Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. (5021.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd.
تأسست شركة Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. في عام 2011 باعتبارها إعادة تسمية لشركة Cosmo Oil Co. ، Ltd. ، والتي كانت في حد ذاتها تتبع تاريخًا إلى عام 1888. ركزت في البداية على تكرير النفط ، وسعت الشركة عملياتها لتشمل قطاع الطاقة بأكمله ، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.
في عام 2015 ، أبلغت الشركة عن عائدات تقريبًا 3.1 تريليون JPY (حول 29 مليار دولار) ، تعزز موقعها كلاعب مهم في سوق الطاقة الياباني. بحلول عام 2019 ، زادت الإيرادات إلى حوالي 3.52 تريليون JPY (عن 33 مليار دولار) ، عرض مسار نمو متسق.
إحدى اللحظات المحددة في تاريخ الشركة كانت التزامها بالاستدامة. في عام 2020 ، أعلنت Cosmo Energy عن خطط للاستثمار 200 مليار JPY (تقريبًا 1.9 مليار دولار أمريكي) في مشاريع الطاقة المتجددة ، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مع تسليط الضوء على استراتيجيتها للانتقال من الوقود الأحفوري.
أظهرت النتائج المالية للشركة من السنة المالية 2022 المرونة على الرغم من تقلبات السوق. أبلغت Cosmo Energy عن ربح تشغيلي لـ 118.1 مليار JPY (عن 1.11 مليار دولار) ، عن طريق 22% من السنة المالية السابقة. وصل صافي الدخل 57.5 مليار JPY (حول 539 مليون دولار) ، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا من آثار Covid-19.
| سنة | الإيرادات (JPY) | الربح التشغيلي (JPY) | صافي الدخل (JPY) | الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.1 تريليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2019 | 3.52 تريليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 200 مليار |
| 2022 | ن/أ | 118.1 مليار | 57.5 مليار | ن/أ |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تحولت Cosmo Energy نحو تنويع محفظتها بهدف توليد 28% من قوتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030. تتوافق هذه الاستراتيجية مع سياسة الطاقة الوطنية في اليابان ، والتي تؤكد على أهمية الطاقة المتجددة لتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050.
أظهر أداء الأسهم لـ Cosmo Energy Holdings تقلبًا ، حيث يتم تداول الأسهم بسعر متوسط 1850 JPY في العام الماضي ، يعكس معنويات المستثمرين فيما يتعلق بكل من أسواق الطاقة التقليدية والمتجددة. وقفت القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 500 مليار JPY اعتبارا من أوائل أكتوبر 2023.
في الختام ، نجحت شركة Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. ، في تحول تحولها من مؤسسة تركز على النفط إلى شركة طاقة متنوعة ، على استعداد للنمو المستقبلي في القطاعات المتجددة مع الحفاظ على كفاءاتها الأساسية في النفط والغاز.
أ من يمتلك شركة Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، يتم تداول شركة Cosmo Energy Holdings Co. 5021. يعكس توزيع الأسهم مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، مما يساهم في هيكل الملكية العام.
وفقا ل 2022 التقرير السنوي، يشمل المساهمون الرئيسيون في Cosmo Energy Holdings:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| بنك خدمات الوصي الياباني ، المحدودة (حساب الثقة) | 8.7% |
| Master Trust Bank of Japan ، Ltd. (حساب الثقة) | 7.2% |
| JP Morgan Chase Bank (لندن) | 6.1% |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings ، Inc. | 5.0% |
| شركة Nomura Asset Management Co. ، Ltd. | 4.8% |
| المساهمين الأفراد | 35.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 22.7% |
يلعب مجلس الإدارة أيضًا دورًا مهمًا في هيكل الحوكمة والملكية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يضم مجلس الإدارة أرقام المفاتيح التالية:
- رئيس: ماساشي نيشيكاوا
- المدير المالي: كنتارو مياموتو
- مدير مستقل: يوشيو إيواساكي
- مدير مستقل: أكيرا ناكاجاوا
لدى Cosmo Energy Holdings القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا ¥ 1.2 تريليون (تقريبًا 8.5 مليار دولار USD) ، مما يشير إلى مكانتها في قطاع الطاقة. أبلغت الشركة عن إيرادات موحدة ¥ 1.027 تريليون للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، تعرض وجودها في السوق الكبير.
من حيث هيكل رأس المال ، تحتفظ الشركة بنسبة ديون إلى حقوق الملكية 0.67، تعكس نهج متوازن للاستفادة والنمو. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، وقفت النقد والمكافئات النقدية للشركة 150 مليار، توفير موقف سيولة قوي للاستثمارات المستقبلية.
علاوة على ذلك ، تشير البيانات الحديثة إلى ذلك تقريبًا 45% من بين أسهم الشركة ، يحتفظ بها المستثمرون الأجانب ، حيث يعرض مصلحة دولية متنوعة في أداء الشركة.
عادةً ما يتم عقد اجتماعات المساهمين في Cosmo Energy Holdings سنويًا ، مما يوفر فرصة للمساهمين للتأثير على استراتيجية الشركة وعملياتها.
Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. بيان المهمة
تقدم شركة Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. بيانًا مهمة يؤكد التزامها بقطاع الطاقة المستدامة. تهدف الشركة إلى المساهمة في مجتمع مستدام من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة وتعزيز كفاءة الطاقة عبر عملياتها المختلفة.
توضح الشركة مهمتها من خلال إطار أهداف التنمية المستدامة ، ومحاذاة فلسفة الشركات مع التحديات البيئية العالمية. تلتزم الشركة بتطوير إمدادات الطاقة المستقرة ، وتشجيع كل من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية للاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت Cosmo Energy Holdings عن إيرادات موحدة تقريبًا ¥ 2091.5 مليار (حوالي 19.2 مليار دولار) ، مما يعكس قوته التشغيلية وموقف السوق. صافي الدخل الصافي للشركة 82.1 مليار (حوالي 750 مليون دولار) ، مما يدل على إدارة التكاليف الفعالة والربحية.
| السنة المالية | الإيرادات الموحدة (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | دخل التشغيل (مليار ين) | إجمالي الأصول (مليار) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,091.5 | 82.1 | 132.3 | 2,856.3 |
| 2021 | 1,953.4 | 56.7 | 105.6 | 2,657.2 |
| 2020 | 1,875.6 | 79.5 | 119.3 | 2,495.4 |
علاوة على ذلك ، حددت الشركة هدفًا لتحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية 2050. هذا يتوافق مع أهداف اليابان الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد المنخفض الكربون. تستثمر Cosmo Energy بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة ، وخاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والرياح ، كجزء من استراتيجيتها لتقليل التأثير البيئي.
في أحدث تقرير لها للاستدامة البيئية ، كشفت Cosmo Energy Holdings أن قدرتها على الطاقة المتجددة تم الوصول إليها 2.6 جيجاواط اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تؤكد على نهجها الاستباقي في توسيع مبادرات الطاقة الخضراء. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف الشركة إلى زيادة حصتها في الطاقة المتجددة 30% من إجمالي توليد الطاقة بواسطة 2030.
ينعكس بيان المهمة أيضًا على الشراكات العالمية ، حيث تتابع Cosmo Energy Holdings التعاون مع الشركات الدولية لتعزيز الابتكار التكنولوجي ودفع حلول الطاقة المستدامة. ويشمل ذلك التعاون التي تركز على تقنيات الطاقة الذكية لتحسين كفاءة الطاقة الإجمالية.
أدى التزام Cosmo Energy بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) إلى مختلف مبادرات مشاركة المجتمع ، وتعزيز الحفاظ على البيئة والتعليم. تخصص الشركة حولها 2.5 مليار سنويًا نحو أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات ، تعرض تفانيها في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع.
بشكل عام ، تقوم Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. بمحاذاة مهمتها مع متطلبات الطاقة المعاصرة ، وأهداف الاستدامة العالمية ، وإطار مالي قوي ، حيث وضع نفسه كلاعب مهم في قطاع الطاقة.
كيف تعمل Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd.
تعمل Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. كشركة شاملة للطاقة في اليابان ، وتشارك في مختلف قطاعات صناعة الطاقة ، بما في ذلك استكشاف النفط ، والإنتاج ، والتكرير ، والتوزيع ، والطاقة المتجددة. تم تنظيم الشركة في قطاعات متعددة ، مع التركيز بشكل أساسي على المنتجات البترولية ومشاريع الطاقة المتجددة.
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Cosmo Energy عن إيرادات موحدة تقريبًا 1،209.7 مليار، تعكس أ 39% زيادة مقارنة بالعام السابق. وقف الربح التشغيلي في ¥ 140.4 مليار، وهو ارتفاع كبير في 199% على أساس سنوي.
انهيار الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البترول والتكرير | ¥1,082.7 | 89.5% |
| الطاقة المتجددة | 75.4 | 6.2% |
| آخرون (على سبيل المثال ، التداول) | 51.6 | 4.3% |
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يحمل Cosmo Energy أصولًا كبيرة ، حيث بلغ إجمالي الأصول ¥ 1،169 مليار. تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات الشركة 783 مليار، مما أدى إلى نسبة حقوق الملكية تقريبًا 32.9%.
- إجمالي الأصول: ¥ 1،169 مليار
- إجمالي الالتزامات: 783 مليار
- نسبة الأسهم: 32.9%
- النقد والمكافئات النقدية: 100 مليار
كما يتم تمييز الكفاءة التشغيلية لـ Cosmo Energy من خلال قدرتها على التكرير ، والتي تصل إلى حوالي 400،000 برميل يوميا. لا تدعم هذه القدرة الاحتياجات المحلية فحسب ، بل تدعم أيضًا إمكانات التصدير ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
من حيث مبادرات الطاقة المتجددة ، اعتبارًا من عام 2023 ، استثمرت Cosmo أكثر 1.2 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة ، في المقام الأول في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. تهدف الشركة إلى زيادة هذه الصفة بالتوافق مع التزام اليابان بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت Cosmo Energy شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة لتوسيع نطاقها على مستوى العالم. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، دخلت الشركة شراكة مع شيفرون لتعزيز أنشطة الاستكشاف في خليج تايلاند.
يعكس أداء الأسهم لـ Cosmo Energy Holdings صحتها المالية ، مع تداول سعر السهم تقريبًا ¥1,200 اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمثل زيادة عام 45%. لدى الشركة حاليًا القيمة السوقية حولها ¥ 325 مليار.
يركز إطار الاستدامة في Cosmo Energy على تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050 ، مع تحديد أهداف وسيطة لعام 2030 ، بما في ذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% من مستويات 2013.
من حيث الأرباح ، تحافظ Cosmo Energy على سياسة توزيع أرباح مستقرة ، مع نسبة دفع أرباح تقريبًا 30%. من المتوقع أن تكون الأرباح السنوية للسهم الواحد للسنة المالية 2023 ¥60.
كيف تكسب شركة Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. ، ومقرها في اليابان ، بشكل أساسي في قطاع الطاقة ، حيث تتأثر تدفقات إيراداتها بشدة بأنشطتها في استكشاف النفط وإنتاجها وتكريرها وتسويقها. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن أرقام إيرادات تصل إلى حوالي ¥ 2.53 تريليون (عن 19.3 مليار دولار) ، عرض مقياس تشغيلي كبير.
يتم تجزئة توليد الإيرادات إلى قطاعات مختلفة بما في ذلك النفط والمواد الكيميائية والطاقة المتجددة. إن انهيار إيرادات 2023 المالي في القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البترول | ¥2,000 | 79% |
| المواد الكيميائية | ¥400 | 16% |
| الطاقة المتجددة | ¥130 | 5% |
يشمل قطاع البترول استكشاف وإنتاج ومبيعات المنتجات الخام والمنتجات المكررة. في السنة المالية 2023 ، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام في Cosmo Energy حوله 40،000 برميل يوميا، مع تقلب أسعار البيع $75 لكل برميل. يؤثر مستوى الإنتاج هذا بشكل مباشر على الإيرادات ، وخاصة في سوق النفط الخام المتقلبة.
من حيث القدرة على التكرير ، تدير Cosmo Energy العديد من المصافي ، مع قدرة التكرير الكلية التي تتجاوز 400،000 برميل يوميا. تم الإبلاغ عن هامش التكرير الخاص بهم ، والذي يعكس الفرق بين تكلفة النفط الخام وسعر السوق للمنتجات المكررة تقريبًا $15 لكل برميل في عام 2023 ، يساهم بشكل كبير في الربحية.
يركز قطاع المواد الكيميائية على إنتاج منتجات البتروكيماويات ، بما في ذلك الباراكسيلين والبنزين. كان الطلب على هذه المنتجات قويًا ، مدفوعًا بشكل أساسي بصناعات السيارات والتغليف. زادت الإيرادات من هذا القطاع بشكل مطرد ، بدعم من معدل نمو سنوي تقريبًا 5% على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية.
تستثمر Cosmo Energy أيضًا في الطاقة المتجددة ، تهدف إلى تنويع محفظة الطاقة الخاصة بها. مع إجمالي استثمارات حولها 30 مليار في مشاريع الطاقة الشمسية ، تتوقع الشركة ساهم توليد الطاقة 10 مليار في الإيرادات بحلول السنة المالية 2025.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي الأخير والمقاييس الرئيسية لـ Cosmo Energy Holdings:
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار ين) | ¥2,300 | ¥2,530 |
| صافي الربح (مليار ين) | ¥130 | ¥160 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 | 0.82 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.5% | 7.0% |
في الختام ، تقوم شركة Cosmo Energy Holdings Co. ، Ltd. بتعزيز عملياتها الواسعة عبر البترول والمواد الكيميائية والطاقة المتجددة لتوليد إيرادات كبيرة. تركيزها الاستراتيجي على تحسين الكفاءة والتنويع في مواقف مصادر الطاقة المتجددة بشكل إيجابي ضمن سوق الطاقة التنافسية.
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. (5021.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.