NTT UD REIT Investment Corporation (8956.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة NTT UD REIT Investment Corporation
تأسست شركة NTT UD REIT Investment Corporation في عام 2014 ، مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في الأصول العقارية ، وخاصة في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومركز البيانات. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أدارت الشركة محفظة متنوعة تقدر قيمتها تقريبًا 400 مليار. يتم سرد هذا REIT (صندوق الاستثمار العقاري) في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 3293.
تتضمن استراتيجية الاستثمار الخاصة بـ NTT UD REIT الحصول على عقارات لا تكتتم بعمليات NTT Group ، مما يعزز كل من الكفاءة التشغيلية وقيمة الأصول. تستهدف الشركة في المقام الأول العقارات ذات التدفقات النقدية المستقرة ، مما يساهم في دفع توزيعات الأرباح إلى أصحابها.
بحلول عام 2023 ، قامت NTT UD REIT بتوسيع محفظتها بشكل كبير ، والتي كانت تتألف منها 20 الخصائص ، في المقام الأول في جميع أنحاء اليابان. يتم استخدام الخصائص بشكل أساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجة البيانات ، مما يعكس التزام الشركة بقطاع البنية التحتية الرقمية.
| سنة | عدد الخصائص | قيمة الحافظة (مليار ين) | توزيعات الأرباح السنوية (¥ لكل وحدة) | القيمة السوقية (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 120 | 500 | 150 |
| 2015 | 7 | 180 | 600 | 200 |
| 2016 | 10 | 250 | 700 | 300 |
| 2017 | 12 | 300 | 800 | 350 |
| 2018 | 15 | 350 | 900 | 400 |
| 2019 | 17 | 370 | 1,000 | 450 |
| 2020 | 18 | 390 | 1,100 | 500 |
| 2021 | 19 | 395 | 1,200 | 530 |
| 2022 | 20 | 400 | 1,300 | 550 |
| 2023 | 20 | 400 | 1,350 | 560 |
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، أعلنت NTT UD REIT صافي الدخل ل ¥ 5 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، بزيادة كبيرة عن العام السابق. حافظ معدل الإشغال الإجمالي عبر ممتلكاته على مستوى قوي ، يحوم حوله 98%.
علاوة على ذلك ، وضعت NTT UD REIT نفسها بشكل استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على مراكز البيانات والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، مدفوعة بتسارع التحول الرقمي عبر الصناعات. كان متوسط إجمالي العائد السنوي لملاجئين من 2014 إلى 2022 تقريبًا 8%.
يتضمن هيكل الحوكمة لـ NTT UD REIT إطارًا محددًا جيدًا لإدارة المخاطر ، مع التركيز على الحفاظ على وضع مالي مستقر ومستدام مع تعزيز قيمة أصحاب المصلحة. كجزء من التزامها بالشفافية ، تنشر الشركة تقارير مالية مفصلة ربع سنوية ، مما يضمن أن المستثمرين على دراية جيدة بشأن صحتها المالية وأدائها التشغيلي.
أ من يملك شركة NTT UD REIT Investment Corporation
NTT UD REIT Investment Corporation هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على الأصول التي يتم توليد الدخل في سوق العقارات الياباني. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يشتمل هيكل الملكية على مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وفريق الإدارة.
أكبر مساهم هو NTT Urban Development Corporation ، التي تحتفظ تقريبًا 48.73% من إجمالي الأسهم. يؤكد هذا الموقف التزام NTT Urban Development القوي على REIT.
بالإضافة إلى التنمية الحضرية NTT ، يلعب العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين أدوارًا مهمة في طيف الملكية:
- بنك الخدمات الوصي في اليابان ، المحدودة (وصي على صناديق التقاعد التقاعد) - 8.56%
- Japan Post Bank Co. ، Ltd. - 5.12%
- مختلف المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين - 37.59%
يوضح الجدول التالي انهيار الملكية التفصيلية لشركة NTT UD REIT Investment Corporation اعتبارًا من أحدث تاريخ متاح:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| NTT Urban Development Corporation | 48.73% |
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 8.56% |
| شركة Post Bank Co. ، Ltd. | 5.12% |
| المستثمرين المحليين والدوليين | 37.59% |
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي صدر في الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت NTT UD REIT عن قيمة أصول إجمالية تقريبًا 423.7 مليار (حوالي 3.6 مليار دولار). صافي قيمة الأصول لكل وحدة وقفت في ¥75,327 اعتبارا من 30 يونيو 2023.
تتكون محفظة REIT بشكل أساسي من مباني المكاتب ، والتي تمثل تقريبًا 85% من إجمالي قيمة الأصول ، تليها مساحات البيع بالتجزئة في 10% والممتلكات السكنية في 5%.
من حيث دخل الإيجار ، أبلغت NTT UD REIT عن إجمالي إيرادات الإيجار لـ ¥ 17.3 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مع صافي دخل 9.6 مليار، مما يؤدي إلى توزيع لكل وحدة ¥4,080.
مع عائد توزيع حوالي 5.4%، لا يزال REIT جذابًا للمستثمرين ، وخاصة في بيئة معدل الفائدة المنخفضة في اليابان. يشير تركيز الملكية مع NTT Urban Development Corporation إلى الاستقرار في الإدارة والتوجيه الاستراتيجي ، وهو أمر حاسم للاستدامة على المدى الطويل لـ REIT.
تُظهر اتجاهات السوق الحديثة تنويعًا في استراتيجية تخصيص الأصول ، مع زيادة الاهتمام بمبادرات البناء المستدامة والخضراء ، من المحتمل أن تزيد من الطلب على أصول محفظة NTT UD REIT.
بيان مهمة شركة NTT UD REIT Investment Corporation
تركز شركة NTT UD REIT Investment Corporation ، وهي صندوق استثمار عقاري ياباني ، على الحصول على وإدارة العقارات الضرورية لقطاعات الاتصالات والبث وتكنولوجيا المعلومات. يؤكد بيان المهمة التزامهم بتوفير عوائد مستدامة إلى اللاعبين من خلال استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل مع الاستفادة من نقاط القوة في مجموعة NTT ، وهي منظمة عالمية للاتصالات العالمية الرائدة.
تعطي المؤسسة الأولوية للاستثمارات في العقارات التي تدعم العمليات الأساسية لرعاةها ، تهدف إلى ارتفاع معدلات الإشغال والاستقرار في التدفق النقدي. يسعى نهجهم المخصص لإدارة الممتلكات إلى تعزيز قيمة الأصول وضمان الاستدامة طويلة الأجل لاستثماراتهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 600 مليار |
| التوزيع لكل وحدة | ¥ 5,100 |
| معدل الإشغال | 99.2% |
| عدد الخصائص المدارة | 27 |
| نسبة الاستثمار في خصائص مجموعة NTT | 80% |
| العائد على الاستثمار (ROI) | 6.2% |
من خلال الحفاظ على التركيز الاستراتيجي على الخصائص التي تلبي احتياجات البنية التحتية التكنولوجية ، تضمن NTT UD REIT أن تتوافق مهمتها مع المتطلبات الديناميكية للعصر الرقمي. وهي تؤكد الشفافية والكفاءة التشغيلية ، والتي هي جزء لا يتجزأ من قيمها الأساسية وفلسفات الاستثمار.
تقوم الشركة باستمرار بمراجعة محفظتها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، مما يضمن أن كل أصل يلبي معاييرها الصارمة للجودة والاستدامة. يمكّن التركيز على الخصائص المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية من NTT ud REIT من الاستفادة من إمكانات النمو الناجمة عن ارتفاع احتياجات الاتصالات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك ، يسلط بيان مهمتهم الضوء على الالتزام بالاستدامة البيئية ، حيث تسعى NTT UD REIT إلى الاستثمار في العقارات التي لا تولد عوائد مالية فحسب ، بل تتماشى أيضًا مع التوقعات المجتمعية الأوسع فيما يتعلق بالاستدامة ومسؤولية الشركات.
مع خطة استراتيجية للنمو ، تهدف NTT UD REIT إلى تعزيز قيمة حامل الوحدة من خلال اختيار دقيق للأصول واستراتيجيات الإدارة الاستباقية. ويشمل ذلك التقييمات المنتظمة لمقاييس أداء الممتلكات ، وكذلك تقييمات استقرار المستأجر وتحديد المواقع في السوق.
اعتبارًا من آخر عام مالي ، حقق NTT UD REIT صافي دخل يبلغ 36 مليار ين ، مما ساهم في مؤسسة مالية مستقرة تدعم مهمتها لتقديم عوائد توزيع متسقة ومستدامة للمستثمرين.
باختصار ، يعكس بيان مهمة NTT UD REIT Investment Corporation فهمًا شاملاً لديناميات السوق والالتزام بالاستفادة من وضعها الفريد في قطاع الاتصالات ، مما يضمن الأداء التشغيلي القوي مع الوفاء بمسؤولياتها الائتمانية لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة NTT UD REIT Investment Corporation
تعمل NTT UD REIT Investment Corporation (NTT UD REIT) كصندوق استثمار عقاري (REIT) مع التركيز على الاستحواذ وإدارة وتأجير العقارات المرتبطة في المقام الأول بقطاع الاتصالات. تم دمج الشركة في اليابان ومدرسة في بورصة طوكيو.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، لدى NTT UD REIT محفظة متنوعة تتكون من مختلف العقارات ، بما في ذلك مباني المكاتب ومراكز البيانات والمرافق الأخرى الأساسية لعمليات الاتصالات. تؤكد استراتيجية الاستثمار على الاستقرار والنمو طويل الأجل ، حيث تستفيد من صلاتها الاستراتيجية مع شركات مجموعة NTT.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إجمالي تكلفة الاستحواذ (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|---|
| مباني المكاتب | 10 | 50.0 | 40% |
| مراكز البيانات | 5 | 30.0 | 24% |
| مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية | 8 | 40.0 | 32% |
| آخر | 2 | 10.0 | 4% |
إجمالي أصول NTT UD REIT اعتبارًا من آخر نهاية العام المالي تقع على ما يقرب من ذلك ¥ 130 مليار. عادة ما يولد REIT الإيرادات من خلال اتفاقيات التأجير ، والتي توفر تدفقات نقدية مستقرة. تم الإبلاغ عن متوسط معدل الإشغال عبر ممتلكاته في 98%، مما يعكس طلبًا قويًا على مرافقها التشغيلية.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت NTT UD REIT عن توزيع لكل وحدة (DPU) من ¥1,800 في أحدث تقرير الأرباح. كان إجمالي الإيرادات للسنة المالية تقريبًا ¥ 7.5 مليار، مع دخل التشغيل من ¥ 5.7 مليار. وصل صافي الدخل المنسوب إلى اللاعبين 4.2 مليار، مما أدى إلى عائد توزيع من حوله 4.6% بناء على سعر السوق الحالي.
شهدت NTT UD REIT نموًا في إدارة الأصول ، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 5% على مدى السنوات الخمس الماضية. تواصل شركة REIT القابضة ، NTT Urban Development Corporation ، دور دور حاسم في الإدارة الاستراتيجية للأصول ، مما يضمن التوافق مع أهداف مجموعة NTT الأوسع.
علاوة على ذلك ، تحافظ REIT على هيكل رأس المال المحافظ ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.5. لا تزال نسب تغطية الفائدة قوية ومتوسط حولها 4.5xمما يشير إلى الأداء التشغيلي القوي والاستقرار المالي.
بشكل عام ، تستفيد NTT UD REIT Investment Corporation بشكل فعال من انتمائها إلى مجموعة NTT ، مع التركيز على العقارات التي تعد حاسمة للاتصالات مع توفير عوائد ثابتة لمستثمريها من خلال إدارة الأصول الحكيمة واستراتيجيات النمو المستدامة.
كيف تجني شركة NTT UD REIT Investment Corporation المال
تعمل NTT UD REIT Investment Corporation بشكل أساسي في قطاع صندوق الاستثمار العقاري (REIT) في اليابان. تركز الشركة على الحصول على وإدارة العقارات العقارية المتنوعة ، في المقام الأول في القطاعين المكتبي والتجاري. اعتبارًا من آخر السنة المالية ، أبلغت NTT UD REIT عن إجمالي الأصول التي تستحقها تقريبًا ¥ 1070 مليار.
إن توليد إيرادات الشركة هو في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من ممتلكاتها. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت NTT UD REIT إجمالي إيرادات الإيجار من 54.5 مليار، تعكس زيادة عام 3.2%. يتم تعزيز تدفق الإيرادات هذا من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل مع مستأجرين موثوقين ، بما في ذلك كيانات الشركات والمؤسسات الحكومية ، مما يعزز استقرار الدخل.
تتكون الحافظة من خصائص متعددة تقع في المناطق الحضرية الرئيسية ، والتي تساهم بشكل كبير في الدخل. وقف معدل إشغال الممتلكات في 98.6% اعتبارا من يونيو 2023 ، مما يدل على الطلب القوي على عروضها العقارية.
تشارك NTT UD REIT أيضًا في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز محفظتها. في عام 2022 ، استحوذت REIT على اثنين من العقارات المكتبية في طوكيو للنظر التام في 24 مليار، والتي كان من المتوقع أن تولد إيرادات استئجار سنوية إضافية 1.8 مليار. يهدف الاختيار الدؤوب للخصائص إلى النمو في عائدات الإيجار والتقدير في قيم الأصول.
يمكن تلخيص مقاييس الأداء المالي لـ NTT UD REIT على النحو التالي:
| متري | القيمة (مارس 2023) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | ¥ 1070 مليار |
| إجمالي إيرادات الإيجار | 54.5 مليار |
| نمو الإيجار على أساس سنوي | 3.2% |
| معدل الإشغال | 98.6% |
| عمليات استحواذ جديدة (2022) | 24 مليار |
| إيرادات إيجار سنوية إضافية من عمليات الاستحواذ | 1.8 مليار |
علاوة على ذلك ، تستفيد NTT UD REIT من وفورات الحجم حيث تزيد من قاعدة أصولها. تنعكس الكفاءة التشغيلية في نسبة المصاريف الخاصة بها ، والتي بقيت أدناه 20% خلال السنوات القليلة الماضية ، مما يسمح بتوزيعات أعلى لحاملي الوحدات.
توزيعات المستثمرين هي جانب حاسم في نموذج إيراداتها. في السنة المالية 2022 ، وصل التوزيع لكل وحدة ¥7,500، مع عائد توزيع تقريبًا 6.6% بناء على سعر الوحدة في نهاية العام. يتم دعم الالتزام بالتوزيعات العادية من خلال التدفق النقدي المستقر في REIT والإدارة المالية الحكيمة.
بشكل عام ، تقوم NTT UD REIT Investment Corporation بتعزيز عمليات الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية ، ومعدلات الإشغال المرتفعة ، وإيرادات الإيجار القوية لتوليد الإيرادات وتوفير عوائد متسقة لمستثمريها.
NTT UD REIT Investment Corporation (8956.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.