Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. (8616.T) Bundle
تاريخ موجز لـ Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc.
تأسست شركة Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc. في عام 2009 ، بعد دمج شركة Tokai Securities Co. ، Ltd. و Tokyo Securities Co. ، Ltd. هذه الخطوة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة في قطاع الخدمات المالية اليابانية.
اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن أصول إجمالية تقريبًا ¥ 1.55 تريليون (11.5 مليار دولار) وإجمالي حقوق الملكية ¥ 337.1 مليار (2.5 مليار دولار). في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Tokai Tokyo Financial Holdings ¥ 14.3 مليار (107 مليون دولار) ، مما يعكس أ 11.5% زيادة من العام السابق.
تعمل المجموعة من خلال العديد من الشركات التابعة ، بما في ذلك الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للاستثمار. اعتبارًا من أحدث التقارير ، وقفت القيمة السوقية في Tokai Tokyo تقريبًا ¥ 202.8 مليار (1.5 مليار دولار) ، وضعه كلاعب مهم في السوق المالية اليابانية.
من حيث أداء السوق ، كان سعر سهم Tokai Tokyo حوالي ¥530 اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر زيادة عام 15%. كانت أرباح الشركة للسهم الواحد (EPS) للسنة المالية الماضية ¥42.17 ($0.31).
| سنة | إجمالي الأصول (مليار) | إجمالي حقوق الملكية (مليار ،) | صافي الدخل (مليار ين) | القيمة السوقية (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,550 | 337.1 | 14.3 | 202.8 |
| 2022 | 1,480 | 330.0 | 12.8 | 180.0 |
| 2021 | 1,430 | 325.5 | 11.5 | 175.0 |
وسعت Tokai Tokyo عملياتها على المستوى الدولي ، مع التركيز على الأسواق الآسيوية ، والتي ساهمت في نموها المستمر. أكدت الشركة التحول الرقمي ، والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين خدمات العملاء والكفاءة التشغيلية.
فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي ، تواصل Tokai Tokyo الالتزام بقانون الأدوات المالية والتبادل في اليابان ، التي تحكم معاملات الأوراق المالية لضمان سلامة السوق. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل مبادراتها الاستراتيجية معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، والتي تتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
بشكل عام ، تظل Tokai Tokyo Financial Holdings ملتزمة بتقديم قيمة لمساهميها أثناء التنقل في تعقيدات المشهد المالي المتطور.
أ من يمتلك شركة Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تعود ملكية Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc. تشمل تفاصيل الملكية المهمة:
- بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة (وصيا لبنك Sumitomo Mitsui Trust ، Ltd.) يحتفظ تقريبًا 8.49% من الأسهم.
- Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc. نفسها يمتلك 4.15% كما الأسهم الخزانة.
- Master Trust Bank of Japan ، Ltd. يحمل 5.12% من أسهم الشركة.
- ومن بين المساهمين البارزين الآخرين العديد من المستثمرين المؤسسيين المحليين والأجانب ، مما يساهم في هيكل ملكية متنوعة.
إن انهيار أسهم الملكية حسب نوع أصحاب المصلحة هو كما يلي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية للأسهم المملوكة |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 40% |
| المستثمرون الأفراد | 30% |
| مخزون الخزانة | 4.15% |
| آخرون (بما في ذلك الشركات التابعة) | 25.85% |
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Tokai Tokyo Financial Holdings ¥ 5.9 تريليون (حوالي 54 مليار دولار). يتناقض هذا النمو قليلاً مع إجمالي أصول العام السابق ¥ 5.7 تريليون.
بالإضافة إلى ذلك ، شهدت الشركة زيادة ثابتة في صافي دخلها ، حيث نشرت ربحًا صافًا تقريبًا ¥ 25 مليار (حوالي 230 مليون دولار) لنفس السنة المالية. هذا يمثل نموا 10 ٪ على أساس سنوي.
من حيث أداء الأسهم ، تم تداول Tokai Tokyo Financial Holdings في بورصة طوكيو تحت المؤشر 8616. كان سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 ¥1,150، تعكس زيادة عام 15%.
حافظت الشركة باستمرار على نسبة دفع أرباح من حولها 30%، إظهار الالتزام بإعادة القيمة للمساهمين. تم الإعلان عن آخر توزيع أرباح ¥35 للسهم الواحد.
بشكل عام ، يسلط مزيج من الملكية المؤسسية ، وإدارة أسهم الخزانة الاستراتيجية ، والأداء المالي القوي ، الضوء على أصحاب المصلحة في Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc.
Tokai Tokyo Financial Holdings ، بيان مهمة
تعمل Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc. بمهمة تركزت على الخدمات المالية الموجهة للعملاء ، بهدف المساهمة في النمو المستدام للمجتمع من خلال مجموعة الحلول المالية الشاملة. تؤكد الشركة التزامها بالنزاهة والابتكار والسعي لتحقيق التميز في خدمة عملائها.
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Tokai Tokyo Financial Holdings ¥ 20.34 مليار، يمثل انخفاضًا عن العام السابق ¥ 25.67 مليار. ويعزى الانخفاض إلى عوامل مختلفة بما في ذلك ظروف السوق والاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز عروض الخدمات.
تتضمن رؤية الشركة التركيز على تعزيز مشاركة العملاء وتوسيع حلولها الرقمية. من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ، تهدف الشركة إلى تبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء عبر خدماتها المالية المختلفة ، بما في ذلك إدارة الأصول والتأمين على الحياة وخدمات الوساطة.
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 المبلغ | السنة المالية 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| صافي الدخل الموحد | ¥ 20.34 مليار | ¥ 25.67 مليار |
| إجمالي الأصول | ¥ 3500 مليار | ¥ 3450 مليار |
| عدالة | ¥ 250 مليار | ¥ 230 مليار |
| إجمالي الإيرادات | 150 مليار | ¥ 140 مليار |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.1% | 11.2% |
تعمل الشركة من خلال الشركات التابعة لها ، والتي تشمل شركات إدارة الأصول وخدمات التأمين. اعتبارًا من التقرير المالي الأخير ، كانت مساهمة إدارة الأصول في صافي الدخل تقريبًا 10 مليار، عرض نمو قوي بسبب زيادة امتصاص الخدمة بين عملاء البيع بالتجزئة.
بالإضافة إلى ذلك ، تؤكد الشركة فلسفتها المتمثلة في الانخراط بنشاط مع أصحاب المصلحة ، وبالتالي تسهيل ثقافة الشفافية والمساءلة. مع الالتزام بالاستدامة ، تقوم Tokai Tokyo Financial Holdings بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات صنع القرار والاستراتيجيات التشغيلية.
فيما يتعلق بأداء السوق ، شهدت أسهم Tokai Tokyo Financial Holdings المدرجة في بورصة طوكيو زيادة عام 15%، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والثقة في استراتيجية الشركة طويلة الأجل. كان سعر السهم اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ¥1,200.
تؤكد Tokai Tokyo Financial Holdings باستمرار على أهمية الامتثال وإدارة المخاطر عبر عملياتها. استثمرت الشركة في ترقية أطر الامتثال الخاصة بها ، مما أدى إلى تحسين التصنيفات من هيئات الرقابة المالية. حافظت الشركة على نسبة رأس المال من المستوى 1 12.5%، أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي ، مما يدل على الاستقرار المالي والمرونة في ظروف السوق الصعبة.
كيف يعمل Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc.
تعمل Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc. في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية ، والتي تشمل حلولًا في إدارة الأصول والتأمين وسمسرة الأوراق المالية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Tokai Tokyo إلى صافي إيرادات موحدة ¥ 184.3 مليار، تعكس أ 6.5% زيادة من العام السابق.
يتضمن هيكل الشركة العديد من الشركات التابعة التي تسهم في عروضها المتنوعة. والجدير بالذكر أن قطاعاتها الرئيسية هي أعمال الأوراق المالية ، وأعمال إدارة الأصول ، وأعمال التأمين.
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | دخل التشغيل (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|---|
| أعمال الأوراق المالية | 100.5 | 25.2 | 54.5 |
| أعمال إدارة الأصول | 54.2 | 18.6 | 29.4 |
| أعمال التأمين | 29.6 | 12.3 | 16.1 |
لا تزال شركة الأوراق المالية ، التي تشمل أنشطة الوساطة والاستثمار ، أكبر مولد إيرادات ، يساهم تقريبًا 54.5% من إجمالي الإيرادات. تم الوصول إلى دخل التشغيل لهذا القطاع ¥ 25.2 مليار، عرض نمو قوي مدفوعًا بزيادة أحجام التداول وأنشطة العملاء.
في مجال إدارة الأصول ، شهدت Tokai Tokyo نموًا كبيرًا في أصولها تحت الإدارة ، والتي وصلت إلى ¥ 3.5 تريليون اعتبارًا من مارس 2023. يستفيد هذا القطاع من نموذج الإيرادات المستقر بشكل أساسي على أساس رسوم الإدارة ، والتي زادت بسبب ارتفاع تخصيص الأصول في الاستثمارات ذات الدخل الثابت.
عمليات التأمين ، في المقام الأول من خلال شركة Tokai Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance Co. 29.6 مليار في الإيرادات. تم الإبلاغ عن ربح الاكتتاب في 8.1 مليار، مما يعكس نسبة الخسارة المحسنة بسبب استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
على جبهة الربحية ، زاد دخل التشغيل الموحد في Tokai Tokyo إلى 56.1 مليار، يمثل نموا 5.4% سنة سنة. كما ارتفع دخل الشركة الذي يعزى إلى المساهمين أيضًا ¥ 36.4 مليار، حتى 7.1% من السنة المالية السابقة.
لا يزال الوضع المالي للشركة قويًا مع إجمالي قيمة الأصول ¥ 6.8 تريليون. وقفت الأسهم التي تعزى إلى المساهمين في ¥ 605 مليار، مما أدى إلى نسبة حقوق الملكية 8.9%.
علاوة على ذلك ، شاركت شركة Tokai Tokyo Financial Holdings بنشاط في مبادرات التحول الرقمي ، حيث استثمرت في Fintech لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. من المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى تحسين تحديد المواقع التنافسية للشركة في السوق المالية اليابانية.
أما بالنسبة لعائدات المساهمين ، أعلنت الشركة توزيع أرباح ¥ 10 للسهم الواحد، ترجمة إلى عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 3.3% بناء على سعر سهم ¥300 اعتبارا من مارس 2023.
بشكل عام ، تعمل Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc. من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المالية ، بدعم من نمو الإيرادات القوي عبر قطاعاتها وميزانية عمومية قوية تدعم خطط النمو المستقبلية.
كيف تكسب شركة Tokai Tokyo Financial Holdings ،
تقوم Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc. بإنشاء إيرادات من خلال قطاعات مختلفة ، مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات المصرفية والأوراق المالية والتأمين وإدارة الأصول. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن صافي دخل موحد 24.6 مليار، مما يعكس زيادة عن العام السابق 22.9 مليار.
يتم تصنيف إيرادات التشغيل للشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- العمليات المصرفية: المساهمة تقريبا 50 مليار في صافي إيرادات الفوائد ، مدفوعة بزيادة في أنشطة الإقراض.
- أعمال الأوراق المالية: العائد حول 40 مليار من رسوم السمسرة والاكتتاب ، بمساعدة ظروف السوق المواتية.
- خدمات التأمين: توليد تقريبا 30 مليار من خلال أقساط التأمين ، مع التركيز على منتجات التأمين على الحياة وغير الحياة.
- إدارة الأصول: تمثل حوالي 15 مليار، في المقام الأول من خلال رسوم الإدارة من صناديق الاستثمار.
| قطاع الإيرادات | السنة المالية 2023 الإيرادات (مليار ين) | السنة المالية 2022 الإيرادات (مليار ين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العمليات المصرفية | 50 | 48 | 4.2% |
| أعمال الأوراق المالية | 40 | 36 | 11.1% |
| خدمات التأمين | 30 | 28 | 7.1% |
| إدارة الأصول | 15 | 14 | 7.1% |
| إجمالي الإيرادات | 135 | 126 | 7.1% |
في القطاع المصرفي ، تستفيد Tokai Tokyo Financial Holdings من شبكتها المصرفية واسعة النطاق ، والتي انتهت 160 فرع عبر اليابان. تعزز هذه الشبكة قدراتها الإقراض ، خاصة في القروض الشخصية وتمويل المؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة.
يستفيد قسم الأوراق المالية من عملياته التجارية القوية والخدمات المصرفية الاستثمارية. في السنة المالية الأخيرة ، وصل حجم الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 1.5 تريليون، تعزيز نتائج الدخل ونتائج الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك ، قام قطاع التأمين بتوسيع عروض منتجاته ، مما أدى إلى زيادة اختراق السوق. ارتفعت سياسات التأمين على الحياة المباعة من قبل أكثر 8% على أساس سنوي ، مما يساهم بشكل كبير في الدخل الإجمالي قسط.
أخيرًا ، شهد قطاع إدارة الأصول ، الذي يركز على كل من العملاء التجزئة والمؤسسات ، ارتفاعًا في الطلب على استراتيجيات الاستثمار المتنوعة. عززت الشراكات الاستراتيجية للشركة والتسويق الفعال قدرات التوزيع الخاصة بها ، مما دفع نمو هذا المجال.
بشكل عام ، توظف Tokai Tokyo Financial Holdings ، Inc. نهجًا متنوعًا لتوليد الإيرادات ، مما يسمح لها بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع الاستمرار في نمو أرباحها بشكل مطرد.
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. (8616.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.