Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. (5021.T) Bundle
Una breve historia de Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. se estableció en 2011 como un cambio de marca del antiguo Cosmo Oil Co., Ltd., que en sí mismo tenía una historia que se remonta a 1888. Inicialmente enfocado en la refinación de petróleo, la compañía ha ampliado sus operaciones para abarcar Todo el sector energético, incluidas las fuentes de energía renovables.
En 2015, la compañía informó ingresos de aproximadamente 3.1 billones de jpy (alrededor 29 mil millones de USD), solidificar su posición como un jugador significativo en el mercado energético japonés. Para 2019, los ingresos habían aumentado a 3.52 billones de jpy (acerca de 33 mil millones de dólares), mostrando una trayectoria de crecimiento consistente.
Un momento definitorio en la historia de la compañía fue su compromiso con la sostenibilidad. En 2020, Cosmo Energy anunció planes para invertir 200 mil millones de jpy (aproximadamente 1.9 mil millones de USD) En proyectos de energía renovable, incluida la energía solar y eólica, destacando su estrategia para la transición de los combustibles fósiles.
Los resultados financieros de la compañía del año fiscal 2022 demostraron la resiliencia a pesar de las fluctuaciones del mercado. Cosmo Energy informó una ganancia operativa de 118.1 mil millones de JPY (acerca de 1.11 mil millones de USD), arriba por 22% del año fiscal anterior. Ingresos netos alcanzados 57.5 mil millones de JPY (alrededor 539 millones de USD), que refleja una recuperación significativa de los impactos de Covid-19.
| Año | Ingresos (JPY) | Beneficio operativo (JPY) | Ingresos netos (JPY) | Inversión en energías renovables (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.1 billones | N / A | N / A | N / A |
| 2019 | 3.52 billones | N / A | N / A | N / A |
| 2020 | N / A | N / A | N / A | 200 mil millones |
| 2022 | N / A | 118.1 mil millones | 57.5 mil millones | N / A |
A partir de octubre de 2023, Cosmo Energy ha cambiado hacia la diversificación de su cartera con el objetivo de generar 28% de su poder de fuentes renovables para 2030. Esta estrategia se alinea con la política energética nacional de Japón, que enfatiza la importancia de la energía renovable para lograr la neutralidad del carbono para 2050.
El rendimiento de las acciones de Cosmo Energy Holdings ha mostrado volatilidad, con acciones que cotizan a un precio promedio de 1.850 JPY En el último año, reflejando el sentimiento de los inversores con respecto a los mercados de energía tradicional y renovable. La capitalización de mercado de la compañía se encontraba alrededor 500 mil millones de JPY A principios de octubre de 2023.
En conclusión, Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. ha navegado con éxito su transformación de una empresa centrada en el petróleo a una compañía energética diversificada, preparada para el crecimiento futuro de los sectores renovables al tiempo que mantiene sus competencias centrales en petróleo y gas.
A Who posee Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
A partir de los últimos informes, Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. se negocia públicamente en la Bolsa de Tokio bajo el Código de Ticker 5021. La distribución de acciones refleja una combinación de inversores institucionales e individuales, contribuyendo a la estructura de propiedad general.
Según el Informe anual 2022, Los principales accionistas de Cosmo Energy Holdings incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (cuenta fiduciaria) | 8.7% |
| El Master Trust Bank of Japan, Ltd. (cuenta de fideicomiso) | 7.2% |
| JP Morgan Chase Bank (Londres) | 6.1% |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 5.0% |
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 4.8% |
| Accionistas individuales | 35.5% |
| Otros inversores institucionales | 22.7% |
La Junta Directiva también juega un papel importante en la estructura de gobernanza y propiedad. A partir de octubre de 2023, la Junta comprende las siguientes cifras clave:
- Presidente: Masashi Nishikawa
- DIRECTOR DE FINANZAS: Kentaro Miyamoto
- Director independiente: Yoshio iwasaki
- Director independiente: Akira nakagawa
Cosmo Energy Holdings tiene una capitalización de mercado total de aproximadamente ¥ 1.2 billones (aproximadamente $ 8.5 mil millones USD), indicando su posición en el sector energético. La compañía informó un ingreso consolidado de ¥ 1.027 billones Para el año fiscal que termina en marzo de 2023, muestra su sustancial presencia del mercado.
En términos de estructura de capital, la compañía mantiene una relación deuda / capital de 0.67, reflejando un enfoque equilibrado para el aprovechamiento y el crecimiento. A partir del segundo trimestre de 2023, el efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía se encontraban en ¥ 150 mil millones, proporcionando una fuerte posición de liquidez para futuras inversiones.
Además, los datos recientes indican que aproximadamente 45% De las acciones de la Compañía están en manos de inversores extranjeros, que muestra un interés internacional diverso en el desempeño de la compañía.
Las reuniones de accionistas de Cosmo Energy Holdings generalmente se celebran anualmente, brindando una oportunidad para que los accionistas influyan en la estrategia y las operaciones de la empresa.
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. Declaración de misión
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. presenta una declaración de misión que enfatiza su compromiso con el sector energético sostenible. La compañía tiene como objetivo contribuir a una sociedad sostenible aprovechando tecnologías innovadoras y mejorando la eficiencia energética en sus diversas operaciones.
La firma articula su misión a través del marco de los objetivos de desarrollo sostenible, alineando su filosofía corporativa con los desafíos ambientales globales. La compañía está comprometida con el desarrollo de un suministro de energía estable, promoviendo fuentes de energía renovables y convencionales para las necesidades dinámicas de la sociedad.
A partir del año fiscal 2022, Cosmo Energy Holdings informó un ingreso consolidado de aproximadamente ¥ 2,091.5 mil millones (alrededor de $ 19.2 mil millones), reflejando su fuerza operativa y su posición de mercado. El ingreso neto de la compañía se mantuvo en aproximadamente ¥ 82.1 mil millones (aproximadamente $ 750 millones), lo que demuestra una gestión efectiva de costos y rentabilidad.
| Año fiscal | Ingresos consolidados (¥ mil millones) | Ingresos netos (¥ mil millones) | Ingresos operativos (¥ mil millones) | Activos totales (¥ mil millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,091.5 | 82.1 | 132.3 | 2,856.3 |
| 2021 | 1,953.4 | 56.7 | 105.6 | 2,657.2 |
| 2020 | 1,875.6 | 79.5 | 119.3 | 2,495.4 |
Además, la compañía ha establecido un objetivo para lograr emisiones de gases de efecto invernadero neto cero de 2050. Esto se alinea con los objetivos nacionales de Japón de hacer la transición hacia una economía baja en carbono. Cosmo Energy ha estado invirtiendo significativamente en proyectos de energía renovable, particularmente en los sectores solar y eólicos, como parte de su estrategia para reducir el impacto ambiental.
En su último informe de sostenibilidad ambiental, Cosmo Energy Holdings reveló que alcanzó su capacidad de energía renovable 2.6 GW A finales de 2022, subrayando su enfoque proactivo para expandir las iniciativas de energía verde. Además, la compañía tiene como objetivo aumentar su participación de energía renovable a 30% de generación de energía total por 2030.
La declaración de la misión también se refleja en las asociaciones globales, donde Cosmo Energy Holdings persigue la cooperación con las empresas internacionales para mejorar la innovación tecnológica e impulsar soluciones de energía sostenible. Esto incluye colaboraciones centradas en tecnologías de energía inteligente para mejorar la eficiencia energética general.
El compromiso de Cosmo Energy con la responsabilidad social corporativa (RSE) ha llevado a diversas iniciativas de participación comunitaria, promoviendo la conservación y educación ambiental. La empresa asigna alrededor ¥ 2.5 mil millones Anualmente hacia estas actividades de RSE, mostrando su dedicación a tener un impacto positivo en la sociedad.
En general, Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. alinea su misión con las demandas de energía contemporánea, los objetivos de sostenibilidad global y un marco financiero sólido, posicionándose como un jugador significativo en el sector energético.
Cómo funciona Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. opera como una compañía de energía integral en Japón, participando en varios sectores de la industria energética, incluida la exploración del petróleo, la producción, la refinación, la distribución y la energía renovable. La compañía está estructurada en múltiples segmentos, centrándose principalmente en productos de petróleo y proyectos de energía renovable.
Para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, Cosmo Energy reportó ingresos consolidados de aproximadamente ¥ 1,209.7 mil millones, reflejando un 39% aumento en comparación con el año anterior. El beneficio operativo se encontraba en ¥ 140.4 mil millones, que es un aumento sustancial de 199% año a año.
El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (¥ mil millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Petróleo y refinación | ¥1,082.7 | 89.5% |
| Energía renovable | 75.4 | 6.2% |
| Otros (por ejemplo, comercio) | 51.6 | 4.3% |
A partir de septiembre de 2023, Cosmo Energy posee activos significativos, con activos totales que ascienden a aproximadamente ¥ 1,169 mil millones. Se informó que los pasivos totales de la compañía estaban cerca ¥ 783 mil millones, resultando en una relación de capital de aproximadamente 32.9%.
- Activos totales: ¥ 1,169 mil millones
- Pasivos totales: ¥ 783 mil millones
- Relación de capital: 32.9%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: ¥ 100 mil millones
La eficiencia operativa de Cosmo Energy también se destaca por su capacidad de refinación, que equivale a aproximadamente 400,000 barriles por día. Esta capacidad respalda no solo las necesidades nacionales sino también el potencial de exportación, particularmente en la región de Asia y el Pacífico.
En términos de iniciativas de energía renovable, a partir de 2023, Cosmo ha invertido en Over 1.2 GW de capacidad de energía renovable, principalmente en proyectos solares y eólicos. La compañía tiene como objetivo aumentar esta capacidad en alineación con el compromiso de Japón de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, Cosmo Energy ha establecido asociaciones estratégicas y empresas conjuntas para expandir su huella a nivel mundial. Por ejemplo, en 2022, la compañía se asoció con Cheurón Para mejorar las actividades de exploración en el Golfo de Tailandia.
El rendimiento de las acciones de Cosmo Energy Holdings refleja su salud financiera, con el precio de las acciones que se cotiza aproximadamente ¥1,200 A partir de octubre de 2023, que representa un aumento del año hasta la fecha de 45%. La compañía actualmente tiene una capitalización de mercado de alrededor ¥ 325 mil millones.
El marco de sostenibilidad de Cosmo Energy se centra en lograr la neutralidad de carbono para 2050, con objetivos intermedios establecidos para 2030, incluida una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 30% de los niveles de 2013.
En términos de dividendos, Cosmo Energy mantiene una política de dividendos estable, con una relación de pago de dividendos de aproximadamente 30%. Se proyecta que el dividendo anual por acción para el año fiscal 2023 ¥60.
Cómo Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. gana dinero
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd., con sede en Japón, opera principalmente en el sector energético, con sus fuentes de ingresos fuertemente influenciadas por sus actividades en exploración, producción, refinación y marketing de petróleo. A partir del año fiscal que finaliza en marzo de 2023, la compañía informó cifras de ingresos que alcanzan aproximadamente ¥ 2.53 billones (acerca de $ 19.3 mil millones), mostrando una escala operativa significativa.
La generación de ingresos se segmenta en varios segmentos, incluidos petróleo, productos químicos y energía renovable. El desglose de los ingresos fiscales 2023 por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (¥ mil millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Petróleo | ¥2,000 | 79% |
| Químicos | ¥400 | 16% |
| Energía renovable | ¥130 | 5% |
El segmento de petróleo abarca la exploración, la producción y las ventas de petróleo crudo y productos refinados. En el año fiscal 2023, la producción de petróleo crudo de Cosmo Energy promedió 40,000 barriles por día, con los precios de venta promedio que fluctúan alrededor $75 por barril. Este nivel de producción afecta directamente los ingresos, particularmente en un mercado volátil de petróleo crudo.
En términos de capacidad de refinación, Cosmo Energy opera varias refinerías, con una capacidad de refinación total superior 400,000 barriles por día. Su margen de refinación, que refleja la diferencia entre el costo del petróleo crudo y el precio de mercado de los productos refinados, se ha informado en aproximadamente $15 Por barril en 2023, contribuyendo significativamente a la rentabilidad.
El segmento de productos químicos se centra en la producción de productos petroquímicos, incluidos paraxileno y benceno. La demanda de estos productos ha sido robusta, impulsada principalmente por las industrias automotrices y de empaque. Los ingresos de este segmento han aumentado constantemente, respaldados por una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 5% En los últimos tres años fiscales.
Cosmo Energy también está invirtiendo en energía renovable, con el objetivo de diversificar su cartera de energía. Con inversiones totalizando ¥ 30 mil millones En proyectos de energía solar, la compañía anticipa que la generación de energía contribuye ¥ 10 mil millones en ingresos por el año fiscal 2025.
La siguiente tabla resume el desempeño financiero reciente y las métricas clave de Cosmo Energy Holdings:
| Métrico | El año fiscal 2022 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (¥ mil millones) | ¥2,300 | ¥2,530 |
| Beneficio neto (¥ mil millones) | ¥130 | ¥160 |
| Relación deuda / capital | 0.85 | 0.82 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.5% | 7.0% |
En conclusión, Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. aprovecha sus operaciones expansivas a través de petróleo, productos químicos y energía renovable para generar ingresos sustanciales. Su enfoque estratégico en refinar la eficiencia y la diversificación en las posiciones de las energías renovables lo posiciona favorablemente dentro del mercado de energía competitiva.
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