China Harzone Industry Corp., Ltd (300527.SZ) Bundle
Una breve historia de China Harzone Industry Corp., Ltd
Fundada en 1999, China Harzone Industry Corp., LTD es una empresa estatal con sede en Wuhan, China. La compañía se especializa en productos de defensa, maquinaria de ingeniería y servicios relacionados. Inicialmente, la compañía se centró en producir equipos para aplicaciones militares, incluidas armas y municiones, y desde entonces ha ampliado su gama de productos para incluir maquinaria de ingeniería civil.
Para 2015, la compañía se había establecido como un jugador significativo en la industria de la defensa, con un ingreso reportado de aproximadamente ¥ 3.5 mil millones (acerca de $ 550 millones En el momento). La transición hacia aplicaciones civiles comenzó a ganar tracción, diversificando sus fuentes de ingresos.
En 2019, China Harzone Industry Corp. informó un impresionante crecimiento de los ingresos, logrando aproximadamente ¥ 4.2 mil millones (alrededor $ 620 millones), que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 10%. Esta tasa de crecimiento fue sustancial en comparación con el promedio de la industria de alrededor 5%.
La compañía se hizo pública en la Bolsa de Valores de Shenzhen en 2010, bajo el símbolo del ticker 000971. Su oferta pública inicial (IPO) planteada aproximadamente ¥ 1 mil millones (aproximadamente $ 150 millones), que se utilizó para expandir su capacidad de producción y capacidades de I + D.
| Año | Ingresos (¥ mil millones) | Ingresos (millones de dólares) | Cantidad de la OPI (¥ mil millones) | Cantidad de la OPI (millones de dólares) | CAGR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.5 | 550 | |||
| 2019 | 4.2 | 620 | 1.0 | 150 | 10 |
En los últimos años, la compañía se ha centrado en la innovación y en la expansión de sus capacidades tecnológicas. Para 2021, los gastos de I + D representaron aproximadamente 5% de ingresos totales, por valor de aproximadamente ¥ 210 millones (alrededor $ 32 millones).
A partir de 2022, la compañía informó un valor de activo total de aproximadamente ¥ 9.7 mil millones (acerca de $ 1.5 mil millones), con un ingreso neto de aproximadamente ¥ 560 millones (alrededor $ 86 millones), demostrando una sólida rentabilidad dentro de un mercado en crecimiento.
China Harzone Industry Corp. compite principalmente con otras empresas estatales en el sector de defensa chino, como China North Industries Group Corporation (Norinco) y China Aeroespace Science and Industry Corporation (CASIC). Las asociaciones y colaboraciones estratégicas de la compañía han mejorado su posición en el mercado, particularmente en los mercados internacionales, donde los contratos de defensa son cada vez más competitivos.
En resumen, China Harzone Industry Corp., LTD ha sufrido una transformación significativa desde su inicio, evolucionando a un fabricante diversificado con un sólido crecimiento de los ingresos, un fuerte compromiso con la I + D y un enfoque estratégico tanto en la defensa como en las industrias civiles.
A Who posee China Harzone Industry Corp., Ltd
China Harzone Industry Corp., Ltd se negocia públicamente en la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el símbolo del ticker 002365.sz. A partir de octubre de 2023, la compañía se centra principalmente en la fabricación de equipos y productos militares para la seguridad pública. Desempeña un papel importante en el sector de defensa en China.
La estructura de propiedad de China Harzone Industry Corp., LTD se compone de una combinación de accionistas institucionales e individuales, con una porción significativa en poder de las empresas estatales. El mayor accionista, con una participación de aproximadamente 29.96%, es la Corporación de la Industria de la Construcción Shipbuild de China (CSIC), una importante empresa de defensa estatal.
Los principales accionistas
| Accionista | Propiedad (%) | Tipo |
|---|---|---|
| Corporación de la Industria de Construcción del Buque de China | 29.96 | De propiedad estatal |
| Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong | 6.98 | Institucional |
| Inversores individuales | 20.59 | Público |
| Compañías de valores | 10.45 | Institucional |
| Otros inversores corporativos | 31.02 | Institucional |
Los ingresos de la compañía para el año 2022 se registraron en aproximadamente ¥ 1.5 mil millones, mostrando una tasa de crecimiento interanual de 8.2%. Además, en la primera mitad de 2023, China Harzone informó una ganancia neta de sobre ¥ 250 millones, que refleja un aumento de 12% en comparación con el mismo período del año anterior.
Según los últimos informes financieros, las ganancias por acción (EPS) para el año fiscal 2022 se mantuvieron en ¥0.75, demostrando la rentabilidad de la empresa y la creación de valor positivo de los accionistas. La relación precio a ganancias (P/E) a octubre de 2023 es aproximadamente 15.1, indicando que la acción puede verse como bastante valorada en el contexto de su potencial de ganancias.
En términos de capitalización de mercado, a partir de octubre de 2023, China Harzone Industry Corp., Ltd tiene una capitalización de mercado de alrededor ¥ 6.2 mil millones, posicionándolo entre jugadores notables en el sector de fabricación de defensa. La compañía ha estado diversificando activamente sus ofertas de productos, incluidos los avances en tecnología aeroespacial y de seguridad pública, que mejoran aún más su posición de mercado.
En general, la propiedad y las métricas financieras resaltan la importancia estratégica de China Harzone Industry Corp., Ltd dentro de la industria de defensa, reflejada en su sólido respaldo de entidades estatales e inversores institucionales por igual.
China Harzone Industry Corp., Declaración de misión LTD
China Harzone Industry Corp., Ltd es un jugador destacado en los sectores de defensa e ingeniería, especializado en la producción y venta de productos relacionados con el ejército y maquinaria de ingeniería civil. La declaración de misión de la compañía enfatiza un compromiso con la innovación, la calidad y el desarrollo sostenible. Harzone tiene como objetivo mejorar las capacidades de defensa nacional al tiempo que contribuye al desarrollo económico a través de la tecnología avanzada y la excelencia en el producto.
Datos financieros recientes indican que Harzone ha hecho avances significativos para expandir el alcance del mercado y las capacidades operativas. Por ejemplo, en 2022, la compañía informó un ingreso total de ¥ 1.5 mil millones (aproximadamente $ 220 millones), mostrando un crecimiento interanual de 15% de ¥ 1.3 mil millones en 2021.
| Año | Ingresos totales (¥) | Tasa de crecimiento (%) | Beneficio neto (¥) | Capitalización de mercado (¥ mil millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ¥ 1.2 mil millones | - | ¥ 150 millones | ¥ 1.8 mil millones |
| 2021 | ¥ 1.3 mil millones | 8% | ¥ 160 millones | ¥ 2.0 mil millones |
| 2022 | ¥ 1.5 mil millones | 15% | ¥ 180 millones | ¥ 2.5 mil millones |
| 2023 (proyectado) | ¥ 1.7 mil millones | 13% | ¥ 200 millones | ¥ 3.0 mil millones |
En términos de ofertas de productos, Harzone ha diversificado su cartera para incluir no solo equipos militares sino también maquinaria de ingeniería civil, posicionándose así como un jugador versátil en ambos sectores. Su enfoque en la investigación y el desarrollo es evidente a medida que la empresa se asigna 10% de sus ingresos Hacia iniciativas de innovación en 2022.
Con una fuerza laboral superior 3.500 empleados, Harzone se compromete a fomentar una cultura de seguridad y excelencia. La compañía ha implementado rigurosos programas de capacitación destinados a mejorar la eficiencia operativa y los conjuntos de habilidades de los empleados, lo que resulta en un 25% de reducción en incidentes de trabajo en los últimos tres años.
El compromiso con la sostenibilidad también es un aspecto clave de la declaración de la misión. Harzone tiene como objetivo lograr un 20% de reducción En emisiones de carbono de sus procesos de fabricación para 2025, alineándose con los estándares ambientales globales y contribuyendo a la economía verde.
Además, la compañía mantiene asociaciones sólidas con agencias gubernamentales y clientes internacionales, mejorando su posición en el mercado global. Los proyectos en curso con varios ministerios de defensa subrayan la importancia estratégica de Harzone en los marcos de seguridad nacionales y globales.
Cómo funciona China Harzone Industry Corp., Ltd
China Harzone Industry Corp., LTD opera principalmente en los sectores de fabricación y servicios, centrándose principalmente en servicios de ingeniería y construcción. Las principales áreas de negocios de la compañía incluyen ingeniería militar, ingeniería civil y fabricación de equipos especializados.
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, China Harzone reportó ingresos totales de aproximadamente RMB 1.09 mil millones, marcando un aumento de año tras año en comparación con RMB 950 millones en 2021. El beneficio neto de la compañía atribuible a los accionistas fue RMB 52 millones en 2022, arriba de RMB 42 millones en 2021.
| Métrica financiera | 2022 (RMB) | 2021 (RMB) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 1.09 mil millones | 950 millones | 14.74% |
| Beneficio neto | 52 millones | 42 millones | 23.81% |
| Margen bruto | 22% | 20% | 10% |
Los proyectos de ingeniería de la compañía a menudo involucran desarrollo de infraestructura, incluidos ferrocarriles, carreteras e instalaciones militares. China Harzone ha colaborado con varias entidades gubernamentales y empresas del sector privado, que ha ampliado su alcance tanto a nivel nacional como internacional.
En desarrollos recientes, China Harzone firmó contratos por valor aproximado RMB 300 millones en 2023 para proyectos de infraestructura en el sudeste asiático, lo que indica un movimiento estratégico para diversificar sus fuentes de ingresos. Los ingresos internacionales de la compañía ahora constituyen sobre 15% de sus ventas totales.
La inversión de China Harzone en investigación y desarrollo fue presente RMB 25 millones en 2022, representando sobre 2.3% de sus ingresos totales. Esta inversión tiene como objetivo mejorar sus capacidades de fabricación y desarrollar soluciones innovadoras para desafíos de ingeniería.
En términos de rendimiento de acciones, a partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de la compañía es aproximadamente RMB 5.20, que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente RMB 1.600 millones. En los últimos doce meses, la acción ha demostrado un crecimiento de 25%, superando el índice del mercado general.
El balance de China Harzone al 31 de diciembre de 2022 refleja activos totales de RMB 1.35 mil millones y pasivos totales de RMB 800 millones, lo que resulta en una relación deuda / capital de 0.60, indicando una posición financiera relativamente estable.
Los objetivos estratégicos de la compañía incluyen expandir su huella en el mercado global y mejorar sus capacidades tecnológicas para atender a una clientela diversa. Con una fuerza laboral de aproximadamente 1.200 empleados, China Harzone enfatiza la capacitación y el desarrollo para mejorar las habilidades relevantes para sus proyectos de ingeniería especializados.
Las tendencias recientes indican una creciente demanda de soluciones de infraestructura inteligente, y China Harzone está bien posicionada para aprovechar este cambio de mercado a través de inversiones en tecnología e innovación.
Cómo China Harzone Industry Corp., Ltd gana dinero
China Harzone Industry Corp., Ltd se dedica principalmente a la investigación, desarrollo, producción y ventas de equipos para los sectores militares y civiles. Las fuentes de ingresos de la compañía se derivan predominantemente de la fabricación y venta de varios productos especializados, incluidas las instalaciones militares, la maquinaria de protección del medio ambiente y los equipos de construcción.
Desglose de ingresos
Para el año fiscal 2022, China Harzone reportó ingresos totales de aproximadamente RMB 1.8 mil millones (alrededor USD 270 millones). El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
- Equipo militar: RMB 1.2 mil millones
- Productos de ingeniería civil: RMB 400 millones
- Equipo de protección del medio ambiente: RMB 200 millones
Estructura de costos
El costo de los bienes de la Compañía vendidos (COGS) para 2022 fue aproximadamente RMB 1 mil millones, resultando en una ganancia bruta de RMB 800 millones. El margen bruto se encuentra en 44.4%, reflejando la rentabilidad de sus operaciones centrales.
| Categoría | Ingresos (RMB) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo militar | 1,200,000,000 | 66.67% |
| Productos de ingeniería civil | 400,000,000 | 22.22% |
| Equipo de protección del medio ambiente | 200,000,000 | 11.11% |
Tendencias del mercado y ventaja competitiva
La demanda de productos de ingeniería militar y civil continúa expandiéndose, particularmente en las economías en desarrollo donde el desarrollo de infraestructura es una prioridad. A finales de 2023, se ha proyectado que el presupuesto de defensa de China aumenta por 7.2%, llegando aproximadamente USD 230 mil millones. Esto presenta una oportunidad de mercado continua para Harzone en el sector militar.
Además, la compañía ha aprovechado sus relaciones de larga data con entidades gubernamentales y fuertes capacidades de I + D para mantener su ventaja competitiva. El gasto de I + D representaron sobre 5% de ingresos totales en 2022, posicionando bien a la compañía para la innovación en sus ofertas de productos.
Relaciones de rentabilidad
A partir del segundo trimestre de 2023, China Harzone Industry Corp., Ltd registró un margen de beneficio neto de 15% y un margen operativo de 19%, indicando una fuerte eficiencia operativa en relación con sus pares en la industria.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, los analistas pronostican una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 7.5% para la industria de defensa en China hasta 2025. Se espera que este crecimiento impacte positivamente en los flujos de ingresos de China Harzone, particularmente en equipos militares y sectores de ingeniería civil.
En conclusión, la combinación de demanda constante en el gasto militar, un enfoque en la I + D y la gestión eficiente de costos respaldan el desempeño financiero y las estrategias de generación de ingresos de China Harzone Industry Corp., Ltd.
China Harzone Industry Corp., Ltd (300527.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.