SDIC Capital Co., Ltd: Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de SDIC Capital Co., Ltd

SDIC Capital Co., Ltd, fondée en 2000, fait partie de la State Development & Investment Corporation (SDIC), une entreprise d'État. SDIC Capital se concentre sur la banque d'investissement, la gestion des actifs et le capital-investissement. Au fil des ans, il s'est positionné comme un acteur important dans le secteur des services financiers en Chine.

Depuis sa création, SDIC Capital a considérablement élargi ses opérations. D'ici 2021, il a signalé un actif total dépassant RMB 200 milliards (environ 31 milliards de dollars), avec des actifs nets autour 25 milliards de RMB (à propos 3,9 milliards de dollars). La société a développé un portefeuille robuste qui comprend des investissements dans les infrastructures, l'énergie et les soins de santé.

Au cours de l'exercice 2022, SDIC Capital a enregistré un chiffre d'affaires total de RMB 12 milliards (autour 1,8 milliard de dollars), reflétant une croissance de 10% d'une année à l'autre. Le bénéfice net pour la même période était approximativement RMB 3,5 milliards (à propos 540 millions de dollars), ce qui donne une marge bénéficiaire de 29%.

SDIC Capital a établi plusieurs partenariats et coentreprises, améliorant son potentiel d'investissement. Il a notamment collaboré avec la China National Petroleum Corporation (CNPC) en 2019 pour les investissements énergétiques, qui ont doublé sa portée de marché dans le secteur.

La société a également fait partie de diverses initiatives gouvernementales visant à favoriser des projets d'infrastructure à grande échelle à travers la Chine. Son implication dans l'initiative Belt and Road lui a permis de puiser dans des opportunités d'investissement à l'étranger, renforçant sa trajectoire de croissance.

À la mi-2023, SDIC Capital organise des participations importantes dans de nombreuses entreprises publiques et privées, en se concentrant sur le développement durable et la protection sociale. La société s'est également engagée à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), garantissant que ses investissements s'alignent sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Pour l'avenir, SDIC Capital vise à diversifier davantage son portefeuille en augmentant ses investissements dans la technologie et les énergies renouvelables. L'entreprise a affecté RMB 50 milliards (environ 7,7 milliards de dollars) pour les secteurs émergents entre 2023 et 2025.

A qui possède SDIC Capital Co., Ltd

SDIC Capital Co., Ltd. est un acteur crucial dans le paysage financier chinois, se concentrant principalement sur les investissements en capital-investissement et la gestion des actifs. La société est entièrement détenue par la State Development & Investment Corporation (SDIC), une entreprise d'État créée en 1995. SDIC est l'une des plus grandes entités de plateforme d'investissement et de financement en Chine, avec un actif total dépassant 900 milliards de ¥ (autour 139 milliards de dollars) à la mi-2023.

SDIC Capital lui-même a été actif dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie et la technologie, présentant ainsi une stratégie d'investissement diversifiée. Au cours de l'exercice 2022, SDIC Capital a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 6,2 milliards de yens (à propos 965 millions de dollars), avec un revenu net atteignant approximativement 1,5 milliard de yens (autour 233 millions de dollars).

La structure de propriété de la capitale SDIC en 2023 est centrée sur les parties prenantes suivantes:

De plus, la capitale SDIC a été impliquée dans diversprofile Investissements et coentreprises, s'alignant avec les initiatives stratégiques nationales. Notamment, en 2022, SDIC Capital a investi 3,8 milliards de yens (environ 590 millions de dollars) Dans les projets d'énergie propre, reflétant la poussée de la Chine vers le développement durable.

À la fin du T2 2023, les activités de gestion des actifs de SDIC Capital ont géré les actifs 150 milliards de ¥ (presque 23,3 milliards de dollars). Cela comprend les fonds de capital-investissement, le capital-risque et d'autres véhicules d'investissement.

L'accent mis par SDIC Capital sur l'innovation et la technologie est évident, avec son fonds technologique 10 milliards de ¥ (environ 1,55 milliard de dollars) dans les engagements en capital. Ce fonds cible spécifiquement les startups et les entreprises à un stade précoce dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la fabrication avancée.

En résumé, SDIC Capital Co., Ltd. est entièrement détenue par la State Development & Investment Corporation, qui joue un rôle central dans le cadre économique de la Chine, guidant les investissements qui sont conformes à la vision à long terme du gouvernement pour le développement durable et l'innovation.

Énoncé de mission SDIC Capital Co., Ltd

SDIC Capital Co., Ltd est une société d'investissement de premier plan basée en Chine, en se concentrant sur un éventail diversifié de secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie et la fabrication. L'énoncé de mission de la société met l'accent sur un engagement envers l'investissement durable, l'innovation et la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes.

L'état de mission du capital SDIC souligne son objectif de tirer parti des ressources financières pour stimuler la croissance économique, améliorer le développement social et soutenir la durabilité environnementale. La société se consacre à maximiser la valeur des actionnaires en investissant dans des projets qui s'alignent sur les stratégies de développement national et contribuent au bien-être des communautés.

Objectifs de base

• Promouvoir le développement durable grâce à des pratiques d'investissement responsables.
• Améliorez les rendements des actionnaires en identifiant et en capitalisant sur les opportunités de croissance.
• Favoriser l'innovation dans les secteurs où il fonctionne.
• Contribuer à la prospérité sociale et économique des régions impliquées.

Financier actuel Overview

Dès le dernier rapport financier pour l'année se terminant en décembre 2022, SDIC Capital a déclaré un chiffre d'affaires total de 12,5 milliards de ¥, une augmentation de 8% de l'année précédente. Le bénéfice net de l'entreprise se tenait à 3,2 milliards de yens, reflétant une marge bénéficiaire nette de 25.6%.

Distribution du portefeuille d'investissement

Initiatives de durabilité

SDIC Capital s'engage à intégrer la durabilité dans sa stratégie d'investissement. En 2022, la société a investi 1,2 milliard de yens dans les projets d'énergie renouvelable, qui représentait 9.6% du total des dépenses d'investissement. Ces projets devraient réduire les émissions de carbone d'environ 1,5 million de tonnes annuellement.

En outre, SDIC Capital a mis en œuvre un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) qui privilégie l'investissement éthique et la responsabilité sociale. La société vise à aligner ses stratégies d'investissement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

Réalisations récentes

• Surélevé avec succès 2 milliards de ¥ grâce à son émission d'obligations au début de 2023 pour financer des projets d'infrastructure.
• Reconnu comme une entreprise de premier plan dans les pratiques d'investissement durable par le China Sustainable Investment Forum.
• Élargi son empreinte sur les marchés internationaux avec des investissements en Asie du Sud-Est, totalisant 1,0 milliard de yens.

Grâce à ces actions, SDIC Capital Co., Ltd vise à créer un impact positif durable sur la société tout en atteignant des performances financières solides, remplissant ainsi son énoncé de mission de favoriser le développement économique durable.

Comment fonctionne SDIC Capital Co., Ltd

SDIC Capital Co., Ltd., créé en 2000, est une société d'investissement importante en Chine, opérant en tant que filiale de l'État de développement et d'investissement (SDIC). L'entreprise se concentre principalement sur le capital-investissement, le capital-risque et l'investissement dans les infrastructures. En 2023, la capitale SDIC a géré les actifs dépassant RMB 300 milliards, avec un portefeuille diversifié qui reflète sa stratégie d'investissement.

La société s'engage généralement dans les segments opérationnels suivants:

• Investissement de capital-investissement
• Capital-risque
• Investissement de la dette
• Gestion des actifs
• Investissement en infrastructure

En termes de capital-investissement, le capital SDIC se concentre sur des secteurs tels que soins de santé, technologie, biens de consommation, et protection de l'environnement. L'entreprise a fait des investissements importants dans des entreprises innovantes, s'efforçant d'améliorer leur trajectoire de croissance et leurs capacités opérationnelles. Par exemple, en 2022, SDIC Capital a investi RMB 5 milliards Dans une entreprise biotechnologique de premier plan visant à développer des thérapies de pointe.

Les investissements en capital-risque sont dirigés vers des startups avec un potentiel de croissance élevé. Au premier seme RMB 1,2 milliard Dans les startups axées sur la technologie, mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et les solutions fintech.

Les investissements à l'infrastructure de SDIC Capital sont substantiels, avec un engagement de RMB 10 milliards vers des projets de transport, d'énergie et de services publics. L'entreprise vise à favoriser le développement durable, s'alignant sur les politiques stratégiques nationales.

De plus, la division de gestion des actifs de l'entreprise supervise approximativement RMB 100 milliards Dans les actifs gérés, générer des rendements stables pour ses investisseurs grâce à des stratégies d'investissement diversifiées et à des cadres de gestion des risques robustes.

Financièrement, SDIC Capital a déclaré un revenu de RMB 15 milliards pour l'exercice se terminant en 2022, avec une marge bénéficiaire nette d'environ 20%. La croissance sous-jacente des bénéfices peut être attribuée à une performance de portefeuille solide et à une demande accrue de possibilités d'investissement alternatives en Chine.

En plus de ses opérations intérieures, SDIC Capital a élargi son empreinte internationale, ciblant des projets en Asie du Sud-Est et en Europe. La société a établi plusieurs partenariats visant à tirer parti des opportunités d'investissement mondiales, les investissements totaux en dehors de la Chine atteignant RMB 3 milliards en 2022.

SDIC Capital utilise une approche stratégique pour évaluer les opportunités d'investissement, en utilisant un processus de diligence raisonnable rigoureux. Cela comprend la modélisation financière, l'évaluation du marché et l'alignement sur les tendances macroéconomiques. Le comité d’investissement de l’entreprise, comprenant des experts de divers secteurs, garantit que tous les investissements sont conformes à la stratégie de croissance globale de l’entreprise.

Alors que le paysage financier continue d'évoluer, SDIC Capital est sur le point de s'adapter en diversifiant davantage son portefeuille et en améliorant ses stratégies d'investissement, en profitant pleinement des opportunités de marché émergentes. L'intégration des technologies innovantes et des pratiques durables dans sa philosophie d'investissement souligne l'engagement de SDIC Capital à la création de valeur à long terme.

Comment SDIC Capital Co., Ltd gagne de l'argent

SDIC Capital Co., Ltd. opère principalement en tant que société d'investissement appartenant à l'État en Chine, en se concentrant sur divers secteurs d'investissement, notamment les infrastructures, l'énergie et d'autres industries stratégiques. Les sources de revenus de la société sont diversifiées dans ces secteurs, fournissant une base financière robuste.

Sources de revenus

• Frais de gestion des investissements: L'entreprise obtient des frais de gestion des fonds qu'elle gère. En 2022, SDIC Capital a déclaré un revenu de frais d'environ 1,2 milliard de yens.
• Rendement des investissements: SDIC Capital investit dans divers actifs, générant des rendements sur les investissements. Le retour sur investissement annuel moyen a été là 8% Au cours des cinq dernières années.
• Résultat de placements sur les actions: La société possède des participations importantes dans plusieurs entreprises publiques, contribuant aux revenus. En 2022, les revenus de placements en actions ont été signalés à environ 3 milliards de ¥.
• Investissements de la dette: L'entreprise engage également des activités de prêt, accordant des prêts aux entreprises publiques et privées. Les revenus d'intérêts de ces prêts s'élevaient à peu près 4,5 milliards de yens en 2022.

Performance financière

La performance financière de SDIC Capital reflète sa stratégie d'investissement diversifiée. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré des revenus totaux de 10 milliards de ¥, avec un bénéfice net de 2 milliards de ¥. Ses actifs sous gestion (AUM) ont atteint 100 milliards de ¥, indiquant une forte croissance et une confiance des investisseurs.

Domaines d'investissement clés

• Projets d'infrastructure: SDIC Capital investit massivement dans les infrastructures d'énergie et de transport, avec des projets en cours évalués à 30 milliards de ¥.
• Énergie renouvelable: La société a alloué environ 10 milliards de ¥ Vers les initiatives des énergies renouvelables, reconnaissant le potentiel croissant du marché.
• Secteurs stratégiques: Les investissements dans la technologie et les soins de santé ont augmenté, avec une estimation 5 milliards de yens dirigé vers ces secteurs au cours des deux dernières années.

En plus de ces domaines, SDIC Capital recherche continuellement de nouvelles opportunités sur les marchés nationaux et internationaux, améliorant ses capacités de génération de revenus. L'objectif de l'entreprise d'équilibrer son portefeuille dans tous les secteurs traditionnels tout en s'aventurant dans des industries innovantes reflète une approche stratégique de la construction de sources de revenus durables.