AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. (600705.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.
AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. (AVIC Finance) هي شركة خدمات مالية بارزة في الصين، تعمل تحت مظلة شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC). أنشئت في 2007ركزت الشركة على دمج الخدمات المالية مع قطاعي الطيران والدفاع.
توفر AVIC Finance في المقام الأول مجموعة واسعة من الحلول المالية، بما في ذلك التأجير وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية المالية. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت AVIC Finance عن إجمالي أصول تبلغ تقريبًا 204.68 مليار يوان صيني وصافي ربح حوالي 4.8 مليار يوان صيني.
وتشتهر الشركة بخبرتها في تقديم الدعم المالي للمشاريع المتعلقة بالطيران، والاستفادة من علاقاتها مع AVIC، وهي مؤسسة مملوكة للدولة وواحدة من أكبر تكتلات الدفاع والطيران على مستوى العالم. في السنة المالية 2021، سجلت AVIC Finance إيرادات قدرها 6.7 مليار يوان صيني.
المعالم الرئيسية
- 2007: تم تأسيس AVIC Finance لدعم الاحتياجات المالية لصناعة الطيران في الصين.
- 2010: أطلقت الشركة أولى خدمات التأجير التمويلي المخصصة لقطاع الطيران.
- 2015: قامت AVIC Finance بتوسيع عروض خدماتها لتشمل إدارة الأصول وتمويل الأسهم.
- 2020: تم الاعتراف بالشركة كواحدة من أفضل شركات التأجير المالي في الصين.
- 2022: واصلت شركة AVIC Finance النمو، حيث أبلغت عن إجمالي أصول قدرها 204.68 مليار يوان صيني.
المالية Overview
- 2007: تم تأسيس AVIC Finance لدعم الاحتياجات المالية لصناعة الطيران في الصين.
- 2010: أطلقت الشركة أولى خدمات التأجير التمويلي المخصصة لقطاع الطيران.
- 2015: قامت AVIC Finance بتوسيع عروض خدماتها لتشمل إدارة الأصول وتمويل الأسهم.
- 2020: تم الاعتراف بالشركة كواحدة من أفضل شركات التأجير المالي في الصين.
- 2022: واصلت شركة AVIC Finance النمو، حيث أبلغت عن إجمالي أصول قدرها 204.68 مليار يوان صيني.
المالية Overview
| سنة | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | الإيرادات (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180.36 | 4.2 | 6.5 |
| 2020 | 189.24 | 4.5 | 6.6 |
| 2021 | 200.12 | 4.7 | 6.7 |
| 2022 | 204.68 | 4.8 | 6.8 |
لعبت AVIC Finance دورًا مهمًا في دعم استراتيجية التكامل العسكري والمدني في الصين، مما ساهم في تطوير تقنيات وخدمات الطيران المتقدمة. وقد شاركت الشركة في مختلف عاليةprofile المشاريع، بما في ذلك تمويل تطوير طائرة الركاب C919.
اعتبارا من أكتوبر 2023تواصل AVIC Finance توسيع نطاق وصولها في كل من الأسواق المحلية والدولية، مستهدفة قطاعات تتجاوز الطيران، بما في ذلك البنية التحتية والنقل.
من يملك شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.
تتمتع شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة صناعة الطيران الصينية (AVIC)، بهيكل ملكية معقد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة AVIC حصة كبيرة، حيث تم الإبلاغ عن ملكية تبلغ حوالي 51% من أسهم الشركة. تعكس هذه الملكية القوية التزام AVIC بالاستفادة من ذراعها المالية لدعم مبادرات الطيران والدفاع الأوسع داخل الصين.
بالإضافة إلى AVIC، هناك العديد من المستثمرين المؤسسيين الذين لديهم مصالح في الشركة. تتوزع الملكية على حصص الأقلية التي تمتلكها صناديق الاستثمار المختلفة والمساهمون العامون.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة صناعة الطيران الصينية | 51% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 8% | المستثمر المؤسسي |
| البنك الصناعي والتجاري الصيني | 5% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرين العامين | 36% | المستثمرون الأفراد والمؤسسات |
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، أبلغت شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 30 مليار يوانمما يعكس نموها القوي وموقعها الاستراتيجي في القطاع المالي المرتبط بالطيران.
وأظهرت الشركة مرونة في أدائها المالي خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليار يوان وهامش صافي ربح يقارب 15%. وتدل هذه الربحية على إدارتها الفعالة واستراتيجياتها التشغيلية.
علاوة على ذلك، تمتلك الشركة نسبة ديون إلى حقوق ملكية تبلغ 0.45مما يشير إلى وجود أساس مالي مستقر واتباع نهج حكيم للاستفادة من الموارد المالية من أجل التوسع.
فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، حافظت شركة AVIC Industry-Finance Holdings على نسبة توزيع أرباح ثابتة تبلغ 30% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع دعم مبادرات النمو.
بشكل عام، يوضح مشهد الملكية والصحة المالية لشركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. دورها الهام داخل مجموعة AVIC وأهميتها في تمويل المشاريع المتعلقة بالطيران في الصين.
AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. بيان المهمة
تعمل شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. في مجالات التمويل والاستثمار، مع التركيز في المقام الأول على دعم نمو صناعة الطيران في الصين. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات مالية شاملة تشمل إدارة الأصول، وخدمات التأجير، والاستشارات الاستثمارية. وتؤكد مهمتهم على الدعم الاستراتيجي للتقدم التكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الطيران.
وقد وضعت الشركة نفسها في موقع استراتيجي لتعزيز وجودها في السوق من خلال الأدوات المالية المختلفة والاستفادة من التآزر عبر عملياتها. ومن خلال التوافق مع السياسات الوطنية في مجال تطوير الطيران، تهدف AVIC Industry-Finance إلى المساهمة في تحويل صناعة الطيران وتطويرها.
| المقياس المالي | القيمة 2022 (بالرنمينبي) | القيمة لعام 2021 (بالرنمينبي) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.15 مليار | 10.75 مليار | 13.03% |
| صافي الدخل | 1.58 مليار | 1.25 مليار | 26.40% |
| إجمالي الأصول | 76.55 مليار | 68.90 مليار | 11.18% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.71% | 7.95% | 9.55% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.02 | 1.15 | -11.30% |
يتم تعزيز بيان المهمة من خلال التزام الشركة بالابتكار والتميز في تقديم الخدمات، وتلبية احتياجات صناعة الطيران على وجه التحديد. تركز AVIC Industry-Finance على تطوير المنتجات المالية التي تتوافق مع الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية لشركات الطيران، وبالتالي تعزيز دورها كلاعب رئيسي في هذا القطاع.
وقد سلطت المبادرات الأخيرة الضوء على الاستثمارات الاستراتيجية للشركة، والتي تؤكد مهمتها المتمثلة في تعزيز النمو في الصناعات ذات التقنية العالية. على سبيل المثال، دخلت شركة AVIC Industry-Finance في شراكات مع العديد من مؤسسات البحث والتطوير لدفع الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطيران، وبالتالي دعم الأهداف الأوسع لقطاع الطيران الصيني.
اعتبارًا من عام 2023، تتوافق مهمة الشركة بشكل وثيق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، وخاصة المبادرات التي تهدف إلى توسيع قدرة الصين في مجال الطيران وتعزيز مكانتها التنافسية العالمية. ويظل التركيز على الممارسات المستدامة والمسؤولية المالية في صميم روحها التشغيلية.
يشير المسار المالي المتوقع لشركة AVIC Industry-Finance Holdings إلى استراتيجية نمو قوية مدعومة بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز على تعزيز قدرات الخدمة إلى تعزيز تدفقات الإيرادات وتعزيز مكانتها في السوق.
كيف تعمل شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd
شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة صناعة الطيران الصينية (AVIC)، تعمل بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على إدارة الاستثمار وإدارة الأصول. تعد الشركة أساسية لتسهيل الدعم المالي لصناعات الطيران والدفاع الأوسع، والاستفادة من ارتباطها بـ AVIC.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت AVIC Industry-Finance عن إجمالي قيمة الأصول تقريبًا 1.89 تريليون يوان. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا والخدمات البيئية، بهدف تنويع محفظتها وإدارة المخاطر بشكل فعال.
وفي عام 2022 وصلت إيرادات الشركة 68.4 مليار يوان، بمناسبة زيادة 8% سنة بعد سنة. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع الخدمات في إدارة الأصول والتأجير. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة تقريبا 12.6 مليار يوان، مع صافي الربح العائد إلى مساهمي 9.3 مليار يوان.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (يوان) | المبلغ 2021 (يوان) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.89 تريليون | 1.75 تريليون | 8% |
| إجمالي الإيرادات | 68.4 مليار | 63.4 مليار | 8% |
| الربح التشغيلي | 12.6 مليار | 11.5 مليار | 9.6% |
| صافي الربح | 9.3 مليار | 8.5 مليار | 9.4% |
تتبع الشركة نهجًا استثماريًا متنوعًا، مع حصص كبيرة في العديد من الشركات التابعة في قطاعات التصنيع والطاقة والتكنولوجيا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أطلقت AVIC Industry-Finance العديد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز خدماتها المالية، بما في ذلك تطوير منتجات مالية أكثر تخصيصًا تناسب عملاء الشركات.
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن نسبة كفاية رأس المال قدرها 12.5%، فوق المتطلبات التنظيمية. وهذا يدل على مركز رأسمالي قوي والالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة السوق المتقلبة. وتهدف الشركة إلى مواءمة استراتيجياتها مع السياسات الاقتصادية الوطنية والدفع نحو التقدم التكنولوجي في قطاع الطيران.
في عام 2023، أعلنت شركة AVIC Industry-Finance Holdings عن إصدار 20 مليار يوان في السندات، بهدف تمويل عملياتها المستقبلية واستثماراتها في التقنيات المبتكرة. وتعكس هذه الخطوة الحاجة المتزايدة لرأس المال لدعم استراتيجية النمو التوسعية مع إدارة المخاطر المرتبطة بالطبيعة الدورية لصناعة الطيران.
بالإضافة إلى ذلك، شهد قسم إدارة الأصول في الشركة نموًا كبيرًا، حيث بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 450 مليار يوان بحلول نهاية عام 2022، ينمو من 400 مليار يوان في عام 2021. يركز هذا القسم على تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية وإدارة الأموال للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.
تشارك AVIC Industry-Finance أيضًا بنشاط في المشاريع المشتركة والشراكات الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، وتدعو إلى الاستثمارات عبر الحدود لتعزيز حضورها العالمي. وتضمنت عمليات التعاون الأخيرة مشاريع مشتركة مع شركات الطيران الأوروبية تهدف إلى تبادل التكنولوجيا وتحسين الموارد.
ويرتكز الأداء القوي للشركة على تركيزها الاستراتيجي على الابتكار التكنولوجي، مما يعزز مكانتها داخل النظام البيئي المزدهر في مجال الطيران والدفاع في الصين. وبفضل الدعم الحكومي والتركيز على الممارسات المستدامة، تتمتع شركة AVIC Industry-Finance بوضع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الخدمات المالية.
كيف تجني شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. الأموال
تعمل شركة AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. بشكل أساسي في قطاع التمويل والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على صناعتي الطيران والدفاع. تشمل مصادر إيرادات الشركة مختلف الخدمات المالية مثل التأجير وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
في عام 2022، أعلنت شركة AVIC Industry-Finance عن إجمالي إيرادات بلغت تقريبًا 18.5 مليار يوان، من 16.2 مليار يوان في عام 2021، مما يشير إلى معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 14.2%.
انهيار الخدمات المالية
يقدم الجدول التالي تفصيلاً تفصيليًا لمصادر الإيرادات الخاصة بشركة AVIC Industry-Finance، مع عرض مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار يوان صيني) | إيرادات 2021 (مليار يوان صيني) | النسبة من إجمالي الإيرادات 2022 |
|---|---|---|---|
| خدمات التأجير | 10.2 | 9.5 | 55.1% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 3.8 | 3.2 | 20.5% |
| إدارة الأصول | 4.5 | 3.5 | 24.4% |
تظل خدمات التأجير أكبر مساهم في الإيرادات، مدفوعة بالطلب من قطاع الطيران على تأجير الطائرات التجارية والعسكرية. ويمكن أن يعزى النمو في هذا القطاع إلى زيادة طلبيات الطائرات وظروف التمويل المواتية.
كما أظهرت الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتي تشمل الاكتتاب والاستشارات، نموًا قويًا. في عام 2022، قام قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بتسهيل صفقات تبلغ قيمتها تقريبًا 12 مليار يوان، من 10 مليار يوان في عام 2021.
أداء إدارة الأصول
وفي قطاع إدارة الأصول، أعلنت شركة AVIC Industry-Finance عن زيادة كبيرة في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت قيمة الأصول المُدارة 50 مليار يوان،مقارنة ب 42 مليار يوان في عام 2021. يعكس هذا النمو مزيجًا من عمليات الاستحواذ على عملاء جدد وتحسين أداء السوق.
موقف السوق والاتجاهات
تتمتع شركة AVIC Industry-Finance بمكانة في السوق باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية في قطاعي الطيران والدفاع في الصين. وتستفيد الشركة من انتمائها إلى شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC)، التي توفر الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة وعقود حكومية كبيرة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان سعر سهم AVIC Industry-Finance تقريبًا 9.75 يوان صيني، مما يعكس زيادة 15% من العام حتى الآن. وكانت القيمة السوقية موجودة 65 مليار يوان.
استراتيجية الاستثمار
تركز الإستراتيجية الاستثمارية لشركة AVIC Industry-Finance بشكل كبير على صناعات الطيران والدفاع، والتي يتم دعمها استراتيجيًا من خلال السياسات الحكومية التي تعزز التقدم التكنولوجي. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات المستهدفة التي تتماشى مع المصالح الوطنية.
بشكل عام، تواصل AVIC Industry-Finance تنويع قاعدة إيراداتها مع الاستفادة من فرص النمو ضمن قطاعاتها الأساسية، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق ربحية مستدامة.
AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd. (600705.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.