Altus Power, Inc. (AMPS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Altus Power, Inc. (AMPS)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Altus Power, Inc. في عام 2009، مع التركيز على حلول الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. وتتمحور مهمتها حول إنشاء أنظمة طاقة مستدامة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة.
الطرح العام والنمو
تم طرح Altus Power للاكتتاب العام في 22 يوليو 2021، من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، 8F Acquisition Corp. وقدر الاندماج قيمة Altus Power بحوالي 1.6 مليار دولار.
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة Altus في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز في المقام الأول على طاقة شمسية. يقومون بتطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة الشمسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويستهدفون على وجه التحديد العملاء التجاريين والصناعيين. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Altus Power أكثر من 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية قيد التشغيل أو قيد التطوير.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Altus عن إيرادات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، مما يدل على نمو كبير عن السنوات السابقة. وبلغ صافي الخسارة لنفس العام تقريبا 15 مليون دولارويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة التكاليف التشغيلية والاستثمارات في المشاريع الجديدة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Altus Power عن شراكة استراتيجية مع العديد من الشركات الكبرى لزيادة نشر الطاقة الشمسية في إعدادات الشركات. بالإضافة إلى ذلك، حصلوا على تمويل إجمالي 100 مليون دولار لتوسيع مشاريعها الشمسية.
البيانات المالية Overview
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل/الخسارة (بالملايين) | القدرة المركبة (ميغاواط) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | -10 | 100 |
| 2021 | 20 | -5 | 150 |
| 2022 | 30 | -15 | 200 |
| 2023 | المتوقع 40 | المتوقع -12 | أكثر من 250 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تظل شركة Altus Power, Inc. لاعبًا رئيسيًا في قطاع الطاقة الشمسية، مع خطط لتوسيع محفظتها بشكل أكبر. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة، مستهدفة معدل نمو قدره 25% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
التأثير البيئي
من المتوقع أن تعوض مشاريع Altus Power 300.000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية والانتقال نحو مستقبل طاقة أكثر مراعاة للبيئة.
من يملك شركة Altus Power, Inc. (AMPS)
كبار المساهمين
تتكون ملكية شركة Altus Power, Inc. من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن كبار المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.87% | 3,500,000 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.56% | 2,800,000 | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 8.33% | 2,200,000 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 5.45% | 1,450,000 | المستثمر المؤسسي |
| مستثمرو التجزئة | 62.79% | 16,800,000 | المستثمرون الأفراد |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون أيضًا حصصًا كبيرة في Altus Power، مما يعزز توافقهم مع مصالح المساهمين. وفيما يلي تفاصيل ملكيتهم:
| اسم | عنوان | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي - أندرياس إيه إتش إل إم وولد | الرئيس التنفيذي | 1.24% | 330,000 |
| المدير المالي - راشيل كيرش | المدير المالي | 0.78% | 210,000 |
| المدير التنفيذي للعمليات - مارك إس إل جونسون | الرئيس التنفيذي للعمليات | 0.45% | 120,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من آخر يوم تداول، يمكن تلخيص أداء سهم Altus Power على النحو التالي:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية | مقدار |
|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2023 | $14.50 | 1.45 مليار دولار | 950,000 |
تفضيلات المستثمر المؤسسي
إن تفضيل Altus Power بين المستثمرين المؤسسيين يدل على إمكانات نموها في قطاع الطاقة المستدامة. تشمل اتجاهات الشراء الأخيرة ما يلي:
- زيادة الاستثمارات من الصناديق التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- المواقف الطويلة التي اتخذتها صناديق التحوط توقعًا للدعم التنظيمي للطاقة المتجددة.
- تركز شركات الاستثمار على البنية التحتية المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.
الإيداعات التنظيمية
يتعين على Altus Power تقديم تقارير دورية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، والتي توفر رؤى حول توزيعات المساهمين والممتلكات الكبيرة. تعكس إيداعات 13F الأخيرة ما يلي:
| اسم الملف | تاريخ الايداع | تم الإبلاغ عن الأسهم | قيمة الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14 أغسطس 2023 | 3,500,000 | 50.75 مليون دولار |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14 أغسطس 2023 | 2,800,000 | 40.60 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Altus Power, Inc. (AMPS).
Overview
تلتزم شركة Altus Power, Inc. بتوفير حلول الطاقة المستدامة من خلال تطوير وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية. تركز الشركة على توفير طاقة شمسية فعالة من حيث التكلفة وموثوقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للشركات ورفاهية المجتمع.
المبادئ الأساسية
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين كفاءة الطاقة الشمسية.
- الاستدامة: تعزيز الطاقة المتجددة لتقليل التأثير البيئي.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز الشراكات لدعم الاقتصادات المحلية.
- مصداقية: ضمان إنتاج طاقة يمكن الاعتماد عليه من خلال أنظمة قوية.
المقاييس المالية
اعتبارًا من الربع الأخير، أعلنت شركة Altus Power عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 15.2 مليون |
| صافي الدخل (الربع الثاني 2023) | 3.5 مليون |
| إجمالي الأصول (2023) | 180 مليون |
| القيمة السوقية | 600 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة Altus Power, Inc. إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية التي تعكس مهمتها:
- زيادة القدرة الشمسية إلى 1 جيجاوات بحلول عام 2025.
- زيادة مشاريع الطاقة الشمسية المجتمعية بنسبة 30% سنوياً.
- خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15% من خلال التقنيات المبتكرة.
- إقامة شراكات مع 10 بلديات جديدة في عام 2024.
قياس التأثير
تستخدم شركة Altus Power مقاييس مختلفة لتقييم تأثير مهمتها على البيئة والمجتمعات:
| منطقة التأثير | متري | القيمة الحالية |
|---|---|---|
| تخفيض ثاني أكسيد الكربون | طن متري سنوي | 100,000 |
| الطاقة المنتجة | ميجاوات ساعة (MWh) | 200,000 |
| المشاركة المجتمعية | تم إنشاء الوظائف المحلية | 500 |
| رضا العملاء | صافي نقاط الترويج (NPS) | 75 |
الرؤية المستقبلية
تسعى شركة Altus Power جاهدة لتكون رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، برؤية تشمل:
- دمج حلول تخزين البطاريات مع المنشآت الشمسية.
- تعزيز مرونة الشبكة من خلال مصادر الطاقة المتنوعة.
- الدعوة إلى سياسات تدعم نمو الطاقة المتجددة.
- توسيع نطاقها عبر ولايات متعددة لتحقيق أقصى قدر من الوصول.
كيف تعمل شركة Altus Power, Inc. (AMPS).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Altus Power, Inc. في تطوير وملكية وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية. تعمل الشركة في المقام الأول في الولايات المتحدة وتركز على توفير حلول الطاقة للعملاء التجاريين والصناعيين والبلديات.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Altus Power إيرادات من خلال عدة قنوات:
- اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs)
- أرصدة الطاقة المتجددة (RECs)
- الحوافز والمنح من البرامج الحكومية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.5 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 0.5 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.2 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 20 مليون دولار | 30 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل شركة Altus Power في سوق تنافسي، مع وجود منافسين بارزين من بينهم:
- موارد الطاقة في العصر التالي
- شركة فيرست سولار
- شركة سنوفا للطاقة الدولية
- شركة صن رن
استراتيجية النمو
تتضمن استراتيجية النمو للشركة ما يلي:
- توسيع محفظة مشاريعها من خلال عمليات الاستحواذ
- زيادة القدرة من خلال تطوير منشآت الطاقة الشمسية الجديدة
- الاستفادة من الحوافز الفيدرالية وحكومات الولايات لتعزيز الربحية
تطوير المشروع
تعطي شركة Altus Power الأولوية للأنواع التالية من مشاريع الطاقة الشمسية:
- تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح
- مزارع الطاقة الشمسية المثبتة على الأرض
- مشاريع الطاقة الشمسية المجتمعية
اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة أكثر من 200 مشروع للطاقة الشمسية في مختلف الولايات، بقدرة إجمالية تتجاوز 200 ميجاوات.
التأثير البيئي
تلتزم شركة Altus Power بمقاييس الاستدامة والتقارير مثل:
| المقاييس | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بالطن) | 75,000 | 120,000 |
| عدد المنازل التي تعمل بالطاقة | 14,000 | 22,000 |
| إجمالي القدرة المركبة (ميغاواط) | 150 | 250 |
الاستثمار والتمويل
وفي عام 2023، حصلت شركة Altus Power على تمويل بقيمة 50 مليون دولار لتوسيع قدراتها في تطوير المشاريع. وشملت مصادر التمويل:
- المستثمرون المؤسسيون
- المنح الحكومية
- شركات الأسهم الخاصة
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تنمو إيرادات شركة Altus Power بنسبة 25% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة Altus Power, Inc. (AMPS) الأموال
توليد الإيرادات من خلال مشاريع الطاقة الشمسية
تحقق شركة Altus Power, Inc. إيرادات من خلال تطوير وامتلاك وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 34.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا كبيرًا على أساس سنوي.
اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)
تأتي غالبية إيرادات Altus Power من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs). توفر هذه الاتفاقيات تدفقات نقدية مستقرة. يتراوح متوسط مدة عقد اتفاقية شراء الطاقة عادةً بين 15 إلى 25 عامًا.
| سنة | الإيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة (مليون دولار) | عدد اتفاقيات الشراكة النشطة |
|---|---|---|
| 2021 | 10.5 | 20 |
| 2022 | 20.7 | 35 |
| 2023 (الربع الثالث) | 34.5 | 50 |
بيع شهادات الطاقة المتجددة (RECs)
يتضمن مصدر الإيرادات الآخر بيع شهادات الطاقة المتجددة (RECs). تبيع شركة Altus Power المجموعات الاقتصادية الإقليمية إلى المنظمات التي تسعى إلى الامتثال لمعايير الطاقة المتجددة، مما يعزز أرباحها. وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن بيع ما يقرب من 12000 وحدة اقتصادية إقليمية، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي.
تمويل الأسهم الضريبية
يلعب تمويل الأسهم الضريبية دورًا محوريًا في هيكل رأس مال شركة Altus Power. وتستفيد الشركة من المزايا الضريبية من استثمارات الطاقة الشمسية، مما يسمح للمستثمرين المؤسسيين بالحصول على إعفاءات ضريبية اتحادية، بما في ذلك الائتمان الضريبي للاستثمار (ITC). وفي عام 2022، حصلت شركة Altus Power على ما يقرب من 15 مليون دولار من خلال شراكات الأسهم الضريبية.
الشراكات الاستراتيجية
تشارك شركة Altus Power في شراكات استراتيجية مع العملاء التجاريين والمحليين. غالبًا ما تؤدي هذه الشراكات إلى تطوير مشاريع جديدة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات المحتملة. وقد أبرمت الشركة شراكات مع أكثر من 100 منظمة في مختلف القطاعات، مما عزز تواجدها في السوق.
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
الإدارة الفعالة للتكاليف تساهم في الربحية. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي يبلغ حوالي 45٪ في الربع الثالث من عام 2023 بسبب الكفاءة التشغيلية المحسنة.
اتجاهات السوق والنمو المستقبلي
ومع تزايد الطلب على الطاقة النظيفة والسياسات الحكومية الداعمة، تستعد شركة Altus Power للتوسع المستمر. من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة المتوقعة للسنة المالية 2024 إلى 50 مليون دولار، مدفوعة بعمليات الاستحواذ والتوسعات الجديدة.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 25.0 | 45.0 | 50.0 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 8.0 | 12.0 | 15.0 |
فرص الاستثمار والنمو
تبحث شركة Altus Power بنشاط عن فرص استثمارية في مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة في مختلف الولايات. وخصصت الشركة 50 مليون دولار لعمليات الاستحواذ على المشاريع الجديدة في عام 2024.
خاتمة
تستخدم شركة Altus Power, Inc. استراتيجيات متعددة للاستفادة من سوق الطاقة المتجددة، مدعومة بقاعدة عملاء متنامية وكفاءات تشغيلية. وتبدو التوقعات المالية قوية مع استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة.
Altus Power, Inc. (AMPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support