China Harzone Industry Corp., Ltd (300527.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة China Harzone Industry Corp. ، Ltd
تأسست شركة China Harzone Industry Corp ، Ltd في عام 1999 ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة مقرها في ووهان ، الصين. الشركة متخصصة في منتجات الدفاع والآلات الهندسية والخدمات ذات الصلة. في البداية ، ركزت الشركة على إنتاج المعدات للتطبيقات العسكرية ، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة ، ومنذ ذلك الحين وسعت مجموعة منتجاتها لتشمل آلات الهندسة المدنية.
بحلول عام 2015 ، أنشأت الشركة نفسها كلاعب مهم في صناعة الدفاع ، مع إيرادات تم الإبلاغ عنها تقريبًا ¥ 3.5 مليار (عن 550 مليون دولار في ذلك الوقت). بدأ الانتقال نحو الطلبات المدنية في اكتساب الجر ، وتنويع تدفقات الإيرادات.
في عام 2019 ، أبلغت شركة China Harzone Industry Corp. عن نمو مثير للإعجاب في الإيرادات ، حيث حقق ما يقرب من ذلك 4.2 مليار (حول 620 مليون دولار) ، مما يعكس معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لحوالي 10%. كان معدل النمو هذا كبيرًا مقارنة بمتوسط الصناعة حوالي حوله 5%.
نشرت الشركة على الملأ في بورصة Shenzhen في عام 2010 ، تحت رمز Ticker 000971. رفعت طرحها العام الأولي (IPO) تقريبًا 1 مليار (تقريبًا 150 مليون دولار) ، والتي تم استخدامها لتوسيع قدراتها الإنتاجية وقدرات البحث والتطوير.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | الإيرادات (مليون دولار) | مبلغ الاكتتاب العام (مليار ين) | مبلغ الاكتتاب العام (مليون دولار أمريكي) | CAGR (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.5 | 550 | |||
| 2019 | 4.2 | 620 | 1.0 | 150 | 10 |
في السنوات الأخيرة ، ركزت الشركة على الابتكار وتوسيع قدراتها التكنولوجية. بحلول عام 2021 ، تم حساب نفقات البحث والتطوير تقريبًا 5% من إجمالي الإيرادات ، تصل إلى تقريبا ¥ 210 مليون (حول 32 مليون دولار).
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن قيمة أصول إجمالية تقريبًا 9.7 مليار (عن 1.5 مليار دولار) ، مع صافي الدخل تقريبًا ¥ 560 مليون (حول 86 مليون دولار) ، مما يدل على الربحية القوية داخل السوق المتنامية.
تتنافس شركة China Harzone Industry Corp في المقام الأول مع مؤسسات أخرى مملوكة للدولة في قطاع الدفاع الصيني ، مثل شركة China North Industries Group (NORINCO) وشركة China Aerospace Science and Industry Corporation (Casic). عززت الشراكات والتعاون الاستراتيجية للشركة منصبها في السوق ، وخاصة في الأسواق الدولية ، حيث تتزايد تنافسية عقود الدفاع.
باختصار ، خضعت شركة China Harzone Industry Corp. ، Ltd ، وهي تحول كبير منذ بدايتها ، وتتطور إلى شركة تصنيع متنوعة مع نمو قوي في الإيرادات ، والتزام قوي بالبحث والتطوير ، والتركيز الاستراتيجي على كل من الصناعات الدفاعية والمدنية.
أ من يملك الصين Harzone Industry Corp. ، Ltd
يتم تداول شركة China Harzone Industry Corp. ، Ltd علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 002365.SZ. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تركز الشركة بشكل أساسي على تصنيع المعدات والمنتجات العسكرية للسلامة العامة. يلعب دورًا مهمًا في قطاع الدفاع في الصين.
يتألف هيكل ملكية شركة China Harzone Industry Corp. ، Ltd من مزيج من المساهمين المؤسسيين والفرديين ، مع جزء كبير من الشركات المملوكة للدولة. أكبر مساهم ، مع حصة تقريبًا 29.96%، هي شركة صناعة السفن الصينية (CSIC) ، وهي مؤسسة دفاعية رئيسية مملوكة للدولة.
كبار المساهمين
| المساهم | الملكية (٪) | يكتب |
|---|---|---|
| شركة صناعة سفن الصين | 29.96 | مملوكة للدولة |
| جامعة هوازهونغ للعلوم والتكنولوجيا | 6.98 | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 20.59 | عام |
| شركات الأوراق المالية | 10.45 | المؤسسية |
| مستثمرون شركات آخرين | 31.02 | المؤسسية |
تم تسجيل إيرادات الشركة لعام 2022 تقريبًا 1.5 مليار، عرض معدل نمو على أساس سنوي 8.2%. علاوة على ذلك ، في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت China Harzone عن ربح صافي حوالي ¥ 250 مليونالذي يعكس زيادة 12% بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.
وفقًا لآخر التقارير المالية ، فإن أرباح السهم (EPS) للسنة المالية 2022 كانت في ¥0.75، إظهار ربحية الشركة وخلق قيمة المساهمين الإيجابية. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 15.1، مع الإشارة إلى أنه قد يُنظر إلى الأسهم على أنها قيمة إلى حد ما في سياق إمكانات أرباحه.
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك شركة China Harzone Industry Corp. ، Ltd سقفًا للسوق من حوله 6.2 مليار، وضعه بين اللاعبين البارزين في قطاع تصنيع الدفاع. تعمل الشركة على تنويع عروض منتجاتها بنشاط ، بما في ذلك التطورات في مجال الفضاء والفضاء العام ، مما يزيد من تعزيز وضعها في السوق.
بشكل عام ، تبرز الملكية والمقاييس المالية الأهمية الاستراتيجية لشركة الصين Harzone Industry Corp. ، Ltd في صناعة الدفاع ، التي تنعكس في دعمها القوي من كيانات الدولة والمستثمرين المؤسسيين على حد سواء.
الصين Harzone Industry Corp. ، Ltd بيان المهمة
China Harzone Industry Corp. ، Ltd هي لاعب بارز في قطاعات الدفاع والهندسة ، متخصصة في إنتاج وبيع المنتجات ذات الصلة العسكرية وآلات الهندسة المدنية. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالابتكار والجودة والتنمية المستدامة. تهدف Harzone إلى تعزيز قدرات الدفاع الوطني مع المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتميز المنتجات.
تشير البيانات المالية الحديثة إلى أن Harzone حققت خطوات كبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى السوق وقدراتها التشغيلية. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 1.5 مليار (تقريبًا 220 مليون دولار) ، عرض نمو عام على أساس سنوي 15% من 1.3 مليار ين في عام 2021.
| سنة | إجمالي الإيرادات (¥) | معدل النمو (٪) | صافي الربح (¥) | القيمة السوقية (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.2 مليار | - | 150 مليون | 1.8 مليار |
| 2021 | 1.3 مليار | 8% | ¥ 160 مليون | 2.0 مليار |
| 2022 | 1.5 مليار | 15% | ¥ 180 مليون | 2.5 مليار |
| 2023 (متوقع) | 1.7 مليار | 13% | 200 مليون | ¥ 3.0 مليار |
فيما يتعلق بعروض المنتجات ، قامت Harzone بتنويع محفظتها لتشمل ليس فقط المعدات العسكرية ولكن أيضًا آلات الهندسة المدنية ، وبالتالي وضع نفسها كلاعب متعدد الاستخدامات في كلا القطاعين. تركيزها على البحث والتطوير واضح كما تم تخصيص الشركة 10 ٪ من إيراداتها نحو مبادرات الابتكار في عام 2022.
مع وجود قوة عاملة تتجاوز 3500 موظف، تلتزم Harzone بتعزيز ثقافة السلامة والتميز. نفذت الشركة برامج تدريبية صارمة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ومجموعات مهارات الموظفين ، مما يؤدي إلى أ تخفيض 25 ٪ في حوادث مكان العمل على مدى السنوات الثلاث الماضية.
يعد الالتزام بالاستدامة أيضًا جانبًا رئيسيًا لبيان المهمة. تهدف Harzone إلى تحقيق ملف تخفيض 20 ٪ في انبعاثات الكربون من عمليات التصنيع بحلول عام 2025 ، تتوافق مع المعايير البيئية العالمية والمساهمة في الاقتصاد الأخضر.
علاوة على ذلك ، تحافظ الشركة على شراكات قوية مع الوكالات الحكومية والعملاء الدوليين ، مما يعزز موقعها في السوق العالمية. تؤكد المشاريع المستمرة مع مختلف الوزارات الدفاعية الأهمية الاستراتيجية لـ Harzone في الأطر الأمنية الوطنية والعالمية.
كيف تعمل شركة Harzone Industry Corp. المحدودة
تعمل شركة China Harzone Industry Corp. ، Ltd بشكل أساسي في قطاعات التصنيع والخدمات ، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الهندسة والبناء. تشمل المجالات التجارية الرئيسية للشركة الهندسة العسكرية والهندسة المدنية وتصنيع المعدات المتخصصة.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت China Harzone عن إجمالي إيراداتها RMB 1.09 مليار، وضع زيادة على أساس سنوي مقارنة بـ 950 مليون يوان في عام 2021. كان صافي الربح الصافي الذي يعزى إلى المساهمين 52 مليون يوان في عام 2022 ، حتى من 42 مليون يوان في عام 2021.
| مقياس مالي | 2022 (RMB) | 2021 (RMB) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.09 مليار | 950 مليون | 14.74% |
| صافي الربح | 52 مليون | 42 مليون | 23.81% |
| الهامش الإجمالي | 22% | 20% | 10% |
غالبًا ما تتضمن مشاريع الشركة الهندسية تطوير البنية التحتية ، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والمرافق العسكرية. تعاونت China Harzone مع مختلف الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص ، والتي وسعت وصولها محليًا ودوليًا.
في التطورات الأخيرة ، وقعت China Harzone عقودًا تستحق تقريبًا 300 مليون يوان في عام 2023 لمشاريع البنية التحتية في جنوب شرق آسيا ، مما يشير إلى خطوة استراتيجية لتنويع مصادر الإيرادات الخاصة بها. تشكل إيرادات الشركة الدولية الآن حولها 15% من إجمالي مبيعاتها.
كان استثمار الصين Harzone في البحث والتطوير موجودًا RMB 25 مليون في عام 2022 ، يمثل 2.3% من إجمالي إيراداتها. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قدراتها على التصنيع وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الهندسية.
من حيث أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم الشركة تقريبًا RMB 5.20الذي يعكس القيمة السوقية حول حوالي RMB 1.6 مليار. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، أظهر السهم نموًا 25%، يتفوق على مؤشر السوق العام.
تعكس الميزانية العمومية لشركة China Harzone اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، إجمالي الأصول RMB 1.35 مليار والخصوم الكلية ل RMB 800 مليون، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.60، مما يشير إلى وضع مالي مستقر نسبيا.
تشمل الأهداف الاستراتيجية للشركة توسيع نطاقها في السوق العالمية وتحسين قدراتها التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. مع قوة عاملة تقريبًا 1200 موظفتشدد الصين Harzone على التدريب والتطوير لتعزيز المهارات ذات الصلة بمشاريعها الهندسية المتخصصة.
تشير الاتجاهات الحديثة إلى ارتفاع الطلب على حلول البنية التحتية الذكية ، وتكون شركة China Harzone في وضع جيد للاستفادة من هذا التحول في السوق من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار.
كيف تكسب شركة China Harzone Industry Corp. المحدودة المال
تشارك شركة China Harzone Industry Corp. ، Ltd في المقام الأول في البحث والتطوير والإنتاج ومبيعات المعدات للقطاعات العسكرية والمدنية. يتم اشتقاق تدفقات إيرادات الشركة في الغالب من تصنيع وبيع مختلف المنتجات المتخصصة ، بما في ذلك المرافق العسكرية وآلات حماية البيئة ومعدات البناء.
انهيار الإيرادات
للسنة المالية 2022 ، أبلغت الصين هارزون عن إجمالي إيراداتها تقريبًا RMB 1.8 مليار (حول 270 مليون دولار). انهيار تدفقات الإيرادات كما يلي:
- المعدات العسكرية: RMB 1.2 مليار
- منتجات الهندسة المدنية: 400 مليون يوان
- معدات حماية البيئة: RMB 200 مليون
هيكل التكلفة
كانت تكلفة الشركة للبضائع المباعة (COGS) لعام 2022 تقريبًا RMB 1 مليار، مما أدى إلى ربح إجمالي RMB 800 مليون. يقف الهامش الإجمالي في 44.4%، مما يعكس ربحية عملياتها الأساسية.
| فئة | الإيرادات (RMB) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المعدات العسكرية | 1,200,000,000 | 66.67% |
| منتجات الهندسة المدنية | 400,000,000 | 22.22% |
| معدات حماية البيئة | 200,000,000 | 11.11% |
اتجاهات السوق والميزة التنافسية
يستمر الطلب على منتجات الهندسة العسكرية والمدنية في التوسع ، لا سيما في الاقتصادات النامية حيث تعتبر تنمية البنية التحتية أولوية. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، من المتوقع أن تزداد ميزانية الدفاع الصينية 7.2%، الوصول تقريبا 230 مليار دولار. هذا يمثل فرصة سوق مستمرة ل Harzone في القطاع العسكري.
بالإضافة إلى ذلك ، استفادت الشركة من علاقاتها الطويلة الأمد مع الكيانات الحكومية وقدرات البحث والتطوير القوية للحفاظ على ميزتها التنافسية. تمثل نفقات البحث والتطوير حوالي 5% من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، وضعت الشركة بشكل جيد للابتكار في عروض منتجاتها.
نسب الربحية
اعتبارًا من Q2 2023 ، سجلت China Harzone Industry Corp. ، Ltd هامش ربح صافي 15% وهامش تشغيل 19%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية بالنسبة لأقرانها في الصناعة.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 7.5% بالنسبة لصناعة الدفاع في الصين حتى عام 2025. من المتوقع أن يؤثر هذا النمو بشكل إيجابي على تدفقات إيرادات الصين هارزون ، وخاصة في قطاعات المعدات العسكرية والهندسة المدنية.
في الختام ، فإن الجمع بين الطلب الثابت في الإنفاق العسكري ، والتركيز على البحث والتطوير ، وإدارة التكاليف الفعالة تدعم الأداء المالي واستراتيجيات توليد الإيرادات في شركة الصين هارزوني صناعة المحدودة.
China Harzone Industry Corp., Ltd (300527.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.