Carel Industries S.p.A. (0YQA.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Carel Industries S.P.A.
تأسست Carel Industries S.P.A. في عام 1973 ، وهي متخصصة في حلول التحكم في HVAC وأنظمة التبريد. بدأت الشركة رحلتها في إيطاليا ، مع التركيز على تقنيات التحكم المبتكرة التي تعزز كفاءة الطاقة وراحة المستخدم.
في السنوات الأولى ، تضمنت مجموعة منتجات Carel في المقام الأول وحدات التحكم الإلكترونية للتبريد. بحلول عام 1985 ، قدمت الشركة أول وحدة تحكم مقرها معالجتها الدقيقة ، والتي أحدثت ثورة في هذه الصناعة من خلال تقديم وظائف متقدمة وبراعة أكبر.
طوال التسعينيات ، وسعت شركة Carel Industries انتشارها العالمي ، حيث أنشأت الشركات التابعة في مختلف البلدان بما في ذلك البرازيل والصين وألمانيا. كان هذا التوسع حاسمًا في الاستفادة من الأسواق المتنامية لحلول HVAC والتبريد.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Carel عن إيرادات بلغت 550 مليون يورو ، مما يمثل زيادة كبيرة من 317 مليون يورو في عام 2019. بلغ صافي ربح الشركة في نفس العام 64 مليون يورو ، وهو ما يمثل هامشًا صافيًا يبلغ حوالي 11.6%.
في عام 2021 ، استحوذت شركة Carel Industries على 100 ٪ من أسهم الشركة الصينية ، Dazheng Technology ، المعروفة بأنظمة إدارة الطاقة. تهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز محفظة منتجات Carel ووجود السوق في آسيا.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | الهامش الصافي (٪) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317 | 36 | 11.3 |
| 2020 | 420 | 48 | 11.4 |
| 2021 | 500 | 60 | 12.0 |
| 2022 | 550 | 64 | 11.6 |
بحلول عام 2022 ، كان لدى Carel Industries S.P.A. قوة عاملة أكثر 1600 موظف، يعرض نمو الشركة وأهميتها في صناعة HVAC. إن التزام الشركة بالابتكار واضح في استثماراتها في البحث والتطوير ، والتي تمثل تقريبًا 7.4% من إجمالي إيراداتها في السنوات الأخيرة.
يتم تداول أسهم الشركة على Milan EuroNext تحت رمز Ticker "CRL". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، بلغت القيمة السوقية لكاريل حوالي 1.9 مليار يورو. في العام الماضي ، شهد سهم كاريل زيادة في 25%، تعكس ثقة المستثمر والأداء المالي القوي.
تستمر Carel Industries في التركيز على الاستدامة وكفاءة الطاقة ، ومحاذاة منتجاتها مع الاتجاهات العالمية نحو الحد من آثار أقدام الكربون وتعزيز إدارة الطاقة في أنظمة HVAC. حددت الشركة هدفًا لتحقيقه 50% من إيراداتها من المنتجات الموفرة للطاقة بحلول عام 2025.
من يملك Carel Industries S.P.A.
Carel Industries S.P.A. هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة Euronext Milan تحت رمز Ticker CRL. يمكن تحديد هيكل ملكية Carel Industries من خلال المساهمين الرئيسيين والمستثمرين المؤسسيين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| Carel S.P.A. (أسرة مؤسس) | 36.3% | مملوكة للعائلة |
| المستثمرين المؤسسيين | 30.2% | المؤسسية |
| BlackRock ، Inc. | 5.4% | المؤسسية |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 3.6% | المؤسسية |
| المساهمون الآخرون | 24.5% | البيع بالتجزئة وغيرها |
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، أبلغت Carel Industries عن إيرادات إجمالية تقريبًا 374 مليون يورو، مع صافي دخل من حوله 47 مليون يورو. بلغت أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) حوالي 75 مليون يورو، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
في السنوات الأخيرة ، شهدت شركة Carel Industries نموًا ثابتًا. كان معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للإيرادات على مدار السنوات الخمس الماضية تقريبًا 10.5%، مما يعكس الطلب القوي في أسواقها الأولية ، والتي تشمل تقنيات التحكم في المناخ والتبريد.
يشير الانهيار الجغرافي للإيرادات إلى ذلك 65% المبيعات مستمدة من الأسواق الدولية ، مما يعزز استراتيجية الشركة وتنويعها العالمية. لا يزال السوق الإيطالي مهمًا ، وهو ما يمثل حوله 25% من إجمالي المبيعات.
يُظهر هيكل رأس المال في كاريل نسبة ديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.4، مما يشير إلى وضع الرافعة المالية المحافظة بالنسبة لقاعدة الأسهم الخاصة بها. كانت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من آخر جلسة تداول 1.35 مليار يورو.
ركزت الإدارة على زيادة الكفاءة التشغيلية ، مع الإبلاغ عن الهامش الإجمالي في 40% وهامش تشغيلي تقريبًا 15% في آخر السنة المالية.
بالنظر إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في البحث والتطوير ، فإن Carel Industries في وضع جيد للنمو المستقبلي في قطاعات التكييف والتبريد ، التي تؤكد من خلال التركيز العالمي المتزايد على كفاءة الطاقة والاستدامة.
Carel Industries S.P.A. بيان المهمة
تركز Carel Industries S.P.A تهدف الشركة إلى تعزيز الراحة والكفاءة من خلال تقنياتها المتقدمة والتزامها بالممارسات المستدامة.
مع التركيز القوي على البحث والتطوير ، يستثمر Carel تقريبًا 7 ٪ من إيراداتها السنوية العودة إلى مبادرات الابتكار. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية لـ 307 مليون يورو، يعكس نمو 11.2% بالمقارنة مع العام السابق. يسلط بيان مهمتهم الضوء على أهمية خلق قيمة للعملاء والموظفين وأصحاب المصلحة مع التركيز على الاستدامة طويلة الأجل.
تعتمد التزامات Carel التشغيلية على العديد من الأعمدة الرئيسية بما في ذلك الجودة والكفاءة والاستدامة البيئية. تحافظ الشركة على مجموعة واسعة من المنتجات المصممة خصيصًا لمتطلبات السوق المختلفة ، مثل أنظمة التحكم ، والمرطب ، وحلول المراقبة.
وضعت الشركة أيضًا أهدافًا قابلة للقياس مع بيان مهمتها. على سبيل المثال ، يهدف Carel إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 20% بحلول عام 2025 ، وتساهم منتجاتها في توفير الطاقة إلى ما يصل إلى 30% في التطبيقات المختلفة.
| متري | 2022 البيانات | 2021 البيانات | 2020 بيانات |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 307 مليون يورو | 276 مليون يورو | 241 مليون يورو |
| معدل النمو السنوي | 11.2% | 14.5% | 5.5% |
| استثمار البحث والتطوير | 7 ٪ من الإيرادات | 6.5 ٪ من الإيرادات | 6 ٪ من الإيرادات |
| هدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة | 20 ٪ بحلول 2025 | ن/أ | ن/أ |
| وفورات الطاقة من المنتجات | ما يصل إلى 30 ٪ | ن/أ | ن/أ |
في بيان مهمتها ، تعكس Carel Industries S.P.A. التزامًا بتعزيز رضا العملاء من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة. إنه يعزز الموارد البشرية الماهرة ويعتمد تقنيات مبتكرة للبقاء تنافسيًا واستجابة لتغييرات السوق.
تعترف الشركة أيضًا بأهمية الحفاظ على المعايير الأخلاقية وحوكمة الشركات ، مما يشير إلى اتباع نهج كلي نحو الوفاء بمهمتها. تضمن فلسفة Carel التي تركز على العملاء أن حلولها لا تتجاوز فقط توقعات السوق.
اعتبارًا من أحدث تقرير ، يعمل Carel بأكثر من 80 دولة، مع قوة عاملة تضم أكثر 1500 موظف. يسهل هذا الوجود العالمي فهمًا عميقًا لاحتياجات العميل المتنوعة ويعزز فعالية مبادراتها التي تعتمد على المهمة.
كيف يعمل Carel Industries S.P.A.
Carel Industries S.P.A. هي لاعب عالمي رائد في مجال حلول التحكم لتكييف الهواء والتبريد والتدفئة. تأسست الشركة في عام 1973 ، تصمم الشركة وتصنيعها وتسويقها مجموعة شاملة من المنتجات المصممة لتطبيقات مختلفة في هذه القطاعات. يتم تداول الشركة علنًا على بورصة EuroNext Milan تحت رمز Ticker CRL.
اعتبارا من نهاية عام 2022 ، ذكرت كاريل أ إجمالي إيرادات 383.4 مليون يورو، مما يعكس نموا كبيرا من 16.4% سنة سنة. وقفت EBITDA للشركة في 80.5 مليون يورو، مما أدى إلى هامش EBITDA من 20.9%.
الأداء التشغيلي لكاريل مدفوع بالعديد من قطاعات الأعمال الرئيسية ، بما في ذلك:
- تبريد
- تكييف
- التدفئة
إن انهيار الإيرادات حسب القطاع لعام 2022 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تبريد | 186.6 | 48.7% |
| تكييف | 137.7 | 35.9% |
| التدفئة | 59.1 | 15.4% |
تتمتع Carel بحضور دولي قوي مع مرافق الإنتاج في مختلف البلدان ، بما في ذلك إيطاليا والبرازيل ، والشركات التابعة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، عملت الشركة تقريبًا 1500 شخص في جميع أنحاء العالم.
من حيث الابتكار ، يستثمر Carel بكثافة في البحث والتطوير. في عام 2022 ، بلغت نفقات البحث والتطوير 22.4 مليون يورو، يمثل 5.8% من إجمالي الإيرادات. أدى هذا الالتزام بالابتكار إلى مجموعة من المنتجات المتقدمة ، بما في ذلك وحدات التحكم الرقمية وصمامات التوسع الإلكترونية والحلول الموفرة للطاقة.
تشير اتجاهات السوق إلى زيادة الطلب على الحلول الموفرة للطاقة وصديقة للبيئة في HVACR (التدفئة ، التهوية ، تكييف الهواء ، التبريد). وضعت Carel في وضع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه مع المنتجات المصممة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي.
الاستقرار المالي للشركة واضح في عودتها على الأسهم (ROE) 17.4% ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.3 اعتبارًا من نهاية عام 2022. أبلغت Carel أيضًا عن ربح صافي 52.1 مليون يورو، وضع علامة على هامش صافي 13.6%.
تواصل Carel Industries S.P.A إظهار المرونة والقدرة على التكيف في مشهد HVACR المتطور ، حيث تستفيد من الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والتوسع في السوق لدفع مسار النمو. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| مقياس مالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 383.4 مليون يورو |
| صافي الربح | 52.1 مليون يورو |
| EBITDA | 80.5 مليون يورو |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 20.9% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.3 |
| العودة على الأسهم | 17.4% |
| نفقات البحث والتطوير | 22.4 مليون يورو |
بالنظر إلى المستقبل ، فإن Carel في وضع ما هو مطلوب للاستفادة من خبرتها التكنولوجية ورؤى السوق لدفع الابتكار والحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة HVACR.
كيف تكسب شركة Carel Industries S.P.A. المال
Carel Industries S.P.A. هي لاعب رئيسي في HVAC (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) وقطاعات التبريد ، وتوليد إيرادات من خلال بيع حلول التحكم ، وأنظمة الترطيب ، وغيرها من المنتجات ذات الصلة.
في عام 2022 ، أبلغت Carel عن إيرادات إجمالية قدرها 496.3 مليون يورو ، مما يعكس زيادة 17.1% بالمقارنة مع 2021 ، مدفوعة بالطلب القوي في أسواق HVAC والتبريد.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- حلول التحكم
- أنظمة الترطيب
- وحدات التدفئة والتبريد
- الملحقات والمكونات
فيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية ، يتم تنشيط مبيعات Carel بشكل جيد عبر مناطق مختلفة:
| منطقة | الإيرادات (2022 ، مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 246.0 | 49.5% |
| أمريكا الشمالية | 116.5 | 23.5% |
| آسيا | 88.7 | 17.9% |
| بقية العالم | 45.1 | 9.1% |
تساهم خطوط الإنتاج الرئيسية لكاريل بشكل كبير في ربحتها. وفقًا لتقريرهم المالي لعام 2022 ، تمثل حلول التحكم تقريبًا 59% من إجمالي الإيرادات ، تليها عن كثب أنظمة الترطيب في 25%.
وقفت الهامش الإجمالي لـ Carel Industries 37.4% في عام 2022 ، التأكيد على استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة والتركيز على المنتجات ذات القيمة العالية. بلغ ربح التشغيل 82.8 مليون يورو ، بهامش تشغيل 16.7%.
تعتبر استثمارات البحث والتطوير حاسمة لنمو Carel الذي يحركه الابتكار. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 6.7% من إيراداتها للبحث والتطوير ، وضمان التطورات المستمرة في تكنولوجيا المنتج والحفاظ على ميزة تنافسية.
بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد الشركة من شبكة توزيع قوية ، مما يعزز الوصول إلى السوق. في عام 2022 ، شملت قنوات توزيع Carel أكثر من 80 البلدان ، مع التركيز على بصمتها العالمية.
أخيرًا ، تعزز الشراكات المهمة والتعاون داخل الصناعة وضع السوق في السوق ونمو الإيرادات. سهّلت هذه الشراكات المشاريع الرئيسية في كفاءة الطاقة ، حيث وضعت في وضع Carel كمقدم للتطبيق لحلول HVAC المستدامة.
Carel Industries S.p.A. (0YQA.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.