Everbright Securities Company Limited: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique d'Everbright Securities Company Limited

Everbright Securities Company Limited, fondée en 1996, est une principale société de valeurs mobilières basée en Chine, offrant une gamme de services financiers qui comprennent le courtage, la banque d'investissement, la gestion des actifs et la gestion de patrimoine. La société a son siège social à Shanghai et est membre du groupe China Everbright.

En 2010, Everbright Securities est devenu la première société de valeurs mobilières chinoises à être inscrite à la Bourse de Hong Kong, en vertu du code d'actions 6178.hk. L'offre publique initiale (IPO) a soulevé approximativement HKD 9,6 milliards (autour 1,23 milliard USD à l'époque), marquant une étape importante dans son expansion et établissant sa présence sur le stade financier international.

À la fin de 2021, Everbright Securities a enregistré un actif total d'environ CNY 162 milliards (autour 25,5 milliards de dollars), mettant en évidence sa trajectoire de croissance robuste. La société a continuellement élargi ses offres de services pour améliorer les sources de revenus et capturer les opportunités de marché.

En 2022, la société a signalé CNY 35,4 milliards en total de revenus et un bénéfice net de CNY 9,2 milliards. Cette performance a été principalement motivée par de forts gains dans les services de courtage et d'investissement, ainsi que par un portefeuille croissant en gestion de patrimoine. L'actif total des titres Everbright a atteint CNY 175,3 milliards, présentant son échelle commerciale croissante et sa capacité opérationnelle.

En termes de présence sur le marché, Everbright Securities a fait des acquisitions pour diversifier son portefeuille, y compris l'achat de titres de Hangzhou en 2018. Cette décision stratégique a non seulement élargi son empreinte géographique, mais a également amélioré ses offres de services dans divers secteurs.

L'accent mis par l'entreprise sur la technologie a également été perceptible, avec des investissements dans des solutions fintech conçues pour améliorer l'efficacité commerciale et l'engagement des clients. En tirant parti des plates-formes numériques, Everbright Securities continue d'attirer une clientèle plus jeune, contribuant à une augmentation constante de l'activité des investisseurs de détail.

À la mi-2023, Everbright Securities a maintenu un avantage concurrentiel sur le marché chinois, détenant une part de marché d'environ 6.5% dans le secteur du courtage. Cela le positionne parmi les sociétés de valeurs mobilières de haut niveau de la région. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le service client est évident dans le nombre croissant de clients actifs, qui ont dépassé 4 millions Au cours du dernier exercice.

Dans l'ensemble, Everbright Securities a démontré la résilience et l'adaptabilité dans un paysage économique en évolution rapide, soutenu par une solide santé financière et un portefeuille de services robuste.

A qui possède Everbright Securities Company Limited

Everbright Securities Company Limited, un acteur de premier plan dans le secteur des services de courtage et de services financiers de valeurs mobilières en Chine, a une structure de propriété diversifiée. Depuis les derniers rapports, une propriété importante est détenue par des entreprises publiques et divers investisseurs institutionnels.

Importants actionnaires

Comme indiqué dans le tableau, China Everbright Group Ltd. détient la participation majoritaire, ce qui en fait un décideur clé dans les opérations de l'entreprise. L'influence des entreprises publiques est évidente, reflétant l'approche stratégique de la Chine des marchés des capitaux.

Performance financière récente

En termes de performance financière, Everbright Securities a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ RMB 19,8 milliards (environ 3,1 milliards USD) pour l'exercice terminé 2022. Cela a marqué une croissance de 8.5% d'une année à l'autre. Le bénéfice net de l'entreprise a atteint RMB 4,5 milliards (700 millions USD), une augmentation de 10.2% par rapport à 2021.

Les actifs sous gestion (AUM) de l'entreprise ont également montré une tendance positive. À la fin de 2022, l'Aum se tenait à 600 milliards de RMB (à peu près 93 milliards de dollars), indiquant une croissance régulière des actifs des clients et faire confiance à leurs services.

Position du marché et concurrents

Everbright Securities est l'une des principales sociétés de valeurs CITIC SECURITIES et Titres de Haitong. Pour le contexte, Cittic Securities a déclaré un revenu de RMB 35 milliards (autour 5,4 milliards USD) pour la même période.

La capitalisation boursière pour Everbright Securities était approximativement RMB 50 milliards (autour 7,7 milliards de dollars) En octobre 2023, le positionnant fermement parmi les principales sociétés de valeurs mobilières en Chine.

Performance du stock

Le stock d'Everbright Securities a connu des fluctuations typiques de l'industrie du courtage. En octobre 2023, les actions se négociaient à peu près RMB 7.65 par action, qui représente une performance annuelle d'environ +15%. Le stock a connu un sommet de RMB 9.20 et un bas de RMB 5.50 Au cours des douze derniers mois.

Le ratio des prix / bénéfices (P / E) se situe actuellement à 11.4, indiquant une évaluation relativement raisonnable par rapport aux pairs de l'industrie. En comparaison, Cittic Securities a un rapport P / E 15.3.

Dans l'ensemble, Everbright Securities Company Limited se caractérise par une propriété importante de l'État, de solides finances et une position concurrentielle sur le marché chinois des valeurs mobilières.

Énoncé de mission Limited Everbright Securities Company

Everbright Securities Company Limited met l'accent sur une mission de fournir des services financiers complets caractérisés par l'intégrité, le professionnalisme et les solutions innovantes. La société vise à améliorer la valeur client tout en poursuivant une croissance durable sur les marchés financiers.

L'objectif principal d'Everbright Securities est de fournir des services de courtage de haute qualité, de gestion de patrimoine, de banque d'investissement et de gestion des actifs. L'entreprise s'est engagée à tirer parti de la technologie et des capacités analytiques avancées pour améliorer les expériences des clients et l'efficacité opérationnelle.

Faits saillants financiers

À la fin de l'exercice 2022, Everbright Securities a signalé les principales mesures financières suivantes:

La société se classe constamment parmi les meilleurs acteurs du marché chinois des valeurs mobilières, avec une part de marché d'environ 8% dans les services de courtage pour les clients de vente au détail au troisième trimestre 2023.

Objectifs stratégiques

Everbright Securities est motivé par un ensemble d'objectifs stratégiques qui s'alignent sur sa mission, notamment:

• Améliorer l'adoption de la technologie entre les services pour accroître l'efficacité
• Expansion de la portée des clients via des plateformes numériques
• Développer des produits d'investissement durable
• Améliorer la satisfaction et la fidélité des clients grâce à des services personnalisés

En 2023, Everbright Securities a lancé de nouvelles applications de trading numérique, qui ont vu une augmentation du taux d'adoption des utilisateurs de 35% par rapport à l'année précédente.

Position du marché et compétitivité

Selon les dernières données, Everbright Securities détient un avantage concurrentiel dans la banque d'investissement, avec une part de marché notable en dette et une souscription des actions. La société a souscrit des introductions en bourse évaluées à environ RMB 12 milliards En 2022, garantissant une position parmi les cinq preneurs fermes du marché.

La clientèle d'Everbright comprend plus 1 million investisseurs de détail et plus que 10,000 Clients institutionnels, présentant sa capacité à répondre à divers besoins financiers tout en mettant l'accent sur la durabilité et les pratiques éthiques dans l'investissement.

Engagement envers la gouvernance d'entreprise

Everbright Securities met fortement l'accent sur la gouvernance d'entreprise, adhérant à des cadres rigoureux de conformité et de gestion des risques. Dans son dernier rapport de gouvernance, la société a obtenu un score global de conformité de 95%, reflétant son dévouement à maintenir la transparence et la responsabilité aux actionnaires.

De plus, la société s'est engagée à investir 500 millions RMB Dans les initiatives de responsabilité sociale des entreprises au cours des cinq prochaines années, en nous concentrant sur les programmes de littératie financière et les projets de durabilité environnementale.

Comment Everbright Securities Company Limited fonctionne

Everbright Securities Company Limited, un acteur majeur du secteur des services financiers chinois, se livre principalement à une gamme d'activités, notamment les services de courtage, la gestion des actifs, la banque d'investissement et la gestion de patrimoine. En 2023, Everbright Securities détient des actifs importants sous gestion, s'élevant à peu près RMB 1,08 billion.

L'entreprise opère à travers divers segments d'entreprise:

• Services de courtage: Ce segment fournit des services de négociation de titres, y compris l'achat et la vente d'actions et d'obligations. En 2022, la société a déclaré des revenus de courtage autour RMB 9,2 milliards, reflétant une augmentation par rapport à l'année précédente en raison d'une augmentation des volumes de trading.
• Gestion des actifs: Everbright gère de nombreux fonds, y compris les fonds communs de placement et le capital-investissement. À la mi-2023, les actifs de la société gérés dans le cadre de ce segment ont totalisé RMB 300 milliards.
• Banque d'investissement: Cela comprend les services de souscription, les fusions et les acquisitions et les offres publiques. En 2022, Everbright Securities a participé à 50 introductions en bourse et les frais de conseil générés RMB 1,5 milliard.
• Gestion de la richesse: Ce service cible les individus et les familles à haute teneur en naissance, avec des stratégies d'investissement personnalisées. La division de gestion de la patrimoine a contribué à environ RMB 5,8 milliards en revenus en 2022.

Le modèle organisationnel des titres Everbright est soutenu par une squelette technologique robuste. L'entreprise investit continuellement dans la technologie pour améliorer les plateformes de trading, améliorer le service client et étendre ses offres numériques. En 2023, Everbright a alloué RMB 1 milliard pour les améliorations technologiques et les améliorations de la cybersécurité.

Les performances financières d'Everbright sont étroitement liées aux conditions du marché. Dans la première moitié de 2023, la société a annoncé un bénéfice net de RMB 4,5 milliards, marquant une augmentation d'une année à l'autre de 10%. Le chiffre d'affaires total pour la même période a été déclaré à RMB 18 milliards.

Pour illustrer la santé financière et l'efficacité opérationnelle des titres Everbright, le tableau suivant résume les principales mesures financières au cours des trois dernières années:

Everbright Securities est également activement impliqué sur les marchés des capitaux, y compris le marché obligataire, où il souscrit des obligations de sociétés. En 2022, la société a souscrit des obligations valant environ RMB 200 milliards.

L'entreprise élargit continuellement sa portée et sa clientèle. Il a terminé 300 succursales À travers la Chine et propose des services de trading en ligne pour améliorer l'accessibilité pour les investisseurs de détail, reflétant une adaptation importante au paysage financier en évolution.

En conclusion, Everbright Securities Company Limited fonctionne par le biais de divers services financiers, soutenus par des investissements technologiques importants et une forte présence sur le marché. Ses mesures financières et sa croissance continue indiquent une trajectoire saine dans l'environnement des services financiers concurrentiels de la Chine.

Comment Everbright Securities Company Limited gagne de l'argent

Everbright Securities Company Limited, une éminente société de services financiers chinoises, génère des revenus grâce à plusieurs canaux principalement axés sur la banque d'investissement, les services de courtage et la gestion des actifs. Depuis 2023, les revenus d'exploitation de l'entreprise ont été signalés à peu près RMB 16,7 milliards, reflétant sa présence substantielle sur le marché financier.

Services de courtage

Le segment des services de courtage est un moteur de revenus de base pour Everbright Securities. Pour l'année se terminant en décembre 2022, les revenus de commission des activités de courtage ont été comptabilisés 60% de revenus totaux, équivalant à RMB 10 milliards. Ce segment bénéficie des activités commerciales en actions et en revenu fixe, l'entreprise facilitant un volume important de transactions sur les principaux échanges chinois.

Banque d'investissement

Les services de banque d'investissement jouent également un rôle essentiel dans les performances financières de l'entreprise. En 2022, Everbright Securities a facilité 22 introductions en bourse, élevant approximativement RMB 15 milliards au total pour ses clients. La division bancaire d'investissement a contribué à peu près RMB 3 milliards aux revenus de l'entreprise au cours de la même période, tirés par les frais de conseil, les services de souscription et la participation du syndicat.

Gestion des actifs

La gestion des actifs est un autre élément essentiel du modèle de revenus d'Everbright Securities. En juin 2023, les actifs sous gestion (AUM) ont atteint environ RMB 800 milliards, avec les frais de gestion générant RMB 1,5 milliard en revenus annuels. Les diverses offres de produits de l'entreprise comprennent des fonds communs de placement, des capitaux propres et des solutions de gestion de patrimoine, qui s'adressent à un large éventail d'investisseurs institutionnels et individuels.

Revenu d'intérêt

Les revenus des intérêts provenant des investissements en valeurs mobilières et du financement des marges représentent également un flux de revenus substantiel. Au cours de l'exercice 2022, l'entreprise a déclaré des revenus d'intérêt RMB 2 milliards, reflétant la croissance des volumes de prêts à la marge, qui ont augmenté 15% d'une année à l'autre. L'intérêt croissant pour le commerce des marges entre les investisseurs de détail a considérablement contribué à cette source de revenus.

Répartition des revenus

Position du marché et avantage concurrentiel

Everbright Securities occupe une position concurrentielle au sein du paysage financier chinois, attribué à sa forte présence de marque et à son vaste réseau. La société se classe parmi les principales sociétés de valeurs mobilières en Chine, grâce à son accent sur les plateformes de trading et les services numériques axés sur la technologie, qui ont amélioré l'engagement des utilisateurs. La part de marché de l'entreprise dans les services de courtage en actions était approximativement 6% à la mi-2023.

De plus, Everbright Securities s'adapte aux changements réglementaires et aux tendances du marché en investissant dans des solutions fintech, qui devraient renforcer sa rentabilité. L'intégration de l'analyse de l'IA et du Big Data dans les stratégies de trading devrait optimiser les performances et attirer une clientèle plus large.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Everbright Securities vise à étendre son empreinte internationale, ciblant les marchés en Asie du Sud-Est et au-delà. L'entreprise prévoit de tirer parti de ses capacités technologiques pour innover les offres de produits et améliorer les services à la clientèle. Les analystes prévoient un taux de croissance annuel composé (TCAC) 10% Pour les revenus de l’entreprise au cours des cinq prochaines années, stimulé par l’augmentation de la demande de services financiers diversifiés.