكس موقعها داخل صناعة الحلول اللوجستية.
تتميز ملكية Kardex Holding AG بمزيج من المساهمين المؤسسيين والخاصين. وفقًا لآخر التقارير، فإن أكبر المساهمين هم:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع |
|---|---|---|
| صندوق 200 مليون فرنك سويسري | 40.1% | المؤسسات |
| Invesco Ltd. | 7.5% | المؤسسات |
| شركة بلاك روك | 5.4% | المؤسسات |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.3% | المؤسسات |
| المساهمون من القطاع الخاص | 16.7% | الأفراد |
لدى Kardex Holding AG مجموعة متنوعة من المساهمين الذين يؤثرون على حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي. ركزت الشركة باستمرار على تعزيز قيمة المساهمين، كما يتضح من أدائها المالي القوي. للسنة المالية 2022، أعلنت كارديكس عن إيرادات قدرها 340 مليون فرنك سويسري، بإيرادات صافية تقارب 45 مليون فرنك سويسري.
بالإضافة إلى هيكل الملكية، لدى Kardex Holding AG نهج شامل لإدارة الشركات، مع التأكيد على الشفافية والمساءلة. يتألف مجلس الإدارة من مزيج من المهنيين ذوي الخبرة، الذين يقومون بدور حاسم في صنع القرار الاستراتيجي والرقابة.
كان أداء الشركة في سوق الأسهم ملحوظًا أيضًا، حيث بلغت زيادة أسعار الأسهم منذ عام حتى الآن حوالي 22% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجياتها التشغيلية ووضع السوق.
في نهاية المطاف، تُظهر هيكل الملكية والحوكمة لشركة Kardex Holding AG توازنًا بين الاستقرار المؤسسي وتأثير المساهمين الأفراد، وهو أمر محوري في توجيه مبادرات الشركة المستقبلية والنمو التشغيلي.
بيان مهمة كارديكس القابضة AG
تتخصص شركة كاردكس القابضة في حلول التخزين المبتكرة والفعالة المصممة لتحسين العمليات اللوجستية. تتمثل مهمة الشركة في تمكين عملائها من تعزيز كفاءتهم التشغيلية من خلال أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية عالية الأداء ، والحلول البرمجية المصممة خصيصا ، وخدمة العملاء من الدرجة الأولى.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالاستدامة والمنتجات عالية الجودة والابتكار المستمر. اعتبارًا من عام 2023، تهدف Kardex إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على الرقمنة والأتمتة، وتلبية مختلف الصناعات مثل الرعاية الصحية والتصنيع والتجزئة.
| السنة | الإيرادات (بملايين الفرنكات السويسرية) | هامش الربح (٪) | الإنفاق على البحث والتطوير (بملايين الفرنكات السويسرية) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 320 | 13.5 | 20 | 1,339 |
| 2021 | 365 | 14.2 | 22 | 1,431 |
| 2022 | 420 | 15.0 | 25 | 1,487 |
| 2023 (متوقع) | 460 | 15.5 | 30 | 1,550 |
تدعم مهمة كاردكس أهدافها الاستراتيجية. وقد وضعت الشركة أهدافا مالية واضحة، والتي تشمل زيادة نمو الإيرادات بمعدل **8٪** سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. علاوة على ذلك ، تهدف كاردكس إلى زيادة صافي هامش الربح إلى ** 16٪ ** بحلول عام 2025 من خلال الكفاءة التشغيلية ومن خلال توسيع عروض منتجاتها.
في عام 2023 ، تتوقع كاردكس استثمار ما يقرب من ** 6.5٪ ** من إجمالي إيراداتها في البحث والتطوير ، مما يعزز التزامها بالابتكار وتحسين المنتجات. يهدف التركيز على التحول الرقمي والحلول المتكاملة إلى تزويد العملاء بحلول لوجستية شاملة ومرنة ، والحفاظ على الميزة التنافسية لشركة كاردكس في السوق.
تسلط الشركة الضوء أيضًا على تفانيها في الاستدامة، مستهدفة * * 20٪ * * خفض انبعاثات الكربون عبر عملياتها بحلول عام 2025. يتماشى هذا مع الاتجاهات العالمية نحو ممارسات الأعمال المسؤولة بيئيًا ويستجيب لطلب العملاء المتزايد على الحلول المستدامة.
بشكل عام، بيان مهمة Kardex Holding AG ليس مجرد إعلان نوايا ؛ وهو ينعكس في أدائه المالي القوي، واستثماراته الاستراتيجية، وتركيزه الواضح على الابتكار المرتكز على العملاء.
كيف تعمل Kardex Holding AG
Kardex Holding AG هي شركة سويسرية متخصصة في حلول التخزين والاسترجاع الآلية. تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: Kardex Remstar و Kardex Mlog، مع التركيز على لوجستيات المستودعات والحلول الآلية.
قطاعات الأعمال
يوفر Kardex Remstar حلول تخزين آلية، بما في ذلك وحدات الرفع الرأسي والدوارات الأفقية وحلول البرامج لإدارة المخزون. يخدم هذا القطاع صناعات مختلفة، بما في ذلك التصنيع وتجارة التجزئة والمستحضرات الصيدلانية.
يركز Kardex Mlog على الأنظمة اللوجستية المعقدة ويقدم حلولًا مثل المركبات الموجهة الآلية (AGVs) وأنظمة النقل وأنظمة إدارة المستودعات الكاملة. يستهدف هذا القطاع في المقام الأول المؤسسات الكبيرة التي تسعى إلى تحسين العمليات اللوجستية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Kardex Holding AG عن إيرادات قدرها 552.9 مليون فرنك سويسري، وهو ما يمثل نموا في 8.2% مقارنة بالسنة السابقة. تم تسجيل صافي الربح لنفس العام عند 66.2 مليون فرنك سويسري، مما أسفر عن هامش ربح صاف يناهز 12%.
المقاييس المالية الرئيسية
| السنة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | صافي الربح (مليون فرنك سويسري) | صافي هامش الربح (٪) | EBITDA (مليون فرنك سويسري) | القيمة السوقية (مليون فرنك سويسري) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 469.1 فرنك سويسري | 55.3 فرنك سويسري | 11.8% | 66.5 فرنك سويسري | 603.0 فرنك سويسري |
| 2021 | 511.2 فرنك سويسري | 60.5 فرنك سويسري | 11.8% | 71.0 فرنك سويسري | 706.0 فرنك سويسري |
| 2022 | 552.9 فرنك سويسري | 66.2 فرنك سويسري | 11.9% | 77.8 فرنك سويسري | 800.0 فرنك سويسري |
ديناميكيات السوق
تعمل Kardex في مشهد تنافسي حيث أصبحت الأتمتة ضرورية بشكل متزايد. قُدرت قيمة السوق العالمية لأنظمة التخزين والاسترجاع الآلي بنحو 9.2 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% من 2022 إلى 2029. يدعم هذا الاتجاه الطلب على منتجات Kardex.
من الناحية الجغرافية، تظل أوروبا أكبر سوق لكارديكس، حيث تمثل تقريبًا 60% من إجمالي الإيرادات، تليها أمريكا الشمالية في حوالي 25% وآسيا والمحيط الهادئ 15%.
المبادرات الاستراتيجية
تهدف Kardex إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق من خلال الابتكار المستمر. في عام 2023، خصصت الشركة 20 مليون فرنك سويسري للبحث والتطوير، مع التركيز على تطوير تقنيات التشغيل الآلي المتقدمة وتحسين حلول البرمجيات لإدارة المخزون.
بالإضافة إلى ذلك، تعطي Kardex الأولوية لممارسات الاستدامة في عملياتها، وتستهدف خفض انبعاثات الكربون بمقدار 30% بحلول عام 2030. من المتوقع أن تجذب هذه المبادرة العملاء المهتمين بالبيئة وتعزز مكانة الشركة في السوق.
شارك الأداء
سهم Kardex Holding AG مدرج في البورصة السويسرية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم تقريبًا 78.50 فرنك سويسري، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) حوالي 24.5، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين.
- EPS (ربحية السهم): 3.20 فرنكات سويسرية
- عائد توزيعات الأرباح: 2.5%
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: 80.30 فرنك سويسري
- أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا: 63.00 فرنك سويسري
إن الصحة المالية القوية للشركة، والتركيز الاستراتيجي على الأتمتة، والالتزام بالاستدامة تضع Kardex Holding AG جيدًا للنمو المستقبلي في قطاع الخدمات اللوجستية الديناميكي.
كيف تجني شركة Kardex Holding AG المال
تعمل Kardex Holding AG بشكل أساسي في قطاع الأتمتة والحلول اللوجستية. تتخصص الشركة في أنظمة اللامركزية، وتوفر حلول تخزين آلية وأنظمة استرجاع تهدف إلى تحسين إدارة المستودعات والمخزون. يتم تنويع تدفقات إيراداتها عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك مبيعات المنتجات وعقود الصيانة والخدمات.
في السنة المالية 2022، أعلنت كارديكس عن إجمالي إيرادات قدرها 456.7 مليون فرنك سويسري، مما يعكس نموا عاما بعد عام في 8.3% مقارنة بعام 2021. يمكن أن يُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الأتمتة في المستودعات ومراكز التوزيع، مدفوعة باتجاهات التجارة الإلكترونية وكفاءة سلسلة التوريد.
توزيع الإيرادات
| الجزء | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 290.3 | 63.6% |
| الخدمة والصيانة | 166.4 | 36.4% |
يشمل قطاع مبيعات المنتجات أنظمة آلية مثل وحدات الرفع الرأسي وأنظمة تخزين الأدراج. في عام 2022، ارتفع الطلب على هذه المنتجات بسبب اتجاهات الأتمتة الصناعية، لا سيما في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع.
أظهر قطاع الخدمة والصيانة أيضًا نموًا قويًا، مما أدى إلى تحقيق إيرادات متكررة كبيرة. في عام 2022، نما هذا القطاع بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في تحقيق أرباح أكثر صحة. استفادت الشركة من قاعدتها المثبتة المتنامية، مما عزز عروض عقود الخدمة ودعم العملاء.
الأداء الإقليمي
| المنطقة | الإيرادات (مليون فرنك سويسري) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| أوروبا | 340.8 | 7.5% |
| آسيا | 75.5 | 15% |
| الأمريكتان | 40.4 | 10% |
لا يزال سوق كارديكس الأوروبي هو الأقوى، حيث يمثل ما يقرب من 74.6% من مجموع الإيرادات. ومع ذلك، فإن منطقة آسيا تبرز كمحرك نمو كبير، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في الأتمتة عبر مختلف الصناعات.
مقاييس الربحية
تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي للشركة (EBIT) لعام 2022 عند 64.1 مليون فرنك سويسري، مع هامش مقابل للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 14.0%. يسلط هذا الأداء الضوء على قدرة Kardex على الحفاظ على هوامش صحية وسط ارتفاع التكاليف التشغيلية.
علاوة على ذلك، بلغ صافي الربح لهذا العام عند 52.8 مليون فرنك سويسري، مما أسفر عن هامش ربح صاف قدره 11.6%. تدل مقاييس الربحية هذه على الإدارة الفعالة للتكلفة وعرض قيمة قوية في عروضها.
آفاق النمو في المستقبل
تستثمر Kardex Holding AG في البحث والتطوير لزيادة تعزيز عروض منتجاتها، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الذكية وأنظمة الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي. تتوقع توقعات عام 2023 نمو الإيرادات بحوالي 7٪ إلى 9٪مدفوعة بتوسيع طلبات السوق على حلول التخزين الذكية.
بشكل عام، تتمتع Kardex بموقع جيد للاستفادة من اتجاهات الأتمتة المستمرة، والاستفادة من خبرتها في اللامركزية لدفع مبيعات المنتجات وإيرادات الخدمات في المستقبل.
Kardex Holding AG (0QOL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.