Sinolink Securities Co., Ltd. (600109.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sinolink Securities Co. ، Ltd.
تأسست شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd. في عام 1994 ومقرها في شنتشن ، الصين. تعمل الشركة في المقام الأول كمزود شامل للخدمات المالية ، حيث تقدم خدمات الوساطة في الأوراق المالية ، وإدارة الأصول ، والخدمات الاستشارية المالية. على مر السنين ، وسعت Sinolink عروضها وأنشأت وجودًا قويًا في أسواق رأس المال الصينية.
في عام 2011 ، تم إدراج Sinolink Securities في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 600109. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن دخل التشغيل الكلي تقريبًا RMB 6.41 مليار (عن 940 مليون دولار) ، بمناسبة زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. نجحت الشركة في التنقل من خلال تقلبات السوق والتغيرات التنظيمية المختلفة ، مما يدل على المرونة والقدرة على التكيف.
بحلول عام 2023 ، أبلغت Sinolink Securities عن إجمالي الأصول التي تستحقها تقريبًا RMB 66 مليار (حول 10 مليارات دولار) ، مع صافي قيمة الأصول 18.5 مليار يوان (تقريبًا 2.7 مليار دولار). استثمرت الشركة بشكل مستمر في التكنولوجيا والخدمات الرقمية ، مما يعزز منصاتها التجارية للوفاء بالطلب المتزايد من المستثمرين من البيع بالتجزئة والمؤسسات على حد سواء.
| سنة | دخل التشغيل (RMB) | إجمالي الأصول (RMB) | صافي الدخل (RMB) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4.89 مليار | 52 مليار | 1.35 مليار |
| 2021 | 5.83 مليار | 58 مليار | 1.75 مليار |
| 2022 | 6.41 مليار | 63 مليار | 2.03 مليار |
| 2023 (متوقع) | 6.80 مليار | 66 مليار | 2.15 مليار |
في عام 2023 ، وسعت Sinolink Securities تأثيرها في السوق من خلال إدخال العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تنويع الخدمات وتعزيز قدرات إدارة الأصول. ركزت الشركة على استهداف الأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء المؤسسيين ، مما يعكس اتجاهًا أوسع في الصناعة نحو الخدمات المالية المخصصة.
علاوة على ذلك ، شهد سوق الأوراق المالية الصينية زيادة منافسة ، مما دفع Sinolink إلى تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية. قامت الشركة بدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في عملياتها ، تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية وتحسين خدمات العملاء. ساهمت هذه التقدم في تحقيق حصة سوقية تقريبًا 4.2% في قطاع الوساطة في عام 2023.
بشكل عام ، تقف شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd. كلاعب مهم في المشهد المالي الصيني ، مع الالتزام بالابتكار ومجموعة واسعة من الخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
أ من يمتلك شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd.
تعمل Sinolink Securities Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية في الصين ، في المقام الأول في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وساطة الأوراق المالية ، وإدارة الثروات ، وإدارة الأصول. خضع هيكل ملكية Sinolink Securities لتغييرات مختلفة ، مما يعكس أولوياته الاستراتيجية والبيئة التنظيمية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Sinolink Securities عن إجمالي الأصول تقريبًا 119.3 مليار يوان وصافي الأصول حوالي RMB 34.6 مليار. الشركة لديها رأس مال مسجل RMB 3 مليار.
يشمل المساهمين الرئيسيون:
- شركة Sinolink Holdings Co. ، Ltd. - 57.9% حصة
- شركة الصين الوطنية الكيميائية - 6.1% حصة
- مختلف المساهمين الأقلية - تقريبا 36% حصة مجتمعة
يسلط الهيكل التنظيمي الضوء على تركيز الملكية الكبير ، في المقام الأول تحت Sinolink Holdings ، والذي يشارك أيضًا في تنمية البنية التحتية والموت والخدمات. تتيح هذه الحافظة المتنوعة Sinolink Securities الاستفادة من التآزر عبر شركتها الأم.
أظهر أداء سهم Sinolink Securities المرونة ، حيث يحوم سعر السهم حوله RMB 8.50 للسهم الواحد في أواخر عام 2023 ، تترجم إلى القيمة السوقية تقريبًا RMB 25.5 مليار.
| المساهم | حصة (٪) | قيمة المصلحة (مليار يوان) |
|---|---|---|
| شركة Sinolink Holdings Co. ، Ltd. | 57.9 | 14.8 |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 6.1 | 1.5 |
| المساهمين الأقلية | 36 | 9.2 |
تسترشد حوكمة الشركات في Sinolink Securities من قبل مجلس إدارة يضمن الامتثال للوائح لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) ، مع التركيز على الشفافية وحقوق المساهمين. كان مجلس الإدارة استباقيًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة المخاطر.
اعتبارًا من يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 6.1 مليار وصافي ربح من RMB 1.2 مليار، تسليط الضوء على النمو على أساس سنوي 16% و 20% على التوالي من 2022.
بشكل عام ، فإن هيكل الملكية والتوجيه الاستراتيجي لشركة Sinolink Securities Co. ، المحدودة.
شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd. بيان المهمة
تهدف شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd. إلى أن تصبح مزودًا شاملاً للخدمات المالية التي تلتزم بمبادئ النزاهة والابتكار والتركز على العميل. تركز الشركة على مختلف الخدمات ، بما في ذلك وساطة الأوراق المالية ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، والاستشارات المالية.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت Sinolink Securities عن ربح صافي 2.1 مليار، بمناسبة زيادة 15% سنة سنة. وصلت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 90 مليار.
| متري | القيمة (2022) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الربح | 2.1 مليار | +15% |
| الأصول تحت الإدارة | 90 مليار | +10% |
| ربح | 6.8 مليار | +12% |
| مجموع الأسهم | ¥ 10.5 مليار | +8% |
| حسابات العميل | 1.2 مليون | +5% |
يعكس بيان المهمة التزام Sinolink بتوفير منتجات وخدمات مالية مبتكرة مصممة للاحتياجات المتنوعة لعملائها. تعزز الشركة عروض خدماتها من خلال الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا ، والتي يظهرها استثمارها تقريبًا 600 مليون في ترقيات التكنولوجيا وتحليلات البيانات في السنة المالية الماضية.
علاوة على ذلك ، تؤكد Sinolink Securities على النمو المستدام والمسؤولية الاجتماعية للشركات. أطلقت الشركة العديد من مبادرات التمويل الخضراء ، تلتزم ¥ 500 مليون لمشاريع الاستثمار المستدامة. تتماشى هذه المبادرات مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة البيئية وتعكس تفاني الشركة في رد الجميل للمجتمع.
من حيث وضع السوق ، يحمل Sinolink Securities حصة كبيرة في سوق الأوراق المالية الصينية ، حيث يحتل المرتبة الأولى 10 أكبر شركة الوساطة من قبل الإيرادات في عام 2022 ، وهو منصب يعرض ميزة تنافسية واستراتيجيات تشغيلية قوية.
لقد وصل عدد الموظف في Sinolink تقريبًا 2,500، مما يؤكد على القدرة التشغيلية المتزايدة للشركة وقدرتها على دعم مجموعة واسعة من الخدمات المالية.
كيف تعمل شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd.
تعمل شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1994 ، كشركة شاملة للخدمات المالية في الصين. يوفر في المقام الأول الخدمات التالية: الوساطة ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الثروة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن أصول إجمالية تقريبًا RMB 89.58 مليار (حول 13.6 مليار دولار) ، تمثل زيادة كبيرة من RMB 76.57 مليار في عام 2021.
في عام 2022 ، حققت Sinolink Securities إجمالي إيرادات RMB 8.12 مليار (تقريبًا 1.24 مليار دولار) ، مما يعكس نمو عام 12.4%. وصل صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين RMB 2.66 مليار (عن 407 مليون دولار) ، عرض زيادة 10.6% من العام السابق.
تشمل قطاعات الأعمال التجارية:
- خدمات الوساطة
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
- إدارة الثروة
في قطاع الوساطة ، تقدم Sinolink Securities خدمات تجارية لمجموعة متنوعة من الأدوات المالية ، بما في ذلك الأسهم والسندات والأموال. اعتبارًا من Q3 2023 ، تمثل شركة الوساطة حولها 52% من إجمالي الإيرادات ، يستفيد من زيادة أحجام التداول التي يقودها تقلبات السوق.
ساهمت الأنشطة المصرفية الاستثمارية ، والتي تشمل الاكتتاب والخدمات الاستشارية ، تقريبًا 20% إلى إجمالي الإيرادات. في عام 2022 ، شارك Sinolink في أكثر 30 العروض العامة الأولية (الاكتتابات التقليدية) ، مجموع عائدات ما يقرب من RMB 10 مليار (1.5 مليار دولار).
قسم إدارة الأصول ، إدارة الأموال التي تبلغ قيمتها RMB 30 مليار (حول 4.6 مليار دولار) اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، شهدت زيادة في الأصول الخاضعة للإدارة 15% بالمقارنة مع عام 2021. يركز هذا القطاع على منتجات الاستثمار المصممة للعملاء المؤسسيين والعاليين.
| مقياس مالي | 2022 مبلغ | 2021 مبلغ | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | RMB 89.58 مليار | RMB 76.57 مليار | 16.99% |
| إجمالي الإيرادات | RMB 8.12 مليار | 7.22 مليار يوان | 12.4% |
| صافي الربح | RMB 2.66 مليار | RMB 2.40 مليار | 10.6% |
| الأصول تحت الإدارة | RMB 30 مليار | 26 مليار يوان | 15% |
| مشاركة الاكتتاب العام | 30+ | 25 | 20% |
تلبي خدمات إدارة الثروات للمستثمرين الأفراد ، مع تشكيلة المنتجات بما في ذلك صناديق الاستثمار والمنتجات المنظمة والتأمين. في عام 2022 ، كان هذا القطاع يمثل حوالي 18% من إجمالي الإيرادات ، جذب تدفقات كبيرة حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على أصول أكثر أمانًا أثناء عدم اليقين الاقتصادي.
بشكل عام ، تحافظ Sinolink Securities على وجود قوي في سوق الأوراق المالية الصينية ، ويستفيد من زيادة الطلب على الخدمات المالية المتنوعة والتطور المتزايد للمستثمرين الصينيين. تلعب مبادراتها الاستراتيجية والتركيز على تكامل التكنولوجيا دورًا حيويًا في التكيف مع المشهد المالي المتطور.
كيف تكسب شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd. المال
تعمل Sinolink Securities Co. ، Ltd. في قطاع الخدمات المالية ، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية التي يساهم كل منها في ربحتها الإجمالية.
1. خدمات الوساطة
تشكل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات Sinolink Securities. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن دخل لجنة الوساطة تقريبًا RMB 1.2 مليار، مدفوعة بزيادة أحجام التداول في بورصات شنغهاي وشنتشن. كان متوسط حجم التداول اليومي في سوق A-SHARE موجودًا RMB 1 تريليون في عام 2022.
2. إدارة الأصول
تشارك Sinolink Securities أيضًا في إدارة الأصول ، حيث توفر العديد من المنتجات والخدمات الاستثمارية للعملاء المؤسسيين والتجزئة. وصلت الأصول قيد الإدارة (AUM) RMB 250 مليار بحلول نهاية عام 2022. ساهم هذا الجزء وحده في RMB 800 مليون في رسوم الإدارة خلال نفس العام.
3. الاستثمار المصرفي
قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والذي يشمل الاكتتاب والخدمات الاستشارية ، هو قناة إيرادات أخرى. في عام 2022 ، تضمن Sinolink Securities تقريبًا RMB 50 مليار في سندات الإنصاف والديون ، مما يؤدي إلى رسوم الاستشارات والضمان التي تصل إلى 300 مليون يوان.
4. الدخل التداول
تضيف دخل التداول من التداول والاستثمارات الملكية أيضًا إلى إيرادات الشركة. في عام 2022 ، ذكرت Sinolink Securities مكاسب تداول 400 مليون يوان، ناشئة عن استثماراتها في الأسهم المدرجة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
5. إدارة الثروة
طورت Sinolink Securities منصة شاملة لإدارة الثروات ، والتي تشمل التخطيط المالي ، وإدارة المحافظ ، والخدمات الاستشارية للاستثمار. كانت إيرادات خدمات إدارة الثروات موجودة 500 مليون يوان في عام 2022 ، مع أكثر 100,000 عملاء إدارة الثروة النشطين.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (RMB) | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 1.2 مليار | متوسط حجم التداول اليومي: 1 تريليون |
| إدارة الأصول | 800 مليون | AUM: 250 مليار |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 300 مليون | الأوراق المالية المكتوبة: 50 مليار |
| دخل التداول | 400 مليون | الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية |
| إدارة الثروة | 500 مليون | العملاء النشطين: 100,000 |
في الختام ، توظف شركة Sinolink Securities Co. ، Ltd. نموذجًا تجاريًا متنوعًا يشمل خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية ودخل التداول وإدارة الثروات ، مما يسمح لها بالاستفادة بشكل فعال من فرص السوق المختلفة وتوليد تدفقات إيرادات قوية.
Sinolink Securities Co., Ltd. (600109.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.