Tianqi Lithium Corporation: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Tianqi Lithium Corporation

A Tianqi Lithium Corporation, fundada em 1995, é um dos maiores produtores de compostos de lítio do mundo. A empresa está sediada em Jiande, província de Zhejiang, China. Ao longo dos anos, a Tianqi posicionou-se como líder na indústria do lítio, servindo vários setores, incluindo veículos elétricos (VE), armazenamento de energia e eletrónica de consumo.

Em 2015, a Tianqi Lithium ganhou destaque global com a aquisição de uma participação na mina de lítio Greenbushes, na Austrália Ocidental, que é reconhecida como um dos depósitos de lítio mais ricos do mundo. Esta aquisição foi fundamental porque permitiu à empresa garantir um fornecimento crítico de hidróxido de lítio, essencial para a produção de baterias de iões de lítio.

Em 2018, a Tianqi Lithium abriu o capital na Bolsa de Valores de Shenzhen, levantando aproximadamente US$ 1,4 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO). Este foi um dos maiores IPOs de uma empresa de lítio, refletindo a crescente procura de lítio no meio da crescente popularidade dos veículos elétricos.

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Tianqi Lithium relatou uma receita de aproximadamente 10,66 bilhões de RMB (cerca de US$ 1,57 bilhão), que marcou um aumento significativo em relação aos 8,04 mil milhões de RMB em 2021. O lucro líquido atribuível aos acionistas no mesmo ano foi reportado em 1,1 bilhão de RMB (aproximadamente US$ 160 milhões), mostrando o forte desempenho financeiro da empresa em meio ao crescente mercado de lítio.

Em outubro de 2023, o desempenho das ações da Tianqi Lithium refletiu uma demanda crescente por produtos de lítio, impulsionada pela crescente adoção de veículos elétricos e soluções de energia renovável. O preço das ações flutuou, atingindo um máximo de aproximadamente 75 iuanes por ação durante o terceiro trimestre de 2023, com um preço de negociação atual de cerca 62 iuanes por ação.

Além do seu negócio principal de produção de lítio, a Tianqi Lithium expandiu suas operações para processamento e reciclagem de lítio, com o objetivo de aumentar a sustentabilidade e reduzir o impacto ambiental. A empresa investiu em pesquisa e desenvolvimento para inovar métodos mais eficientes de extração e processamento de lítio, que são cruciais à medida que o mundo se inclina para tecnologias mais verdes.

Estrategicamente, a Tianqi Lithium formou parcerias com grandes empresas automotivas globais, como Tesla e Volkswagen, garantindo uma demanda constante por seus produtos e contribuindo para o crescimento do mercado de baterias de íons de lítio.

Com o impulso global no sentido da eletrificação e da energia sustentável, a Tianqi Lithium Corporation está bem posicionada para capitalizar a crescente procura de lítio, apoiada pela sua sólida situação financeira e iniciativas empresariais estratégicas.

Quem é dono da Tianqi Lithium Corporation

A Tianqi Lithium Corporation, um participante importante na indústria do lítio, é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen sob o código de ações 002466. De acordo com os últimos relatórios, o preço das ações da Tianqi Lithium tem sofrido flutuações, refletindo tendências mais amplas do mercado e a crescente demanda por lítio na produção de baterias.

A estrutura acionária da Tianqi Lithium é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais, bem como por participações significativas detidas pelos seus principais acionistas. Abaixo está uma análise detalhada dos principais acionistas:

A Tianqi Lithium também atraiu a atenção de investidores estrangeiros. Os seus movimentos estratégicos, como a aquisição de uma participação significativa no projeto Talison Lithium na Austrália, alinham-se com a sua missão de expandir a produção de lítio. Nas últimas demonstrações financeiras, Tianqi relatou ativos totais no valor de aproximadamente 36,9 bilhões de yuans (cerca de 5,7 mil milhões de dólares), ilustrando a sua sólida situação financeira.

Em termos de desempenho recente, no segundo trimestre de 2023, a Tianqi Lithium registrou uma receita de 12,3 bilhões de RMB (US$ 1,88 bilhão), com margem de lucro líquido de aproximadamente 25%. Isto demonstra a rentabilidade robusta da empresa, impulsionada em grande parte pelo crescimento dos sectores dos veículos eléctricos e das energias renováveis.

A empresa enfatizou seu compromisso com a sustentabilidade e com a otimização da extração de lítio. Com as projeções indicando que a procura global de lítio poderá atingir 1,5 milhão de toneladas até 2025, a Tianqi estará estrategicamente posicionada para capitalizar esta tendência de crescimento.

Para resumir as últimas perspectivas financeiras, a tabela a seguir fornece uma overview dos principais índices e métricas financeiras da Tianqi Lithium:

Concluindo, a propriedade da Tianqi Lithium Corporation é definida por uma base diversificada de partes interessadas, interesses corporativos significativos e uma estrutura financeira sólida que apoia seus objetivos no mercado de lítio em rápida evolução.

Declaração de missão da Tianqi Lithium Corporation

A Tianqi Lithium Corporation é líder global na produção e fornecimento de produtos de lítio, essenciais para a fabricação de baterias e outras aplicações de alta tecnologia. A missão da empresa centra-se no fornecimento de recursos de lítio de alta qualidade, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade ambiental e maximizando o valor para as partes interessadas.

A declaração de missão enfatiza o seu compromisso com a inovação nas tecnologias de mineração e processamento de lítio. Este foco visa apoiar a crescente procura de veículos eléctricos (VE) e soluções de energia renovável, à medida que o mundo muda para tecnologias mais verdes.

Elementos-chave da declaração de missão

• Qualidade: Fornecendo produtos de lítio da mais alta qualidade para atender às crescentes demandas do mercado.
• Sustentabilidade: Comprometendo-se com práticas de mineração ambientalmente responsáveis.
• Inovação: Investir em tecnologia de ponta para aumentar a eficiência da produção.
• Parcerias: Construir relacionamentos sólidos com clientes e partes interessadas para impulsionar o crescimento mútuo.

Métricas de desempenho

A Tianqi Lithium Corporation demonstrou um desempenho financeiro robusto, sublinhado pelas seguintes métricas principais:

Posição de mercado

O mercado do lítio está a registar um crescimento exponencial impulsionado pelos setores de veículos elétricos e de armazenamento de energia. Em 2023, a Tianqi Lithium detém aproximadamente 20% da participação no mercado global de lítio. As parcerias estratégicas da empresa com os principais fabricantes de baterias ampliam significativamente a sua presença no mercado. Parcerias notáveis incluem colaborações com LG Química e Tesla, garantindo uma demanda constante por seus produtos de hidróxido e carbonato de lítio.

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, a Tianqi Lithium planeja expandir sua capacidade de produção. Até 2025, a empresa pretende aumentar a sua produção anual de lítio para 100.000 toneladas métricas. Esta expansão faz parte da sua estratégia mais ampla para garantir uma posição de liderança na cadeia de abastecimento de lítio, alinhando-se com o aumento previsto na procura global.

Conclusão

Através de uma declaração de missão clara e de um desempenho financeiro robusto, a Tianqi Lithium Corporation posiciona-se na vanguarda da indústria do lítio, focada na qualidade, sustentabilidade e inovação. Com uma quota de mercado significativa e parcerias estratégicas, a empresa está bem equipada para navegar no cenário em evolução das energias renováveis ​​e da mobilidade eléctrica.

Como funciona a Tianqi Lithium Corporation

A Tianqi Lithium Corporation, fundada em 2015, é especializada na extração e processamento de lítio. No final de 2023, estabeleceu-se como um dos principais produtores mundiais de hidróxido de lítio, um componente crucial para baterias de iões de lítio utilizadas em veículos elétricos (EV) e soluções de armazenamento de energia renovável.

A empresa gerencia vários projetos de lítio, principalmente na província de Qinghai, na China. Seu principal projeto, o Projeto de lítio Qinghai, possui uma capacidade de produção anual estimada em cerca de 24.000 toneladas de hidróxido de lítio. Este projecto é crucial, uma vez que a procura de lítio aumentou devido ao crescente mercado de veículos eléctricos, projectado para atingir uma avaliação de US$ 402 bilhões até 2028.

No exercício financeiro de 2022, a Tianqi Lithium relatou receitas de aproximadamente ¥ 5,1 bilhões (cerca de US$ 723 milhões), representando um crescimento anual de 30%. O lucro líquido no mesmo período foi de cerca de ¥ 1,7 bilhão (aproximadamente US$ 242 milhões), acima de ¥ 1,25 bilhão em 2021.

A Tianqi Lithium opera com um modelo verticalmente integrado, controlando todos os aspectos, desde a mineração até a produção. A empresa extrai lítio de fontes de salmoura, que é um método mais ecológico em comparação com a mineração de rochas duras. A empresa também investiu significativamente em P&D, com foco na melhoria da eficiência da extração de lítio e no desenvolvimento de novas tecnologias de extração de lítio.

Além disso, a Tianqi Lithium garantiu parcerias estratégicas com os principais participantes da indústria de EV. Em março de 2023, fez parceria com Solução de energia LG para fornecimento de lítio, que é vital para o funcionamento da bateria. Esta parceria visa solidificar a cadeia de abastecimento de lítio, dado o aumento previsto na procura de lítio devido à venda projetada de 24 milhões de VEs globalmente até 2030.

Além de suas operações na China, a Tianqi Lithium se expandiu internacionalmente. A empresa possui uma participação significativa no Mina de lítio Greenbushes na Austrália, uma das maiores minas de lítio em rocha dura do mundo, com uma produção anual de cerca de 1,34 milhão de toneladas de concentrado de espodumênio. Esta mina continua a ser um ativo crucial, uma vez que a empresa pretende produzir lítio de forma diversificada para compensar os riscos associados às operações de fonte única.

Em setembro de 2023, o preço das ações da empresa oscilava em torno de ¥100, refletindo um aumento acumulado no ano de aproximadamente 50%. A procura de lítio para baterias continua a aumentar no meio de iniciativas globais de transição para energias renováveis ​​e mobilidade eléctrica.

A eficiência operacional da empresa é ainda ilustrada por uma margem de lucro bruto de 36% em 2022, significativamente superior à média da indústria de 22%, marcando sua posição de liderança no mercado de lítio.

Em resumo, a Tianqi Lithium Corporation opera de forma eficaz, aproveitando seu conhecimento abrangente da cadeia de fornecimento de lítio, parcerias estratégicas e investimentos contínuos em P&D para permanecer à frente em um mercado em rápido crescimento.

Como a Tianqi Lithium Corporation ganha dinheiro

A Tianqi Lithium Corporation, líder na indústria de lítio, gera receitas principalmente através da produção e venda de produtos de lítio, incluindo hidróxido de lítio e carbonato de lítio. A empresa posicionou-se estrategicamente para capitalizar a crescente procura de lítio, impulsionada pelo mercado de veículos eléctricos (EV) e pelos sistemas de armazenamento de energia.

Nos últimos anos, a Tianqi expandiu as suas operações e entrou em joint ventures para melhorar as suas capacidades de produção. A empresa opera instalações de extração de lítio na China e tem investimentos em minas de lítio na Austrália, que contribuem significativamente para os seus fluxos de receitas.

Detalhamento da receita

No primeiro semestre de 2023, a Tianqi Lithium relatou uma receita de aproximadamente 5,2 bilhões de RMB, apresentando um aumento significativo ano após ano. A distribuição das fontes de receita é a seguinte:

Posição e demanda no mercado

A Tianqi ocupa uma posição central no mercado de lítio, que deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 20% nos próximos cinco anos. A crescente adoção de baterias de iões de lítio em veículos elétricos e em aplicações de energias renováveis ​​está a impulsionar este crescimento. Em 2023, o mercado global de lítio está avaliado em cerca de 4,5 bilhões de dólares.

Capacidade de produção

A capacidade de produção da empresa aumentou para 50.000 toneladas métricas de hidróxido de lítio e 30.000 toneladas métricas de carbonato de lítio anualmente. Esta expansão é crucial para responder à crescente procura global, especialmente do sector automóvel, que representou cerca de 70% do mercado de lítio em 2023.

Joint Ventures e Parcerias

A joint venture da Tianqi Lithium com a Albemarle Corporation tem sido fundamental no acesso a tecnologias avançadas para processamento de lítio. Esta parceria centra-se na produção de hidróxido de lítio, cada vez mais preferido para baterias EV devido à sua maior eficiência.

Desempenho Financeiro

No ano fiscal de 2022, a Tianqi Lithium Corporation relatou um lucro líquido de 1,8 bilhão de RMB, com lucro por ação (EPS) de aproximadamente RMB 1,37. O forte desempenho da empresa é atribuído às tendências favoráveis de preços no mercado de lítio, onde os preços do hidróxido de lítio subiram para cerca de US$ 75.000 por tonelada no início de 2023.

Estrutura de custos

A estrutura de custos do Tianqi Lithium é influenciada pelos custos das matérias-primas, mão de obra e despesas operacionais. O custo médio da extração de lítio é estimado em USD 10.000 – USD 15.000 por tonelada, permitindo margens fortes dados os preços de venda atuais. A empresa mantém uma margem bruta de aproximadamente 40%.

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, a Tianqi antecipa novas oportunidades de crescimento, particularmente através da expansão das capacidades de refinação de lítio e do desenvolvimento da cadeia de fornecimento de baterias de iões de lítio. A empresa deverá investir cerca de 2 bilhões de RMB em pesquisa e desenvolvimento para aumentar sua vantagem competitiva no mercado de lítio.