Everbright Securities Company Limited (6178.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Everbright Securities Limited
شركة Everbright Securities Limited ، التي تأسست في عام 1996 ، هي شركة رائدة شاملة للأوراق المالية مقرها في الصين ، وتوفر مجموعة من الخدمات المالية التي تشمل الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، وإدارة الثروات. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي وعضو في مجموعة الصين إيفربايت.
في عام 2010 ، أصبحت Everbright Securities أول شركة صينية للأوراق المالية التي يتم إدراجها في بورصة هونغ كونغ ، بموجب قانون الأسهم 6178.HK. رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) تقريبًا HKD 9.6 مليار (حول 1.23 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت) ، وضع علامة فارقة كبيرة في توسعها وتأسيس وجودها على المرحلة المالية الدولية.
بحلول نهاية عام 2021 ، سجلت Everbright Securities أصولًا إجمالية تقريبًا CNY 162 مليار (حول 25.5 مليار دولار) ، تسليط الضوء على مسار النمو القوي. وسعت الشركة باستمرار عروض الخدمات الخاصة بها لتعزيز تدفقات الإيرادات وفرص السوق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يونيو) | صافي الربح (مليار يونيو) | إجمالي الأصول (مليار يونيو) | القيمة السوقية (مليار يونيو) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.2 | 4.0 | 108.5 | 42.8 |
| 2019 | 18.7 | 5.2 | 117.6 | 56.3 |
| 2020 | 24.5 | 6.8 | 150.1 | 68.0 |
| 2021 | 30.8 | 8.4 | 162.0 | 75.5 |
| 2022 | 35.4 | 9.2 | 175.3 | 82.1 |
في عام 2022 ، ذكرت الشركة CNY 35.4 مليار في إجمالي الإيرادات وصافي ربح CNY 9.2 مليار. كان هذا الأداء مدفوعًا في المقام الأول بمكاسب قوية في خدمات الوساطة والاستثمار ، بالإضافة إلى محفظة متنامية في إدارة الثروات. تم الوصول إلى إجمالي الأصول للأوراق المالية Everbright CNY 175.3 مليار، عرض نطاق أعماله المتزايد وقدرته التشغيلية.
فيما يتعلق بوجود السوق ، قامت Everbright Securities باستحواذات لتنويع محفظتها ، بما في ذلك شراء Hangzhou Securities في عام 2018. لم توسع هذه الخطوة الاستراتيجية بصمتها الجغرافية فحسب ، بل عززت أيضًا عروض خدماتها عبر مختلف القطاعات.
كان تركيز الشركة على التكنولوجيا ملحوظًا أيضًا ، حيث تم تصميم الاستثمارات في حلول Fintech لتحسين كفاءة التداول ومشاركة العملاء. من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية ، تستمر Everbright Securities في جذب العملاء الأصغر سناً ، مما يساهم في زيادة ثابتة في نشاط مستثمر التجزئة.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، حافظت Everbright Securities على ميزة تنافسية في السوق الصينية ، وتحمل حصة السوق تقريبًا 6.5% في قطاع الوساطة. هذا يضعه بين شركات الأوراق المالية العليا في المنطقة. يتضح التزام الشركة بالابتكار وخدمة العملاء في العدد المتزايد من العملاء النشطين ، الذي تجاوز 4 ملايين خلال السنة المالية الماضية.
بشكل عام ، أظهرت Everbright Securities المرونة والقدرة على التكيف في مشهد اقتصادي سريع التغير ، مدعومة بصحة مالية قوية ومحفظة خدمة قوية.
أ من يمتلك شركة Everbright Securities Limited
تتمتع شركة Everbright Securities Limited ، وهي لاعب بارز في قطاع الوساطة والخدمات المالية للأوراق المالية في الصين ، ببنية ملكية متنوعة. اعتبارا من أحدث التقارير ، يتم الاحتفاظ بملكية كبيرة من قبل الشركات المملوكة للدولة ومستثمرين مؤسسيين مختلفين.
المساهمين الرئيسيين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| مجموعة الصين إيفربايت المحدودة | 41.39% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة Shanghai Guosheng Group ، Ltd. | 6.10% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| صندوق الضمان الاجتماعي الوطني | 5.36% | صندوق الحكومة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.82% | متنوع |
| تعويم عام | 21.33% | مستثمري التجزئة |
كما هو موضح في الجدول ، مجموعة الصين إيفربايت المحدودة يحمل حصة الأغلبية ، مما يجعلها صانع قرار رئيسي في عمليات الشركة. تأثير المؤسسات المملوكة للدولة واضح ، مما يعكس النهج الاستراتيجي للصين لأسواق رأس المال.
الأداء المالي الأخير
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Everbright Securities عن إيرادات إجمالية تقريبًا يوان 19.8 مليار يوان (تقريبًا 3.1 مليار دولار) للسنة المنتهية عام 2022. هذا يمثل نموًا 8.5% سنة سنة. وصلت صافي ربح الشركة RMB 4.5 مليار (700 مليون دولار) ، زيادة 10.2% مقارنة مع 2021.
أظهرت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) أيضًا اتجاهًا إيجابيًا. اعتبارا من نهاية عام 2022 ، وقف AUM في RMB 600 مليار (تقريبا 93 مليار دولار) ، مما يشير إلى نمو ثابت في أصول العميل والثقة في خدماتهم.
موقف السوق والمنافسين
Everbright Securities هي واحدة من شركات الأوراق المالية الرائدة في البلاد ، وتنافس ضد شركات مثل سيتيك الأوراق المالية و Haitong Securities. بالنسبة للسياق ، أبلغت Citic Securities عن إيرادات RMB 35 مليار (حول 5.4 مليار دولار) لنفس الفترة.
كانت القيمة السوقية للأوراق المالية Everbright تقريبًا RMB 50 مليار (حول 7.7 مليار دولار) اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وضعها بحزم من بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين.
أداء الأسهم
شهدت مخزون Everbright Securities تقلبات نموذجية لصناعة الوساطة. في أكتوبر 2023 ، كانت الأسهم تتداول تقريبًا RMB 7.65 للسهم الواحد ، الذي يمثل أداءً عاماً تقريبًا +15%. لقد شهد السهم أعلى مستوى RMB 9.20 وأدنى مستوى RMB 5.50 في الاثني عشر شهرًا الماضية.
تقف نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) حاليًا 11.4، مما يشير إلى تقييم معقول نسبيا مقارنة بأقران الصناعة. بالمقارنة ، لدى Citic Securities نسبة P/E 15.3.
بشكل عام ، تتميز شركة Everbright Securities Limited بملكية الدولة الكبيرة ، والبيانات المالية القوية ، وموقع تنافسي في سوق الأوراق المالية الصينية.
شركة Everbright Securities Company محدودة بيان المهمة
تؤكد شركة Everbright Securities Limited على مهمة تقديم خدمات مالية شاملة تتميز بالنزاهة والكفاءة المهنية والحلول المبتكرة. تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة العملاء مع متابعة النمو المستدام في الأسواق المالية.
يتمثل التركيز الأساسي في Everbright Securities في تقديم وساطة عالية الجودة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول. تلتزم الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا والقدرات التحليلية المتقدمة لتحسين تجارب العميل والكفاءة التشغيلية.
أبرز النقاط المالية
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، أبلغت Everbright Securities عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | القيمة (ملايين يوان) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17,419 |
| صافي الربح | 6,789 |
| إجمالي الأصول | 320,000 |
| عدالة | 40,000 |
| أرباح السهم (EPS) | 1.52 |
تصنف الشركة باستمرار بين أفضل اللاعبين في سوق الأوراق المالية الصينية ، مع حصة سوقية تقريبًا 8% في خدمات الوساطة لعملاء البيع بالتجزئة اعتبارًا من Q3 2023.
الأهداف الاستراتيجية
إن Everbright Securities مدفوعة بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع مهمتها ، بما في ذلك:
- تعزيز اعتماد التكنولوجيا عبر الخدمات لزيادة الكفاءة
- توسيع نطاق وصول العملاء من خلال المنصات الرقمية
- تطوير منتجات استثمارية مستدامة
- تحسين رضا العميل والولاء من خلال الخدمات الشخصية
في عام 2023 ، أطلقت Everbright Securities تطبيقات تجارية رقمية جديدة ، والتي شهدت زيادة معدل اعتماد المستخدم 35% بالمقارنة مع العام السابق.
موقف السوق والقدرة التنافسية
وفقًا لأحدث البيانات ، فإن Everbright Securities تحمل ميزة تنافسية في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، مع حصة السوق البارزة في الديون والأسهم. انقلت الشركة عن الاكتتابات الاكتتابات تقدر قيمتها تقريبًا RMB 12 مليار في عام 2022 ، تأمين منصب بين أفضل خمسة شركات في السوق.
تتضمن قاعدة عملاء Everbright أكثر 1 مليون مستثمري التجزئة وأكثر من 10,000 العملاء المؤسسيون ، ويظهرون قدرتهم على تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة مع التأكيد على الاستدامة والممارسات الأخلاقية في الاستثمار.
الالتزام بحوكمة الشركات
تركز Everbright Securities بشدة على حوكمة الشركات ، والالتزام بالامتثال الصارم وإدارة المخاطر. في أحدث تقرير حوكمة ، حققت الشركة درجة الامتثال الشاملة 95%تعكس تفانيها في الحفاظ على الشفافية والمساءلة للمساهمين.
علاوة على ذلك ، تعهدت الشركة بالاستثمار 500 مليون يوان في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مع التركيز على برامج محو الأمية المالية ومشاريع الاستدامة البيئية.
كيف تعمل شركة Everbright Securities Limited
شركة Everbright Securities Limited ، لاعبة رئيسية في قطاع الخدمات المالية في الصين ، تشارك بشكل أساسي في مجموعة من الأنشطة بما في ذلك خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. اعتبارًا من عام 2023 ، تحمل Everbright Securities أصولًا مهمة تحت الإدارة ، والتي تصل إلى حوالي RMB 1.08 تريليون.
تعمل الشركة من خلال مختلف قطاعات الأعمال:
- خدمات الوساطة: يوفر هذا القطاع خدمات تداول الأوراق المالية ، بما في ذلك شراء وبيع الأسهم والسندات. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات الوساطة حولها 9.2 مليار يوان، مما يعكس زيادة عن العام السابق بسبب ارتفاع أحجام التداول.
- إدارة الأصول: يدير Everbright العديد من الأموال ، بما في ذلك صناديق الاستثمار والأسهم الخاصة. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تم إجمالي أصول الشركة المدارة بموجب هذا القطاع RMB 300 مليار.
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: ويشمل ذلك خدمات الاكتتاب ، والاندماج والاستحواذ الاستشارية ، والعروض العامة. في عام 2022 ، شاركت Everbright Securities 50 الاكتتابات الاكتتابات وتوليد الرسوم الاستشارية RMB 1.5 مليار.
- إدارة الثروة: تستهدف هذه الخدمة الأفراد والأسر ذات القيمة العالية ، مع استراتيجيات استثمار مخصصة. ساهم قسم إدارة الثروات تقريبًا RMB 5.8 مليار في الإيرادات في عام 2022.
يتم دعم النموذج التنظيمي للأوراق المالية Everbright من قبل العمود الفقري التكنولوجي القوي. تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز منصات التداول وتحسين خدمة العملاء وتوسيع عروضها الرقمية. في عام 2023 ، خصص Everbright حوله RMB 1 مليار لترقيات التكنولوجيا وتحسينات الأمن السيبراني.
يرتبط الأداء المالي لـ Everbright ارتباطًا وثيقًا بظروف السوق. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن ربح صافي RMB 4.5 مليار، وضع زيادة على أساس سنوي 10%. تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات لنفس الفترة 18 مليار يوان.
لتوضيح الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للأوراق المالية Everbright ، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | الأصول الخاضعة للإدارة (تريليون يوان) | إيرادات الوساطة (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.5 | 4.1 | 0.95 | 8.5 |
| 2022 | 17.5 | 4.1 | 1.02 | 9.2 |
| 2023 (H1) | 18 | 4.5 | 1.08 | 5.5 (المتوقع السنوي) |
وتشارك Everbright Securities أيضًا بنشاط في أسواق رأس المال ، بما في ذلك سوق السندات ، حيث تؤكد سندات الشركات. في عام 2022 ، يستحوذت الشركة على سندات ما يقرب من RMB 200 مليار.
تقوم الشركة باستمرار بتوسيع نطاق وصولها وقاعدة العملاء. لقد انتهى 300 فرع في جميع أنحاء الصين وتقدم خدمات التداول عبر الإنترنت لتعزيز إمكانية الوصول لمستثمري التجزئة ، مما يعكس تكيفًا كبيرًا مع المشهد المالي المتطور.
في الختام ، تعمل شركة Everbright Securities Limited من خلال الخدمات المالية المتنوعة ، التي تدعمها استثمارات تكنولوجية كبيرة ووجودًا قويًا في السوق. تشير مقاييسها المالية والنمو المستمر إلى وجود مسار صحي في بيئة الخدمات المالية التنافسية في الصين.
كيف تكسب شركة Everbright Securities Limited المال
تقوم شركة Everbright Securities Limited ، وهي شركة بارزة للخدمات المالية الصينية ، بإنشاء إيرادات من خلال العديد من القنوات التي تركز بشكل أساسي على الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة وإدارة الأصول. اعتبارًا من عام 2023 ، تم الإبلاغ عن إيرادات التشغيل للشركة تقريبًا RMB 16.7 مليار، مما يعكس وجودها الكبير في السوق المالية.
خدمات الوساطة
يعد قطاع خدمات الوساطة سائق إيرادات أساسية للأوراق المالية Everbright. للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، تمثل دخل العمولة من أنشطة الوساطة حوالي 60% من إجمالي الإيرادات ، تصل إلى حولك RMB 10 مليار. يستفيد هذا القطاع من أنشطة التداول في كل من الأسهم والدخل الثابت ، حيث تسهل الشركة حجمًا كبيرًا من المعاملات في البورصات الصينية الرئيسية.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تلعب الخدمات المصرفية الاستثمارية أيضًا دورًا حيويًا في الأداء المالي للشركة. في عام 2022 ، سهلت الأوراق المالية Everbright 22 الاكتتابات الاكتتابات، رفع تقريبا RMB 15 مليار في المجموع لعملائها. ساهم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية تقريبًا RMB 3 مليار إلى إيرادات الشركة في نفس الفترة ، مدفوعة بالرسوم الاستشارية ، وخدمات الاكتتاب ، ومشاركة النقابة.
إدارة الأصول
تعد إدارة الأصول عنصرًا مهمًا آخر في نموذج إيرادات Everbright Securities. اعتبارًا من يونيو 2023 ، وصلت الأصول قيد الإدارة (AUM) تقريبًا RMB 800 مليار، مع توليد رسوم الإدارة حول RMB 1.5 مليار في الإيرادات السنوية. تشمل عروض المنتجات المتنوعة للشركة صناديق الاستثمار ، وحقوق الأسهم الخاصة ، وحلول إدارة الثروات ، والتي تلبي مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
دخل الفوائد
يمثل إيرادات الفوائد من استثمارات الأوراق المالية وتمويل الهامش تدفقًا كبيرًا للدخل أيضًا. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات الفوائد حولها رين بايت 2 مليار، مما يعكس النمو في أحجام الإقراض الهامش ، والتي زادت 15% سنة سنة. وقد ساهمت الاهتمام المتزايد في تداول الهامش بين مستثمري التجزئة بشكل كبير في تدفق الإيرادات هذا.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | المساهمة في إجمالي الإيرادات (2022) | مبلغ الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 60% | 10.0 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 18% | 3.0 |
| إدارة الأصول | 9% | 1.5 |
| دخل الفوائد | 12% | 2.0 |
| إجمالي الإيرادات | 100% | 16.5 |
موقف السوق والميزة التنافسية
تشغل Everbright Securities موقعًا تنافسيًا داخل المشهد المالي الصيني ، ويعزى إلى وجود علامته التجارية القوية وشبكته الواسعة. تحتل الشركة المرتبة بين أفضل شركات الأوراق المالية في الصين ، وذلك بفضل تركيزها على منصات التداول التي تعتمد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية ، والتي عززت مشاركة المستخدم. كانت حصة السوق للشركة في خدمات وساطة الأسهم تقريبًا 6% اعتبارا من منتصف عام 2013.
بالإضافة إلى ذلك ، تتكيف Everbright Securities مع التغييرات التنظيمية واتجاهات السوق من خلال الاستثمار في حلول Fintech ، والتي من المتوقع أن تعزز ربحتها. من المتوقع دمج AI وتحليل البيانات الضخمة في استراتيجيات التداول لتحسين الأداء وجذب قاعدة عملاء أوسع.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تهدف Everbright Securities إلى توسيع نطاقها الدولي ، واستهداف الأسواق في جنوب شرق آسيا وخارجها. تخطط الشركة للاستفادة من قدراتها التكنولوجية لابتكار عروض المنتجات وتعزيز خدمات العملاء. يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 10% بالنسبة لإيرادات الشركة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المالية المتنوعة.
Everbright Securities Company Limited (6178.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.