SDIC Capital Co.,Ltd (600061.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة SDIC Capital Co. ، Ltd
SDIC Capital Co. ، Ltd ، التي تأسست عام 2000 ، هي جزء من مؤسسة تنمية الدولة والاستثمار (SDIC) ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. يركز SDIC Capital على الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة. على مر السنين ، وضعت نفسها كلاعب مهم في قطاع الخدمات المالية في الصين.
منذ بدايتها ، وسعت SDIC Capital عملياتها بشكل كبير. بحلول عام 2021 ، أبلغت عن إجمالي الأصول التي تتجاوز RMB 200 مليار (تقريبًا 31 مليار دولار) ، مع صافي الأصول حولها RMB 25 مليار (عن 3.9 مليار دولار). طورت الشركة محفظة قوية تتضمن استثمارات في البنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية.
في السنة المالية 2022 ، سجلت SDIC Capital إيرادات إجمالية RMB 12 مليار (حول 1.8 مليار دولار) ، مما يعكس نمو 10% سنة سنة. كان صافي الربح لنفس الفترة تقريبًا RMB 3.5 مليار (عن 540 مليون دولار) ، مما يؤدي إلى هامش ربح 29%.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | إجمالي الأصول (مليار يوان) | صافي الأصول (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.9 | 3.2 | 180 | 22.5 |
| 2021 | 11.5 | 3.4 | 200 | 25 |
| 2022 | 12.0 | 3.5 | 220 | 28 |
أنشأت SDIC Capital العديد من الشراكات والمشاريع المشتركة ، مما يعزز إمكانات الاستثمار. والجدير بالذكر أنه تعاون مع شركة الصين الوطنية للبترول (CNPC) في عام 2019 لاستثمارات الطاقة ، والتي ضاعفت وصولها إلى السوق في هذا القطاع.
كانت الشركة أيضًا جزءًا من مختلف المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في جميع أنحاء الصين. سمحت مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق بالاستفادة من فرص الاستثمار في الخارج ، مما يعزز مسار النمو.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تمتلك SDIC Capital حصصًا كبيرة في العديد من المؤسسات العامة والخاصة ، مع التركيز على التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. تلتزم الشركة أيضًا بالالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، مما يضمن توافق استثماراتها مع أهداف الاستدامة العالمية.
في المستقبل ، تهدف SDIC Capital إلى زيادة تنويع محفظتها من خلال زيادة استثماراتها في التكنولوجيا والطاقة المتجددة. تمت تخصيص الشركة RMB 50 مليار (تقريبًا 7.7 مليار دولار) للقطاعات الناشئة بين 2023 و 2025.
أ من يملك شركة SDIC Capital Co. ، Ltd
SDIC Capital Co. ، Ltd. هي لاعب حاسم في المشهد المالي في الصين ، حيث يركز بشكل أساسي على استثمارات الأسهم الخاصة وإدارة الأصول. الشركة مملوكة بالكامل لشركة Development & Investment Corporation (SDIC) ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة أنشئت في عام 1995. SDIC هي واحدة من أكبر كيانات منصة الاستثمار والتمويل في الصين ، حيث تتجاوز إجمالي الأصول 900 مليار (حول 139 مليار دولار) اعتبارا من منتصف عام 2013.
كانت SDIC Capital نفسها نشطة في العديد من القطاعات ، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا ، وبالتالي عرض استراتيجية استثمار متنوعة. في السنة المالية 2022 ، أبلغت SDIC Capital عن إيرادات إجمالية تقريبًا 6.2 مليار (عن 965 مليون دولار) ، مع صافي الدخل تقريبًا 1.5 مليار (حول 233 مليون دولار).
يتركز هيكل ملكية SDIC Capital اعتبارًا من عام 2023 حول أصحاب المصلحة التاليين:
| صاحب المصلحة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة تنمية الدولة والاستثمار | 100% |
علاوة على ذلك ، شاركت SDIC Capital في مختلف-profile الاستثمارات والمشاريع المشتركة ، والتي تتماشى مع المبادرات الاستراتيجية الوطنية. والجدير بالذكر ، في عام 2022 ، استثمرت SDIC Capital 3.8 مليار (تقريبًا 590 مليون دولار) في مشاريع الطاقة النظيفة ، مما يعكس دفع الصين نحو التنمية المستدامة.
اعتبارًا من نهاية Q2 2023 ، تمكنت أعمال إدارة الأصول في SDIC Capital 150 مليار (تقريبا 23.3 مليار دولار). ويشمل ذلك صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والمركبات الاستثمارية الأخرى.
إن تركيز SDIC Capital على الابتكار والتكنولوجيا واضح ، مع اقتراب صندوق التكنولوجيا الخاص بها 10 مليار (تقريبًا 1.55 مليار دولار) في الالتزامات الرأسمالية. يستهدف هذا الصندوق على وجه التحديد الشركات الناشئة والشركات في المرحلة المبكرة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم.
باختصار ، تملك شركة SDIC Capital Co. ، Ltd. بالكامل شركة تنمية الدولة والاستثمار ، التي تلعب دورًا محوريًا في الإطار الاقتصادي الصيني ، وتوجيه الاستثمارات التي تتماشى مع رؤية الحكومة طويلة الأجل للتنمية المستدامة والابتكار.
شركة SDIC Capital Co. ، Ltd Mission Distion
SDIC Capital Co. ، Ltd هي شركة استثمار بارزة مقرها في الصين ، مع التركيز على مجموعة متنوعة من القطاعات ، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتصنيع. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالاستثمار المستدام والابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة.
يؤكد بيان مهمة SDIC Capital على هدفه في الاستفادة من الموارد المالية لدفع النمو الاقتصادي ، وتعزيز التنمية الاجتماعية ، ودعم الاستدامة البيئية. تكرس الشركة لزيادة قيمة المساهمين من خلال الاستثمار في المشاريع التي تتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية والمساهمة في رفاهية المجتمعات.
الأهداف الأساسية
- تعزيز التنمية المستدامة من خلال ممارسات الاستثمار المسؤولة.
- تعزيز عوائد المساهمين من خلال تحديد فرص النمو والاستفادة منها.
- تعزيز الابتكار في القطاعات التي تعمل فيها.
- المساهمة في الازدهار الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المعنية.
المالية الحالية Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت SDIC Capital عن إيرادات إجمالية 12.5 مليار، زيادة 8% من العام السابق. صافي الربح الصافي للشركة ¥ 3.2 مليار، تعكس هامش الربح الصافي 25.6%.
توزيع محفظة الاستثمار
| قطاع | مبلغ الاستثمار (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|
| بنية تحتية | 5.0 | 40% |
| طاقة | 3.5 | 28% |
| تصنيع | 2.0 | 16% |
| تكنولوجيا | 1.5 | 12% |
| الرعاية الصحية | 0.5 | 4% |
مبادرات الاستدامة
تلتزم SDIC Capital بدمج الاستدامة في استراتيجيتها الاستثمارية. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 1.2 مليار في مشاريع الطاقة المتجددة ، والتي تمثل 9.6% من إجمالي نفقات الاستثمار. من المتوقع أن تقلل هذه المشاريع من انبعاثات الكربون بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.
علاوة على ذلك ، قامت SDIC Capital بتنفيذ إطار بيئي واجتماعي وحوكمة (ESG) الذي يعطي الأولوية للاستثمار الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية. تهدف الشركة إلى مواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGS).
الإنجازات الأخيرة
- أثير بنجاح 2 مليار من خلال إصدار السندات في أوائل عام 2023 لتمويل مشاريع البنية التحتية.
- معترف بها كشركة رائدة في ممارسات الاستثمار المستدامة من قبل منتدى الاستثمار المستدام الصيني.
- وسعت بصمتها إلى أسواق دولية مع استثمارات في جنوب شرق آسيا ، ويبلغ مجموعها 1.0 مليار.
من خلال هذه الإجراءات ، تهدف شركة SDIC Capital Co. ، Ltd إلى خلق تأثير إيجابي دائم على المجتمع مع تحقيق الأداء المالي القوي ، وبالتالي تحقيق بيان مهمتها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
كيف تعمل شركة SDIC Capital ، Ltd
SDIC Capital Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2000 ، هي شركة استثمار بارزة في الصين ، تعمل كشركة تابعة لشركة Development & Investment Corp (SDIC). تركز الشركة في الغالب على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والاستثمار في البنية التحتية. اعتبارًا من عام 2023 ، تمكنت SDIC Capital من أصول تتجاوز RMB 300 مليار، مع محفظة متنوعة تعكس استراتيجيتها الاستثمارية.
عادة ما تشارك الشركة في القطاعات التشغيلية التالية:
- الاستثمار في الأسهم الخاصة
- رأس المال الاستثماري
- استثمار الديون
- إدارة الأصول
- الاستثمار في البنية التحتية
من حيث الأسهم الخاصة ، تركز SDIC Capital على قطاعات مثل الرعاية الصحية ، التكنولوجيا ، السلع الاستهلاكية ، و حماية البيئة. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في الشركات المبتكرة ، حيث تسعى جاهدة لتعزيز مسار النمو والقدرات التشغيلية. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، استثمرت SDIC Capital RMB 5 مليار في شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة التي تهدف إلى تطوير العلاجات المتطورة.
يتم توجيه استثمارات رأس المال الاستثماري نحو الشركات الناشئة مع إمكانات النمو المرتفعة. في النصف الأول من عام 2023 ، شاركت SDIC Capital في 15 جولة مشروع ، واستثمر ما مجموعه RMB 1.2 مليار في الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا ، التأكيد على الذكاء الاصطناعي وحلول Fintech.
| قطاع الاستثمار | مبلغ الاستثمار (مليار يوان) | مجالات التركيز |
|---|---|---|
| حقوق الملكية الخاصة | 5 | الرعاية الصحية ، التكنولوجيا ، السلع الاستهلاكية |
| رأس المال الاستثماري | 1.2 | الذكاء الاصطناعي ، fintech ، الطاقة النظيفة |
| بنية تحتية | 10 | النقل ، الطاقة ، المرافق |
| استثمار الديون | 8 | سندات الشركات ، تمويل المشروع |
استثمارات البنية التحتية في SDIC Capital كبيرة ، مع التزام RMB 10 مليار نحو المشاريع في النقل والطاقة والمرافق. تهدف الشركة إلى تعزيز التنمية المستدامة ، والتوافق مع السياسات الاستراتيجية الوطنية.
علاوة على ذلك ، يشرف قسم إدارة الأصول للشركة تقريبًا RMB 100 مليار في الأصول المدارة ، توليد عوائد مستقرة لمستثمريها من خلال استراتيجيات الاستثمار المتنوعة وأطر إدارة المخاطر القوية.
من الناحية المالية ، أبلغت SDIC Capital عن إيرادات RMB 15 مليار للسنة المالية المنتهية عام 2022 ، بهامش ربح صافي تقريبًا 20%. يمكن أن يعزى النمو الأساسي في الأرباح إلى أداء قوي للمحفظة وزيادة الطلب على فرص الاستثمار البديلة في الصين.
بالإضافة إلى عملياتها المحلية ، تقوم SDIC Capital بتوسيع بصمتها على المستوى الدولي ، وتستهدف المشاريع في جنوب شرق آسيا وأوروبا. أنشأت الشركة العديد من الشراكات التي تهدف إلى الاستفادة من فرص الاستثمار العالمية ، مع إجمالي الاستثمارات خارج الصين حولها RMB 3 مليار في عام 2022.
يستخدم SDIC Capital نهجًا استراتيجيًا لتقييم فرص الاستثمار ، وتوظيف عملية العناية الواجبة الصارمة. ويشمل ذلك النمذجة المالية ، وتقييم السوق ، والمواءمة مع اتجاهات الاقتصاد الكلي. تضمن لجنة الاستثمار التابعة للشركة ، التي تضم خبراء من مختلف القطاعات ، أن تتماشى جميع الاستثمارات مع استراتيجية النمو الإجمالية للشركة.
مع استمرار تطور المشهد المالي ، تستعد SDIC Capital للتكيف من خلال تنويع محفظتها بشكل أكبر وتعزيز استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها ، مع الاستفادة الكاملة من فرص السوق الناشئة. إن دمج التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة في فلسفتها الاستثمارية يؤكد التزام SDIC Capital بخلق القيمة على المدى الطويل.
كيف تكسب شركة SDIC Capital Co. ، Ltd المال
تعمل SDIC Capital Co. ، Ltd. في المقام الأول كشركة استثمار مملوكة للدولة في الصين ، مع التركيز على مختلف قطاعات الاستثمار ، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة وغيرها من الصناعات الاستراتيجية. تتنوع تدفقات إيرادات الشركة عبر هذه القطاعات ، مما يوفر أساسًا ماليًا قويًا.
مصادر الإيرادات
- رسوم إدارة الاستثمار: تكسب الشركة رسوم الإدارة من الأموال التي تديرها. في عام 2022 ، أبلغت SDIC Capital عن دخل الإدارة تقريبًا 1.2 مليار.
- عوائد الاستثمار: يستثمر SDIC Capital في مختلف الأصول ، مما يولد عوائد على الاستثمارات. كان متوسط العائد السنوي على الاستثمارات موجودًا 8% على مدى السنوات الخمس الماضية.
- دخل الاستثمار في الأسهم: لدى الشركة حصص أسهم كبيرة في العديد من الشركات المملوكة للدولة ، مما يساهم في الإيرادات. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن دخل الاستثمار في الأسهم بحوالي ¥ 3 مليار.
- استثمارات الديون: تشارك الشركة أيضًا في أنشطة الإقراض ، حيث تقدم قروضًا لكل من المؤسسات المملوكة للدولة والخاصة. دخل إيرادات الفوائد من هذه القروض تقريبًا 4.5 مليار في عام 2022.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لـ SDIC Capital استراتيجيتها الاستثمارية المتنوعة. للعام المالي 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 10 مليار، مع صافي ربح 2 مليار. وصلت أصولها تحت الإدارة (AUM) 100 مليار، مما يشير إلى نمو قوي وثقة المستثمر.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9 مليار | 10 مليار |
| صافي الربح | 1.8 مليار | 2 مليار |
| الأصول تحت الإدارة | 85 مليار | 100 مليار |
| دخل الإدارة | 1 مليار | 1.2 مليار |
| إيرادات الاستثمار في الأسهم | 2.8 مليار | ¥ 3 مليار |
| إيرادات الفوائد الاستثمارية للديون | 4 مليار | 4.5 مليار |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- مشاريع البنية التحتية: تستثمر SDIC Capital بكثافة في البنية التحتية للطاقة والنقل ، حيث تقدر قيمتها بمشاريع مستمرة 30 مليار.
- الطاقة المتجددة: خصصت الشركة تقريبا 10 مليار نحو مبادرات الطاقة المتجددة ، الاعتراف بإمكانات السوق المتزايدة.
- القطاعات الاستراتيجية: زادت الاستثمارات في التكنولوجيا والرعاية الصحية ، مع تقدير ¥ 5 مليار موجه نحو هذه القطاعات على مدار العامين الماضيين.
بالإضافة إلى هذه المناطق ، تسعى SDIC Capital باستمرار للحصول على فرص جديدة في كل من الأسواق المحلية والدولية ، مما يعزز قدراتها المولدة على الإيرادات. إن هدف الشركة في موازنة محفظتها عبر القطاعات التقليدية مع المغامرة في الصناعات المبتكرة يعكس نهجًا استراتيجيًا لبناء مصادر دخل مستدامة.
SDIC Capital Co.,Ltd (600061.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.