Tianqi Lithium Corporation (9696.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tianqi Lithium Corporation
تعد شركة Tianqi Lithium Corporation ، التي تأسست في عام 1995 ، واحدة من أكبر منتجي مركب الليثيوم في العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في Jiande ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين. على مر السنين ، وضعت Tianqi نفسها كرائدة في صناعة الليثيوم ، حيث تخدم قطاعات متعددة ، بما في ذلك السيارات الكهربائية (EVs) وتخزين الطاقة والإلكترونيات الاستهلاكية.
في عام 2015 ، دخلت Tianqi Lithium إلى دائرة الضوء العالمية مع استحواذها على حصة في منجم Greenbushes الليثيوم في غرب أستراليا ، والتي تم الاعتراف بها كواحدة من أغنى رواسب الليثيوم على مستوى العالم. كان هذا الاستحواذ محوريًا حيث سمح للشركة بتأمين إمدادات حاسمة من هيدروكسيد الليثيوم ، وهو أمر ضروري لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون.
في عام 2018 ، أصبح تيانكي الليثيوم علنًا في بورصة شنتشن ، ورفعها تقريبًا 1.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي (الاكتتاب العام). كانت هذه واحدة من أكبر الاكتتابات الاكتتابات لشركة الليثيوم ، مما يعكس الطلب المتزايد على الليثيوم وسط ارتفاع شعبية السيارات الكهربائية.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ Tianqi Lithium عن إيرادات تقريبًا RMB 10.66 مليار (حول 1.57 مليار دولار) ، التي كانت زيادة كبيرة من 8.04 مليار يوان في عام 2021. تم الإبلاغ عن صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين للعام نفسه في RMB 1.1 مليار (تقريبا 160 مليون دولار) ، عرض الأداء المالي القوي للشركة وسط سوق الليثيوم المزدهر.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | القيمة السوقية (مليار يوان) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3.43 | 0.65 | 40.88 |
| 2019 | 3.93 | 0.71 | 46.66 |
| 2020 | 4.21 | 0.55 | 39.89 |
| 2021 | 8.04 | 1.06 | 59.41 |
| 2022 | 10.66 | 1.1 | 62.53 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، عكس أداء أسهم Tianqi Lithium الطلب المتزايد على منتجات الليثيوم ، مدفوعًا بزيادة اعتماد السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة. لقد تقلب سعر السهم ، حيث وصل إلى أعلى مستوى تقريبًا RMB 75 للسهم الواحد خلال Q3 2023 ، مع سعر التداول الحالي حوالي RMB 62 للسهم الواحد.
بالإضافة إلى أعمال إنتاج الليثيوم الأساسية ، وسعت Tianqi Lithium عملياتها إلى معالجة الليثيوم وإعادة التدوير ، بهدف تعزيز الاستدامة وتقليل التأثير البيئي. استثمرت الشركة في البحث والتطوير لابتكار أساليب استخراج الليثيوم والمعالجة الأكثر كفاءة ، والتي تعتبر حاسمة حيث يميل العالم نحو التقنيات الخضراء.
من الناحية الاستراتيجية ، قامت Tianqi Lithium بتشكيل شراكات مع شركات السيارات العالمية الكبرى مثل Tesla و Volkswagen ، مما يضمن طلبًا ثابتًا على منتجاتها والمساهمة في نمو سوق بطارية الليثيوم أيون.
مع الدفعة العالمية نحو كهربة الطاقة والطاقة المستدامة ، فإن شركة Tianqi Lithium Corporation في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على الليثيوم ، بدعم من مبادراتها المالية والمبادرات الإستراتيجية القوية.
من يملك شركة Tianqi Lithium Corporation
يتم تداول شركة Tianqi Lithium Corporation ، وهي لاعب رئيسي في صناعة الليثيوم ، علنًا في بورصة Shenzhen بموجب قانون الأسهم 002466. اعتبارًا من أحدث التقارير ، شهد سعر سهم Tianqi الليثيوم تقلبات ، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والطلب المتزايد على الليثيوم في ليثيوم في إنتاج البطارية.
يتميز هيكل ملكية الليثيوم Tianqi بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، وكذلك المخاطر الكبيرة التي يحملها المساهمين الرئيسيين. فيما يلي انهيار مفصل للمساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين | المقتنيات البارزة |
|---|---|---|---|
| مجموعة تيانكي | 22.50% | شركة كبرى | غالبية أصحاب المصلحة |
| الصين مينتالس كوربوريشن | 9.03% | مؤسسة مملوكة للدولة | شريك استراتيجي |
| Guotai Junan Securities | 5.12% | المستثمر المؤسسي | إدارة الأصول |
| الأفراد وغيرهم من المستثمرين | 63.35% | بيع بالتجزئة | ن/أ |
اجتذبت تيانكي الليثيوم الانتباه من المستثمرين الأجانب. تتماشى تحركاتها الاستراتيجية ، مثل الاستحواذ على حصة كبيرة في مشروع Talison Lithium في أستراليا ، مع مهمتها لتوسيع إنتاج الليثيوم. اعتبارًا من آخر البيانات المالية ، أبلغت Tianqi عن إجمالي الأصول التي تستحقها تقريبًا RMB 36.9 مليار (حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي) ، مما يوضح مكانته المالية القوية.
من حيث الأداء الأخير ، اعتبارًا من Q2 2023 ، سجل تيانكي الليثيوم إيرادات RMB 12.3 مليار (1.88 مليار دولار أمريكي) ، مع هامش ربح صافي تقريبًا 25%. هذا يوضح الربحية القوية للشركة مدفوعة إلى حد كبير من قبل المركبات الكهربائية المزدهرة وقطاعات الطاقة المتجددة.
أكدت الشركة التزامها بالاستدامة وتحسين استخراج الليثيوم. مع التوقعات التي تشير إلى أن الطلب على الليثيوم العالمي يمكن أن يصل 1.5 مليون طن بحلول عام 2025 ، يتم وضع Tianqi بشكل استراتيجي للاستفادة من اتجاه النمو هذا.
لتلخيص أحدث التوقعات المالية ، يوفر الجدول التالي ملف overview من النسب المالية الرئيسية لتيانكي الليثيوم ومقاييسها:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.90 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.60 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18% |
| القيمة السوقية | 70 مليار يوان (حوالي 10.7 مليار دولار أمريكي) |
في الختام ، يتم تعريف ملكية شركة Tianqi Lithium Corporation من خلال قاعدة متنوعة لأصحاب المصلحة ، ومصالح الشركات الكبيرة ، وإطار مالي قوي يدعم أهدافها في سوق الليثيوم المتطور بسرعة.
بيان مهمة شركة Tianqi Lithium Corporation
تعد شركة Tianqi Lithium Corporation رائدة عالمية في إنتاج وتوريد منتجات الليثيوم ، وهي ضرورية لتصنيع البطاريات وغيرها من التطبيقات عالية التقنية. تركز مهمة الشركة على توفير موارد ليثيوم عالية الجودة مع ضمان الاستدامة البيئية وزيادة قيمة أصحاب المصلحة.
يؤكد بيان المهمة التزامهم بالابتكار في تقنيات تعدين الليثيوم والمعالجة. يهدف هذا التركيز إلى دعم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs) وحلول الطاقة المتجددة ، حيث يتحول العالم نحو التقنيات الخضراء.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- جودة: تقديم أعلى جودة منتجات الليثيوم لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- الاستدامة: الالتزام بممارسات التعدين المسؤولة بيئيا.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءة الإنتاج.
- الشراكات: بناء علاقات قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة لدفع النمو المتبادل.
مقاييس الأداء
أظهرت شركة Tianqi Lithium Corporation أداءً ماليًا قويًا ، مؤكد من قبل المقاييس الرئيسية التالية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | الهامش الإجمالي (٪) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.44 | 0.28 | 29.68 | 6.3 |
| 2021 | 4.02 | 0.85 | 40.09 | 14.7 |
| 2022 | 7.03 | 2.01 | 57.02 | 20.5 |
| 2023 (Q1) | 2.15 | 0.55 | 51.16 | 23.0 |
موقف السوق
يشهد سوق الليثيوم نموًا كبيرًا مدفوعًا بقطاعات تخزين EV وتخزين الطاقة. اعتبارًا من عام 2023 ، يحمل ليثيوم تيانكي تقريبًا 20% من حصة سوق الليثيوم العالمية. إن شراكات الشركة الإستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال البطاريات تضخّم وجودها في السوق بشكل كبير. تشمل الشراكات البارزة التعاون مع LG Chem و تسلا، ضمان طلب ثابت على منتجات هيدروكسيد الليثيوم والكربونات.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تخطط Tianqi Lithium لتوسيع طاقتها الإنتاجية. بحلول عام 2025 ، تهدف الشركة إلى زيادة إنتاج الليثيوم السنوي إلى 100،000 طن متري. يعد هذا التوسع جزءًا من استراتيجيتهم الأوسع لتأمين موقف رائد في سلسلة التوريد الليثيوم ، ويتماشى مع الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي.
خاتمة
من خلال بيان مهمة واضحة والأداء المالي القوي ، تركز شركة Tianqi Lithium Corporation نفسها في طليعة صناعة الليثيوم ، وتركز على الجودة والاستدامة والابتكار. مع حصة السوق الكبيرة والشراكات الاستراتيجية ، فإن الشركة مجهزة تجهيزًا جيدًا للتنقل في المشهد المتطور للطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.
كيف تعمل شركة Tianqi Lithium Corporation
شركة Tianqi Lithium Corporation ، التي تأسست في عام 2015 ، متخصصة في استخراج الليثيوم ومعالجته. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، أنشأت نفسها كواحدة من كبار المنتجين في العالم لهيدروكسيد الليثيوم ، وهو مكون حاسم لبطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية (EVs) وحلول تخزين الطاقة المتجددة.
تدير الشركة العديد من مشاريع الليثيوم ، في المقام الأول في مقاطعة تشينغهاي الصينية. مشروعها الرائد ، مشروع تشينغهاي الليثيوم، يضم طاقة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 24000 طن من هيدروكسيد الليثيوم. هذا المشروع أمر حاسم ، حيث ارتفع الطلب على الليثيوم بسبب سوق EV المتزايد ، من المتوقع أن يصل إلى تقييم 402 مليار دولار بحلول عام 2028.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت تيانكي الليثيوم عن إيراداتها تقريبًا ¥ 5.1 مليار (عن 723 مليون دولار) ، يمثل نمو عام 30%. كان صافي الدخل لنفس الفترة 1.7 مليار (تقريبًا 242 مليون دولار) ، من 1.25 مليار في عام 2021.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (¥) | 4.0 مليار | ¥ 5.1 مليار | 6.3 مليار |
| صافي الدخل (¥) | 1.25 مليار | 1.7 مليار | 2.1 مليار |
| القيمة السوقية (¥) | 50 مليار | 68 مليار | 80 مليار |
| القدرة الإنتاجية (طن/سنة) | 12,000 | 24,000 | 36,000 |
يعمل الليثيوم Tianqi بنموذج متكامل رأسيًا ، ويتحكم في كل جانب من التعدين إلى الإنتاج. تستخلص الشركة الليثيوم من مصادر محلول ملحي ، وهي طريقة أكثر ملاءمة للبيئة مقارنةً بالتعدين الصخري الصلب. استثمرت الشركة أيضًا بشكل كبير في البحث والتطوير ، مع التركيز على تحسين كفاءة استخراج الليثيوم وتطوير تقنيات استخراج الليثيوم الجديدة.
علاوة على ذلك ، حصل Tianqi Lithium على شراكات استراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة EV. في مارس 2023 ، عقدت شراكة مع حل طاقة LG لتزويد الليثيوم ، وهو أمر حيوي لعمليات البطارية. تهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ سلسلة التوريد للليثيوم ، بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب على الليثيوم بسبب البيع المتوقع لـ 24 مليون فولت عالميا بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى عملياتها في الصين ، توسعت تيانكي الليثيوم دوليًا. تمتلك الشركة حصة كبيرة في Greenbushes ليثيوم منجم في أستراليا ، واحدة من أكبر مناجم الليثيوم الصخرية الصلبة في العالم ، مع إنتاج سنوي يبلغ حوالي 1.34 مليون طن من سبودومين تركيز. لا يزال هذا المنجم أحد الأصول الحاسمة ، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج الليثيوم بطريقة متنوعة لتعويض المخاطر المرتبطة بعمليات المصدر الواحد.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كان سعر سهم الشركة يحوم حوله ¥100، تعكس زيادة عام تقريبًا 50%. يستمر الطلب على الليثيوم على مستوى البطارية في الارتفاع وسط المبادرات العالمية للانتقال نحو الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.
يتم توضيح الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال هامش ربح إجمالي 36% في عام 2022 ، أعلى بكثير من متوسط الصناعة 22%، بمناسبة موقعها الرائد في سوق الليثيوم.
باختصار ، تعمل شركة Tianqi Lithium Corporation بشكل فعال من خلال الاستفادة من فهمها الشامل لسلسلة التوريد الليثيوم والشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المستمرة للبحث والتطوير للبقاء في المقدمة في سوق سريع النمو.
كيف تكسب شركة Tianqi Lithium Corporation المال
تقوم شركة Tianqi Lithium Corporation ، وهي لاعب رائد في صناعة الليثيوم ، بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع منتجات الليثيوم ، بما في ذلك هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم. وضعت الشركة بشكل استراتيجي نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على الليثيوم ، مدفوعًا بسوق السيارات الكهربائية (EV) وأنظمة تخزين الطاقة.
في السنوات الأخيرة ، وسعت Tianqi عملياتها ودخلت مشاريع مشتركة لتعزيز قدرات إنتاجها. تدير الشركة مرافق استخراج الليثيوم في الصين ولديها استثمارات في مناجم الليثيوم في أستراليا ، والتي تساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها.
انهيار الإيرادات
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغ Tianqi Lithium عن إيرادات تقريبًا RMB 5.2 مليار، عرض زيادة كبيرة على أساس سنوي. انهيار مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| منتج | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| هيدروكسيد الليثيوم | 3.0 | 57.7 |
| كربونات الليثيوم | 2.0 | 38.5 |
| منتجات أخرى | 0.2 | 3.8 |
موقف السوق والطلب
يحمل Tianqi موقعًا محوريًا في سوق الليثيوم ، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 20% خلال السنوات الخمس المقبلة. زيادة اعتماد بطاريات الليثيوم أيون في EVs وتطبيقات الطاقة المتجددة يقود هذا النمو. اعتبارًا من عام 2023 ، يتم تقدير سوق الليثيوم العالمي 4.5 مليار دولار.
القدرة الإنتاجية
ارتفعت القدرة الإنتاجية للشركة إلى 50000 طن متري من هيدروكسيد الليثيوم و 30000 طن متري من كربونات الليثيوم سنويا. هذا التوسع أمر بالغ الأهمية لتلبية الطلب العالمي المتزايد ، وخاصة من قطاع السيارات ، الذي يمثل حوالي 70% من سوق الليثيوم في عام 2023.
المشاريع والشراكات المشتركة
كان مشروع Tianqi Lithium المشترك مع Albemarle Corporation دورًا أساسيًا في الوصول إلى التقنيات المتقدمة لمعالجة الليثيوم. تركز هذه الشراكة على إنتاج هيدروكسيد الليثيوم ، والذي يفضل بشكل متزايد لبطاريات EV بسبب كفاءته العالية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، أبلغت شركة Tianqi Lithium Corporation عن صافي دخل RMB 1.8 مليار، مع وجود أرباح السهم (EPS) تقريبًا RMB 1.37. يعزى الأداء القوي للشركة إلى اتجاهات التسعير المواتية في سوق الليثيوم ، حيث ارتفعت أسعار هيدروكسيد الليثيوم إلى حولها 75000 دولار للطن في أوائل 2023.
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكلفة الليثيوم Tianqi بتكاليف المواد الخام والعمالة والنفقات التشغيلية. يقدر متوسط تكلفة استخراج الليثيوم بـ 10000 دولار - 15000 دولار للطن، تمكين هوامش قوية بالنظر إلى أسعار المبيعات الحالية. تحافظ الشركة على هامش إجمالي تقريبًا 40%.
آفاق مستقبلية
في المستقبل ، يتوقع Tianqi المزيد من فرص النمو ، وخاصة من خلال التوسع في إمكانات تكرير الليثيوم والتنمية في سلسلة إمداد بطارية الليثيوم أيون. من المتوقع أن تستثمر الشركة حولها رين بايت 2 مليار في البحث والتطوير لتعزيز ميزةها التنافسية داخل سوق الليثيوم.
Tianqi Lithium Corporation (9696.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.